INDUS TRIAS 4nUrelii JAIRO ALFONSO ACOSTA M. NIT, 5.899.550-1 Innovaciowy tecnologia Tbagué, Mayo 6 de 2021. Sefiores ALUMINIO NACIONAL Atte: Sr. GERMAN DUQUE MIGUEL OBANDO CAMILO PULIDO Santafé de Bogota Respetados Sefiores: Adjunto a la presente estamos enviando relacién de los pagos de las facturas que nos relacionaron en correo de fecha Mayo 4 de 2021, junto con copia de los pagos, por favor revisar, ya que a la fecha no tenemos ningin saldo pendiente por cancelar. Por favor revisar y si tienen alguna duda, con gusto la resolveremos. Cordialmente, 2: AF ROSALINA RAMIREZ HERNANDEZ Asistente de Gerencia FABRICA: Carrera 45sur No.161-180 Picalefia TELE FAX-PBK: 2695539 IBAGUE - TOLIMA - COLOMBIA E-MAIL: rinesmurelli@hotmail,comESTADO CUENTA INDUSTRIAS MURELLI: FACTURA No. 312017: SE PAGO EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. SE REALIZO EL PAGO DE 3 FACTURAS, ASI FACTURA 312017: VALOR TOTAL —$59.240.320 MENOS DTO 3% CONTADO $- 1.493.453 VALOR A PAGAR $57.746.868. FACTURA 312015: VALOR TOTAL $ 644.016 MENOS DTO 3% CONTADO S_- 16.236 VALOR A PAGAR $ 627.780 FACTURA 312016: VALOR TOTAL —$ 1.489.496 NENOS DTO 3% CONTADO $_-37.550 VALOR A PAGAR $1,451,946, TOTAL A PAGAR 3 FACTURAS $59.864.144, MENOS DTO REBATE OCT. NOV. (NC822977) $-1.305.254 VALOR GIRADO EL DIA 30 DICIEMBRE $58.558.890. NOTA: NO QUEDA NINGUN VALOR POR CANCELAR FACTURA 312896 VALOR TOTAL $ 9.604.062. MENOS DTO 3% CONTADO $- 242.119. VALOR A PAGAR $ 9.361.943, FACTURA 312897 VALOR TOTAL —$11.915.963. MENOS DTO 3% CONTADO. $- 300.402. VALOR A PAGAR $11.615.561 TOTAL A PAGAR FRAS 312896 Y 312897 $20.977.504. DTO 1.5% REBATE DICIEMBRE(N.C. 822280) $-_ 920.607. VALOR PAGO ENERO 13 DE 2021 $20.056.897. (EL VALOR QUE NOS DESCONTAMOS FUE $920.607. Y EL VALOR DE LA NOTA ES $836.313. NOS QUEDO UN SALDO POR PAGAR DE $84,294, (ESTE VALOR SE PAGO EL DIA 31 DE MARZO DE 2021, AUNQUE SE PAGO REALMENTE $99.980.) @- FACTURA. 315735 VALOR 3,208,505 KILOS LLEGARON CORRECTAMENTE SEGUN NUESTRO PEDIDO $69.602.901. MENOS: DTO 3% PAGO CONTADO $1,754,695. VALOR A PAGAR KILOS QUE LLEGARON SEGUN PEDIDO $67.848.206. - FACTURA. 316365 VALOR 647,474 KILOS QUE LLEGARON CORRRECTAMENTE SEGUN NUESTRO PEDIDO $10.458.376. MENOS: DTO. 3% PAGO CONTADO $-_263.657. VALOR A PAGAR POR KILOS LLEGARON SEGUN PEDIDO $10.194.719, TOTAL A PAGAR EN ENERO 29 DE 2021 POR FACTURAS NUMEROS 315735 Y 316365 $78.042.925. MENOS: FACTURA 932 JAIRO ACOSTA FACTURA 940 JAIRO ACOSTA $43,441,125. =$40.762,800, SALDO A FAVOR JAIRO ACOSTA $ 8.320.072. ESTA ACUERDO SE REALIZO CON EL SENOR GERMAN DUQUE, YA QUE POR EQUIVOCACION DE LA PERSONA QUE MONTA EL PEDIDO EN ALUMINA NOS ENVIARON UN MATERIAL ERRADO, PERO PARA EVITAR DEVOLVERLO, SE HIZO UNA NEGOCIACION. - FACTURA 319791 VALOR TOTAL $16.935.335 MENOS DTO 3% CONTADO $426,941, VALOR A PAGAR $16.508.394, @) MENOS SALDO A FAVOR JAIRO ACOSTA $ N.C. REBATE ENERO 2021 (NC 822653) 591. VALOR CANCELADO EL DIA 24 DE $ 4.879.731. FEBRERO DE 2021 320.072. : 4.FAC‘URA 312298 VALOR TOTAL(MATRICES) $ 7.458.542. ABONO 50% JUNIO 17 DE 2020 -$3.133.841, PAGO SALDO FACTURA $4,324,701. SALDO FRA. 315735, 1.444,26 KILOS ERRADOS $23.192.246. (A) MENOS: DTO. 3% PAGO CONTADO $_ 584.678 YY VALOR A PAGAR $22.607.568. SALDO PENDIENTE ERROR N.C. REBATE DICIEMBRE $___99.980. TOTAL CONSIGNADO EL 31 DE MARZO $27.032.249. SALDO FRA. 316365, 237.612 KILOS ERRADOS $3.815.626. ® MENOS: DTO. 3% PAGO CONTADO $- 96.102. VALJR CANCELADO EL DIA 3 DE ABRIL $ 3.719.524.