RESULTADOS DEL ESTUDIO DE PRERFACTIBILIDAD

Costos consolidados de
inversión
Costo
Costo de estimado Actividad
Capital US$ es

Planta 5,733,700 Chancado, adsorción, elución, EW, fundición de

oro, regeneración y laboratorio
Obras civiles 1,687,700 Accesos, rampas, campamentos, oficinas,
generación eléctrica
Pilas de 2,682,200 Construcción de pads, ponds (Pilas de
lixiviación (pads y lixiviación) y rampas
ponds)
Activos 1,106,600 Licencias, BA, Costos indirectos, movilización y
intangibles desmovilización
Capital de 1,163,000 Primeros 4 meses de operación
Trabajo
EPC, Supervisión 776,600 Contratista
QA/QC
Contingencia 831,800 Fondo para emergencias del propietarios
propietario
Plan de Cierre Cierre progresivo

Total 13,981,600
inversión

PROYECTO CCOCHAPATA
DOTACION DE PERSONAL
NIVELES Y ESCALA DE SUELDOS Y
SALARIOS

Área Remuneración Base Costo

Anual total

Salario Por Carga Total Costo

Numer Anual Hora s US $ US$ Total
Título del trabajo o US $ US $ Anual
US$
MINA (Compañia)
SUPERVISION & INGENIERIA
Ingeniero Jefe de mina 1 48,000 26,004 74,004 74,004
Geólogo 2 30,000 15,815 45,815 91,630
Topógrafo 2 18,000 9,489 27,489 54,978
Dibujante GIS 2 12,000 6,326 18,326 36,652
SUBTOTAL MINA 7 257,26
(Compañia) 4

PROCESOS
Supervisión
Jefe de Procesos 1 48,000 26,00 74,00 74,004
4 4
Empleado Metalurgista 1 7,200 3,796 10,99 10,996
6
Capataz de procesos y mantenimiento
3 30,000 15,81 45,81 137,44
5 5 5
Chancado
Operador Chancadora 2 7,254 3,778 11,03 22,064
Primaria 2
Obrero de guardia 1 6,444 3,356 9,800 9,800
Heap Leaching
Operador Heap Leaching 3 7,254 3,778 11,03 33,096
2
Operador de reactivos 1 7,254 3,778 11,03 11,032
2
Grupo de Tuberos 4 6,444 3,356 9,800 39,200
Planta de recuperación
Operador Planta de 3 7,254 3,778 11,03 33,096
Recuperación 2
Operador de refinería 1 24,000 12,65 36,65 36,652
2 2
Grupo de obreros 3 6,444 3,356 9,800 29,400
Mantenimiento planta de Procesos

Mecánico/Soldador 2 8,836 4,602 13,43 26,876

8
Ayudante Mecánico 4 6,444 3,356 9,800 39,200
Electricista/Técnico 2 8,836 4,602 13,43 26,876
Instrumentación. 8
SUBTOTAL PROCESOS 31 529,73
7

LABORATORIO 1 30,000 15,81 45,81 45,815

Jefe Metalurgista 1 18,000 5 5 27,489
Químico 1 7,200 9,489 27,48 10,996
3 6,444 3,796 9 29,400
Técnico Laboratorista
3,356 10,99
Preparador de muestras 6
9,800
SUBTOTAL LABORATORIO 6 113,70
0
TOTAL 44 900,70
1
TOTAL, US $/t 0.45
Gastos Generales y Administración
 Promedio Mineral
Costo de Base
$x000/t US $/t
G&A
Personal Lima 430 0.43 Nomina de personal
Viajes y Alojamiento del 200 0.200 Transporte Lima Cusco ,
staff Abancay Antabamba
Seguridad 100 0.100 Personal de 8 en contrato de
seguridad
Alimentación/Alojamiento 320 0.320 US $10/ día hombre, incluye
contratistas
Comunicaciones 50 0.050 Teléfono y internet
Contribuciones Comunidad 50 0.050 Contribuciones a comunidad de
Huaquirca
Seguros 100 0.100 Provisión
Servicio de limpieza 20 0.020 Provisión para servicio de
limpiesa
Comercialización 50 0.050 Gastos de ventas y refinado
Suministros Generales 60 0.060 Camionetas, combustible
Energía en general 80 0.080 Energía Eléctrica sistema
interconectado
Mantenimiento de 160 0.160 Niveladora a tiempo completo a
carreteras $500/día
Oficina Abancay 50 0.050 Alquiler y mantenimiento oficina
Oficina de Lima 50 0.050 Porción Oficina de Lima
Costos Indirectos 192 0.192 Varios
Total Gastos Generales y 1,912 1.912
Administración

DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES

COSTOS DIRECTOS
(Incluye IGV)
DESCRIPCION Costo Estimado
US $
010 - Caminos de acarreo 909,900
020 - Construcción de Pads y Ponds 2,258,400
050 - Vertedero de Residuos Sólidos 141,300
100 - Chancado 1,026,700
310 - Pilas de Lixiviación 423,800
320 - Adsorción 424,600
 330 - Elución y Recuperación de Oro 260,700
340 - Manejo de Carbón 389,800
400 - Fundición y Refinación 336,700
600 - Sistema de distribución de agua 226,300
800 - Reactivos 133,800
900 - Componentes auxiliares, 2,311,100
Edificios, Equipos y Vehículos.
910 - Energía eléctrica 624,000
920 - Vías de Acceso / vertedero de residuos 636,500
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 10,103,600
COSTOS INDIRECTOS
(Incluye IGV)
Costo Estimado
DESCRIPCION
US $
Envíos 232,400
Mobilización / Desmovilización 874,200
Contratista Mina
Capital de trabajo, Inventario Inicial 1,163,000
Costos de los Propietarios 831,800
(contingencia)
EPCM 416,500
EPCM, QA/QC, supervisión 360,100

FLUJO CAJA ECONÓMICO DEL PROYECTO (US$)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
Ítem
INGRESOS
Ventas 32,783,3 32,783,3 27,577,9 24,360,2 23,615,7 26,163,3 29,657,1 30,243,7
25 25 17 38 92 68 95 66
EGRESOS
Costo de Operación - - - - - - - -
13,271,3 13,271,3 13,051,9 14,038,0 14,293,9 13,973,6 13,534,3 13,802,0
25 25 72 29 09 07 33 20
Utilidad Bruta 19,511,9 19,511,9 14,525,9 10,322,2 9,321,88 12,189,7 16,122,8 16,441,7
99 99 45 08 3 61 62 46
Devolución del IGV- impuesto 600,000 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA 20,111,9 19,511,9 14,525,9 10,322,2 9,321,88 12,189,7 16,122,8 16,441,7
99 99 45 08 3 61 62 46
Depreciación - - - - -954,687 -830,578 -722,603 -628,664
1,666,41 1,449,78 1,261,31 1,097,34
8 4 2 1
EBIT 18,445,5 18,062,2 13,264,6 9,224,86 8,367,19 11,359,1 15,400,2 15,813,0
81 16 33 7 6 83 59 81
Impuesto a la Renta (30%) - - - - - - - -
4,611,99 4,671,78 3,398,51 2,314,41 2,084,82 2,885,26 3,965,84 4,074,15
0 2 4 0 1 6 5 4
Regalías mineras (vendedor - - -951,177 -839,323 -813,496 -905,322 - -
2.5% y Gobierno 1.0%) 1,135,47 1,135,47 1,031,25 1,051,65
1 1 6 3
Reparto de utilidades a los - - -985,076 -670,843 -604,296 -836,309 - -
trabajadores (8%) 1,336,80 1,354,14 1,149,52 1,180,91
9 0 0 4
plus Depreciación 1,666,41 1,449,78 1,261,31 1,097,34 954,687 830,578 722,603 628,664
 8 4 2 1
NOPAT (Flujo de caja operativo) 13,027,7 12,350,6 9,191,17 6,497,63 5,819,27 7,562,86 9,976,24 10,135,0
29 07 7 1 0 4 0 24

Inversiones - 0 0 0 0 0 0 0 0
12,818,60
0
Inversión de capital de trabajo -1,163,000 - 0 2,030,06 1,612,95 382,032 - - -151,190
8,989,38 4 4 1,130,06 1,549,80
0 2 3

FLUJO DE CAJA ECONOMICO - 4,038,35 12,350,6 11,221,2 8,110,58 6,201,30 6,432,80 8,426,43 9,983,83
13,981,60 0 07 42 5 2 2 7 5
0

FLUJO CAJA FINANCIERO DEL ACCIONISTA (PATRIMONIO) (US$)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

FCF (Flujo de caja - 12,350, 11,221,2 8,110,58 6,201,3 6,432,8 8,426,4 9,983,835
libre) 13,981, 607 42 5 02 02 37
4,038,35
600
0
Variación de deuda 3,000,0 - - - -654,043 - 0 0 0
00 491,3 540,532 594,5 719,448
92 85

Intereses* (1-impuesto) 0 - - - -96,144 -50,361 0 0 0

210,0 175,603 137,7
00 65

FLUJO DE CAJA - 3,336, 11,634, 10,488, 7,360, 5,431,4 6,432,8 8,426,4 9,983,835
FINANCIERO DEL 10,981, 957 473 891 397 93 02 37
ACCIONISTA 600