RELACION DE COMPRAS

MES FEBRERO 2021

FECHA DESCRIPCION FACT MONTO BS $

09/02/2021 IMPORTADORA DA HAI, C.A. 13933 91.17
09/02/2021 FERREHIERRO COSTANERA C..A S/N 36
10/02/2021 SUPER PEGO ORIENTE , C.A. 6925 240
10/02/2021 CORPORACION NORTE C.A. 1381 90
11/02/2021 INDUSTRIAS DE AISLANTES Y ACERO I. 22065 752.5
11/02/2011 INV. TODO HIERRO AGG, C.A. 1771 100,000,000.00
11/02/2021 FERREHIERROS ORIENTE 2050, C.A. 1972 128,500,000.00
12/02/2021 FERREHIERRO COSTANERA C..A S/N 500
12/02/2021 SUVELSA S/N 500
16/02/2021 FERREHIERROS LOS MOROCHOS 525 251,999,999.00
17/02/2021 CALERA MERCURI C.A. 1229 100
18/02/2021 SUVELSA S/N 42
19/02/2021 FERREHIERRO LOS MOROCHOS 565 73,500,000.01
19/02/2021 SUVELSA S/N 250
23/02/2021 FERREHIERRO LA COSTANERA, C.A. S/N 250
24/02/2021 CORPORACION NORTE C.A. 1496 478.65
24/02/2021 MAPLOCA 447854 320,063,766.40
24/02/2021 INDU. Q PRODUCTOS S.A. 2356
24/02/2021 COPIFCA, C.A. S/N 634.02
24/02/2021 COPIFCA, C.A. S/N 1002.17
24/02/2021 SU MAYOR 33, C.A. 42869 52.76
25/02/2021 PRISMA N/E 201.33
25/02/201 SOLARI S/N 226.51
25/02/2021 SALARI S/N 169.32
25/02/2021 SU MAYOR ORIENTE 511 127.6
26/02/2020 MAPLOCA 447873 230
27/02/2021 CORPORACION NORTE C.A. 1517 143.85
27/02/2021 FEBECA 9632 250,871,808.30
27/02/2021 FEBECA 9631 777,135,324.59

1,902,070,898.30 6,117.88
FACTURA CANCELADA FACTURA POR CANCELAR
91.17
36
240.00
90
752.50
100,000,000.00
128,500,000.00
500
500
251,999,999.00
100.00
42
73,500,000.01
250
250
10 468.5 abono de 10$ el dia 27/02/2021
320,063,766.40

634.02 PARA CANCELAR DENTRO DE 20 DIAS 16/03

1002.17 PARA CANCELAR DENTRO DE 20 DIAS 16/03
52.76 PARA CANCELAR EL LUNES 01/03/2021
201.33
226.51 CREDITO POR 7 DIAS
169.32
127.6
230 230
143.85
250,871,808.30
777,135,324.59

1,999.17 1,902,070,898.30 4,348.56

DIAS 16/03
DIAS 16/03
RELACION DE GASTO
MES FEBRERO 2021

FECHA DESCRIPCION MONTO BS $

22/02/2021 PAGO MOVIL (VUELTO DE VENTA) 5,460,000.00 3
22/02/2021 PAGO MOVIL (VUELTO DE VENTA) 3,640,000.00 2
22/02/2021 PAGO MOVIL (VUELTO DE VENTA) 3,640,000.00 2
22/02/2021 PAGO MOVIL (VUELTO DE VENTA) 5,460,000.00 2
22/02/2021 PAGO MOVIL (VUELTO DE VENTA) 9,050,000.00 5
23/02/2021 PAGO MOVIL (VUELTO DE VENTA) 3,860,000.00 2
23/02/2021 COMPRA DE 20$ 39,400,000.00 20
23/02/2021 PAGO MOVIL (VUELTO DE VENTA) 7,880,000.00 4
23/02/2021 PAGO MOVIL (VUELTO DE VENTA) 1,930,000.00 1
24/02/2021 PAGO MOVIL (VUELTO DE VENTA) 11,580,000.00 6
RELACION DE GASTO
MES FEBRERO 2021

FECHA DESCRIPCION MONTO BS $

09/02/2021 PAGO A MERY UGAS( AVALUO) ABONO 100
10/02/2021 COMPRA (CAFÉ, AZUCAR) 6,675,000.00
12/02/2021 NOMINA (12/02/2021) 190,125,000.00 80
13/02/2021 GASTO DE VIGILANCIA (POLICIA) 20
14/02/2021 GASTO PARA DECORACION PARA EL LOCAL 50
16/02/2021 ALQ. CTA ZELLE MES FEBRERO 40
16/02/2021 ALQ. DEL LOCAL (AL LADO) 300
19/02/2021 ABONO 50% REALIZACION NOTA DE ENTREGA 50
19/02/2021 NOMINA (19/02/2021) 387,000,000.00
20/02/2021 GASTO DE PAPELERIA 18,500,000.00
22/02/2021 GASTOS DE PAPELERIA 37,000,000.00
22/02/2021 PAGO TECNICO (TOMAS) 27,000,000.00
22/02/2021 PAGO DE PUBLICIDAD 9,000,000.00
22/02/2021 GASTO DE CAFÉ, AZUCAR, LECHE 14,160,000.00
23/02/2021 GASTO DE PAPELERIA CALCULADORAS 20,760,000.00
23/02/2021 ABONO AL ISACHAR MARCANO 98,500,000.00
23/02/2021 GASTO VARIOS(PAPEL HIGIENICO) 2,900,000.00
24/02/2021 PAGO DE REPARACION DE LINEA CANTV 60
25/02/2021 PAGO DE FLETE A LA EMPRESA IND. Q 140
25/02/2021 ABONO A INV. EDEN, C.A. 140
PAGO POR ZELLE
RELACION DE VENTAS DIARIAS
MES FEBRERO 2021

FECHA DESCRIPCION MONTO BS $ TRANSF

RELACION DE MANUTENCION
MES FEBRERO 2021

FECHA DESCRIPCION MONTO BS $

11/02/2021 PAGO DE COLEGIO KIANA RODRIGUEZ 40
11/02/2021 PAGO A KARLA ARCAS - MANUTENCION 50
24/02/2021 PAGO A JENNIFER BARRIOS MANUTENCION 100
25/02/2021 NEIDA RAMIREZ 50
26/02/2021 KARLAS ARCAS - UNIFORME COMIDA 100
 PAGAMOVIL REALIZADOS

FECHA NRO DE REFERENCIA TLF $ MONTO BS