PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

*Cantidad necesaria por mes y año: Sólo si corresponde (Modelo referencial)

C O S T O S D E O P E R A C I Ó N
Cantidad Meses Cantidad
N° Actividades necesaria Unidad de Necesaria Costo Costo total Fuente de Responsable
medida Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Unitario anual Financiamiento
por mes por año
1 Compra de cloro Kg 0 Cuota familiar Consejo Directivo
2 Compra de reactivo DPD Unidad 0 Cuota familiar Consejo Directivo

3 Monitoreo (Control) del cloro residual (obligatorio en salida reservorio Registro 365 0 0 Cuota familiar Gasfitero
y ultima casa, pueden utilizarse otros puntos de monitoreo)
4 Monitoreo parámetro de la turbidez Registro 365 0 0 Cuota familiar Gasfitero
5 Caudal ingreso reservorio (aforo) Registro 365 0 0 Cuota familiar Gasfitero
6 Cloración y/o desinfección del agua (recarga) Registro 0 0 Cuota familiar Gasfitero

7 Registro de reactivos utilizados, se incluya fecha de caducidad, además Registro 0 0 Cuota familiar Gasfitero
si cuentan con registros sanitarios.
Inventario de equipos para control de calidad de agua (comparador de
8 cloro, turbidímetro, PH, según corresponda), estado y fecha de Registro 1 0 0 Cuota familiar Consejo Directivo
calibración.
9 Revisión/monitoreo del sistema de cloración Registro 365 0 0 Cuota familiar Gasfitero
10 Análisis físico-químico y bacteriológico (de corresponder) Análisis laboratorio 0 Cuota familiar Consejo Directivo
11 Visitas domiciliarias de inspección sanitaria Registro 0 0 Cuota familiar Gasfitero
12 Pago al operador y/o gasfitero (de corresponder) Pago 0 Cuota familiar Consejo Directivo
TOTAL 0

C O S T O S D E M A N T E N I M I E N T O
Cantidad Meses Cantidad
Unidad de Costo Costo total Fuente de
N° Actividades necesaria medida Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Necesaria Unitario anual Financiamiento
Responsable
por mes por año

1 Verificación del proceso de disposición de excretas (baños UBS) Registro X X X X X X X X X X X X 0 0 Cuota familiar CD - Gasfitero

2 30 Registro X X X X X X X X X X X X 365 0 0 Cuota familiar Gasfitero

Atender problemas operacionales (de acuerdo a la necesidad)

Limpieza y desinfección de todos los componentes del sistema, Faena/registr

3 1 o 0 0 Cuota familiar Consejo Directivo
mediante faenas comunales organizados por grupos (mínima de 2
veces al año)
4 Manipular, mover, engrasar tapas sanitarias y aceitar válvulas Mantenimient X X X X X X X X X X X X 0 0 Cuota familiar Gasfitero

5 inspeccionar, revisar y detectar: fugas, daños en la infraestructura 4 Inspección X X X X X X X X X X X X 0 0 Cuota familiar CD - Gasfitero

6 Reparar, pintar, resanar los daños a nivel de infraestructuras de 1 Mantenimient . 0 0 Cuota familiar Consejo Directivo
concreto, metálicas, sanitarias, válvulas y otras
7 Protección de la infraestructura (cerco perimétrico) 1 Mantenimient . 0 0 Cuota familiar Consejo Directivo
TOTAL 0

C O S T O S D E A D M I N I S T R A C I O N

Cantidad Meses Cantidad

Unidad de Costo Costo total Fuente de
N° Actividades necesaria medida
Necesaria
Unitario anual Financiamiento
Responsable
por mes por año
 Cantidad Cantidad
Unidad de Costo Costo total Fuente de
N° Actividades necesaria
medida Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Necesaria
Unitario anual Financiamiento
Responsable
por mes por año

1 1 Asamblea 4 0 0 Cuota familiar Presidente CD

Asambleas generales y extraordinarias (de acuerdo a su reglamento)
2 Reunión del consejo directivo 1 Reunión X X X X X X X X X X X X 12 0 0 Cuota familiar Presidente CD
Cobranza de cuota familiar (de acuerdo a la frecuencia de pago y fecha
3 Cobranza X X X X X X X X X X X X 0 0 Cuota familiar Tesorero
de vencimiento)

4 Registro de recaudación cuota familiar en el Libro de recaudos 30 Registro X X X X X X X X X X X X 365 0 0 Cuota familiar Tesorero
5 Registro y actualización del Libro Caja 1 Registro X X X X X X X X X X X X 12 0 0 Cuota familiar Tesorero
6 Informe económico/rendición de cuentas 1 Acta 4 0 0 Cuota familiar Presidente CD

7 Elaboración y aprobación de POA y cuota familiar para el año 2022 No aplica Acta X X X 1 0 0 Cuota familiar Presidente CD
(fijar fecha entre los meses de octubre a diciembre)
8 Inventario general de bienes 1 Inventario X 1 0 0 Cuota familiar Presidente CD
9 Pago de la licencia de uso de agua al ANA 1 Pago 1 0 Cuota familiar Presidente CD
10 Trámite para regularizar licencia de uso de agua (en caso de no tener Trámite 0 Cuota familiar Presidente CD
licencia del ANA)
11 Participacion en talleres de capacitación en saneamiento Asistencia 0 Cuota familiar Presidente CD

Comprar de utiles de escritorio y otros (de acuerdo al detalle del Compras

12 diagnóstico) 1 varios 0 Cuota familiar Tesorero

Compra de herramientas y/o equipos (de acuerdo al detalle del Compras

13 diagnóstico) 1 varios 0 Cuota familiar Tesorero
14 Pago alquiler local Jass Wasi 1 Pago X X X X X X X X X X X X 12 0 Cuota familiar Tesorero

15 Gastos de pasajes y alimentación para miembros del Consejo Directivo 1 Viáticos X X X X X X X X X X X X 12 0 Cuota familiar Tesorero
(gestiones y capacitaciones)
TOTAL 0

C O S T O S D E R E P O S I C I O N D E E Q U I P O S M E N O R E S
Cantidad Meses Cantidad
Unidad de Costo Costo total Fuente de
N° Actividades necesaria
medida
Necesaria
Unitario anual Financiamiento
Responsable
por mes Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic por año
1 Cambio de válvulas (de acuerdo al diagnóstico) Reemplazo 0 Cuota familiar Gasfitero
2 Instalación de válvulas (de acuerdo al diagnóstico) Instalación 0 Cuota familiar Gasfitero
3 Cambio de equipo de cloración (de acuerdo al diagnóstico) Reemplazo 0 Cuota familiar
Gasfitero
4 Cambio de tuberías (de acuerdo al diagnóstico) Reemplazo 0 Cuota familiar Gasfitero
5 Otros 0 Cuota familiar
TOTAL 0

C O S T O S D E R E H A B I L I T A C I O N E S M E N O R E S
Cantidad Meses Cantidad
Unidad de Costo Costo total Fuente de
N° Actividades necesaria
medida Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Necesaria
Unitario anual Financiamiento
Responsable
por mes por año

Rehabilitar el servicio por desastres naturales, daños por terceros u

de acuerdo
1 otros motivos (10% del total del presupuesto -costos operación, Registro X X X X X X X X X X X X 365 0 0 Cuota familiar Presidente/gasfitero
necesidad
administración, mantenimiento y reposición equipos)

TOTAL 0

TOTAL PRESUPUESTO 0
Cuota familiar = P
12 X ( 1 – FIP) X (NA – NE) presupuesto 0

Factor
P= Presupuesto Anual meses 12 1 incumplim 0 Nº asociados Nº exonerados

FIP = Factor de incumplimiento de pago

NA = Número de asociados
CUOTA
NE = Numero de Exonerados
FAMILIAR #DIV/0!
0