Caja

SI SI

Equipo de Reparto
SI SI

Proveedores
SI

Compras
Mobiliario y Equipo de Oficina

Gastos de Administracion

Dep.acum.E. Reparto
 Caja
SI $ 850,000.00 $ 3,016.00 3 SI
6 $ 18,792.00 $ 4,060.00 12 6
7 $ 26,726.40 $ 1,044.00 AJ 15 13
13 $ 32,248.00 $ 560.00 AJ20 14
14 $ 22,272.00
4 $ 35,496.00
AJ 21 $ 50.00
$ 985,534.40 $ 7,076.00
$ 978,458.40 $ 1,044.00
$ 50.00 $ 560.00
$ 1,604.00 SA
SA
 Bancos Clientes
SI

Documentos por Cobrar Equipo de Computo

SI

Acreedores Documentos por Pagar

SI SI

Devolucion Sobre Compras Gastos de Compras

IVA Acreditable

AJUSTES DE MAYOR

Gastos de Ventas Dep, acum. Edificios

Deudores Otros Ingresos

 Bancos
$ 986,500.00 $ 32,155.20 1
$ 18,792.00 $ 6,032.00 5
$ 48,372.00 $ 2,320.00 8
$ 2,784.00 $ 69,600.00 9
$ 4,640.00 10
$ 10,000.00 11
$ 12,180.00 12
$ 8,120.00 AJ 16

$ 145,047.20
 Inventario
SI

Edificios
SI

Capital Social

Ventas
Propaganda y Publicidad

Dep.acum.E.Computo

IVA Acreditable
 Hoja Trabajo

Balanza Comprobacion
MOVIMIENTOS
CUENTAS
DEUDOR ACREEDOR
CAJA $ 985,534.40 $ 7,076.00
BANCOS $ 1,056,448.00 $ 136,927.20
INVENTARIOS $ 9,000.00
CLIENTES $ 35,265.60
IVA ACREDITABLE $ 20,944.00 $ 144.00
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 25,000.00
EDIFICIOS $ 230,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $ 5,200.00
EQUIPO DE REPARTO $ 15,000.00
EQUIPO COMPUTO $ 15,000.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 4,000.00
PROVEEDORES $ 1,044.00 $ 202,840.80
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 25,000.00
IVA TRASLADADO $ 29,648.00
ACREEDORES HIPOTECARIOS $ 80,000.00
CAPITAL SOCIAL $ 1,866,300.00
GASTOS DE VENTAS $ 10,000.00
VENTAS $ 185,300.00
COMPRAS $ 117,100.00
GASTOS DE COMPRAS $ 2,600.00
DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS $ 900.00
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 2,000.00

DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE REPARTO

DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO
OTRO INGRESOS
DEUDORES DIVERSOS
UTILIDAD NETA

$ 2,534,136.00 $ 2,534,136.00
 Hoja Trabajo

alanza Comprobacion AJUSTES SALDOS AJUSTADOS

SALDOS MOVIMIENTOS SALDOS
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
$ 978,458.40 $ 50.00 $ 1,604.00 $ 976,904.40
$ 919,520.80 $ 8,120.00 $ 911,400.80
$ 9,000.00 $ 9,000.00
$ 35,265.60 $ 35,265.60
$ 20,800.00 $ 1,264.00 $22,064.00 $ - $ -
$ 25,000.00 $ 25,000.00
$ 230,000.00 $ 230,000.00
$ 5,200.00 $ 5,200.00
$ 15,000.00 $ 15,000.00
$ 15,000.00 $ 15,000.00
$ 4,000.00 $ 4,000.00
$ 201,796.80 ###
$ 25,000.00 $25,000.00
$ 29,648.00 $22,064.00 $ 7,584.00
$ 80,000.00 $80,000.00
$ 1,866,300.00 ###
$ 10,000.00 $19,600.00 $ 29,600.00
$ 185,300.00 ###
$ 117,100.00 $ 117,100.00
$ 2,600.00 $ 2,600.00
$ 900.00 $ 900.00
$ 2,000.00 $ 8,050.00 $ 10,050.00

$ 3,750.00 $ 3,750.00
$11,500.00 $11,500.00
$ 4,500.00 $ 4,500.00
$ 50.00 $ 50.00
$ 560.00 $ 560.00

$ 2,388,944.80 $ 2,388,944.80 $51,588.00 $51,588.00 $ 2,386,680.80 ###

PERDIDA Y GANANCIASBALANCE GENERAL
MOVIMIENTOS SALDOS
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
###
###
$13,450.00 $ 9,000.00 $13,450.00
$35,265.60

$25,000.00
###
$ 5,200.00
$15,000.00
$15,000.00
$ 4,000.00
###
$25,000.00
$ 7,584.00
$80,000.00
###
$29,600.00
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###
$ 2,600.00
$ 900.00
$10,050.00

$ 3,750.00
$11,500.00
$ 4,500.00
$ 50.00
$ 560.00

$ 9,405.00 $ 9,405.00
$21,945.00 $21,945.00
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