Modelo Contabilidad

Libro Diario
Fecha Cuenta Cuenta y Detalle

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FOLIO 1
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Folio 1 Libro mayor (Notario)
Debe
Mes Día Cuenta Folio Importe Totales Mes
Folio 2 10 Caja y Bancos

Debe
Folio 3 12 Clientes
Debe
Folio 4 26 Suministros diversos
Debe
Folio 5 33 Inmuebles, maquinaria y equipos

Debe
Folio 6 39 Depreciones y amortizaciones

Debe
Folio 7 40 Tributos por pagar
Debe
Folio 8 42 Proveedores
Debe
r (Notario) Folio 1
Haber
Día Cuenta Folio Importe Totales
Bancos Folio 2
Haber
ntes Folio 3
Haber
os diversos Folio 4
Haber
uinaria y equipos Folio 5

Haber
mortizaciones Folio 6
Haber
por pagar Folio 7
Haber
edores Folio 8
Haber
Folio 9 47 Beneficios sociales de los trabajadore
Debe
Mes Día Cuenta Folio Importe Totales
Folio 10 50 Capital
Debe
Folio 11 58 Reservas
Debe
Folio 12 59 Resultados acumulados
Debe
Folio 13 60 Compras
Debe
Folio 14 61 Variación Existencias

Debe
Folio 15 62 Cargos de Personal
Debe
Folio 16 64 Tributos
Debe
ociales de los trabajadores Folio 9
Haber 2 Haber
50 Capital Folio 10
Haber 2 Haber
58 Reservas Folio 11
Haber 2 Haber
Resultados acumulados Folio 12
Haber 2 Haber
60 Compras Folio 13
Haber 2 Haber
Variación Existencias Folio 14

Haber 2 Haber
2 Cargos de Personal Folio 15
Haber 2 Haber
64 Tributos Folio 16
Haber 2 Haber
Folio 17 41 Remuneraciones y participaciones p
Debe
Folio 18 94 Gastos Administrativos

Debe
Folio 19 95 Gastos de venta

Debe
Folio 20 79 Cargas imputables a cuentas de cos
Debe
Folio 21 63 Servicios prestados por teceros

Debe
Folio 22 70 Ventas
Debe
Folio 23 68 Provisiones del ejercicio
Debe
Folio 24 81 Produccion del Ejercicio

Debe
eraciones y participaciones por pagar Folio 17
Haber 2 Haber
Gastos Administrativos Folio 18

Haber 2 Haber
95 Gastos de venta Folio 19

Haber 2 Haber
imputables a cuentas de costos Folio 20
Haber 2 Haber
vicios prestados por teceros Folio 21

Haber 2 Haber
70 Ventas Folio 22
Haber 2 Haber
Provisiones del ejercicio Folio 23
Haber 2 Haber
Produccion del Ejercicio Folio 24

Haber 2 Haber
Folio 25 82 Valor Agregado
Debe
Folio 26 83 Excedente Bruto de Explotac

Debe
Folio 27 84 Resultado de Explotación

Debe
Folio 28 85 Resultados antes de participacio
Debe
Folio 29 89 Resultado del ejercicio

Debe
Folio 30 86 Distribución legal de la renta ne

Debe
Folio 31 88 Impuesto a la renta
Debe
2 Valor Agregado Folio 25
Haber 2 Haber
ente Bruto de Explotación Folio 26

Haber 2 Haber
sultado de Explotación Folio 27

Haber 2 Haber
s antes de participaciones e impuestos Folio 28
Haber 2 Haber
esultado del ejercicio Folio 29

Haber 2 Haber
ón legal de la renta neta Folio 30

Haber 2 Haber
Impuesto a la renta Folio 31
Haber 2 Haber
SUMAS
CTA DESCRIPCION DEBE HABER
10 Caja y Bancos
12 Clientes
24 Suministros Diversos
Inmuebles, maquinaria y
33 equipos
Depreciaciones y
39 amortizaciones
40 Tributos por pagar
Remuneraciones y
41 participaciones por pagar
42 Proveedores
Beneficios sociales de los
47 trabajadores
50 Capital
58 Reservas
59 Resultados Acumulados
60 Compras
61 Variación de Existencias
62 Cargos de Personal
Servicios Prestados por
63 Terceros
64 Tributos
68 Provisiones del ejercicio
70 Ventas
Cargas imputables a
79 cuentas de costos
94 Gastos Administrativos
95 Gastos de Venta
SALDOS Transferencia y cancelaciones INVENTARIO
DEUDOR ACREEDOR CARGO ABONO ACTIVO
Balance Financiero
INVENTARIO RESULTADO POR NATURALEZA RESULTADO POR FUNCIÓN
PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
Balance Financiero Balance Económico Balance Funcional

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Folio 2 10 Caja y Bancos

Folio 5 33 Inmuebles, maquinaria y equipos

Folio 6 39 Depreciones y amortizaciones

uinaria y equipos Folio 5

Folio 14 61 Variación Existencias

Variación Existencias Folio 14

Folio 18 94 Gastos Administrativos

Folio 19 95 Gastos de venta

Folio 21 63 Servicios prestados por teceros

Folio 24 81 Produccion del Ejercicio

Gastos Administrativos Folio 18

95 Gastos de venta Folio 19

vicios prestados por teceros Folio 21

Produccion del Ejercicio Folio 24

Folio 26 83 Excedente Bruto de Explotac

Folio 27 84 Resultado de Explotación

Folio 29 89 Resultado del ejercicio

Folio 30 86 Distribución legal de la renta ne

ente Bruto de Explotación Folio 26

sultado de Explotación Folio 27

esultado del ejercicio Folio 29

ón legal de la renta neta Folio 30

Balance Financiero Balance Económico Balance Funcional

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