Seguridad G3D

C/ Rest. Esq. General Gómez Ed. Pura Corniel Local #4, Salcedo
Provincia Hermanas Mirabal
Tel.: 809-577-5314

Lic. de Operación No. 169 Relación de Gastos

RNC: 130-91961-5
Mes de Septiembredel 2021
Fecha Detalle RNC Y NCF IMPORTE
01/09/2021 Compañía Dominicana 1-01-00157-7 RD$5,313.93
de teléfono S.A
Pago servicio
01/09/2021 Adonis Ramón 001-0881142-3 RD$10,000.00
Ramírez Reyes (pago
avance interés
préstamo)
02/09/2021 Estación Texaco 131-44169-6 RD$1,000.00
Familia Acosta B0100015590
Compra combustible
06/09/2021 HISPIZZA CPOR A 101-60539-1 Subtotal RD$1,691.40
B0100285830 ITBIS RD$304.45
Ley 10% RD$169.14
Total RD$2,164.99

07/09/2021 Repuestos Elisa B0100002773 Subtotal RD$2,254.23

Pago mantenimiento ITBIS RD$405.77
guagua Frank Total RD$2,660.00

0709/2021 Luís Alberto Breton 055-0041147-4 RD$27,000.00

Gonzalez
Pago prestaciones
laborales
13/09/2021 EDENORTE RNC: 401-00126-6 RD$897.51
Pago energía eléctrica B0243793356
mes de Agosto
13/09/2021 EDENORTE RNC: 401-00126-6 RD$877.95
Pago energía eléctrica B0244930013
mes de Septiembre
16/09/2021 Sirena (Grupo Ramos 101-79682-2 Subtotal RD$594.25
S.A) B010685839400000000 ITBIS RD$106.95
Almuerzo Total RD$701.20

21/09/2021 Cafetería Beltran, 131-21347-2 Subtotal RD$495.75

S.R.L B0200170044 ITBIS RD$89.24
Almuerzo Total RD$584.99

28/092021 Sabores al punto 113-29233-8 Subtotal RD$693.74

 JhonyGenao B0100000987 ITBIS RD$121.26
almuerzo Ley 10% RD$69.37
Total RD$884.37

28/09/2021 Estación Shell Tenares 131-21499-1 RD$31,100.00

Pago combustible B0100005692
correspondiente al mes
de Septiembre
28/09/2021 Pedro Luís Guevara 018-0071464-2 RD$6,500.00
Pérez
Pago vacaciones
28/09/2021 Inresa 107-01658-9 RD$21,050.00
Pago préstamo
Interés RD$6,257.78
Capital RD$14,792.22
Cuota#5
28/09/2021 Inresa 107-01658-9 RD$87,000.00
Pago préstamo
Interés RD$22,571.16
Capital RD$64,428.64
Cuota#4
30/09/2021 Suplidora R. C RUBEN 055-0003454-0 Total excento RD$115.00
ANT. CASTILLO B0100001012 Total grabado RD$741.53
Compra material ITBIS RD$133.47
gastable Total RD$990.00

30/09/2021 Frank Félix Hernández 055-0027816-2 RD$40,000.00

R. (pago gastos de
representación)
30/09/2021 Juan Carlos Báez G. 051-0013251-2 RD$12,000.00
(pago gastos de
representaciones)
30/09/2021 Adonis Ramón 001-0881142-3 RD$20,000.00
Ramírez Reyes (pago
gastos de
representación)
TOTAL RD$270,724.94

GASTOS SIN NCF

Fecha Detalle IMPORTE

15/08/21 Pago renta local #4 RD$5,500.00
15/08/21 Pago renta local #5 RD$,5,000.00
Total RD$10,500.00