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BASICO DE CONTABILIDAD
ACTIVIDADES
Modulo No.6
Actividad no. 1 de Modulo No.6 Apertura y Reposición de la Caja Chica
La empresa LOS ALCARRIZOS COMERCIAL SRL, crea el 02-05-2019 una caja chica por RD$ 20,000.00 para re
por debajo de RD$2,000.00
Realizo desembolsos por la caja chica durante el mes de mayo del 2019 de la siguiente manera:
DIARIO GENERAL
FECHA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO
5/2/2019 Caja y banco 20,000.00
Caja chica 20,000
@ 20,000.00
Banco
xxxx xxxx xxx xxx xxx
5/3/2019 Gasto de energia electrica 1,950.00
Ede Sur 1,950.00
@
5/9/2019 Gastos
en materiales de oficina 1,700.00
Papeleria Matrix 1,700.00
@
Efectivo y banco 1,650.00
28,000.00 28,000.00
LOS ALCARRIZOS COMERCIAL SRL
Relacion Reembolso de Caja Chica
Desde el Comprobante No. 0001 hasta el No. 0006
CODIFICACION CONTABLE:3563738
Carla A.Perez
Katy Flores
APROBADO:
FIRMA DE RECIBIDO
CODIFICACION CONTABLE:7383939
Carla A.Perez
Valentina Bonilla
APROBADO:
FIRMA DE RECIBIDO
YA TERMINE, SRL
CONCILIACION BANCARIA
BANCO POPULAR
Al: 30 de noviembre del 2017
(VALORES EN RD$)
12,550.00
509.60
13,059.60
DEPOSITOS Y CHEQUES Y
FECHA REF CONCEPTO BALANCE
CREDITOS DEBITOS
680,730.00
YA TERMINE, SRL
Listado de Depositos
DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2017
11/30/2017 4 284,000.00
11/30/2017 5 200,000.00