Folio 1

DEBE LIBRO MAYOR

Folio 2
DEBE 10 CAJA Y BANCOS
Dic 1 2 25,870.00 Dic 2
Dic 31
25,870.00

Folio 3
DEBE 12 CLIENTES
Dic 1 2 33,825.00 Dic 3
Dic 31
33,825.00
Folio 4
DEBE 26 SUMINISTROS DIVERSOS
Dic 1 2 14,500.00 Dic 4
Dic 31
14,500.00

Folio 5
DEBE 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Dic 1 2 52,000.00 Dic 31
52,000.00

Folio 6
DEBE 39 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA
Dic 31 A varios 3 9,020.00 Dic 1
9,020.00

Folio 7
DEBE 40 TRIBUTOS POR PAGAR
Dic 31 A varios 3 4,420.00 Dic 1
 4,420.00

Folio 8
DEBE 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Dic 31 A varios 3 550.00 Dic 1
550.00

Folio 9
DEBE 42 PROVEEDORES
Dic 1 2 32,800.00 Dic 5
Dic 31 A varios 3 13,000.00
45,800.00
 Folio 1
YOR HABER

NOTARIO

Folio 2
ANCOS HABER
2 6,540.00
Por varios 3 19,330.00
25,870.00

Folio 3
TES HABER
2 30,750.00
Por varios 3 3,075.00
33,825.00
 Folio 4
DIVERSOS HABER
2 750.00
Por varios 3 13,750.00
14,500.00

Folio 5
NARIA Y EQUIPO HABER
Por varios 3 52,000.00
52,000.00

Folio 6
IZACIÓN ACUMULADA HABER
2 9,020.00
9,020.00

Folio 7
OR PAGAR HABER
2 4,420.00
 4,420.00

Folio 8
CIPACIONES POR PAGAR HABER
2 550.00
550.00

Folio 9
DORES HABER
2 45,800.00

45,800.00
Folio 10
DEBE 47 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
Dic 31 A varios 2 55,400.00 Dic 1
55,400.00

Folio 11
DEBE 50 CAPITAL
Dic 31 A varios 2 50,000.00 Dic 1
50,000.00

Folio 12
DEBE 58 RESERVAS
Dic 31 A varios 2 8,500.00 Dic 1
8,500.00

Folio 13
DEBE 59 RESULTADOS ACUMULADOS
Dic 31 A participació n 2 64,600.00 Dic 1
Dic 31
 64,600.00

Folio 14
DEBE 60 COMPRAS
Dic 1 2 42,000.00 Dic 31
42,000.00

Folio 15
DEBE 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
Dic 8 2 18,500.00 Dic 8
Dic 31 A valor agregado 3 7,350.00
25,850.00

Folio 16
DEBE 62 CARGAS DEL PERSONAL
Dic 1 2 30,500.00 Dic 31
30,500.00
Folio 17
DEBE 63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Dic 1 2 18,500.00 Dic 31
18,500.00

Folio 18
DEBE 64 TRIBUTOS
Dic 1 2 350.00 Dic 31
350.00
 Folio 10
E LOS TRABAJADORES HABER
2 55,400.00
55,400.00

Folio 11
TAL HABER
2 50,000.00
50,000.00

Folio 12
RVAS HABER
2 8,500.00
8,500.00

Folio 13
ACUMULADOS HABER
2 11,865.00
Por varios 3 52,735.00
 64,600.00

Folio 14
RAS HABER
Por valor agregado 3 42,000.00
42,000.00

Folio 15
EXISTENCIAS HABER
2 25,850.00

25,850.00

Folio 16
PERSONAL HABER
Por exced. de prod. 3 30,500.00
30,500.00
 Folio 17
OS POR TERCEROS HABER
Por valor agregado 3 18,500.00
18,500.00

Folio 18
TOS HABER
Por exced. de prod. 3 350.00
350.00
Folio 19
DEBE 68 PROVISIONES DEL EJERCICIO
Dic 31 3 15,600.00 Ene 31
15,600.00

Folio 20
DEBE 70 VENTAS
Dic 31 A prod. del ejerc. 3 35,000.00 Dic 1
35,000.00

Folio 21
DEBE 79 CARGAS IMPUTABLES A LA CUENTA DE COSTOS
Dic 31 A varios 3 10,500.00 Dic 1
10,500.00

Folio 22
DEBE 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
Dic 1 A carg. imp. a cta. 2 7,500.00 Dic 31
7,500.00

Folio 23
DEBE 95 GASTOS DE VENTAS
Dic 1 A carg. imp. a cta. 2 3,000.00 Dic 31
3,000.00

Folio 24
DEBE 81 PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO
Dic 31 A valor agregado 3 35,000.00 Dic 31
35,000.00

Folio 25
DEBE 82 VALOR AGREGADO
Dic 31 A compras 3 42,000.00 Dic 31
Dic 31 A exced. bruto de 3 18,500.00 Dic 31
explot.
 Dic 31
60,500.00

Folio 26
DEBE 83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN
Dic 31 A valor agregado 3 18,150.00 Dic 31
Dic 31 A varios 30,850.00
49,000.00

Folio 27
DEBE 84 RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN
Dic 31 A exced. bruto de 3 49,000.00 Dic 31
explot.
Dic 31 A result. ejerc. 3 15,600.00
64,600.00

Folio 28
DEBE 85 RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS
Dic 31 A exced. bruto de
3 64,600.00 Dic 31
explot.
64,600.00
Folio 29
DEBE
 Folio 19
EL EJERCICIO HABER
Por resultado 3 15,600.00
15,600.00

Folio 20
AS HABER
2 35,000.00
35,000.00

Folio 21
A CUENTA DE COSTOS HABER
Por varios 2 10,500.00
10,500.00

Folio 22
ISTRATIVOS HABER
 Por carg. imp. a cta. 3 7,500.00
7,500.00

Folio 23
VENTAS HABER
Por carg. imp. a cta. 3 3,000.00
3,000.00

Folio 24
EL EJERCICIO HABER
Por ventas 3 35,000.00
35,000.00

Folio 25
REGADO HABER
Por var. de exist. 3 7,350.00
Por prod. del ejerc. 3 35,000.00
 Por exced. bruto de
explot. 3 18,150.00
60,500.00

Folio 26
DE EXPLOTACIÓN HABER
Por result. ejerc. 3 49,000.00

49,000.00

Folio 27
EXPLOTACIÓN HABER
Por result. antes de
part. e imp. 3 64,600.00

64,600.00

Folio 28
TICIPACIÓN E IMPUESTOS HABER
Por result. de expl. 3 64,600.00
64,600.00
Folio 29
HABER