Estado de situación financiera

UNAD practica comercial S.A

900401002-0
De Enero 2021 a Diciembre 2021
Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta contable Nombre cuenta contable

1 Activo
11 Efectivo y equivalentes de efectivo
1105 Caja
110505 Caja general
11050501 Caja general Unad practica
110510 Cajas menores
11051001 Cajas menores Unad Practica
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
11100502 Banco de Colombia cta corriente 326-7
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
1305 Clientes nacionales
130505 Clientes nacionales
13050501 Clientes nacionales
14 Inventarios
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa
143549 Mercancias Unad practica
14354901 Mercancias linea 10
14354902 Mercancias linea 20
15 Propiedad planta y equipo
1504 Terrenos
150451 Terrenos Unad practica
1516 Construcciones y edificaciones
151605 Edificios
15160501 Edificios
1528 Equipo de computación y comunicación
152805 Equipos de procesamiento de datos
15280501 Equipos de procesamiento de datos
1578 Propiedades de Inversion
157801 Propiedades de inversion terrenos
15780101 Propiedades de inversión edificaciones
2 Pasivo
22 Proveedores
2205 Proveedores nacionales
220505 Proveedores nacionales
22050501 Proveedores nacionales
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
2365 Retenciones en la fuente
236505 Salarios y pagos laborales
23650501 Salarios y pagos laborales
236540 Retención por compras
23654001 Retención por compras 2,5%
23654002 Devolución Retención por compras 2,5%
2367 Impuesto a las ventas retenido
236701 Impuesto a las ventas retenido
23670101 Impuesto a las ventas retenido 15%
23670102 Devolución Impuesto a las ventas retenido 15%
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
236805 Retención industria y comercio Ica
23680501 Reteica 11,04
23680502 Devolución Reteica 11,04
2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps
237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps
23700501 Aportes a salud total
23700502 Aporte seguridad social - pension
237006 Aporte a administradoras de riesgos profesionale
23700601 Aporte a positiva
237010 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
23701002 Sena
23701003 Icbf
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones
24 Pasivos por impuestos
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240805 Iva generado en ventas
24080501 Iva generado en ventas
240806 Iva generado
24080601 Iva generado
240810 Iva descontable por compras
24081001 Iva descontable por compras 19%
24081002 Iva Devolución en compras 19%
25 Beneficios a empleados
2510 Pasivo estimado para obligaciones laborales
251010 Pasivo estimado para obligaciones laborales
25101001 Cesantías
2515 Intereses sobre cesantías
251501 Intereses sobre cesantías
25150101 Intereses sobre cesantías
2520 Prima de servicios
252001 Prima de servicios
25200101 Prima de servicios
2525 Vacaciones
252501 Vacaciones
25250101 Vacaciones
28 Pasivos no financieros
2805 Anticipos y avances recibidos
280505 De clientes
28050501 De clientes
3 Patrimonio
31 Capital social
3105 Capital suscrito y pagado
310505 Capital autorizado
31050501 Capital autorizado
310510 Capital por suscribir (db)
31051001 Capital por suscribir (db)
Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+)

Procesado en: Noviembre 20 2021 08:09

financiera
l S.A

2021
ombiano

Año actual
29,729,355,749.31
9,398,048,057.00
869,836,540.00
868,700,000.00
868,700,000.00
1,136,540.00
1,136,540.00
8,528,211,517.00
8,528,211,517.00
8,528,211,517.00
1,874,250,000.00
1,874,250,000.00
1,874,250,000.00
1,874,250,000.00
3,454,557,692.31
3,454,557,692.31
3,454,557,692.31
1,254,557,692.31
2,200,000,000.00
15,002,500,000.00
1,500,000,000.00
1,500,000,000.00
3,500,000,000.00
3,500,000,000.00
3,500,000,000.00
5,002,500,000.00
5,002,500,000.00
5,002,500,000.00
5,000,000,000.00
5,000,000,000.00
5,000,000,000.00
-3,525,151,415.00
-12,380,060.00
-12,380,060.00
-12,380,060.00
 -12,380,060.00
-7,258,837.00
-1,392,750.00
-749,000.00
-749,000.00
-643,750.00
-712,500.00
68,750.00
-876,375.00
-876,375.00
-954,750.00
78,375.00
-284,280.00
-284,280.00
-314,640.00
30,360.00
-4,605,432.00
-3,120,000.00
-624,000.00
-2,496,000.00
-81,432.00
-81,432.00
-1,404,000.00
-624,000.00
-312,000.00
-468,000.00
-100,000.00
-100,000.00
-100,000.00
-527,069,500.00
-527,069,500.00
988,000.00
988,000.00
-532,950,000.00
-532,950,000.00
4,892,500.00
5,415,000.00
-522,500.00
-3,443,018.00
-1,317,216.00
-1,317,216.00
-1,317,216.00
-158,066.00
-158,066.00
-158,066.00
 -1,317,216.00
-1,317,216.00
-1,317,216.00
-650,520.00
-650,520.00
-650,520.00
-2,975,000,000.00
-2,975,000,000.00
-2,975,000,000.00
-2,975,000,000.00
-26,204,204,334.31
-25,000,000,000.00
-25,000,000,000.00
-50,000,000,000.00
-50,000,000,000.00
25,000,000,000.00
25,000,000,000.00
-1,204,204,334.31

8:09