BALANCE DE COMPROBACION

CODIGO CUENTA
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
1 CAJA
2 BANCOS
3 INVERSIONES
INVENTARIO
4 CLIENTES
5 DEUDORES DIVERSOS
6 DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
ANTICIPO A PROVEEDORES
MARCAS Y PATENTES
ACTIVOS INTAGIBLES
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE
7 ACTIVO FIJO
TERRENOS
8 EDIFICIOS
9 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
10 EQUIPO DE COMPUTO
11 AUTOMOVILES
12 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
13 DEPOSITOS EN GARANTIA
14 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
15 MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL DE ACTIVO FIJO
16 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
17 GASTOS DE INSTALACION
18 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
19 GASTOS DIFERIDOS
GASTOS PREOPERATIVOS
20 RESERVA LEGAL
21 TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO
PASIVO
22 PASIVO CIRCULANTE
23 PROVEEDORES
24 CUENTAS POR PAGARA A CORTO PLAZO
25 ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO
 COBROS ANTICIPADOS A CORTO PLAZO
26 ANTICIPO A CLIENTES
27 IMPUESTOS A FAVOR
28 IMPUESTOS ACREDITABLES PAGADOS
29 IMPUESTOS RETENIDOS
30 IMPUESTOS TRASLADADOS
31 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS
IMPUESTOS TRASLADADOS NO COBRADOS
32 TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE
PASIVO FIJO
33 ACREEDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO
34 COBROS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO
DIVIDENDOS POR PAGAR
35 IMPUESTOS ACREDITABLES POR PAGAR
36 IMPUESTOS Y DERESCHOS POR PAGAR
37 PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO FIJO
38 TOTAL DE PASIVO FIJO
PASIVO DIFERIDO
39 PAGOS ANTICIPADO
40 PAGOS PROVISIONALES
IMPUESTOS DIFERIDOS
41 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
42 TOTAL PASIVO DIFERIDO
CAPITAL
43 CAPITAL SOCIAL
44 UTILIDAD DEL EJERCICIO
45 PATRIMONIO
46 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
PROBACION
DEBE HABER

$ 4,800.00
$ 850,000.00
$ 1,500,000.00
$ 6,488,450.00
$ 500,400.00
$ 222,435.00
$ 123,548.00
$ 650,000.00
$ 40,830.00
$ 100,000.00
$ 150,800.00
$ 70,000.00

$ 8,000,000.00
$ 30,000,000.00
$ 50,000.00
$ 800,000.00
$ 2,500,000.00
$ 50,000.00
$ 60,000.00
$ 1,470,300.00
$ 280,000.00
$ 300,000.00

$ 400,000.00
$ 36,500.00
$ 30,000.00
$ 250,000.00
$ 10,000.00
$ 5,000,000.00

$ 5,000,000.00
$ 740,000.00
$ 240,000.00
 $ 400,000.00
$ 90,000.00
$ 125,689.00
$ 100,568.00
$ 363,000.00
$ 450,000.00
$ 250,000.00
$ 70,000.00

$ 5,000,000.00
$ 600,000.00
$ 250,000.00
$ 604,884.00
$ 3,450,000.00
$ 2,500,000.00

$ 15,000,000.00
$ 25,000.00
$ 15,000.00
$ 2,456,132.00

$ 10,000,000.00
$ 4,992,996.00
$ 1,400,561.00
$ 2,456,132.00
$ 59,938,063.00 $ 56,579,962.00 $ 3,358,101.00