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EQUIPOS DE COMPUT
TIPO DE ACTIVO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Computador portatil 1 $ 2,500,000.00
Computador escritorio 1 $ 4,000,000.00
MUEBLES Y ENSERES
TIPO DE ACTIVO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Torre de iluminacion 4X400W 5m 5 $ 80,000.00
Sillas plegables 5 $ 80,000.00
Mesas plegables 2 $ 260,000.00
Cafetera 1 $ 240,000.00
Horno microondas 2 $ 250,000.00
Silla ejecutiva 1 $ 230,000.00
Escritorio Dual Maderkit P00221 Color Wengue 3 $ 330,000.00
Arnes 20 $ 200,000.00
Cuerdas 15 $ 120,000.00
Cascos 20 $ 80,000.00
Guantes 20 $ 95,000.00
Martillo 10 $ 30,000.00
Alicates 10 $ 70,000.00
Arandelas 150 $ 1,000.00
Tornillos 150 $ 3,000.00
Andamios 150 $ 800,000.00
Tuercas 150 $ 2,000.00
TOTAL MUEBLES Y ENSERES
VEHÍCULOS
TIPO DE ACTIVO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Camion de transporte 5 $ 120,000,000.00
Volqueta 5 $ 115,000,000.00
Mitsubishi 3 $ 110,000,000.00
TOTAL VEHÍCULOS
TOTAL VEHÍCULOS
EQUIPOS DE COMPUTO
BASE DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
VALOR TOTAL (AÑOS) ANUAL
$ 2,500,000.00 3 $ 833,333.33
$ 4,000,000.00 3 $ 1,333,333.33
$ - 3 $ -
$ - 3 $ -
$ - 3 $ -
$ - 3 $ -
$ - 3 $ -
$ - 3 $ -
$ 6,500,000.00 Subtotal Depreciaciones $ 2,166,666.67
MUEBLES Y ENSERES
BASE DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
VALOR TOTAL (AÑOS) ANUAL
$ 400,000.00 10 $ 40,000.00
$ 400,000.00 10 $ 40,000.00
$ 520,000.00 10 $ 52,000.00
$ 240,000.00 10 $ 24,000.00
$ 500,000.00 10 $ 50,000.00
$ 230,000.00 10 $ 23,000.00
$ 990,000.00 10 $ 99,000.00
$ 4,000,000.00 10 $ 400,000.00
$ 1,800,000.00 10 $ 180,000.00
$ 1,600,000.00 10 $ 160,000.00
$ 1,900,000.00 10 $ 190,000.00
$ 300,000.00 10 $ 30,000.00
$ 700,000.00 10 $ 70,000.00
$ 150,000.00 10 $ 15,000.00
$ 450,000.00 10 $ 45,000.00
$ 120,000,000.00 10 $ 12,000,000.00
$ 300,000.00 10 $ 30,000.00
$ 134,480,000.00 Subtotal Depreciaciones $ 13,448,000.00
VEHÍCULOS
BASE DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
VALOR TOTAL (AÑOS) ANUAL
$ 600,000,000.00 5 $ 120,000,000.00
$ 575,000,000.00 5 $ 115,000,000.00
$ 330,000,000.00 5 $ 66,000,000.00
$ - 5 $ -
$ - 5 $ -
$ - 5 $ -
$ - 5 $ -
$ - 5 $ -
$ 1,505,000,000.00 Subtotal Depreciaciones $ 301,000,000.00
O APLICA LA DEPRECIACIÓN)
VALOR TOTAL BASE VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN
$ - (% MENSUAL)
5% MENSUAL
$ -
$ - 5% $ -
$ - 5% $ -
$ - 5% $ -
$ - 5% $ -
$ - 5% $ -
$ - 5% $ -
$ - 5% $ -
$ - Subtotal Valorización $ -
DEPRECIACIÓN
$ 1,693,730,000.00 ANUAL
DEPRECIACIÓN TOTAL
$ 321,389,666.67
DEPRECIACIÓN
MENSUAL
$ 168,750.00
$ 166,666.67
$ 62,500.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 397,916.67
DEPRECIACIÓN
MENSUAL
$ 69,444.44
$ 111,111.11
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 180,555.56
DEPRECIACIÓN
MENSUAL
$ 3,333.33
$ 3,333.33
$ 4,333.33
$ 2,000.00
$ 4,166.67
$ 1,916.67
$ 8,250.00
$ 33,333.33
$ 15,000.00
$ 13,333.33
$ 15,833.33
$ 2,500.00
$ 5,833.33
$ 1,250.00
$ 3,750.00
$ 1,000,000.00
$ 2,500.00
$ 1,120,666.67
DEPRECIACIÓN
MENSUAL
$ 10,000,000.00
$ 9,583,333.33
$ 5,500,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 25,083,333.33
DEPRECIACIÓN
MENSUAL
$ 26,782,472.22
COSTOS FIJOS MENSUALES
PROYECTO:
Cantidad Valor
DETALLE / CUENTAS
No. Requerida Unitario
Saldo Inicial (Presupuesto Mensual)
1 Nómina Johnny Madrid 1 $ 1,000,000
2 Seguridad Social + Presataciones (Full) 1 $ 543,300
3 Nómina Andrés Delgado 1 $ 1,000,000
4 Seguridad Social + Presataciones (Full) 1 $ 543,300
5 Auxiliar Administrativa y de Mercadeo 1 $ 1,000,000
6 Seguridad Social + Presataciones (Full) 1 $ 543,300
7 Arrendamiento Local 3 $ 250,000
8 Servicios públicos
9 Energía
10 Acueducto 1 $ 180,000
11 Telecomunicaciones Celular 3 $ 80,000
12 Telecomunicaciones Internet 3 $ 105,000
13 Papelería 1 $ 2,000,000
14 $ -
15 $ -
16 $ -
17 Depreciación de AF $ 26,782,472
18 Abono a Capital Préstamo AF $ 28,228,833
19 Costo Financiero Préstamo AF $ 30,487,140
20 $ -
21 $ -
22 $ -
23 $ -
24 $ -
25 $ -
26 $ -
27 $ -
28 $ -
29 $ -
30 $ -
31 $ -
32 $ -
33 $ -
34 $ -
35 $ -
36 $ -
37 $ -
38 $ -
39 $ -
40 $ -
TOTAL COSTOS FIJOS MENSUALES 17 $ 92,743,346
SUALES
Unidad de Cantidad
Detalle CIF (Insumos) Costo Unitario
medida Requerida
Empaque und 1 $ 1,000.00
Comisión por venta und 1 $ 11,108.80
Terceros $ -
Agua und 1 $ 1,800.00
Subtotal CIF (Insumos) 3 $ 13,908.80
Cantidad
Costo Mano de Obra por Unidad Costo Unitario
Requerida
SMLV 1 $ 2,400,000.00
Auxilio de Transporte 1 $ 102,854.00
Seguridad Social + Prestaciones Sociales 1 $ 1,231,920.00
Valor Mes
Valor Día (8 Horas)
Valor Hora
Valor Minuto
Tiempo Requerido en minutos 20 $ 259.36
Comisión
Carlos Montoya:
Describa el
servicio que
quiere ofrecer,
ejemplo: Producto 2
Asesoria en Unidad de Cantidad
Subtotal Detalle Materias Primas
BPM medida Requerida
$ 36,448.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 36,448.00 Subtotal Materias Primas por Unidad 0
Unidad de Cantidad
Subtotal Detalle CIF (Insumos)
medida Requerida
$ 1,000.00
$ 11,108.80
$ -
$ 1,800.00
$ 13,908.80 Subtotal CIF (Insumos) 0
Cantidad
Subtotal Costo Mano de Obra por Unidad
Requerida
$ 2,400,000.00 SMLV 2
$ 102,854.00 Auxilio de Transporte 2
$ 1,231,920.00 Seguridad Social + Prestaciones Sociales 2
$ 3,734,774.00 Valor M
$ 124,492.47 Valor Día (8 Hor
$ 15,561.56 Valor H
$ 259.36 Valor Min
$ 5,187.19 Tiempo Requerido en minutos 25
$ 13,886.00
oducto 2
Costo Unitario Subtotal
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Unitario $ 12,967.97
Producto 3
Unidad de Cantidad
Detalle Materias Primas Costo Unitario
medida Requerida
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal Materias Primas por Unidad 0 $ -
Unidad de Cantidad
Detalle CIF (Insumos) Costo Unitario
medida Requerida
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal CIF (Insumos) 0 $ -
Cantidad
Costo Mano de Obra por Unidad Costo Unitario
Requerida
SMLV 0 $ 2,400,000.00
Auxilio de Transporte 0 $ 102,854.00
Seguridad Social + Prestaciones Sociales 0 $ 1,231,920.00
Valor Mes
Valor Día (8 Horas)
Valor Hora
Valor Minuto
Tiempo Requerido en minutos 0 $ -
Cantidad
Costo Unitario Subtotal
Requerida
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
0 $ - $ -
Cantidad
Costo Unitario Subtotal
Requerida
0 $ 2,400,000.00 $ -
0 $ 102,854.00 $ -
0 $ 1,231,920.00 $ -
Valor Mes $ -
Valor Día (8 Horas) $ -
Valor Hora $ -
Valor Minuto $ -
0 $ - $ -
nitario $ -
Producto 5
Unidad de Cantidad
Detalle Materias Primas Costo Unitario
medida Requerida
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal Materias Primas por Unidad 0 $ -
Unidad de Cantidad
Detalle CIF (Insumos) Costo Unitario
medida Requerida
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal CIF (Insumos) 0 $ -
Cantidad
Costo Mano de Obra por Unidad Costo Unitario
Requerida
SMLV 0 $ 2,400,000.00
Auxilio de Transporte 0 $ 102,854.00
Seguridad Social + Prestaciones Sociales 0 $ 1,231,920.00
Valor Mes
Valor Día (8 Horas)
Valor Hora
Valor Minuto
Tiempo Requerido en minutos 0 $ -
ariable Unitario $ -
ASPECTOS FINANCIEROS BÁSICOS DEL PROYECTO - CLASIFICACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO (PROYECTADO AÑO 1)
PROYECTO - PLAN DE NEGOCIO - EMPRESA (FASES DE INVESTIGACIÓN E IMPLEMENTACIÓN)
Costos / Detalles Subcuentas (No digitar en este campo, debe hacerlo Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Subtotales
directamente en CVU Portafolio)
Unidades mínimas a producir (Punto de Equilibrio unidades) 462.98 38.58 0.00 0.00 0.00 0.00 501.56
Punto de Equilibrio en Pesos (Precio de Venta por Unidades en P E) $ 33,430,123 $ 900,577 $0 $0 $0 $0 $ 34,330,699
4
CACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO (PROYECTADO AÑO 1)
SES DE INVESTIGACIÓN E IMPLEMENTACIÓN)
% de CVU
(Flujo de Caja)
0
53.20
26.50
20.30
100.00
0.5
PROYECTO / PLAN DE
DETALLE / SUBCUENTAS
SALDO INICIAL (Saldo acumulado mes ante
Ingresos por Venta
COSTOS VARIABLES UNITARIOS
Materiales Directos por Unidad prod. (MP*U)
Mano de Obra Directa por Unidad Prod. (MOD*U)
Costos
COSTOS Indirectos de Fabricación por Unidad prod. (CIF*U)
FIJOS MENSUALES
PROYECTO:
Nómina Johnny Madrid
Seguridad Social + Presataciones (Full)
Telecomunicaciones Celular
Telecomunicaciones Internet
Depreciación de AF
Abono a Capital Préstamo AF
Costo Financiero Préstamo AF
SALDO DEL
SALDO ACUMULA
0.9
0.8
0.7
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1 2 3 4 5 6 7
FLUJO DE CAJA PROYECTADO (PRESUPUESTO PRIMER AÑO)
N DE NEGOCIO / EMPRESA / PLAN DE MERCADEO IMPLEMENTADO EN LA UE DE NEGOCIO
0.9
0.8
0.7
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
N LA UE DE NEGOCIO