FO-GP-02

PLAN DE ACCION GESTIÓN FINANCIERA VIGENCIA 2018 VERSION: 06-25-05-18

PAGINA: 1 DE 1

TIEMPO DE EJECUCION ESTADO DE AVANCE

PORCENTAJE DE
OBJETIVO ESTRATEGICO ESTRATEGIA PROYECTOS ESTRATÉGICOS PROYECTOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES META INDICADOR RESPONSABLES OBSERVACIONES
AVANCE
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM PENDIENTE EJECUCION FINALIZADO

Revisión y Análisis de Plan Operativo

de Inversiones POIR para priorización
de proyectos que impacten en la
100% X
mejora de los procesos misionales de
la entidad

DISEÑAR EL PLAN DE GESTIÓN

PROGRAMACION INTEGRADA DE LAS valor de inversion
INVERSIONES CON BASE EN EL Estructuración del Presupuesto Anual ADMINISTRATIVA Y
INVERSIONES SOPORTADA EN LA ejecutodo / valor de
CRECIMIENTO DE EMDUPAR S.A. de Inversiones basado en las FINANCIERA
RELACION COSTO-BENEFICIO inversiones
E.S.P. proyecciones de Gestión Técnica 100% X X DIVISIÓN DE
presupuestadas
DISEÑAR Y PLANEAR LAS Operativa PRESUPUESTO
INVERSIONES
Seguimiento de la ejecución de las
actividades de inversiones
programadas dentro del presupuesto 100% X X X X
aprobado

GESTIÓN
Análisis, revisión y programación
ADMINISTRATIVA Y
APORTE EFICIENTE A LA DEUDA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PAGOS según prioridad de las obligaciones y
100% X X X X % Cumplomiento FINANCIERA
de acuerdo con el flujo de efectivo
DIVISIÓN
CONTABILIDAD

GESTIÓN FINANCIERA EFICIENTE

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y
Revisión y Actualización de
CARACTERIZACIÓN DE COSTOS EVALUACION PERMANENTE DE LOS 100% X X X X % Cumplomiento FINANCIERA
indicadores financieros
OPERATIVOS, COMERCIALES NIVELES DE ENDEUDAMIENTO DIVISIÓN
CONTABILIDAD

Gestionar ante la Secretaría de

Recaudo de cartera de
OPTIMIZAR INVERSIONES - Hacienda del Municipio el pago de las
70% X X X X subsidio / Total de cartera a
COSTOS - GASTOS facturas de los subsidios facturados a
recaudar
los estratos 1, 2 y 3.

Análisis de gastos que no inciden en GESTIÓN

ASEGURAR FUENTES DE GARANTIZAR EL PAGO OPORTUNO DE LA 60% X X X X % Reducción de gastos
la operación ADMINISTRATIVA Y
FINANCIACIÓN DEUDA
FINANCIERA
DIVISIÓN TESORERÍA
Vr pagado por servicios
públicos presente vigencia
Definir programa de racionalización de
acumulados / Vr pagado
los servicios públicos a fin de que su 100% X X
por servicios públicos
costo sea el efectivamente necesario
anterior vigencia
acumulados