FLUJO DE CAJA LIBRE 2019 2020

UTILIDAD OPERATIVA(EBIT) S/266,387.00 S/271,474.00

DEPRECIACION S/76,135.00 S/72,275.00
EBITA S/342,522.00 S/343,749.00
IMPUESTO A LA RENTA(28%*EBIT) S/74,588.36 S/76,012.72
FLUJO DE CAJA OPERATIVO S/267,933.64 S/267,736.28
CAJA BANCOS S/404,360.00 S/679,708.00
CUENTAS POR COBRAR S/369,305.00 S/371,723.00
INVENTARIOS S/679,347.00 S/675,385.00
CUENTAS POR PAGAR S/499,694.00 S/732,923.00
NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDO (N.O.F) S/953,318.00 S/993,893.00

INMU. MAQUIN Y EQUIPO NETO S/1,822,419.00 S/2,077,436.00

INVERSION DE CORTO PLAZO S/40,575.00

INVERSION DE LARGO PLAZO S/327,292.00
FLUJO DE CAJA LIBRE -S/100,130.72
Utilidad antes de impuest S/258,611.00 S/255,936.00
Impuesto a la renta S/57,655.00 S/71,855.00
22% 28%
FLUJO DE CAJA LIBRE 2019 2020

UTILIDAD OPERATIVA(EBIT) S/948,575.00 S/793,843.00

DEPRECIACION S/308,790.00 S/310,330.00
EBITA S/1,257,365.00 S/1,104,173.00
IMPUESTO A LA RENTA(28%*EBIT) S/265,601.00 S/222,276.04
FLUJO DE CAJA OPERATIVO S/991,764.00 S/881,896.96
CAJA BANCOS S/840,021.00 S/570,803.00
CUENTAS POR COBRAR S/1,364,877.00 S/1,064,708.00
INVENTARIOS S/1,622,919.00 S/2,091,572.00
CUENTAS POR PAGAR S/2,143,411.00 S/2,550,048.00
NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDO (N.O.F) S/1,684,406.00 S/1,177,035.00

INMU. MAQUIN Y EQUIPO NETO S/3,323,015.00 S/3,410,774.00

INVERSION DE CORTO PLAZO -S/507,371.00

INVERSION DE LARGO PLAZO S/398,089.00
FLUJO DE CAJA LIBRE S/991,178.96
Utilidad antes de impuest S/698,415.00 S/514,364.00
Impuesto a la renta S/217,230.00 S/183,717.00
31.1% 35.7%
 0 1 2 3 4
INVERSION INICIAL -S/1,000,000.00
FCL -S/ 1,000,000.00 S/200,000.00 S/230,000.00 S/180,000.00 S/300,000.00
FLUJO NETO

COSTE DE OPO 15%

VAN -S/95,808.86
TIR 11.49%

EFICIENCIA MARGINAL DE CAPITAL TIR

 5 6 7 8 9 10

S/140,000.00 S/150,000.00 S/100,000.00 S/100,000.00 S/100,000.00 S/76,666.67