Código: LG-FT-05

RELACIÓN GASTOS CAJA MENOR Versión: 01

Vigencia: 01/02/2020
REPORTE 1 MES 12 ELABORADO POR SUPERVIZADO POR
N° Semana: 1 Nombre: LUIS FLECHAS Nombre: LUIS FLECHAS
Fecha: 01/12/2020 - 12/12/20 Cargo: Cargo:

TIPO EGRESO
CENTRO
ITEM DIA CONCEPTO INGRESO SALDO N° FACTURA PROVEEDOR
COSTO OPERATIVO REGULAR

1 0 INGRESO 001 AS $0 $0

2 5 MADERAS PARA REFUERZOS $150,000.00 -$150,000

TRANSPORTE MADERAS PARA
3 5 $30,000.00 -$180,000
REFUERZOS
4 5 MULTIOBRAS $435,826.00 -$615,826

5 5 TRANSPORTE MULTIOBRAS $35,000.00 -$650,826

DESCARGUE MATERIALES
6 5 $20,000.00 -$670,826
MULTIOBRAS
7 7 FERRETERIA $33,000.00 -$703,826

8 7 EASY $14,100.00 -$717,926

9 7 TRANSPORTE COMPRA DE EASY $15,000.00 -$732,926

10 9 EASY $26,900.00 -$759,826

11 9 TRANSPORTE COMPRA DE EASY $16,000.00 -$775,826

12 9 FERRETERIA $39,000.00 -$814,826

13 5 FERRETERIA $27,400.00 -$842,226

14 9 HOME CENTER VENTANAS $239,800.00 -$1,082,026

15 9 TRANSPORTE VENTANAS $25,000.00 -$1,107,026

16 9 GASOLINA MOTO $23,000.00 -$1,130,026

17 9 VENTANA FIJA $205,000.00 -$1,335,026

18 10 PAGO INSTALACION VENTANAS $100,000.00 -$1,435,026

19 10 COMPRA BROCHA $6,500.00 -$1,441,526

20 10 COMPRA COLADOR PARA PINTURA $1,500.00 -$1,443,026

21 10 ALMUERZOS $43,600.00 -$1,486,626

RETIRO RESIDUOS DE LOCAL
22 11 $100,000.00 -$1,586,626
COMERCIAL 2 JORNALES
23 12 PAGO 6 DIAS DE RESIDENTE DE OBRA $540,000.00 -$2,126,626
PAGO MANO DE OBRA INSTALACION
24 12 $2,160,000.00 -$4,286,626
DE 52 REFUERZOS
-$4,286,626

-$4,286,626

-$4,286,626

-$4,286,626

TOTAL $0 $4,243,026 $43,600 -$4,286,626

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