LINARES SAS

Balance Inicial
Activos Pasivos
disponible $ 1,890,000 CXP $ 9,850,000
cxc $ 6,250,000

Total actvio corriente $ 8,140,000 Total pasivos $ 9,850,000

otros activos Patrimonio

Maquinaria $ 193,750,000 Capital $ 192,040,000

Total otros activos $ 193,750,000 Total patrimonio $ 192,040,000

Total activos $ 201,890,000 Total pasivo + patrimo $ 201,890,000

$ 403,780,000

6 $ 5,000,000 $ 30,000,000

TRIMESTE 1 2 3 total
PORCENTAJE 38% 23% 39% 100%

Marg. Contribucion $ 21,710 $ 12,621 $ 9,089

Punto equilibrio $ 30,000,000 3,301

$ 9,089

X$ $ 121,800,000 13,401
$ 9,089

X% 1,628

Margen seguridad$ 75%

MS % -103%

LINARES S.A.S. Ene Feb Mar

Ventas Proyectadas 38% 23% 39%

cantidad 619 375 635

PV1 $ 21,710 $ 21,710 $ 21,710
VR VENTAS $ 13,433,021 $ 8,130,512 $ 13,786,521
Recaudos
cxc inicial $ 6,250,000
contado 71% $ 9,537,445 $ 5,772,664 $ 9,788,430
credito 29% $ 3,895,576 $ 2,357,849
sub stotal $ 15,787,445 $ 9,668,240 $ 12,146,279
cta x cobrar
total

LINARES S.A.S.
vr costos $ 7,809,219 $ 4,726,633 $ 8,014,725

Desembolsos
cta x p $ 9,850,000
contado 43% $ 3,357,964 $ 2,032,452 $ 3,446,332
credito 57% $ 4,451,255 $ 2,694,181
sub total $ 13,207,964 $ 6,483,707 $ 6,140,512
c x pagar
total

LINARES S.A.S.
vr gastos $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
Menos depreciación $ - $ - $ -
Totalpara desembolsos $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000

LINARES S.A.S.
Flujo de caja

disponible
saldo inicial $ 1,890,000 -$ 530,520 -$ 2,345,987
recaudos $ 15,787,445 $ 9,668,240 $ 12,146,279
Totaldisponible $ 17,677,445 $ 9,137,720 $ 9,800,291

desembolsos
costos $ 13,207,964 $ 6,483,707 $ 6,140,512
gastos $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
otros

Totaldesembolsos $ 18,207,964 $ 11,483,707 $ 11,140,512

superavit -$ 530,520 -$ 2,345,987 -$ 1,340,221

fiancieros
inversión $ - $ - $ -
prestamo $ - $ - $ -
intereses $ - $ - $ -
Totalfinanciero $ - $ - $ -

saldo final -$ 530,520 -$ 2,345,987 -$ 1,340,221

LINARES S.A.S.
Estado de resultados

ventas $ -
costos $ -
margen $ -
gastos $ -
utilidad $ - #DIV/0!

LINARES S.A.S.
Balance general

Activos Pasivos
disponible $ - cta x pagar
cxc $ -

Totalcte $ - Totalpasivos

otros act Patrimonio

maquina $ 193,750,000 Capital
Deprec acumulada $ - Utilidad del ejercicio
Totalotros act $ 193,750,000 Totalpatrim

Total activos $ 193,750,000 Totalp + p

 total
100%

1,628
$ 21,710
$ 35,350,054
$ 37,601,963
 $ -

$ -

$ 192,040,000
del ejercicio $ -
$ 192,040,000

$ 192,040,000
-$ 1,710,000