VALENTINA MELO ALVAREZ

Costo flota transportes

1. COSTO PERSONAL $ 71,305,344
2. COSTO DE OPERACIONES $ 39,555,000
3.IMPUESTOS OPERACIÓN $ 8,717,122
4.ACTIVOS FIJOS $ 76,738,400
5.ADMINISTRACIÓN TRANSPORTE $ 15,843,941
6.SEGURIDAD $ 66,256,000.00
COSTOS TOTALES TENER FLOTA TRANSPORT $ 278,415,807

7.COSTO FINANCIERO
Según fuentes de financiamiento para:
Costo de capital
Flujo de operaciones
 CASO EMPRESA CON FLOTA DE TRANSPORTE PROPIA
#
CAMIONES 18

Distancia promedio mensual recorrida por vehículo

Consumo promedio de combustible
Consumo promedio de lubricante
Cuartos de aceite por cambio
Numero de llantas a cambiar anualmente
Provisión cambio batería (duración 2 años)

Costo galón combustible $ 8,500

Cuarto de aceite $ 40,000
Filtro aceite $ 75,000
Filtro gasolina $ 60,000
Filtro aire $ 30,000
Liquido frenos $ 70,000
Pastillas frenos $ 150,000
Liquido refrigerante $ 30,000

Costo por llanta $ 350,000

Costo por batería $ 400,000

Peaje Camión $ 24,900

Bgta-B/quilla 1008
Peajes 13
Una Lavada $ 50,000
Lavadas al mes 4

Gtos hospedaje, alimentación , parqueo 18 $ 50,000 Noche

Servicio montallantas $ 40,000

COSTOS OPERACIÓN O RODAMIENTO X CAMIÓN

Costo combustible
Kilómetros recorridos mes 1320
Rendimiento kms x galón 50
# galones x mes x vehículo 26.4
Costo galón 19 mayo 2021 $ 8,500
Costo galones x mes x vehículo $ 224,400
# Camiones 18
COSTO MENSUAL TOTAL COMBUSTIBLE $ 4,039,200

Costo aceite
Kilómetros recorridos mes 1320
Kilómetros por cambio de aceite 7500
# Cambios requeridos aceite /mes 0.176
# cuartos de aceite /cambio 4
Costo de cuarto de aceite $ 40,000
# cuartos de aceide cambio mes 0.704
Costo promedio cambio aceite /mes / camión $ 28,160
# camiones 18
COSTO TOTAL ACEITE MES $ 506,880

Costo promedio mensual mes filtros

Costo filtro aceite $ 75,000
Costo filtro gasolina $ 60,000
Costo filto aire $ 30,000
# cambios requeridos aceite / mes 0.176
Costo promedio filtros / mes x camión $ 29,040
# camiones 18
COSTO PROMEDIO TOTAL FILTROS MES $ 522,720

Costo promedio liquido frenos ,pastillas y refrigerantes

Liquido frenos $ 70,000
Pastillas frenos $ 150,000
Liquido refrigerante $ 30,000
# cambios requeridos aceite / mes 0.176
Costo promedio LP,PF,LR / mes x camión $ 44,000
# Camiones 18
COSTO PROMEDIO TOTAL LP,PF,LR / MES $ 792,000

Provisión mensual llantas

Costo x llanta $ 350,000
# llantas / vehiculo 6
Costo llantas / vehiculo $ 2,100,000
# Cambios año 1
# cambios / mes 0.0833333333333
Costo llantas / vehiculo / mes $ 175,000
No. cambios ano 1
No cambios/mes 0.08333333
coto llantas / vehiculo / mes $ 175,000.00
No camoines 18
costo total promedio llantas mes $ 3,150,000.00

PROVISION MENSUAL
costo x bateria $ 500,000
vida de la bateria 50,000 km
Kilometro/camion/mes 1,320 km/mes
vida util de la bateria en meses 38 meses
factor cambio bateria / mes 0.0264
provision costo bateria mes $ 13,200
camiones 18
costo total romedio de baterias/mes $ 237,600

COSTO CARRETERA
·# peajes
costo promedio peaje 2021
costo pejaes vehiculo / mes
hospedaje conductor y ayudante
No de noches
costo hospedaje vehiculo/mes
PAQUEO EN CARRETERA O EN CUIDAD NO BAES/MES/V $
lavado vehiculo
No lavadas al mes / vehiculo
costo lavada vehiculo x mes
imprevistos - pinchazos
No pinchazos al mes
costo imprevisto/vehiculo
No vehculos
TOTAL COSTO EN CARRETERA
13
$ 24,900
$ 323,700
$ 50,000
18 noche
$ 900,000
100,000 Vehiculo
$ 50,000
4
$ 200,000
$ 40,000
4
$ 160,000
18
$ 30,306,600

costos instalaciones ( patio de vehiculos

area por vehiculo en metros cuadrados 74 metros cuadrados
no. de veiculos 18
area patio para vehiculos 1332 metros cuadrados
area taller mantenimiento preventivo 6 vehiculos 444 metros cuadrados
area total requerida 1776 metros cuadrados
valor comercial metro cuadrado $ 2,500,000
valor comercial patio para vehiculos $ 4,440,000,000
valor catastral patio para vehiculos (65% vc) $ 2,886,000,000
depreciacion instalacion (20 años-240 mese) $ 18,500,000
mantenimiento instalacion (1% vc/12 meses) $ 3,700,000
seguro de instalaciones (0,5% vc año /12) $ 1,850,000
Costo mensaul de intalaciones $ 24,050,000

costo mensaul vehiculoS

valor comercial un vehiculo sin adecuacion $ 95,800,000
valor comercial un vehiculo con adecuacion $ 105,800,000
No. empresa 18
valor comercial No de vehiculo $ 1,904,400,000
depreciacion mensual vehiculo (5años-60 meses) $ 31,740,000
mantenimiento preventivo vehiculos 5% vc al año $ 7,935,000
SOAT (1,7% valor vehiculo) $ 149,883
SOAT total $ 2,697,900
Seguro todo riesgo por vehiculo (6,5% valor vehiculo $ 573,083
seguro todo riesgo total $ 10,315,500
COSTO MENSAUL VEHICULOS $ 52,688,400

Costos fiscales
Impuesto predial patio vehiculos (0,35% valor catastral
año) $ 841,750
impuesto vehiculo, rodamiento y semaforizacion (2,5%
valor comercial al año /12) $ 3,967,500
revision tecnico-mecanica $ 217,104
No vehiculos 18
costo total de revision tecnomecanica $ 3,907,872
TOTAL COSTOS IMPIUESTOS Y TASAS $ 8,717,122
 COSTOS PERSONAL
# Salario
Conductores 18 $ 1,500,000
Auxiliares 18 $ 950,000
1320 kilómetros
1 galón/ 50 kms
1 cambio/ 7500 kms
4 cuartos de aceite
6 unidades
 SUPERFICIE GRAVITACIONAL 2
SUPERFICIA ESTATICA 3.4

2
2 6 2 m

GUERTCHER

A ( distacia entre
ejes ancho de sg ( suerficie
L( largo vehicul)o vehiculo ) gravitacional ) L+sg A+sg Areta total
6 3.4 2 10 7.4 74
Aux transporte
Factor carga salarial
Costo nómina costo de nomina
$ 106,454 53% $ 43,226,172 $ 22,909,871
$ 106,454 53% $ 28,079,172 $ 14,881,961
Total $ 71,305,344 $ 37,791,832
Metros cuadrados
ADMINISTRACIÓN
COSTOS PERSONAL
# Salario Aux transporte Factor carga salarial
Jefe transporte 1 $ 4,500,000 $ - 51.86%
Analista transportes 2 $ 1,600,000 $ 106,454 53%
Total
COSTOS EQUIPO OFICINA
Periodo
Valor compra x depreciación o
Unidades Valor Total
unidad amortización
(meses)

Escritorios 3 $ 400,000 $ 1,200,000 60

Computadores 3 $ 3,500,000 $ 10,500,000 60
Impresora 1 $ 500,000 $ 500,000 60
Celulares corporativos 3 $ 1,200,000 $ 3,600,000 60
Software rutas 1 $ 6,000,000 $ 6,000,000 60
Total
depreciación/
amortización mes

Unidades Valor compra x Valor Total % valor total

unidad provisión mes

Escritorios 3 $ 400,000 $ 1,200,000 1%

Computadores 3 $ 3,500,000 $ 10,500,000 1%
Impresora 1 $ 500,000 $ 500,000 1%
Celulares corporativos 3 $ 1,200,000 $ 3,600,000 1%
Software rutas 1 $ 6,000,000 $ 6,000,000 2%
TOTAL
MANTENIMIENTO
MES

Valor compra x
Unidades Valor Total Tasa seguro mes
unidad
Escritorios 3 $ 400,000 $ 1,200,000 0.040000%
Computadores 3 $ 3,500,000 $ 10,500,000 0.040000%
Impresora 1 $ 500,000 $ 500,000 0.040000%
Celulares corporativos 3 $ 1,200,000 $ 3,600,000 0.040000%

La compañía de seguros informa que su tarifa miníma mensual es de $20.000

 Tarifa de seguro
mensual

COSTO TOTAL ACTIVOS DE ADMINISTRACIÓN

AFILICIACIONES GPS Y APLICACIONES SEGURIDAD

Valor
mes/vehículo # vehículos Total valor mes

Afiliación GPS/Móvil seguridad $ 180,000 18 $ 3,240,000

COSTOS TOTALES ADMINISTRACIÓN $ 15,843,941

SEGURIDAD
Vigilancia V/r Vigilante/mes Costo mes
Vigilantes 2 $ 8,000,000 $ 16,000,000

Costo seguro de carga

Capacidad carga/vehículo (kilos) 5000
# vehiculo 18
Caoacidad carga flota 90,000
# viajes * mes 4
Kilos totales movilizados mes(kilos) 360,000
Valor kilo carga $ 10,800
Valor total carga mes $ 3,888,000,000
Tasa de seguro de carga 1.20%
Valor seguro carga $ 46,656,000.00

Seguro personas Costo seguro anual

Conductores 18 $ 1,200,000 $ 21,600,000
Auxiliares 18 $ 1,200,000 $ 21,600,000
$ 43,200,000 $ 3,600,000

COSTOS TOTALES SEGURIDAD $ 66,256,000.00

 Costo nómina
$ 6,833,700
$ 5,108,908
$ 11,942,608

Valor
depreciación o
amortización
(meses)

$ 20,000
$ 175,000
$ 8,333
$ 60,000
$ 100,000

$ 363,333

Valor provisión
mantenimient
oo
unidad/mes

$ 12,000
$ 105,000
$ 5,000
$ 36,000
$ 120,000

$ 278,000

$ 480
$ 4,200
$ 200
$ 1,440
$ 6,320

nsual es de $20.000
$ 20,000

$ 661,333
 CASO EMPRESA CON FLOTA DE TRANSPORTE PROPIA
#
CAMIONES 18

Distancia promedio mensual recorrida por vehículo 1320

Consumo promedio de combustible 1
Consumo promedio de lubricante 1
Cuartos de aceite por cambio 4
Numero de llantas a cambiar anualmente 6
Provisión cambio batería (duración 2 años o 50.000 km lo que se cumpla primero) 50000

Costo galón combustible $ 8,500

Cuarto de aceite $ 40,000
Filtro aceite $ 75,000
Filtro gasolina $ 60,000
Filtro aire $ 30,000
Liquido frenos $ 70,000
Pastillas frenos $ 150,000
Liquido refrigerante $ 30,000

Costo por llanta $ 350,000

Costo por batería $ 500,000

Peaje Camión $ 24,900

Bgta-B/quilla 1008
Peajes 13
Una Lavada $ 50,000
Lavadas al mes 4
Gtos hospedaje, alimentación , parqueo 18 $ 50,000 Noche
Servicio montallantas $ 40,000

COSTOS OPERACIÓN O RODAMIENTO X CAMIÓN

Costo combustible
Kilómetros recorridos mes 1320
Rendimiento kms x galón 50
# galones x mes x vehículo 26.4
Costo galón 19 mayo 2021 $ 8,500
Costo galones x mes x vehículo $ 224,400
# Camiones 18
COSTO MENSUAL TOTAL COMBUSTIBLE $ 4,039,200

Costo aceite
Kilómetros recorridos mes 1320
Kilómetros por cambio de aceite 7500
# Cambios requeridos aceite /mes 0.176
# cuartos de aceite /cambio 4
Costo de cuarto de aceite $ 40,000
# cuartos de aceide cambio mes 0.704
Costo promedio cambio aceite /mes / camión $ 28,160
# camiones 18
COSTO TOTAL ACEITE MES $ 506,880

Costo promedio mensual mes filtros

Costo filtro aceite $ 75,000
Costo filtro gasolina $ 60,000
Costo filto aire $ 30,000
# cambios requeridos aceite / mes 0.176
Costo promedio filtros / mes x camión $ 29,040
# camiones 18
COSTO PROMEDIO TOTAL FILTROS MES $ 522,720

Costo promedio liquido frenos ,pastillas y refrigerantes

Liquido frenos $ 70,000
Pastillas frenos $ 150,000
Liquido refrigerante $ 30,000
# cambios requeridos aceite / mes 0.176
Costo promedio LP,PF,LR / mes x camión $ 44,000
# Camiones 18
COSTO PROMEDIO TOTAL LP,PF,LR / MES $ 792,000

Provisión mensual llantas

Costo x llanta $ 350,000
# llantas / vehiculo 6
Costo llantas / vehiculo $ 2,100,000
# Cambios año 1
# cambios / mes 0.0833333333
Costo llantas / vehiculo / mes $ 175,000
# Camiones 18
COSTO TOTAL PROMEDIO LLANTAS MES $ 3,150,000

Provisión mensual Batería

Costo x batería $ 500,000
Vida útil batería (Kilómetros) 50,000
Kilómetros/camión /mes 1,320
Vida útil de bateria en meses 38
Fracción cambio batería / mes 0.0264
Provisión costo batería / mes x vehículo $ 13,200
# camiones 18
COSTO TOTAL PROMEDIO BATERÍA/MES $ 237,600
 Costos carretera
# peajes 13
Costo promedio peaje 2021 $ 24,900
Costo peajes $ 323,700
# noches $ 18
Hospedaje - alimentación conductores- aux $ 50,000
Costo hospedaje vehículo /mes $ 900,000
Parqueo en carretero o ciudad no base/mes/vehícul $ 100,000
Lavado vehículo $ 50,000
# lavados /mes 4
Costo lavada vehículo mes $ 200,000
Imprevistos ( Pinchazos) $ 40,000
# pinchazos /mes 4
Costo imprevistos /vehículo $ 160,000
Total costo carretera* vehículo $ 1,683,700
# camiones 18
COSTO TOTAL CARRETERA/MES $ 30,306,600

COSTOS TOTALES OPERACIÓN $ 39,555,000

 COSTOS PERSONAL
# Salario Aux transporte
Factor carga salarial
Costo nómina
Conductores 18 $1,500,000 $ 106,454 53% $ 43,226,172
Auxiliares 18 $ 950,000 $ 106,454 53% $ 28,079,172
kilómetros Total $ 71,305,344
galón/ 50 kms
cambio/ 7500 kms
cuartos de aceite
unidades
kilómetros