1) MAGE S.A.
S FECHAS
VENCIMIENTO
PRESENTACIÓN
PERIODO MARZO-ABRIL-2020
IVA
INGRESOS BRUTOS
+ IMPUESTO GENERADO
- DESCONTABLES
= SALDO A PAGAR
= SALDO A FAVOR
- SALDO A FAVOR P.A
- RETEIVA
= SALDO A PAGAR
+ SANCIÓN
= SALDO A PAGAR
= SALDO A FAVOR
2) PENELOPE
RENTA
GANANCIA OCASIONAL GRAVABLE
RENTA LÍQUIDA GRAVABLE
+ IMPUESTO NETO DE RENTA
+ IMPUESTO G.O
5/18/2020
11/30/2020
INICIAL
EXTEMPORANEA
$ 2,538,068,000
$ 112,177,000
$ 125,987,000
$ -
$ 13,810,000
$ 7,865,000
$ 4,456,000
$ -
$ 104,524,000
$ 78,393,000
$ -
literal d) art 580,
presentada de forma
oportuna
INICIAL
$ 259,800,000
$ 1,635,533,000
$ 539,726,000
$ 25,980,000
= IMPUESTO A CARGO $ 565,706,000
- ANTICIPO ANTERIOR RENTA $ -
- SALDO A FAVOR ANTERIOR $ 67,900,000

- TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE $ 613,170,000

+ ANTICIPO SIGUIENTE
= SALDO A PAGAR
+ SANCIÓN
= TOTAL SALDO A PAGAR
= TOTAL SALDO A FAVOR
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 115,364,000

3) MEMIN S.A.S FECHAS

VENCIMIENTO Y PRESENTACIÓN 9/14/2020
PRESENTACIÓN CORRECCIÓN 11/30/2020

PERIODO MARZO-ABRIL-2020
IVA INICIAL
INGRESOS BRUTOS $ 1,582,974,000
+ IMPUESTO GENERADO $ 145,679,000
- DESCONTABLES $ 179,098,000
= SALDO A PAGAR $ -

= SALDO A FAVOR $ 33,419,000

- SALDO A FAVOR P.A $ 25,670,000

- RETEIVA $ -
= SALDO A PAGAR $ -
+ SANCIÓN $ -
= SALDO A PAGAR $ -
= SALDO A FAVOR $ 59,089,000

FECHA DE
4) PEPO S.A.S VENCIMIENTO
 presentación inicial
Corrección

Acto administrativo

RENTA INICIAL
RENTA LÍQUIDA ORDINARIA $ -

PÉRDIDA LÍQUIDA ORDINARIA $ 650,000,000

RENTA PRESUNTIVA $ 883,403,000
RENTA LÍQUIDA GRAVABLE $ 883,403,000
GANANCIA OCASIONAL GRAVABLE $ -

+ IMPUESTO NETO DE RENTA $ 291,523,000

+ IMPUESTO G.O $ -

= IMPUESTO A CARGO $ 291,523,000

- ANTICIPO ANTERIOR RENTA $ -
- SALDO A FAVOR ANTERIOR $ -

- TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE $ 377,335,000

+ ANTICIPO SIGUIENTE $ -

= SALDO A PAGAR $ -
+ SANCIÓN $ 14,576,000
= TOTAL SALDO A PAGAR $ -
= TOTAL SALDO A FAVOR $ 71,236,000

5) POLA S.A. FECHAS

VENCIMIENTO Y PRESENTACIÓN 7/21/2020
PRESENTACIÓN CORRECCIÓN 11/30/2020

PERIODO MARZO-ABRIL-2020
IVA INICIAL
INGRESOS BRUTOS $ 1,143,329,000
+ IMPUESTO GENERADO $ 23,050,000
- DESCONTABLES $ 28,118,000
= SALDO A PAGAR $ -
= SALDO A FAVOR $ 5,068,000
- SALDO A FAVOR P.A $ 4,364,000
- RETEIVA $ 3,406,000
= SALDO A PAGAR $ -
+ SANCIÓN $ -
= SALDO A PAGAR $ -
= SALDO A FAVOR $ 12,838,000
 MESES
EXTEMPORANEO
7 MESES

TOTAL SALDO A
FAVOR
$ 26,131,000

ART 641
$ 177,664,760
$ 253,806,800
$ 104,524,000

SE ELIGE LA MENOR
DE LAS TRES
$ 104,524,000

Jun-30 5 meses
Nov-30

Parágrafo 2 art
CORRECCIÓN DIFERENCIA 588
$ 259,800,000 $ - 641
$ 1,635,533,000 $ - 1) $ 141,426,500
$ 539,726,000 $ - $ 2,828,530
$ 25,980,000 $ - art 640 $ 1,414,000
$ 565,706,000 $ -
$ - $ -
$ 67,900,000 $ -

$ 613,170,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 1,414,000
$ -
$ 113,950,000

MESES
3 MESES

TOTAL SALDO A
FAVOR
$ 59,089,000
CORRECCIÓN DIFERENCIA ART 641
$ 1,582,974,000 $ - 1) $ 23,744,610
$ 145,679,000 $ - 2) $ 79,148,700
$ 179,098,000 $ - 3) $ 118,178,000
$ - $ -

SE ELIGE LA
MENOR DE LAS
$ 33,419,000 $ - TRES
$ 25,670,000 $ - $ 23,744,610
Parágrafo 2 del
$ - $ - artículo 588 $ 474,892
$ - $ - art 640 $ 237,000
$ 356,000 $ 356,000 art 639 $ 356,000

$ 58,733,000

6/26/2020 2 meses
 7/30/2020
11/30/2020
Emplazamiento para
corregir

CORRECCIÓN DIFERENCIA
$ - $ -

$ 99,902,000 $ 550,098,000 ART 644 NUMERAL DOS

$ 883,403,000 BASE $ 41,590,000
$ 883,403,000 $ - $ 8,318,000
$ 670,900,000 PARÁGRAFO 1 $ 4,159,000
TOTAL SANCIÓN ART
$ 291,523,000 $ - 644 $ 12,477,000
$ 67,090,000 $ 67,090,000
DISMINUCIÓN DE
$ 358,613,000 $ 67,090,000 PÉRDIDAS
$ - $ - $ 550,098,000
$ - $ - IMPUESTO TEÓRICO $ 181,532,000

$ 402,835,000 -$ 25,500,000 $ 36,306,000

$ - $ -

$ - $
$ 38,968,000
$ -
$ 5,254,000 $
TOTAL SANCIÓN DE LA
CORRECCIÓN DEL 30
- DE NOVIEMBRE $ 48,783,000
ART 640 $ 24,392,000
65,982,000

MESES
5 MESES

ART 644
$ 15,957,000
CORRECCIÓN DIFERENCIA $ 1,595,700
$ 1,143,329,000 $ - art 640 $ 798,000
$ 23,050,000 $ -
$ 8,511,000 $ 19,607,000
$ 14,539,000 $ 14,539,000
$ - $ 5,068,000
$ 4,364,000 $ -
$ 7,056,000 -$ 3,650,000
$ 3,119,000 $ 3,119,000
$ 798,000 $ 798,000
$ 3,917,000
$ -
1) MAGE S.A.S
VENCIMIENTO
PRESENTACIÓN
PERIODO MARZO-ABRIL-2020
IVA
INGRESOS BRUTOS
+ IMPUESTO GENERADO
- DESCONTABLES
= SALDO A PAGAR
= SALDO A FAVOR
- SALDO A FAVOR P.A
- RETEIVA
= SALDO A PAGAR
+ SANCIÓN
= SALDO A PAGAR
= SALDO A FAVOR
2) PENELOPE
RENTA
GANANCIA OCASIONAL GRAVABLE
RENTA LÍQUIDA GRAVABLE
+ IMPUESTO NETO DE RENTA
+ IMPUESTO G.O
= IMPUESTO A CARGO
- ANTICIPO ANTERIOR RENTA
FECHAS
5/18/2020
11/30/2020
INICIAL
EXTEMPORANEA
$ 2,538,068,000
$ 112,177,000
$ 105,987,000
$ 6,190,000
$ -
$ 7,865,000
$ 4,456,000
$ -
$ 4,333,000
$ -
$ 1,798,000
literal d) art 580,
presentada de forma
oportuna
INICIAL
$ 259,800,000
$ 2,635,533,000
$ 869,726,000
$ 25,980,000
$ 895,706,000
$ -
- SALDO A FAVOR ANTERIOR $ 67,900,000

- TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE $ 613,170,000

+ ANTICIPO SIGUIENTE
= SALDO A PAGAR
+ SANCIÓN
= TOTAL SALDO A PAGAR
= TOTAL SALDO A FAVOR
$ -
$ 214,636,000
$ -
$ -
$ -

3) MEMIN S.A.S FECHAS

VENCIMIENTO Y PRESENTACIÓN 9/14/2020
PRESENTACIÓN CORRECCIÓN 11/30/2020

PERIODO MARZO-ABRIL-2020
IVA INICIAL
INGRESOS BRUTOS $ 1,582,974,000
+ IMPUESTO GENERADO $ 145,679,000
- DESCONTABLES $ 179,098,000
= SALDO A PAGAR $ -

= SALDO A FAVOR $ 33,419,000

- SALDO A FAVOR P.A $ -

- RETEIVA $ -
= SALDO A PAGAR $ -
+ SANCIÓN $ -
= SALDO A PAGAR $ -
= SALDO A FAVOR $ 33,419,000

FECHA DE
4) PEPO S.A.S VENCIMIENTO
presentación inicial
 Corrección

Acto administrativo

RENTA INICIAL
RENTA LÍQUIDA ORDINARIA $ -

PÉRDIDA LÍQUIDA ORDINARIA $ 650,000,000

RENTA PRESUNTIVA $ 883,403,000
RENTA LÍQUIDA GRAVABLE $ 883,403,000
GANANCIA OCASIONAL GRAVABLE $ -

+ IMPUESTO NETO DE RENTA $ 291,523,000

+ IMPUESTO G.O $ -

= IMPUESTO A CARGO $ 291,523,000

- ANTICIPO ANTERIOR RENTA $ -
- SALDO A FAVOR ANTERIOR $ -

- TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE $ 377,335,000

+ ANTICIPO SIGUIENTE $ -

= SALDO A PAGAR $ -
+ SANCIÓN $ 7,288,000
= TOTAL SALDO A PAGAR $ -
= TOTAL SALDO A FAVOR $ 78,524,000

5) POLA S.A. FECHAS

VENCIMIENTO Y PRESENTACIÓN 7/21/2020
PRESENTACIÓN CORRECCIÓN 11/30/2020

PERIODO MARZO-ABRIL-2020
IVA INICIAL
INGRESOS BRUTOS $ 1,143,329,000
+ IMPUESTO GENERADO $ 28,118,000
- DESCONTABLES $ 23,050,000
= SALDO A PAGAR $ 5,068,000
= SALDO A FAVOR $ -
- SALDO A FAVOR P.A $ 4,364,000
- RETEIVA $ 3,406,000
= SALDO A PAGAR $ -
+ SANCIÓN $ -
= SALDO A PAGAR $ -
= SALDO A FAVOR $ 2,702,000
MESES
EXTEMPORANEO
7 MESES

ART 641
$ 4,333,000

Jun-30 5 meses
Nov-30

Parágrafo 2 art
CORRECCIÓN DIFERENCIA 588
$ 259,800,000 $ - 641
$ 2,635,533,000 $ - 1) $ 223,926,500
$ 869,726,000 $ - $ 4,478,530
$ 25,980,000 $ - art 640 $ 2,239,000
$ 895,706,000 $ -
$ - $ -
$ 67,900,000 $ -

$ 613,170,000 $ -
$ - $ -
$ 214,636,000 $ -
$ 2,239,000
$ 216,875,000
$ -

MESES
3 MESES

TOTAL SALDO A
FAVOR
$ 33,419,000
CORRECCIÓN DIFERENCIA ART 641
$ 1,582,974,000 $ - 1) $ 23,744,610
$ 145,679,000 $ - 2) $ 79,148,700
$ 179,098,000 $ - 3) $ 66,838,000
$ - $ -

SE ELIGE LA
MENOR DE LAS
$ 33,419,000 $ - TRES
$ - $ - $ 23,744,610
Parágrafo 2 del
$ - $ - artículo 588 $ 474,892
$ - $ - art 640 $ 237,000
$ 356,000 $ 356,000 art 639 $ 356,000

$ 33,063,000

6/30/2020 1 meses
7/24/2020
 11/30/2020
Emplazamiento para
corregir
CORRECCIÓN DIFERENCIA
$ - $ -
$ 299,902,000 $
$ 883,403,000
$ 883,403,000 $
$ 670,900,000
$ 291,523,000 $
$ 67,090,000 $
$ 358,613,000 $
$ - $
$ - $
$ 402,835,000 -$
$ - $
$ - $
$ 24,040,000
$ -
$ 20,182,000 $
MESES
5 MESES
CORRECCIÓN DIFERENCIA
$ 1,143,329,000 $
$ 28,118,000 $ -
350,098,000 ART 644 NUMERAL DOS
BASE $ 41,590,000
- $ 8,318,000
PARÁGRAFO 1 $ 2,080,000
TOTAL SANCIÓN ART
- 644 $ 10,398,000
67,090,000
DISMINUCIÓN DE
67,090,000 PÉRDIDAS
- $ 350,098,000
- IMPUESTO TEÓRICO $ 115,532,000
25,500,000 $ 41,590,000 $ 23,106,000
-
TOTAL SANCIÓN DE LA
CORRECCIÓN DEL 30
- DE NOVIEMBRE $ 33,504,000
ART 640 $ 16,752,000
58,342,000
ART 644
$ 15,957,000
$ 1,595,700
- art 640 $ 798,000
$ 3,443,000 $ 19,607,000
$ 24,675,000 $ 19,607,000
$ - $ -
$ 4,364,000 $ -
$ 7,056,000 -$ 3,650,000
$ 13,255,000 $ 13,255,000
$ 798,000 $ 798,000
$ 14,053,000
$ -