TALLER

ACTIVO

Caja P. P y E (Terrenos) Bancos

Debitos Creditos Debitos Creditos Debitos Creditos
(1) $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 (2) (1) $ 50.000.000,00 (2) $ 10.000.000,00 $ 2.000.000,00 (4)
(1) $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 (2) (2) $ 5.000.000,00 $ 1.900.000,00 (6)
(5) $ 9.000.000,00 $ 9.000.000,00 (11) (9) $ 8.900.000,00 $ 2.300.000,00 (12)
(7) $ 400.000,00 (11) $ 9.000.000,00 $ 4.900.000,00 (13)
(10) $ 2.000.000,00 $ 300.000,00 (14)
(15) $ 560.000,00
$ 26.960.000,00 $ 24.000.000,00 $ 50.000.000,00 $ - $ 32.900.000,00 $ 11.400.000,00
$ 2.960.000,00 $ 50.000.000,00 $ 21.500.000,00

P. P y E ( Equipo de comunicación y
Inventario Cuentas por Cobrar / Clientes computo)
Debitos Creditos Debitos Creditos Debitos Creditos
(3) $ 3.000.000,00 $ 2.700.000,00 (5) (7) $ 3.600.000,00 $ 2.000.000,00 (10) (8) $ 2.400.000,00
(4) $ 2.000.000,00 $ 1.200.000,00 (7)
(6) $ 3.800.000,00

$ 8.800.000,00 $ 3.900.000,00 $ 3.600.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.400.000,00 $ -

$ 4.900.000,00 $ 1.600.000,00 $ 2.400.000,00
 PASIVO

Proveedores Cuentas por pagar Obligaciones financieras

Debitos Creditos Debitos Creditos Debitos Creditos
(13) $ 4.900.000,00 $ 3.000.000,00 (3) $ 2.400.000,00 (8) (12) $ 2.300.000,00 8.900.000 (9)
$ 1.900.000,00 (6)

$ 4.900.000,00 $ 4.900.000,00 $ - $ 2.400.000,00 $ 2.300.000,00 $ 8.900.000,00

$ - $ 2.400.000,00 $ 6.600.000,00
 PATRIMONIO

Aportes Sociales Ganancias o perdidas

Debitos Creditos Debitos Creditos
$ 10.000.000,00 (1) $ 9.360.000,00 C
$ 50.000.000,00 (1)
$ 5.000.000,00 (1)

$ - $ 65.000.000,00 $ - $ 9.360.000,00
$ 65.000.000,00 $ 9.360.000,00
 INGRESOS

Ventas / Comercio al por mayor y

por menor Ingresos por arrendamientos
Debitos Creditos Debitos Creditos
C $ 13.000.000,00 $ 9.000.000,00 (5) C $ 560.000,00 $ 560.000,00 (15)
$ 4.000.000,00 (7)

$ 13.000.000,00 $ 13.000.000,00 $ 560.000,00 $ 560.000,00

$ - $ -
 GASTOS Y COSTOS

Servicios publicos (Energia) Costos de venta Perdidas y Ganancias

Debitos Creditos Debitos Creditos Debitos Creditos
(14) $ 300.000,00 $ 300.000,00 C (5) $ 2.700.000,00 $ 3.900.000,00 C C $ 300.000,00 $ 13.000.000,00 C
(7) $ 1.200.000,00 C $ 3.900.000,00 $ 560.000,00 C
C $ 9.360.000,00

$ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 3.900.000,00 $ 3.900.000,00 $ 13.560.000,00 $ 13.560.000,00

$ - $ - $ -
 EMPRESA UNIMINUTO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
NIT: 900.049.087-8
31 agosto de 2019
DEBITOS CREDITOS

ACTIVO

CAJA $ 2.960.000,00
BANCOS $ 21.500.000,00
INVENTARIOS $ 4.900.000,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 52.400.000,00
TERRENOS $ 50.000.000,00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO $ 2.400.000,00
CUENTAS POR COBRAR $ 1.600.000,00

TOTAL ACTIVOS $ 83.360.000,00

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR $ 2.400.000,00

OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 6.600.000,00

TOTAL PASIVOS $ 9.000.000,00

PATRIMONIO

APORTES SOCIALES $ 65.000.000,00

TOTAL PATRIMONIO $ 65.000.000,00

INGRESOS

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 13.000.000,00

INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS $ 560.000,00

TOTAL INGRESOS $ 13.560.000,00

GASTOS

SERVICIOS PUBLICOS
ENERGIA $ 300.000,00

TOTAL GASTOS $ 300.000,00

COSTOS

COSTOS DE VENTA $ 3.900.000,00

TOTAL COSTOS $ 3.900.000,00

SUMAS IGUALES $ 87.560.000,00 $ 87.560.000,00

 EMPRESA UNIMINUTO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT: 900.049.087-8

Al 31 de agosto de 2019

ACTIVO

CAJA $ 2.960.000,00
BANCOS $ 21.500.000,00
INVENTARIOS $ 4.900.000,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 52.400.000,00
TERRENOS $ 50.000.000,00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO $ 2.400.000,00
CUENTAS POR COBRAR $ 1.600.000,00

TOTAL ACTIVOS $ 83.360.000,00

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR $ 2.400.000,00

OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 6.600.000,00

TOTAL PASIVOS $ 9.000.000,00

PATRIMONIO

APORTES SOCIALES $ 65.000.000,00

GANANCIAS O PERDIDAS $ 9.360.000,00

TOTAL PATRIMONIO $ 74.360.000,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 83.360.000,00

 EMPRESA UNIMINUTO
ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
NIT: 900.049.087-8

Al 31 de agosto de 2019
INGRESOS

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 13.000.000,00

INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS $ 560.000,00

TOTAL INGRESOS $ 13.560.000,00

GASTOS

SERVICIOS PUBLICOS
ENERGIA $ 300.000,00

TOTAL GASTOS $ 300.000,00

COSTOS

COSTOS DE VENTA $ 3.900.000,00

TOTAL COSTOS $ 3.900.000,00

OTRO RESULTADO INTEGRAL $ -

TOTAL $ 9.360.000,00