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5
III

ESTADOS FINANCIEROS

1. DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE 0 RAZÓN SOCIAL

CAJA JUBILACIONES PENSIONES DEL PERSONAL MUNINCIPAL 80000492

2. PERIODO

PERIODO 2018

3. REPRESENTANTE LEGAL

RUC DV

887557
4. CONTADOR

IDENTIFICADOR DEL CONTADOR

2895912

5. AUDITOR

IDENTIFICADOR DEL AUDITOR

6. BALANCE GENERAL

CÓDIGO

1
1.01

1.01.01

1.01.01.01

1.01.01.02

1.01.01.03
1.01.01.04

1.01.02

1.01.02.01

1.01.02.02
1.01.02.03

1.01.02.04
1.01.03

1.01.03.01
1.01.03.02

1.01.03.03

1.01.03.04
1.01.03.05

1.01.03.05.01

1.01.03.05.02
1.01.03.05.03

1.01.03.05.04
1.01.03.06

1.01.03.06.01

1.01.03.06.02

1.01.03.06.03

1.01.03.99
1.01.04

1.01.04.01

1.01.04.01.01

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1.01.04.01.02

1.01.04.01.03

1.01.04.02

1.01.04.02.01

1.01.04.02.02

1.01.04.02.03

1.01.04.02.04

1.01.04.03

1.01.04.03.01

1.01.04.03.02

1.01.04.03.03

1.01.04.04

1.01.04.05

1.01.04.06

1.01.04.07

1.01.04.08

1.01.04.09

1.01.04.10

1.01.04.11

1.01.04.99
1.01.05

1.01.05.01

1.01.05.02

1.01.05.03

1.01.06
1.02

1.02.01

1.02.01.01

1.02.01.02
1.02.01.03
1.02.01.04
1.02.01.05

1.02.01.06

1.02.01.06.01

1.02.01.06.02
1.02.01.07

1.02.01.99

1.02.02

1.02.02.01

1.02.02.02
1.02.02.99

1.02.03

1.02.03.01
1.02.03.02

1.02.03.03

1.02.03.04
1.02.03.05

1.02.03.06

1.02.03.07
1.02.03.99

1.02.04
1.02.04.01

1.02.04.02

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1.02.04.03

1.02.04.04

1.02.04.05

1.02.04.06

1.02.04.07

1.02.04.08

1.02.04.09
1.02.04.97

1.02.04.98

1.02.04.99
1.02.05

1.02.05.01

1.02.06

1.02.06.01

1.02.06.02
1.02.06.03

1.02.06.04

1.02.06.99

1.02.07

1.02.07.01
1.02.07.02

1.02.07.99

2
2.01

2.01.01

2.01.01.01

2.01.01.02
2.01.01.03

2.01.01.04

2.01.02

2.01.02.01

2.01.02.02
2.01.02.03

2.01.02.04

2.01.02.05

2.01.02.06

2.01.02.07

2.01.02.08
2.01.03

2.01.03.01

2.01.03.01.01

2.01.03.01.02
2.01.03.01.03

2.01.03.02

2.01.03.03

2.01.03.04
2.01.03.05

2.01.04

2.01.04.01

2.01.04.02

2.01.04.03

2.01.05

2.01.05.01

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2.01.05.02

2.01.05.03

2.01.05.04

2.02

2.02.01

2.02.01.01

2.02.01.02
2.02.01.03

2.02.01.04

2.02.02
2.02.02.01

2.02.02.02
2.02.02.03

2.02.02.04

2.02.02.05

2.02.03

2.02.03.01

2.02.03.02

2.02.04

2.02.04.01

2.02.04.02

2.02.04.03
2.02.05

2.02.05.01

2.02.05.02

2.02.05.03

2.02.05.04
2.02.05.05

3.01

3.01.01

3.01.01.01

3.01.01.02
3.02

3.02.01
3.02.02

3.02.02.01
3.02.02.02

3.02.03

3.03

3.03.01

3.03.02
7. ESTADOS DE RESULTADOS
CÓDIGO

4.01

4.01.01

4.01.02

4.02

4.02.01

4.02.02

4.02.03

4.02.04

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4.03

4.04

4.05

4.06

4.06.01

4.06.01.01

4.06.01.02

4.06.02

4.07

4.07.01

4.07.02

4.07.03

4.08

4.09

4.10

4.10.01

4.10.01.01

4.10.01.02

4.10.01.03

4.10.02

4.10.03

4.10.04

4.11

4.98

4.99

5.01
5.01.01

5.01.02

5.02

5.02.01

5.02.02

5.02.03

5.02.04

5.03

5.04

5.05

5.06

5.06.01

5.06.01.01

5.06.01.02

5.06.02

5.07

5.07.01

5.07.02

5.07.03

5.08

5.09

5.10

5.10.01

5.10.01.01

5.10.01.02
5.10.01.03

VENTAS DE GANADO

VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS

VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS

EXPORTACIONES DE SOJA Y SUS DERIVADOS

EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS

EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS

EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS

EXPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALIZADOS

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

EXPORTACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS

EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS

VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS

VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES

VENTAS DE MERCADERIAS - REGIMEN DE TURISMO

VENTAS A EXTRANJEROS

VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES

VENTAS A CLIENTES LOCALES

VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA

VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA

VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES

OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA

(-) DESCUENTOS CONCEDIDOS

(-) DEVOLUCIONES

COSTOS OPERATIVOS

COSTO DE MERCADERÍAS

COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA

COSTO DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA

COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

COSTO DE VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS

COSTO DE VENTAS DE MAÍZ

COSTO DE VENTAS DE TRIGO

COSTO DE VENTAS DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS

COSTO DE VENTAS DE GANADO

COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS

COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL

COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS

COSTO DE SOJA Y SUS DERIVADOS EXPORTADOS

COSTO DE EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS

COSTO DE EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS

COSTO DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS

COSTO DE BIENES INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS

COSTO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS EXPORTADOS

COSTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPORTADOS

COSTO DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS

COSTO DE OTROS PRODUCTOS EXPORTADOS

COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS

COSTO DE VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES

COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - RÉGIMEN DE TURISMO

COSTO DE VENTAS A EXTRANJEROS

COSTO DE VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES

COSTO DE VENTAS A CLIENTES LOCALES

0
0

o
o

o
o

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5.10.02

5.10.03

5.10.04

5.11

7.01

7.01.01

7.01.02

7.01.03

7.02

7.02.01

7.02.02

7.02.03

7.02.04

8.01

8.02

8.03
8.04

8.05

8.06

8.07

8.08

8.09

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

10

10.01

10.01.01

10.01.02

10.01.03

10.02

10.03

10.04

10.05

10.99

11

11.01

11.01.01
11.01.02

11.01.03

11.02

11.03

11.04

11.05

11.06

11.07

COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA

COSTO DE VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA

COSTO DE VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES

COSTO DE VENTAS EXENTAS DEL IVA

GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS

INGRESOS POR ACTIVOS BIOLÓGICOS

INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA

INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO

INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD

FORESTAL

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL

(-) MERMAS Y MORTANDAD

OTROS INGRESOS

INTERESES GANADOS

COMISIONES COBRADAS
DESCUENTOS OBTENIDOS

SUBVENCIONES

RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO

ALQUILERES DE INMUEBLES

TASAS Y DERECHOS

MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS

OTROS INGRESOS

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES

INGRESOS VARIOS

ALTA DE BIENES

ACTUALIZACIONES DE CREDITOS

CONTINGENCIA AL FONDO DE JUBILACIONES YPENSIONES

GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES

GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN

SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL

SUELDOS Y JORNALES

APORTE PATRONAL

OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL

COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS

VIÁTICOS A VENDEDORES

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

FLETES PAGADOS

OTROS GASTOS DE VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL

SUELDOS Y JORNALES

APORTE PATRONAL

OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL

REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

HONORARIOS PROFESIONALES

ALQUILERES

AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET

MOVILIDAD

0
115.768.159.397

18.611.652.073

69.450.000

105.941.858

580.540.481

264.835.747

29.607.211.989

66.528.527.249

115.768.159.397

0
0

88.093.163.930

13.383.599.102

13.383.599.102

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11.08
11.09

11.10

11.11

11.12
11.13

11.14

11.15

11.15

11.17

11.18
11.19

11.20

11.21

11.22
11.23
11.24

11.25

11.25

11.27

11.28
11.29

11.30

11.31

11.32

11.33

11.34

11.35

11.36

11.37

11.38

11.39

11.40

11.41

11.47

11.48

11.49
11.51

12
13

13.01

13.02

13.03
13.04

14

14.01

14.02

15

15.01
15.02
15

17

/ /2 : 4 p. .

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17.01
17.02

17.03

18

19

20
8. FLUJO DE EFECTIVO

CÓDIGO

1
1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

2.01
2.02
2.03

3.01
3.02

3.03

3.04
4

4.01

4.02

9. PATRIMONIO NETO

CUENTAS

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO

MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO

INTEGRACIÓN DE CAPITAL

TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR

TRANSFERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS

AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS

RESERVA LEGAL

RESERVA DE REVALÚO

OTRAS RESERVAS

RESULTADO DEL EJERCICIO

Saldo

/ /2 : 4 p. .
r

RUC

3.2.1

LUIS ALBERTO CABALLERO CANDIA

LIC. FULVIA L. FERNANDEZ

DESCRIPCIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES

RECAUDACIONES A DEPOSITAR

CAJA

FONDOS FIJOS
BANCOS

INVERSIONES TEMPORARIAS

INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS

OTRAS INVERSIONES

INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES

CRÉDITOS

DEUDORES POR VENTAS

DEUDORES POR PRÉSTAMOS

CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS

CUENTAS A COBRAR A SOCIOS 0 A ENTIDADES VINCULADAS

CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA

RETENCIONES DE IVA
IVA-CRÉDITO FISCAL

IVA - CRÉDITO FISCAL - RÉGIMEN DE TURISMO

ANTICIPO A PROVEEDORES

ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES

ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR

OTROS DEUDORES VARIOS

(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO

INVENTARIOS

MERCADERÍAS

MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%

MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5%

MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA

MERCADERÍAS REGÍMENES ESPECIALES

MERCADERÍAS RÉGIMEN DE TURISMO

MERCADERÍAS ZONA FRANCA

MERCADERÍAS RÉGIMEN DE MAQUILA

MERCADERÍAS OTROS REGÍMENES ESPECIALES

PRODUCTOS TERMINADOS

PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 10%

PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 5%

PRODUCTOS TERMINADOS EXENTOS DEL IVA

PRODUCTOS EN PROCESO

MATERIAS PRIMAS

MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

PRODUCTOS FORESTALES

ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN

ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO

IMPORTACIONES EN CURSO

(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVENTARIOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO

SEGUROS A DEVENGAR

EMBARGOS EN SUSPENSO
OTROS ACTIVOS

ACTIVO NO CORRIENTE

CRÉDITOS A LARGO PLAZO

DEUDORES POR VENTAS

DEUDORES POR PRÉSTAMOS

CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS

CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS
DEUDORES EN GESTIÓN DE COBRO - MOROSOS O SIMILARES

ANTICIPOS A PROVEEDORES

ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES

ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR

CRÉDITOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO

INVENTARIOS A REALIZAR A LARGO PLAZO

ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN

ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO

(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

INVERSIONES FINANCIERAS
INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS

INVERSIONES INMOBILIARIAS

OTRAS INVERSIONES
INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES

OTROS DERECHOS

DEUDORES POR DETRIMENTO

(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVERSIONES

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

INMUEBLES

RODADOS /TRANSPORTES

MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES

MAQUINARIAS

EQUIPOS

HERRAMIENTAS

BIENES FUERA DE OPERACIÓN

MEJORAS EN PREDIO AJENO

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION

BIENES INCORPORADOS AL AMPARO DE LA LEY N" 60/90

BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA

OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

DERECHOS FIDUCIARIOS

CARGOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

GASTOS DE ORGANIZACIÓN

GASTOS DE DESARROLLO

GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

ACTIVOS INTANGIBLES

LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES

FRANQUICIAS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

ACREEDORES COMERCIALES

PROVEEDORES LOCALES

PROVEEDORES DEL EXTERIOR

INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES

OTROS ACREEDORES

DEUDAS FINANCIERAS

PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS 0 ENTIDADES VINCULADAS

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

OTROS PRÉSTAMOS A PAGAR

INTERESES A PAGAR

OBLIGACIONES POR FONDO DE TERCEROS

OTRAS CUENTAS PASIVAS

RECURSOS TRIBUTARIOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

DEUDAS FISCALES CORRIENTES

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IVA A PAGAR
RETENCIONES DE IMPUESTOS A INGRESAR

OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES

DIVIDENDOS A PAGAR

PASIVOS FIDUCIARIOS
CUENTAS A DEVENGAR

PROVISIONES

OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS

OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS

PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS

INGRESOS DIFERIDOS

ANTICIPOS DE CLIENTES

SUBVENCIONES

DERECHOS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO

PASIVO NO CORRIENTE

ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO

PROVEEDORES LOCALES

PROVEEDORES DEL EXTERIOR

INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES

OTROS ACREEDORES

DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO

PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS 0 ENTIDADES VINCULADAS

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

OTROS PRÉSTAMOS

INTERESES A PAGAR

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

PASIVOS FIDUCIARIOS

PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS

OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS PENDIENTES

PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS

INGRESOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

ANTICIPOS DE CLIENTES

SUBVENCIONES

DERECHO DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO

INGRESOS DIFERIDOS

PATRIMONIO NETO

CAPITAL

CAPITAL INTEGRADO

CAPITAL SUSCRIPTO

(-) CAPITAL A INTEGRAR

RESERVAS

RESERVA LEGAL
RESERVA DE REVALÚO

RESERVA DE REVALÚO FISCAL

RESERVA DE REVALÚO TÉCNICO

OTRAS RESERVAS

RESULTADOS

RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADO DEL EJERCICIO

DESCRIPCIÓN

INGRESOS OPERATIVOS

VENTAS DE MERCADERÍAS

VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA

VENTAS DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA

VENTAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS

VENTAS DE MAÍZ

VENTAS DE TRIGO

OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS

SEGUROS PAGADOS

ÚTILES DE OFICINA

GASTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR

JUICIOS Y GASTOS JUDICIALES

GASTOS DE COBRANZAS

DONACIONES Y CONTRIBUCIONES

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES

IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES

MULTAS Y SANCIONES

OTROS GASTOS GENERALES

DIETAS

REMUNERACION EXTRAORDINARIA

SUBSIDIO FAMILIAR

GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES

CONTRATACION DE PERRSONAL TECNICO

CONTRATACION DE PERSONAL DE LA SALUD

BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES

OTROS GASTOS DEL PERSONAL

SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

OTROS SERVICIOS EN GENERAL

SERVICIO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

TRSNPORTE Y ALMACENAJE

PASAJES Y VIATICOS

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

SUBSIDIO PARA LA SALUD.

OTROS BIENES DE CONSUMO

ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES

JORNALES

ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO

TRANSFERENCIA - JUBILACIONES Y PENSIONES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL SECTOR
PUBLICO

PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS

SERVICIOS NO PERSONALES

BINES DE CONSUMOS E INSUMOS

OTROS GASTOS

GANANCIAS (0 PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS

GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS

OTROS INTERESES PAGADOS

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS

RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO

PREVISIONES

DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES

(-) CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS

DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO

AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO
GANANCIAS (0 PÉRDIDAS) OPERATIVAS

OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS

UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES

CUENTAS INCOBRABLES RECUPERADAS

GANANCIAS (0 PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA
GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO
 DESCRIPCIÓN

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS

VENTAS NETAS (COBRO NETO)

PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)

PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)

EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS

EFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

PAGO DE IMPUESTOS

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

APORTE DE CAPITAL
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS

DIVIDENDOS PAGADOS

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES

EFECTO DE LAS GANANCIAS 0 PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO

CAPITAL

INTEGRADO

0
0

0
0
r

DV ESTADO

2 ACTIVO

VERSION

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE DEL CONTADOR

NOMBRE DEL AUDITOR

MONTO

258.281.309.049

127.504.981.734

27.902.014.799

1.191.184.182

242.251.240

0
26.468.579.377

0
97.633.576.117

0
67.722.082.642

0
 355.012.497

254.114.412

0
100.898.085

0
34.825.407.627

34.825.407.627

-5.268.926.649
0

0
0

0
0

0
1.969.390.818

1.969.390.818

0
130.776.327.315

46.930.789.735

0
 0
47.036.289.735

-105.500.000

0
0

38.845.222.540

23.181.993.775
0

0
15.551.760.272

111.468.493
0

45.000.315.040
46.849.323.673

0
0

658.351.112

-2.507.359.745

0
0

0
 0

0
56.207.748.338

40.095.214.371

0
5.520.885.134

5.520.885.134

0
34.574.329.237

107.995.203

107.995.203

0
0

0
34.466.334.034

0
0

0
0

16.112.533.967

0
 0

0
0

0
0

0
16.112.533.967

0
0
16.112.533.967

202.073.560.711

0
0
204.966.917.215

0
16.051.960.258

0
16.051.960.258

188.914.956.957

-2.893.356.504

-2.893.356.504

MONTO

0
0

0
0

0
0

0
0

0
 0

0
0

0
3.122.433.420

0
0

0
0

0
0

67.797.341.119

177.204.879

2.364.516.546

1.248.068.864
0

27.674.995.467
552.270.782

0
0

0
552.270.782

0
0

408.869.200

408.869.200

0
26.713.855.485

-29.607.211.989

0
-29.607.211.989

0
-2.893.356.504

179.795.700
-3.073.152.204
MONTO

-14.118.800.893

69.940.380.466

-84.059.181.359

0
0

0
12.423.464.483

0
12.354.014.483
69.450.000

356.657.263

0
356.657.263

0
-552.270.782

-1.338.679.147

29.792.964.728

27.902.014.799

RESERVAS RESULTADOS
PATRIMONIO
OTRAS NETO
LEGAL DE REVALÚO ACUMULADOS DEL EJERCICIO
RESERVAS

0 15.939.544.595 176.102.346.064 0 1.117.397.770 193.159.288.429

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 16.051.960.258 0 0 0 16.051.960.258

0 0 172.218.591.140 0 0 172.218.591.140

0 0 0 0 -2.893.356.504 -2.893.356.504

0 31.991.504.853 348.320.937.204 0 -1.775.958.734