EMPRESA "DISTRINGE" S.A.

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

EN DOLARES AMERICANOS

FECHA : 01 de marzo 2020

HORA : 12h00

Saldo Contable
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
Valores Encontrados
Dinero
Billetes
100
50
34 20
25 10
50 5
15 1
Total billetes
Monedas
1
58 0,5
80 0,25
75 0,10
80 0,05
0,01
Total monedas
Cheques
1 Banco del Pichincha N° 001-002-1234
1 Banco Internacional N° 001-002-5678

Total Cheques
Comprobantes
1 F/001-004-009876 de “SERVIENTREGA
Total comprobantes

TOTAL ENCONTRADO
SALDO CONTABLE
SALDO SOBRANTE

Nota- Observaciones

Con fecha de 01/3/2020 se encotro un sobrante de 100,50 dolares, para el efecto se considera que se debe
aplicar la correspondiente política contable.

Política contable
1.- En caso que exista un sobrante en el arqueo de caja, este sera registrado como otros ingresos.
2.- En caso de exitir un cheque post fechado se dará un plazo de cobro máximo de 60 días posterior a la venta.
3.- El dinero de la caja de las ventas del día será depositado en la cuenta bancaria del banco Pichincha.
" S.A. EMPRESA "DISTRINGE" S.

CAJA LIBRO DIARIO

NOS EN DOLARES AMERICANO

CAJERO: FECHA :

DELEGADA: HORA :

Fecha
VALOR 3/1/2020

$ -
$ - 3/1/2020
$ 680.00
$ 250.00
$ 250.00
$ 15.00
$ 1,195.00 3/1/2020

$ -
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE! 3/1/2020
#VALUE!
$ 60.50

$ 250.00
$ 250.00 3/1/2020

$ 500.00

$ 45.00

3/1/2020
 $ 45.00

$ 1,800.50
1700
100,5

s, para el efecto se considera que se debe

ontable
registrado como otros ingresos.
obro máximo de 60 días posterior a la venta.
cuenta bancaria del banco Pichincha.
 EMPRESA "DISTRINGE" S.A.

LIBRO DIARIO
EN DOLARES AMERICANOS

01 de marzo 2020 CAJERO:

12h00 DELEGADA:

Detalle Parcial Debe Haber

-1-
transporte $ 45.00
caja $ 45.00
P/R. pago a SERVIENTREGA según
F/ 001-004-009876 de fecha 20/02/2020
-2-
caja $ 1,700.00
ventas $ 1,517.86
IVA ventas $ 182.14
P/R. ventas del dia
-3-
caja $ 250.00
cuentas por cobrar $ 250.00
P/R. cobro al sr. Lucio Torres
con cheque # 001-002-1234
-4-
cuentas por cobrar $ 250.00
caja $ 250.00
P/R. cobro a Sra. Lupita Hidalgo con
Cheque #001-002-5678, con fecha
post fechada al 25/4/2020.
-5-
anticipo sueldos $ 50.00
caja $ 50.00
P/R. anticipo de sueldo al cajero
-6-
otros ingresos $ 100.50
caja $ 100.50
P/R. sobrante del arqueo de caja
-7-
Bancos $ 1,504.50
Banco Pichincha $ 1,504.50
Caja $ 1,504.50
P/R. deposito de la cuenta caja en el día
TOTAL $ 3,900.00 $ 3,900.00
 EMPRESA "DISTRINGE" S.A.

LIBRO MAYOR
EN DOLARES AMERICANOS

FECHA : 01 de marzo 2020 CAJERO:

HORA : 12h00 DELEGADA:

transportes caja
debe haber debe haber
$ 45.00 $ 45.00
$ 1,700.00
$ 250.00
$ 250.00
$ 50.00
$ 100.50
$ 1,504.50
$ 45.00 $ - $ 1,950.00 $ 1,950.00
$ 45.00 $ -

iva ventas cuentas por cobrar

debe haber debe haber
$ 182.14 $ 250.00
$ 250.00

$ - $ 182.14 $ 250.00 $ 250.00

$ 182.14 $ -

otros ingresos Bancos

debe haber debe haber
$ 100.50 $ 1,504.50

$ 100.50 $ - $ 1,504.50 $ -
$ 100.50 $ 1,504.50
GE" S.A.

R
CANOS

DELEGADA:

ventas
debe haber
$ 1,517.86

$ - $ 1,517.86
$ 1,517.86

anticipo sueldos
debe haber
$ 50.00

$ 50.00 $ -
$ 50.00

debe $ 3,900.00
haber $ 3,900.00

deudor $ 1,700.00
acreedor $ 1,700.00