Conciliacion Bancaria

[ Actividad 2 Unidad 1 ]
ALUMNO: Hernandez Blas Valeria Anaid

PROFESOR: Ana Luz Medina Bustos

ancaria
nidad 1 ]
aid

s
Instrucciones

Revisa detenidamente el estado de cuenta b

Identifica si las movimientos son correspo
Elabora la conciliación bancaria con fin de
Describe que datos no son correctos
Describe las causas por los faltantes en el
Describe las causas por los faltantes en el
damente el estado de cuenta bancario y el auxiliar de bancos que tiene el Hotel
as movimientos son correspondidos o no
nciliación bancaria con fin de que determines lo siguiente:
datos no son correctos
causas por los faltantes en el estado de cuenta
causas por los faltantes en el auxiliar de bancos
 Conciliación Bancaria

Datos para el desarrollo de una conciliación bancaria

BANORTE, S. A.
Estado de cuenta: Agosto 2021
Empresa: Agencia de viajes El Mundo Maya.

Fecha Concepto Depósito Egresos

8/2/2021 Saldo inicial
8/2/2021 Anticipo de viaje $14,500.00
8/2/2021 CFE $ 6,897.00
8/4/2021 Office Depot $ 1,547.00
8/4/2021 Anticipo de viaje $12,680.00
8/4/2021 Anticipo de viaje $ 7,890.00
8/6/2021 liqudación de viaje $24,890.00
8/6/2021 Ch. 45 pago gastos menores $ 4,500.00
8/6/2021 Liquidación de viaje $35,980.00
8/9/2021 Ch. 46 suministros higienicos $ 904.00
8/9/2021 Transf. Pago mantenimiento $ 5,879.00
8/9/2021 Ch. 47 pago convenio hotel Fiesta Americana $ 35,675.00
8/10/2021 Transf. Pago nomina $ 15,670.00
8/10/2021 Liquidación de viaje $ 9,800.00
8/11/2021 Anticipo de viaje crucero $45,900.00
8/12/2021 Anticipo de viaje $ 8,943.00
8/12/2021 Liquiación crucero $65,700.00
8/12/2021 Transferencia pago convenio crucero $ 125,000.00
8/16/2021 Liquidación crucero $33,789.00
8/16/2021 Transf. Pago servicio agua $ 980.00
8/16/2021 Transf. Pago predial $ 300.00
8/16/2021 Ch. 48. Adquisición computadora $ 36,789.00
8/25/2021 Anticipo de viaje $27,800.00
8/27/2021 Anticipo de viaje $37,500.00
8/27/2021 Anticipo de viaje $57,689.00
8/30/2021 Transf. Pago nomina $ 15,670.00
8/30/2021 Ch. 49 pago de impuestos $ 15,900.00
Saldo
$ 1,256,980.00
$ 1,271,480.00
$ 1,264,583.00
$ 1,263,036.00
$ 1,275,716.00
$ 1,283,606.00
$ 1,308,496.00
$ 1,303,996.00
$ 1,339,976.00
$ 1,339,072.00
$ 1,333,193.00
$ 1,297,518.00
$ 1,281,848.00
$ 1,291,648.00
$ 1,337,548.00
$ 1,346,491.00
$ 1,412,191.00
$ 1,287,191.00
$ 1,320,980.00
$ 1,320,000.00
$ 1,319,700.00
$ 1,282,911.00
$ 1,310,711.00
$ 1,348,211.00
$ 1,405,900.00
$ 1,390,230.00
$ 1,374,330.00
 Empresa: Hotel Oasis.

Auxiliar de bancos Banorte

Fecha Concepto Ingresos Fecha

8/2/2021 Saldo inicial $ 1,256,980.00 8/2/2021
8/2/2021 Anticipo de viaje $ 14,500.00 8/4/2021
8/4/2021 Anticipo de viaje $ 15,680.00 8/4/2021
8/4/2021 Anticipo de viaje $ 7,890.00 8/6/2021
8/6/2021 liqudación de viaje $ 24,890.00 8/9/2021
8/6/2021 Liquidación de viaje $ 35,980.00 8/9/2021
8/10/2021 Liquidación de viaje $ 9,800.00 8/9/2021
8/11/2021 Anticipo de viaje crucero $ 45,900.00 8/10/2021
8/12/2021 Anticipo de viaje $ 8,943.00 8/12/2021
8/12/2021 Liquiación crucero $ 65,700.00 8/16/2021
8/16/2021 Liquidación crucero $ 33,789.00 8/16/2021
8/25/2021 Anticipo de viaje $ 27,800.00 8/16/2021
8/27/2021 Anticipo de viaje $ 37,500.00 8/30/2021
8/27/2021 Anticipo de viaje $ 57,689.00 8/30/2021
8/31/2021
8/31/2021
Suma $ 1,643,041.00 Suma

Saldo deudor $ 1,032,980.00

sa: Hotel Oasis.

e bancos Banorte
Base de datos de la empresa
Concepto Egresos
CFE $ 6,897.00
Office Depot $ 1,547.00
Ch.44 pago renta de la oficina $ 35,600.00
Ch. 45 pago gastos menores $ 4,500.00
Ch. 46 suministros higienicos $ 904.00
Transf. Pago mantenimiento $ 5,879.00
Ch. 47 pago convenio hotel Fiesta Americana $ 35,675.00
Transf. Pago nomina $ 15,670.00
Transferencia pago convenio crucero $ 125,000.00
Transf. Pago servicio agua $ 980.00
Transf. Pago predial $ 300.00
Ch. 48. Adquisición computadora $ 36,789.00
Transf. Pago nomina $ 15,670.00
Ch. 49 pago de impuestos $ 15,900.00
Transf. Pago convenio hotel Flamingos $ 239,800.00
Transf. Pago convenio hotel Copacabana $ 68,950.00
$ 610,061.00
c

8/4/2021

Ajuste 1 8/31/2021

8/31/2021

8/31/2021
El dia 4 de agosto del presente año se hizo un deposito de
anticipo de viaje al banco por una cantidad de $12,680 pesos,
en donde se encontro un erroro o una diferencia en los datos
que se capturaron en el auxiliar de la empresa se refleja
erroneamente la cantidad de $15,680

Ajuste por conciliacion $ 3,000.00

Bancos $ 3,000.00

El dia 4 de agosto del 2021 se encontro un cheque con el

numero 44 reflejado como pago de la renta de una oficina
que no se ve reflejado en el estado de cuenta por lo cual se
cree que estan pendiente s de cobro

El dia 31 de agosto del 2021 se encontro una tranferencia

que es un pago de convenio al hotel flamingos por una
cantidad de $239,800 el cual no se ve reflejado en el estado
de cuenta por lo cual tambien se cree que esta pendiente de
cobro, por lo tanto aun no se le puede hacer su respectivo
ajuste