CONCEPTO / MES ENERO FEB MARZO ABRIL

ENTRADAS
FINANCIAMIENTO
(INVERSIÒN) $ 9,000,000.00 - - -
POR OTROS INGRESOS
NORMALES. $ 4,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00
VENTAS $ 194,996,880.00 $ 194,996,880.00 $ 194,996,880.00
TOTAL DISPONIBLE $ 13,000,000.00 $ 197,996,880.00 $ 197,996,880.00 $ 197,996,880.00
SALIDAS
MATERIA PRIMA $ 9,008,714.70 $ 9,008,714.70 $ 9,008,714.70 $ 9,008,714.70
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 2,163,920.38 - - -
MANTENIMIENTO
(MAQUINARIA Y EQUIPO) - - - -
PAQUETES DE COMPUTO $ 131,292.00 - - -
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
OFICINA $ 437,709.00 - - -

LICENCIAS DE SOFTWARE
LUZ ELECTRICA, GAS,
AGUA $ 8,800.00 - $ 8,800.00 -
LUBRICANTE PARA
MAQUINAS (ACEITE) $ 2,500.00 - - -
SERVICIO TELEFONICO E
INTERNET $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00
GASTOS MENORES $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
CONSUMIBLES $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00
UNIFORMES DEL
PERSONAL $ 5,070.00 - - -
NOMINA PERSONAL $ 420,754.00 $ 420,754.00 $ 420,754.00 $ 420,754.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA $ 2,485.80 - - -
MEDICAMENTOS Y
SERVICIOS MEDICOS $ 26,000.00 - - -
PAPELERIA Y ARTICULOS
DE ESCRITORIO $ 2,609.00 - - -
TIEMPO EXTRA - - $ 90,000.00 -
AGUINALDO - - - -
EQUIPO DE SEGURIDAD $ 18,095.00 - - -
TOTAL DE SALIDAS $ 12,235,049.88 $ 9,436,568.70 $ 9,535,368.70 $ 9,436,568.70
FLUJO NETO DE
EFECTIVO $ 764,950.12 $ 188,560,311.30 $ 188,461,511.30 $ 188,560,311.30
MAS: EFECTIVO INICIAL $ 764,950.12 $ 189,325,261.42 $ 377,786,772.72
EFECTIVO FINAL $ 764,950.12 $ 189,325,261.42 $ 377,786,772.72 $ 566,347,084.02
 MAYO JUNIO JULIO AGO. SEPT.

- - - - -

$ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00

$ 194,996,880.00 $ 194,996,880.00 $ 194,996,880.00 $ 194,996,880.00 $ 194,996,880.00
$ 197,996,880.00 $ 197,996,880.00 $ 197,996,880.00 $ 197,996,880.00 $ 197,996,880.00

$ 9,008,714.70 $ 9,008,714.70 $ 9,008,714.70 $ 9,008,714.70 $ 9,008,714.70

- - - - -

- - - - -
- - - - -

- - - - -

$ 8,800.00 - $ 8,800.00 - $ 8,800.00

$ 2,500.00 - - - $ 2,500.00

$ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00

$ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
$ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00

- - $ 5,070.00 - -
$ 420,754.00 $ 420,754.00 $ 420,754.00 $ 420,754.00 $ 420,754.00
$ 2,485.80 - - - 2485.8

- - - - -

$ 2,609.00 - - - $ 2,609.00
$ 90,000.00 - $ 90,000.00 - $ 90,000.00
- - - - -
- - - - -
$ 9,542,963.50 $ 9,436,568.70 $ 9,540,438.70 $ 9,436,568.70 $ 9,542,963.50

$ 188,453,916.50 $ 188,560,311.30 $ 188,456,441.30 $ 188,560,311.30 $ 188,453,916.50

$ 566,347,084.02 $ 754,801,000.52 $ 943,361,311.82 $ 1,131,817,753.12 $ 1,320,378,064.42
$ 754,801,000.52 $ 943,361,311.82 $ 1,131,817,753.12 $ 1,320,378,064.42 $ 1,508,831,980.92
 OCT. NOV. DIC. TOTAL

- - - $ 9,000,000.00

$ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 37,000,000.00

$ 194,996,880.00 $ 194,996,880.00 $ 194,996,880.00 $ 2,144,965,680.00
$ 197,996,880.00 $ 197,996,880.00 $ 197,996,880.00 $ 2,190,965,680.00

$ 9,008,714.70 $ 9,008,714.70 $ 9,008,714.70 $ 108,104,576.40

- - - $ 2,163,920.38

- - $ 20,000.00 $ 20,000.00
- - - $ 131,292.00

- - - $ 437,709.00

$ -

- $ 8,800.00 - $ 52,800.00

- - - $ 7,500.00

$ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 19,200.00

$ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 36,000.00
$ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 30,000.00

- - - $ 10,140.00
$ 420,754.00 $ 420,754.00 $ 420,754.00 $ 5,049,048.00
- - - $ 7,457.40

- - - $ 26,000.00

- - - $ 7,827.00
- $ 90,000.00 - $ 450,000.00
- - $ 210,377.00 $ 210,377.00
- - - $ 18,095.00
$ 9,436,568.70 $ 9,535,368.70 $ 9,666,945.70 $ 116,781,942.18

$ 188,560,311.30 $ 188,461,511.30 $ 188,329,934.30 $ 2,074,183,737.82

$ 1,508,831,980.92 $ 1,697,392,292.22 $ 1,885,853,803.52
$ 1,697,392,292.22 $ 1,885,853,803.52 $ 2,074,183,737.82 $ 12,450,844,012.64

$ -
 Costos. Equipo

Precio unitario Precio Total

Equipo Cantidad
($MXN) ($MXN)

Tanque de
2 $ 175,319.31 $ 350,638.61
almacenamiento
Horno 1 $ 715,589.00 $ 715,589.00

Reactor PFR 1 $ 140,745.57 $ 140,745.57

Tanque flash 1 $ 330,000.00 $ 330,000.00

Columna de
1 $ 9,500.00 $ 9,500.00
destilación
Separador 1 $ 572,471.20 $ 572,471.20
Mezclador 1 $ 44,976.00 $ 44,976.00
Total $ 2,163,920.38

Muebles y Equipos de oficina

Precio Unitario Precio Total
Muebles y Equipos Cantidad
($MXN) ($MXN)
Escritorio 9 $ 2,846.00 $ 25,614.00
Sillas ergonomicos 24 $ 1,499.00 $ 35,976.00

Archivadores 12 $ 13,168.00 $ 158,016.00

Computadora 9 $ 10,529.00 $ 94,761.00

Impresora 3 $ 37,685.00 $ 113,055.00
Telefono 9 $ 1,143.00 $ 10,287.00
Total $ 437,709.00

Precio Unitario Precio Total

Articulos de limpieza Cantidad (caja)
($MXN) ($MXN)
Guantes 4 $ 50.00 $ 200.00
Detergentes 1 $ 468.28 $ 468.28
Fibras Stoch 1 $ 182.52 $ 182.52
Cubeta con
2 $ 250.00 $ 500.00
exprimidor
Escobas 3 $ 200.00 $ 600.00

Cloro 5 $ 107.00 $ 535.00

Total $ 2,485.80

Paquetes de computo
Paquete cantidad precio unitario precio total
Microsoft office 9 $ 6,000.00 $ 54,000.00
Minitab 2 $ 36,646.00 $ 73,292.00
Aspen HYSYS 2 $ 2,000.00 $ 4,000.00
TOTAL $ 131,292.00
 mantenimiento precio/anual

maquinaria y equipo 20000

MEDICAMENTO Y SERVICIO MÉDICO

Precio Unitario
Cantidad (lote)
Articulos ($MXN)
Pastillas básicas 1 $ 5,000.00
Kit de primeros
1 $ 3,500.00
auxilios
Camillas 1 $ 5,000.00
muebles(escritorio,sill
1 $ 10,000.00
as, alacena)
equipo médico 1 $ 2,500.00
total $ 26,000.00

Articulos de Papeleria
Precio Unitario Precio Total
Articulos Cantidad (caja)
($MXN) ($MXN)
Hojas 1 $ 549.00 $ 549.00
Lapiceros 1 $ 760.00 $ 760.00
Carpetas 1 $ 1,300.00 $ 1,300.00
Total $ 2,609.00

Servicios Precio bimestral

Luz electrica $ 6,000.00

Gas $ 2,000.00
Agua $ 800.00
Total $ 8,800.00

PRECIO
LUBRICANTES CANTIDAD PRECIO TOTAL
UNITARIO
Aceite 1 $ 2,500.00 $ 2,500.00

Gastos menores Cantidad Precio Unitario

Gastos menores Mensual $ 3,000.00

Materia prima
Cantidad (para Precio Unitario Ton Precio Total
Materia prima
20.833 ton/día) ($MXN) Mensual ($MXN)
Hidrogeno 30.9439 $ 9,300.00 $ 8,633,348.10
Glicerina 0.6727 $ 18,600.00 $ 375,366.60
Total $ 9,008,714.70

Ventas
Producto (Ton/dia) Precio (Ton) Total
20.833 $ 312,000.00 $ 194,996,880.00
 Sueldo mensual Aguinaldo

Por persona
Personal Cantidad Total ($MXN) Personal
($MXN)

Gerente general 1 $ 152,162.00 $ 152,162.00 Gerente general

Jefe de finanzas 1 $ 15,731.00 $ 15,731.00 Jefe de finanzas

Jefe de personal Jefe de personal
1 $ 25,550.00 $ 25,550.00
(adm. legal) (adm. legal)
Abogado 1 $ 22,830.00 $ 22,830.00 Abogado

jefe de almacen 2 $ 15,425.00 $ 30,850.00 jefe de almacen

Obrero 6 $ 7,204.00 $ 43,224.00 Obrero

Jefe de turno 1 $ 13,473.00 $ 13,473.00 Jefe de turno
Gerente de calidad 1 $ 28,996.00 $ 28,996.00 Gerente de calidad
Analista quimico 2 $ 10,249.00 $ 20,498.00 Analista quimico
Tec. Mantenimiento 2 $ 9,812.00 $ 19,624.00 Tec. Mantenimiento
Jefe de marketing 1 $ 19,000.00 $ 19,000.00 Jefe de marketing
Intendencia 4 $ 7,204.00 $ 28,816.00 Intendencia
$ 420,754.00
Total 23 Total

Equipo de Seguridad
Precio Total
Equipo Cantidad Precio Unitario
($MXN)
Cascos 14 $ 434.00 $ 6,076.00
Zapato Industrial 18 $ 345.00 $ 6,210.00
Gafas de Seguridad 18 $ 48.00 $ 864.00
Guantes Industriales 10 $ 137.50 $ 1,375.00
Guantes de Latex 20 $ 178.50 $ 3,570.00

Total $ 18,095.00

Uniformes
uniformes cantidad precio unitario precio total

Pantalón de mezclilla 13 $ 200.00 $ 2,600.00

Camisa (jefe de
1 $ 150.00 $ 150.00
turno)
Playera (obreros) 6 $ 100.00 $ 600.00
Bata intendencia 4 $ 430.00 $ 1,720.00
TOTAL $ 5,070.00

Servicios
Servicios costo mensual
Internet $ 600.00
Servicio telefonico $ 1,000.00
Total $ 1,600.00
 Precio
Tiempo extra
(bimestral)
Personal (obreros,
$ 90,000.00
vigilante, limpieza)

PRECIO
Consumibles UNITARIO
$ 2,500.00
 Aguinaldo
Aguinaldo por
Cantidad persona Total ($MXN)
($MXN)

1 $ 76,081.00 $ 76,081.00

1 $ 7,865.50 $ 7,865.50

1 $ 12,775.00 $ 12,775.00

1 $ 11,415.00 $ 11,415.00

2 $ 7,712.50 $ 15,425.00

6 $ 3,602.00 $ 21,612.00
1 $ 6,736.50 $ 6,736.50
1 $ 14,498.00 $ 14,498.00
2 $ 5,124.50 $ 10,249.00
2 $ 4,906.00 $ 9,812.00
1 $ 9,500.00 $ 9,500.00
4 $ 3,602.00 $ 14,408.00

$ 210,377.00
23
CONCEPTO / MES ENERO FEB MARZO
ENTRADAS
FINANCIAMIENTO
(INVERSIÒN) - - -
POR OTROS INGRESOS
NORMALES. $ 4,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00
VENTAS $ 214,500,000.00 $ 214,500,000.00 $ 214,500,000.00
TOTAL DISPONIBLE $ 218,500,000.00 $ 217,500,000.00 $ 217,500,000.00
SALIDAS
MATERIA PRIMA $ 9,911,056.50 $ 9,911,056.50 $ 9,911,056.50
MAQUINARIA Y EQUIPO - - -
MANTENIMIENTO
(MAQUINARIA Y EQUIPO) - - -
PAQUETES DE COMPUTO - - -
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
OFICINA - - -

LICENCIAS DE SOFTWARE - - -
LUZ ELECTRICA, GAS,
AGUA $ 10,900.00 - $ 10,900.00
LUBRICANTE PARA
MAQUINAS (ACEITE) $ 2,500.00 - -
SERVICIO TELEFONICO E
INTERNET $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00
GASTOS MENORES $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
CONSUMIBLES $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
UNIFORMES DEL
PERSONAL $ 5,070.00 - -
NOMINA PERSONAL $ 422,859.00 $ 422,859.00 $ 422,859.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA $ 2,485.80 - -
MEDICAMENTOS Y
SERVICIOS MEDICOS $ 11,000.00 - -
PAPELERIA Y ARTICULOS
DE ESCRITORIO $ 2,609.00 - -
TIEMPO EXTRA - - $ 90,000.00
AGUINALDO - - -
EQUIPO DE SEGURIDAD $ 18,095.00 - -
TOTAL DE SALIDAS $ 10,394,175.30 $ 10,341,515.50 $ 10,442,415.50
FLUJO NETO DE
EFECTIVO $ 208,105,824.70 $ 207,158,484.50 $ 207,057,584.50
MAS: EFECTIVO INICIAL $ 208,105,824.70 $ 415,264,309.20
EFECTIVO FINAL $ 208,105,824.70 $ 415,264,309.20 $ 622,321,893.70
 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO.

- - - - -

$ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00

$ 214,500,000.00 $ 214,500,000.00 $ 214,500,000.00 $ 214,500,000.00 $ 214,500,000.00
$ 217,500,000.00 $ 217,500,000.00 $ 217,500,000.00 $ 217,500,000.00 $ 217,500,000.00

$ 9,911,056.50 $ 9,911,056.50 $ 9,911,056.50 $ 9,911,056.50 $ 9,911,056.50

- - - - -

- - - - -
- - - - -

- - - - -

- - - - -

- $ 10,900.00 - $ 10,900.00 -

- $ 2,500.00 - - -

$ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00

$ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
$ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00

- - - $ 5,070.00 -
$ 422,859.00 $ 422,859.00 $ 422,859.00 $ 422,859.00 $ 422,859.00
- $ 2,485.80 - - -

- - - - -

- $ 2,609.00 - - -
- $ 90,000.00 - $ 90,000.00 -
- - - - -
- - - - -
$ 10,341,515.50 $ 10,450,010.30 $ 10,341,515.50 $ 10,447,485.50 $ 10,341,515.50

$ 207,158,484.50 $ 207,049,989.70 $ 207,158,484.50 $ 207,052,514.50 $ 207,158,484.50

$ 622,321,893.70 $ 829,480,378.20 $ 1,036,530,367.90 $ 1,243,688,852.40 $ 1,450,741,366.90
$ 829,480,378.20 $ 1,036,530,367.90 $ 1,243,688,852.40 $ 1,450,741,366.90 $ 1,657,899,851.40
 SEPT. OCT. NOV. DIC.

- - - -

$ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00

$ 214,500,000.00 $ 214,500,000.00 $ 214,500,000.00 $ 214,500,000.00
$ 217,500,000.00 $ 217,500,000.00 $ 217,500,000.00 $ 217,500,000.00

$ 9,911,056.50 $ 9,911,056.50 $ 9,911,056.50 $ 9,911,056.50

- - - -

- - - $ 20,000.00
- - - -

- - - -

- - - -

$ 10,900.00 - $ 10,900.00 -

$ 2,500.00 - - -

$ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00

$ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
$ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00

- - - -
$ 422,859.00 $ 422,859.00 $ 422,859.00 $ 422,859.00
$ 2,485.80 - - -

- - - -

$ 2,609.00 - - -
$ 90,000.00 - $ 90,000.00 -
- - - $ 211,429.50
- - - -
$ 10,450,010.30 $ 10,341,515.50 $ 10,442,415.50 $ 10,572,945.00

$ 207,049,989.70 $ 207,158,484.50 $ 207,057,584.50 $ 206,927,055.00

$ 1,657,899,851.40 $ 1,864,949,841.10 $ 2,072,108,325.60 $ 2,279,165,910.10
$ 1,864,949,841.10 $ 2,072,108,325.60 $ 2,279,165,910.10 $ 2,486,092,965.10
 TOTAL

$ -

$ 37,000,000.00
$ 2,574,000,000.00
$ 2,611,000,000.00

$ 118,932,678.00
$ -

$ 20,000.00
$ -

$ -

$ -

$ 65,400.00

$ 7,500.00

$ 19,200.00
$ 36,000.00
$ 36,000.00

$ 10,140.00
$ 5,074,308.00
$ 7,457.40

$ 11,000.00

$ 7,827.00
$ 450,000.00
$ 211,429.50
$ 18,095.00
$ 124,907,034.90

$ 2,486,092,965.10

$ 16,166,349,886.30

$ -
 Cantidad Precio Unitario Precio Total
Articulos de limpieza Sueldo mensu
(caja) ($MXN) ($MXN)

Guantes 4 $ 50.00 $ 200.00 Personal

Detergentes 1 $ 468.28 $ 468.28 Gerente general

Fibras Stoch 1 $ 182.52 $ 182.52 Jefe de finanzas

Cubeta con Jefe de personal

2 $ 250.00 $ 500.00
exprimidor (adm. legal)

Escobas 3 $ 200.00 $ 600.00 Abogado

Cloro 5 $ 107.00 $ 535.00 Jefe de almacen

Total $ 2,485.80 Obrero

Jefe de turno
Gerente de
Paquetes de computo
calidad
Paquete cantidad precio unitario precio total Analista quimico

Microsoft office 0 $ 6,000.00 $ - Tec. Mantenimiento

Jefe de
Minitab 0 $ 36,646.00 $ -
marketing
Aspen HYSYS 0 $ 2,000.00 $ - Intendencia
TOTAL $ - Total

Mantenimiento precio/anual Equipo de Segur

maquinaria y equipo $ 20,000.00 Equipo

Cascos
MEDICAMENTO Y SERVICIO MÉDICO Zapato Industrial
Precio Unitario Gafas de
Cantidad (lote)
Articulos ($MXN) Seguridad
Guantes
Pastillas básicas 1 $ 5,000.00
Industriales
Kit de primeros Guantes de
1 $ 3,500.00
auxilios Latex
Camillas 0 $ - Total
muebles(escritorio,sill
0 $ -
as, alacena)
equipo médico 1 $ 2,500.00 Uniformes
Total $ 11,000.00 uniformes
Pantalón de
mezclilla
Camisa (jefe de
Articulos de Papeleria
turno)
Cantidad Precio Unitario Precio Total
Articulos Playera (obreros)
(caja) ($MXN) ($MXN)
Hojas 1 $ 549.00 $ 549.00 Bata intendencia
 Lapiceros 1 $ 760.00 $ 760.00 TOTAL
Carpetas 1 $ 1,300.00 $ 1,300.00
Total $ 2,609.00 Servicios

Servicios
Precio
Servicios Internet
bimestral
Servicio
Luz electrica $ 7,000.00
telefonico
Gas $ 3,000.00 Total
Agua $ 900.00
Total $ 10,900.00
Tiempo extra

Personal
PRECIO (obreros,
LUBRICANTES CANTIDAD
UNITARIO vigilante,
limpieza)
Aceite 1 $ 2,500.00

Consumibles
Gastos menores Cantidad Precio Unutario
Gastos menores Mensual $ 3,000.00

Produccion (ton/año) Aumento(%) Total (ton/año) Total (ton/dia)

7500 10 8250 22.92

Materia prima

Cantidad (para Precio Unitario Ton Precio Total

Materia prima
22.92 ton/día) ($MXN) Mensual ($MXN)

Hidrogeno 34.0433 $ 9,300.00 $ 9,498,080.70

Glicerina 0.7401 $ 18,600.00 $ 412,975.80
Total $ 9,911,056.50

Ventas
Producto (Ton/dia) Precio (Ton) Total
22.92 $ 312,000.00 $ 214,500,000.00
 Sueldo mensual Aguinaldo

Aguinaldo
Por persona
Cantidad Total ($MXN) Personal Cantidad por persona Total ($MXN)
($MXN)
($MXN)
Gerente
1 $ 152,162.00 $ 152,162.00 1 $76,081.00 $ 76,081.00
general
Jefe de
1 $ 15,731.00 $ 15,731.00 1 $ 7,865.50 $ 7,865.50
finanzas
Jefe de
1 $ 25,550.00 $ 25,550.00 personal 1 $12,775.00 $ 12,775.00
(adm. legal)
1 $ 22,830.00 $ 22,830.00 Abogado 1 $11,415.00 $ 11,415.00
jefe de
2 $ 15,425.00 $ 30,850.00 2 $ 7,712.50 $ 15,425.00
almacen
6 $ 7,500.00 $ 45,000.00 Obrero 6 $ 3,750.00 $ 22,500.00
Jefe de
1 $ 13,600.00 $ 13,600.00 1 $ 6,800.00 $ 6,800.00
turno
Gerente de
1 $ 28,996.00 $ 28,996.00 1 $14,498.00 $ 14,498.00
calidad
Analista
2 $ 20,700.00 2 $ 5,175.00 $ 10,350.00
$ 10,350.00 quimico
2 $ 9,812.00 $ 19,624.00 Tec. Mantenimiento 2 $ 4,906.00 $ 9,812.00
Jefe de
$ 19,000.00 $ 9,500.00 $ 9,500.00
1 $ 19,000.00 marketing 1
4 $ 7,204.00 $ 28,816.00 Intendencia 4 $ 3,602.00 $ 14,408.00
23 $ 422,859.00 Total 23 $ 211,429.50

Equipo de Seguridad
Precio Total
Cantidad Precio Unitario
($MXN)
14 $ 434.00 $ 6,076.00
18 $ 345.00 $ 6,210.00

18 $ 48.00 $ 864.00

10 $ 137.50 $ 1,375.00

20 $ 178.50 $ 3,570.00

Total $ 18,095.00

Uniformes
cantidad precio unitario precio total

13 $ 200.00 $ 2,600.00

1 $ 150.00 $ 150.00

6 $ 100.00 $ 600.00

4 $ 430.00 $ 1,720.00
 TOTAL $ 5,070.00

Servicios
costo
mensual
$ 600.00

$ 1,000.00

$ 1,600.00

Precio
(bimestral)

$90,000.00

PRECIO
UNITARIO
$ 3,000.00
CONCEPTO / MES ENERO FEB MARZO
ENTRADAS
FINANCIAMIENTO
(INVERSIÒN) - - -
POR OTROS INGRESOS
NORMALES. $ 4,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00
VENTAS $ 235,950,000.00 $ 235,950,000.00 $ 235,950,000.00
TOTAL DISPONIBLE $ 239,950,000.00 $ 238,950,000.00 $ 238,950,000.00
SALIDAS
MATERIA PRIMA $ 10,935,237.60 $ 10,935,237.60 $ 10,935,237.60
MAQUINARIA Y EQUIPO - - -
MANTENIMIENTO
(MAQUINARIA Y EQUIPO) - - -
PAQUETES DE COMPUTO - - -
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
OFICINA - - -

LICENCIAS DE SOFTWARE - - -
LUZ ELECTRICA, GAS,
AGUA $ 13,000.00 - $ 13,000.00
LUBRICANTE PARA
MAQUINAS (ACEITE) $ 2,500.00 - -
SERVICIO TELEFONICO E
INTERNET $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00
GASTOS MENORES $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
CONSUMIBLES $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00
UNIFORMES DEL
PERSONAL $ 5,070.00 - -
NOMINA PERSONAL $ 424,859.00 $ 424,859.00 $ 424,859.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA $ 2,485.80 - -
MEDICAMENTOS Y
SERVICIOS MEDICOS $ 11,000.00 - -
PAPELERIA Y ARTICULOS
DE ESCRITORIO $ 2,609.00 - -
TIEMPO EXTRA - - $ 90,000.00
AGUINALDO - - -
EQUIPO DE SEGURIDAD $ 18,095.00 - -
TOTAL DE SALIDAS $ 11,422,956.40 $ 11,368,196.60 $ 11,471,196.60
FLUJO NETO DE
EFECTIVO $ 228,527,043.60 $ 227,581,803.40 $ 227,478,803.40
MAS: EFECTIVO INICIAL $ 228,527,043.60 $ 456,108,847.00
EFECTIVO FINAL $ 228,527,043.60 $ 456,108,847.00 $ 683,587,650.40
 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO.

- - - - -

$ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00

$ 235,950,000.00 $ 235,950,000.00 $ 235,950,000.00 $ 235,950,000.00 $ 235,950,000.00
$ 238,950,000.00 $ 238,950,000.00 $ 238,950,000.00 $ 238,950,000.00 $ 238,950,000.00

$ 10,935,237.60 $ 10,935,237.60 $ 10,935,237.60 $ 10,935,237.60 $ 10,935,237.60

- - - - -

- - - - -
- - - - -

- - - - -

- - - - -

- $ 13,000.00 - $ 13,000.00 -

- $ 2,500.00 - - -

$ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00

$ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
$ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00

- - - $ 5,070.00 -
$ 424,859.00 $ 424,859.00 $ 424,859.00 $ 424,859.00 $ 424,859.00
- $ 2,485.80 - - -

- - - - -

- $ 2,609.00 - - -
- $ 90,000.00 - $ 90,000.00 -
- - - - -
- - - - -
$ 11,368,196.60 $ 11,478,791.40 $ 11,368,196.60 $ 11,476,266.60 $ 11,368,196.60

$ 227,581,803.40 $ 227,471,208.60 $ 227,581,803.40 $ 227,473,733.40 $ 227,581,803.40

$ 683,587,650.40 $ 911,169,453.80 $ 1,138,640,662.40 $ 1,366,222,465.80 $ 1,593,696,199.20
$ 911,169,453.80 $ 1,138,640,662.40 $ 1,366,222,465.80 $ 1,593,696,199.20 $ 1,821,278,002.60
 SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL

- - - - $ -

$ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 37,000,000.00

$ 235,950,000.00 $ 235,950,000.00 $ 235,950,000.00 $ 235,950,000.00 $ 2,831,400,000.00
$ 238,950,000.00 $ 238,950,000.00 $ 238,950,000.00 $ 238,950,000.00 $ 2,868,400,000.00

$ 10,935,237.60 $ 10,935,237.60 $ 10,935,237.60 $ 10,935,237.60 $ 131,222,851.20

- - - - $ -

- - - $ 20,000.00 $ 20,000.00
- - - - $ -

- - - - $ -

- - - - $ -

$ 13,000.00 - $ 13,000.00 - $ 78,000.00

$ 2,500.00 - - - $ 7,500.00

$ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 19,200.00

$ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 36,000.00
$ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 42,000.00

- - - - $ 10,140.00
$ 424,859.00 $ 424,859.00 $ 424,859.00 $ 424,859.00 $ 5,098,308.00
$ 2,485.80 - - - $ 7,457.40

- - - - $ 11,000.00

$ 2,609.00 - - - $ 7,827.00
$ 90,000.00 - $ 90,000.00 - $ 450,000.00
- - - $ 212,429.50 $ 212,429.50
- - - - $ 18,095.00
$ 11,478,791.40 $ 11,368,196.60 $ 11,471,196.60 $ 11,600,626.10 $ 137,240,808.10

$ 227,471,208.60 $ 227,581,803.40 $ 227,478,803.40 $ 227,349,373.90 $ 2,731,159,191.90

$ 1,821,278,002.60 $ 2,048,749,211.20 $ 2,276,331,014.60 $ 2,503,809,818.00
$ 2,048,749,211.20 $ 2,276,331,014.60 $ 2,503,809,818.00 $ 2,731,159,191.90 $ 17,759,279,560.50

$ -
 Cantidad Precio Unitario Precio Total
Articulos de limpieza Sueldo men
(caja) ($MXN) ($MXN)

Guantes 4 $ 50.00 $ 200.00 Personal

Detergentes 1 $ 468.28 $ 468.28 Gerente general

Fibras Stoch 1 $ 182.52 $ 182.52 Jefe de finanzas

Cubeta con Jefe de personal

2 $ 250.00 $ 500.00
exprimidor (adm. legal)

Escobas 3 $ 200.00 $ 600.00 Abogado

Cloro 5 $ 107.00 $ 535.00 Jefe de almacen

Total $ 2,485.80 Obrero

Jefe de turno
Gerente de
Paquetes de computo
calidad
Paquete cantidad precio unitario precio total Analista quimico

Microsoft office 0 $ 6,000.00 $ - Tec. Mantenimiento

Jefe de
Minitab 0 $ 36,646.00 $ -
marketing
Aspen HYSYS 0 $ 2,000.00 $ - Intendencia
TOTAL $ - Total

Mantenimiento precio/anual Equipo de Seg

maquinaria y equipo $ 20,000.00 Equipo

Cascos
MEDICAMENTO Y SERVICIO MÉDICO Zapato Industrial
Precio Unitario Gafas de
Cantidad (lote)
Articulos ($MXN) Seguridad
Guantes
Pastillas básicas 1 $ 5,000.00
Industriales
Kit de primeros Guantes de
1 $ 3,500.00
auxilios Latex
Camillas 0 $ - Total
muebles(escritorio,sill
0 $ -
as, alacena)
equipo médico 1 $ 2,500.00 Uniforme
Total $ 11,000.00 uniformes
Pantalón de
mezclilla
Camisa (jefe de
Articulos de Papeleria
turno)
Cantidad Precio Unitario Precio Total
Articulos Playera (obreros)
(caja) ($MXN) ($MXN)
Hojas 1 $ 549.00 $ 549.00 Bata intendencia
 Lapiceros 1 $ 760.00 $ 760.00 TOTAL
Carpetas 1 $ 1,300.00 $ 1,300.00
Total $ 2,609.00 Servicios

Servicios
Precio
Servicios Internet
bimestral
Servicio
Luz electrica $ 8,000.00
telefonico
Gas $ 4,000.00 Total
Agua $ 1,000.00
Total $ 13,000.00
Tiempo extra

Personal
PRECIO (obreros,
LUBRICANTES CANTIDAD
UNITARIO vigilante,
limpieza)
Aceite 1 $ 2,500.00

Consumibles
Gastos menores Cantidad Precio Unutario
Gastos menores Mensual $ 3,000.00

Produccion (ton/año) Aumento(%) Total (ton/año) Total (ton/dia)

7500 10 9075 25.21

Materia prima

Cantidad (para Precio Unitario Ton Precio Total

Materia prima
25.21 ton/día) ($MXN) Mensual ($MXN)

Hidrogeno 37.5614 $ 9,300.00 $ 10,479,630.60

Glicerina 0.8165 $ 18,600.00 $ 455,607.00
Total $ 10,935,237.60

Ventas
Producto (Ton/dia) Precio (Ton) Total
25.21 $ 312,000.00 $ 235,950,000.00
 Sueldo mensual Aguinaldo

Aguinaldo
Por persona
Cantidad Total ($MXN) Personal Cantidad por persona Total ($MXN)
($MXN)
($MXN)
Gerente
1 $ 152,162.00 $ 152,162.00 1 $76,081.00 $ 76,081.00
general
Jefe de
1 $ 15,731.00 $ 15,731.00 1 $ 7,865.50 $ 7,865.50
finanzas
Jefe de
1 $ 25,550.00 $ 25,550.00 personal 1 $12,775.00 $ 12,775.00
(adm. legal)
1 $ 22,830.00 $ 22,830.00 Abogado 1 $11,415.00 $ 11,415.00
jefe de
2 $ 15,425.00 $ 30,850.00 2 $ 7,712.50 $ 15,425.00
almacen
6 $ 7,800.00 $ 46,800.00 Obrero 6 $ 3,900.00 $ 23,400.00
Jefe de
1 $ 13,600.00 $ 13,600.00 1 $ 6,800.00 $ 6,800.00
turno
Gerente de
1 $ 28,996.00 $ 28,996.00 1 $14,498.00 $ 14,498.00
calidad
Analista
2 $ 20,900.00 2 $ 5,225.00 $ 10,450.00
$ 10,450.00 quimico
2 $ 9,812.00 $ 19,624.00 Tec. Mantenimiento 2 $ 4,906.00 $ 9,812.00
Jefe de
$ 19,000.00 $ 9,500.00 $ 9,500.00
1 $ 19,000.00 marketing 1
4 $ 7,204.00 $ 28,816.00 Intendencia 4 $ 3,602.00 $ 14,408.00
23 $ 424,859.00 Total 23 $ 212,429.50

Equipo de Seguridad
Precio Total
Cantidad Precio Unitario
($MXN)
14 $ 434.00 $ 6,076.00
18 $ 345.00 $ 6,210.00

18 $ 48.00 $ 864.00

10 $ 137.50 $ 1,375.00

20 $ 178.50 $ 3,570.00

Total $ 18,095.00

Uniformes
cantidad precio unitario precio total

13 $ 200.00 $ 2,600.00

1 $ 150.00 $ 150.00

6 $ 100.00 $ 600.00

4 $ 430.00 $ 1,720.00
 TOTAL $ 5,070.00

Servicios
costo
mensual
$ 600.00

$ 1,000.00

$ 1,600.00

Precio
(bimestral)

$90,000.00

PRECIO
UNITARIO
$ 3,500.00
CONCEPTO / MES ENERO FEB MARZO
ENTRADAS
FINANCIAMIENTO
(INVERSIÒN) - - -
POR OTROS INGRESOS
NORMALES. $ 4,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00
VENTAS $ 257,400,000.00 $ 257,400,000.00 $ 257,400,000.00
TOTAL DISPONIBLE $ 261,400,000.00 $ 260,400,000.00 $ 260,400,000.00
SALIDAS
MATERIA PRIMA $ 11,959,418.70 $ 11,959,418.70 $ 11,959,418.70
MAQUINARIA Y EQUIPO - - -
MANTENIMIENTO
(MAQUINARIA Y EQUIPO) - - -

PAQUETES DE COMPUTO - - -
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
OFICINA - - -

LICENCIAS DE SOFTWARE - - -
LUZ ELECTRICA, GAS,
AGUA $ 15,100.00 - $ 15,100.00
LUBRICANTE PARA
MAQUINAS (ACEITE) $ 2,500.00 - -
SERVICIO TELEFONICO E
INTERNET $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00
GASTOS MENORES $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
CONSUMIBLES $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00
UNIFORMES DEL
PERSONAL $ 5,070.00 - -
NOMINA PERSONAL $ 426,859.00 $ 426,859.00 $ 426,859.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA $ 2,485.80 - -
MEDICAMENTOS Y
SERVICIOS MEDICOS $ 11,000.00 - -

PAPELERIA Y ARTICULOS
DE ESCRITORIO $ 2,609.00 - -
TIEMPO EXTRA - - $ 90,000.00
AGUINALDO - - -
EQUIPO DE SEGURIDAD $ 18,095.00 - -
TOTAL DE SALIDAS $ 12,451,737.50 $ 12,394,877.70 $ 12,499,977.70
FLUJO NETO DE
EFECTIVO $ 248,948,262.50 $ 248,005,122.30 $ 247,900,022.30
MAS: EFECTIVO INICIAL $ 248,948,262.50 $ 496,953,384.80
EFECTIVO FINAL $ 248,948,262.50 $ 496,953,384.80 $ 744,853,407.10
 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO.

- - - - -

$ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00

$ 257,400,000.00 $ 257,400,000.00 $ 257,400,000.00 $ 257,400,000.00 $ 257,400,000.00
$ 260,400,000.00 $ 260,400,000.00 $ 260,400,000.00 $ 260,400,000.00 $ 260,400,000.00

$ 11,959,418.70 $ 11,959,418.70 $ 11,959,418.70 $ 11,959,418.70 $ 11,959,418.70

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- $ 15,100.00 - $ 15,100.00 -

- $ 2,500.00 - - -

$ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00

$ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
$ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00

- - - $ 5,070.00 -
$ 426,859.00 $ 426,859.00 $ 426,859.00 $ 426,859.00 $ 426,859.00
- $ 2,485.80 - - -

- - - - -

- $ 2,609.00 - - -
- $ 90,000.00 - $ 90,000.00 -
- - - - -
- - - - -
$ 12,394,877.70 $ 12,507,572.50 $ 12,394,877.70 $ 12,505,047.70 $ 12,394,877.70

$ 248,005,122.30 $ 247,892,427.50 $ 248,005,122.30 $ 247,894,952.30 $ 248,005,122.30

$ 744,853,407.10 $ 992,858,529.40 $ 1,240,750,956.90 $ 1,488,756,079.20 $ 1,736,651,031.50
$ 992,858,529.40 $ 1,240,750,956.90 $ 1,488,756,079.20 $ 1,736,651,031.50 $ 1,984,656,153.80
 SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL

- - - - $ -

$ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 37,000,000.00

$ 257,400,000.00 $ 257,400,000.00 $ 257,400,000.00 $ 257,400,000.00 $ 3,088,800,000.00
$ 260,400,000.00 $ 260,400,000.00 $ 260,400,000.00 $ 260,400,000.00 $ 3,125,800,000.00

$ 11,959,418.70 $ 11,959,418.70 $ 11,959,418.70 $ 11,959,418.70 $ 143,513,024.40

- - - - $ -

- - - $ 20,000.00 $ 20,000.00

- - - - $ -

- - - - $ -

- - - - $ -

$ 15,100.00 - $ 15,100.00 - $ 90,600.00

$ 2,500.00 - - - $ 7,500.00

$ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 19,200.00

$ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 36,000.00
$ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 48,000.00

- - - - $ 10,140.00
$ 426,859.00 $ 426,859.00 $ 426,859.00 $ 426,859.00 $ 5,122,308.00
$ 2,485.80 - - - $ 7,457.40

- - - - $ 11,000.00

$ 2,609.00 - - - $ 7,827.00
$ 90,000.00 - $ 90,000.00 - $ 450,000.00
- - - $ 213,429.50 $ 213,429.50
- - - - $ 18,095.00
$ 12,507,572.50 $ 12,394,877.70 $ 12,499,977.70 $ 12,628,307.20 $ 149,574,581.30

$ 247,892,427.50 $ 248,005,122.30 $ 247,900,022.30 $ 247,771,692.80 $ 2,976,225,418.70

$ 1,984,656,153.80 $ 2,232,548,581.30 $ 2,480,553,703.60 $ 2,728,453,725.90
$ 2,232,548,581.30 $ 2,480,553,703.60 $ 2,728,453,725.90 $ 2,976,225,418.70 $ 19,352,209,234.70

$ -
 Cantidad Precio Unitario Precio Total
Articulos de limpieza Sueldo men
(caja) ($MXN) ($MXN)

Guantes 4 $ 50.00 $ 200.00 Personal

Detergentes 1 $ 468.28 $ 468.28 Gerente general

Fibras Stoch 1 $ 182.52 $ 182.52 Jefe de finanzas

Cubeta con Jefe de personal

2 $ 250.00 $ 500.00
exprimidor (adm. legal)

Escobas 3 $ 200.00 $ 600.00 Abogado

Cloro 5 $ 107.00 $ 535.00 Jefe de almacen

Total $ 2,485.80 Obrero

Jefe de turno
Gerente de
Paquetes de computo
calidad
Paquete cantidad precio unitario precio total Analista quimico

Microsoft office 0 $ 6,000.00 $ - Tec. Mantenimiento

Jefe de
Minitab 0 $ 36,646.00 $ -
marketing
Aspen HYSYS 0 $ 2,000.00 $ - Intendencia
TOTAL $ - Total

Mantenimiento precio/anual Equipo de Seg

maquinaria y equipo $ 20,000.00 Equipo

Cascos
MEDICAMENTO Y SERVICIO MÉDICO Zapato Industrial
Precio Unitario Gafas de
Cantidad (lote)
Articulos ($MXN) Seguridad
Guantes
Pastillas básicas 1 $ 5,000.00
Industriales
Kit de primeros Guantes de
1 $ 3,500.00
auxilios Latex
Camillas 0 $ - Total
muebles(escritorio,sill
0 $ -
as, alacena)
equipo médico 1 $ 2,500.00 Uniforme
Total $ 11,000.00 uniformes
Pantalón de
mezclilla
Camisa (jefe de
Articulos de Papeleria
turno)
Cantidad Precio Unitario Precio Total
Articulos Playera (obreros)
(caja) ($MXN) ($MXN)
Hojas 1 $ 549.00 $ 549.00 Bata intendencia
 Lapiceros 1 $ 760.00 $ 760.00 TOTAL
Carpetas 1 $ 1,300.00 $ 1,300.00
Total $ 2,609.00 Servicios

Servicios
Precio
Servicios Internet
bimestral
Servicio
Luz electrica $ 9,000.00
telefonico
Gas $ 5,000.00 Total
Agua $ 1,100.00
Total $ 15,100.00
Tiempo extra

Personal
PRECIO (obreros,
LUBRICANTES CANTIDAD
UNITARIO vigilante,
limpieza)
Aceite 1 $ 2,500.00

Consumibles
Gastos menores Cantidad Precio Unutario
Gastos menores Mensual $ 3,000.00

Produccion (ton/año) Aumento(%) Total (ton/año) Total (ton/dia)

7500 10 9900 27.50

Materia prima

Cantidad (para Precio Unitario Ton Precio Total

Materia prima
25.21 ton/día) ($MXN) Mensual ($MXN)

Hidrogeno 41.0795 $ 9,300.00 $ 11,461,180.50

Glicerina 0.8929 $ 18,600.00 $ 498,238.20
Total $ 11,959,418.70

Ventas
Producto (Ton/dia) Precio (Ton) Total
27.50 $ 312,000.00 $ 257,400,000.00
 Sueldo mensual Aguinaldo

Aguinaldo
Por persona
Cantidad Total ($MXN) Personal Cantidad por persona Total ($MXN)
($MXN)
($MXN)
Gerente
1 $ 152,162.00 $ 152,162.00 1 $76,081.00 $ 76,081.00
general
Jefe de
1 $ 15,731.00 $ 15,731.00 1 $ 7,865.50 $ 7,865.50
finanzas
Jefe de
1 $ 25,550.00 $ 25,550.00 personal 1 $12,775.00 $ 12,775.00
(adm. legal)
1 $ 22,830.00 $ 22,830.00 Abogado 1 $11,415.00 $ 11,415.00
jefe de
2 $ 15,425.00 $ 30,850.00 2 $ 7,712.50 $ 15,425.00
almacen
6 $ 8,100.00 $ 48,600.00 Obrero 6 $ 4,050.00 $ 24,300.00
Jefe de
1 $ 13,600.00 $ 13,600.00 1 $ 6,800.00 $ 6,800.00
turno
Gerente de
1 $ 28,996.00 $ 28,996.00 1 $14,498.00 $ 14,498.00
calidad
Analista
2 $ 21,100.00 2 $ 5,275.00 $ 10,550.00
$ 10,550.00 quimico
2 $ 9,812.00 $ 19,624.00 Tec. Mantenimiento 2 $ 4,906.00 $ 9,812.00
Jefe de
$ 19,000.00 $ 9,500.00 $ 9,500.00
1 $ 19,000.00 marketing 1
4 $ 7,204.00 $ 28,816.00 Intendencia 4 $ 3,602.00 $ 14,408.00
23 $ 426,859.00 Total 23 $ 213,429.50

Equipo de Seguridad
Precio Total
Cantidad Precio Unitario
($MXN)
14 $ 434.00 $ 6,076.00
18 $ 345.00 $ 6,210.00

18 $ 48.00 $ 864.00

10 $ 137.50 $ 1,375.00

20 $ 178.50 $ 3,570.00

Total $ 18,095.00

Uniformes
cantidad precio unitario precio total

13 $ 200.00 $ 2,600.00

1 $ 150.00 $ 150.00

6 $ 100.00 $ 600.00

4 $ 430.00 $ 1,720.00
 TOTAL $ 5,070.00

Servicios
costo
mensual
$ 600.00

$ 1,000.00

$ 1,600.00

Precio
(bimestral)

$90,000.00

PRECIO
UNITARIO
$ 4,000.00