Taller Guia 11

5. Se debe realizar una compra de mercancía $5.000.000, pago en efectivo.
FACTURA, COMPROBANTE
DE EGRESO, ENTRADA DE ALMACÉN 19-01
Autorizacion de facturacion N° 0001785390012 aprobado en 2021-01-18vigente 24 meses, prefijo FM desde el numero al 200
FACTURA DE VENTA
Nit: 9875249632-1 DE: colombia, bogota DE :19/01
Direccion: CARRERA 28 ABIS #30 G 36 SUR
Telefono:7890314
Correo: curvyme@gmail.com
CLIENTE: Grandiosa stars s.a.s NIT:1014862534-7

DOMICILIO:CARRERA 18 ABIS #60 G 34 SUR PAGADO
Telefono : 7654701
CANTIDAD ARTICULO-REFERENCIA % IVA
52 Pantalones 19%
100 Blusas surtidas 19%
30 Vetidos 19%
50 Short 19%
50 Chaquetas 19%
26 Busos 19%
60 Accesorios 19%
Retefuente 2,5%: $105.042

Reteica 11,04/1000: $46.387
Valor pagar: $4.848.571
TOTAL BRUT DESCUENTO IVA 5.000

4,201,681 % 4,201,681
Provedor tecnologico sigo Nit: 10381245678-2 No somos autorretenedores actividad economica 4642 -Resposable de IVA
GRANDIOSA STARS
S.A.S.
NIT: 1014862534-7 FORMATO
COMPROBANTE DE EGRESO
GRANDIOSA STARS S.A.S.

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0001
EMPRESA curvymet
C.C. Ó NIT: 9875249632-1
DIRECCIÓN CARRERA 28 ABIS #30 G 36
BANCO: EFECTIVO X
DETALLE: COMPRA DE MERCANCIA

MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
CUENTA PAGO DE FACTURA Nº15
CONTABLE
1105 CAJA
PRPOVEDORES
2205
NACIONALES
TOTAL: 4,201,681
Elaboró
FIRMA: APROBADO
REALIZADO:
FIRMA

NIT: 1014862534-7
RECIBIDO DE:
CON DESTINO A: GRANDIOSA STARS S.A.S
NÚMERO DE: VIA. CURVYMET REMISIÓN No.001
CODIGO CANTIDAD VALOR UNITARIO DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
45256 52 16,200 PANTALONES

45258 60 12,960 BLUSAS SURTIDAS
45896 30 16,200 VESTIDOS
45821 50 16,200 SHORT
45236 50 16,200 CHAQUETAS
74851 26 16,200 BUSOS
459621 60 405 ACCESORIOS
NIT DE TITULAR O CAJA 1014862534-7 APROBADO POR REVISADO POR:
OBSERVACIONES: INGRESA MERCANSIA AL ALMACEN DE LA COMPRA 756600 CURVY MET

. FACTURA, COMPROBANTE
4 meses, prefijo FM desde el numero al 20000
ACTURA DE VENTA N°1

E: colombia, bogota DE :19/01/2021
TOTAL IVA
1,040,000
960,000
450,000
1,000,000
1,000,000
520,000
30,000
5,000,000
4,201,681
TOTAL
5,000,000
O
E EGRESO
STARS S.A.S.
19.01-2021
TELÉFONOS :5480806
Cheque
Gerencia No
O CONTABLE
VALOR A PAGAR
$4,201,681
4,201,681
ENTRADA DE ALMACÉN
No. 0001
F
E
FECHA:19/01/2021 C
H
A
D
E
E
N
T
R
ORDEN DE COMPRAANo 756600
D
FECHA
A DE ENTRADA
EMISIÓN No.001
1/19/2021
TOTAL
842,400
777,600
486,000
810,000
810,000
421,200
24,300
4,171,500
R: ENNTREGADO POR
URVY MET
6. Realizar Compra a crédito $3.000.000 Proveedor Empresa Autorretenedor FACTURA, ENTR
ALMACÉN 20-01
Provedor tecnologico por sigo Nit: 10971245678-2 somos autorretenedores actividad economica 4840-Respo
Nit: 1027893212-4
Direccion:CARRERA 28 ABIS #100G 35SUR
Telefono:740001
Correo: mujeresvalor@gmail.com
FACTURA DE VENTA
Cliente: Grandiosa star s.a.s Nit:1014862534-7

Direccion:CARRERA 18 ABIS #60 G 34 SUR
Telefono :7654701
Codigo Articulo vr unitario Cantidad Descuento
4579 Shorts 100

4563 Panlones 25
2642 Vestidos 5
24560 Blusas surtidas 80
Observaciones SUB TOTAL: 2.521.009
IVA: 478.992
Firma de vendedor Firma de comprador

Vendedsor cc Nit Comprador cc Nit
Autorizacion de facturacion N° 18000785390012 aprobado en 2021-01-18-vigente24 meses, prefijo FM desde el nume

NIT: 1014862534-7
RECIBIDO DE:
NÚMERO DE: MUJER ES UN VALOR REMISIÓN No.002
CODIGO CANTIDAD VALOR UNITARIO DESCRIPCIÓN DEL ART
4579 100 16,200 SHORTS

4563 25 16,200 PANTALONES
2642 5 16,200 VESTIDOS
NIT DE TITULAR O CAJA RECIBIDO POR REVISADO POR:

edor FACTURA, ENTRADA DE
vidad economica 4840-Resposable de IVA
N° 002
Fecha de factura
D M A
20 1 2021
IVA Total
19% 2,000,000
19% 500,000
19% 100,000
19% 400,000
3,000,000
2,521,008
TOTAL: 3.000.000
meses, prefijo FM desde el numero al 20000
ENTRADA DE ALMACÉN
No. 0002
FECHA DE
ENTRADA 1/20/2021
ORDEN DE COMPRA No 756600
EMISIÓN No.002
DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
ENTREGAD
R: APROBADO
O POR
MET
7. Realizar compra de contado $10.000.000 pagada con cheque FACTURA, ENTRADA DE
ALMACÉN,
COMPROBANTE DE EGRESO 20-01
Autorizacion de facturacion N° 18000785390012 aprobado en 2021-01-18vigente 24 meses, prefijo FM desde el numero al 200
FACTURA DE VENTA
Nit:9875249632-1 DE: colombia, bogta DE:20/01
Telefono:7890314
Correo: curvyme@gmail.com
CLIENTE: Grandiosa stars s.a.s NIT:1014862534-7

DOMICILIO:CARRERA 18 ABIS #60 G 34 SUR PAGADO
Telefono : 7654701
CANTIDAD ARTICULO-REFERENCIA % IVA
100 Blusas surtidas 19%

25 Abrigos 19%
20 ZANDALIAS 19%
125 Pantalones 19%
25 VESTIDOS 19%
50 Short 19%
Retefuente 2,5%: 210.084

Reteica 11,04/1000: 92.773
Valor pagar: 9.697.143
TOTAL BRUT DESCUENTO IVA

8,403,663 % BASE 8.403.361
Provedor tecnologico por sigo Ni: 10381245678-2 No somos autorretenedores actividad economica 4642 Tarifa9.00 -Resposable de IVA

NIT: 1014862534-7
RECIBIDO DE: ANYI ROBRIGUEZ
NÚMERO DE: VIA. CURVYMET REMISIÓN No.003
REFERENCIA CANTIDAD VALOR UNITARIO DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
34560 100 BLUSAS SURTIDAS

36542 25 ABRIGOS
33522 20 ZANDALIAS
33546 125 PANTALONES
37254 25 FALDAS
34592 50 SHORT
NIT DE TITULAR O CAJA RECIBIDO POR REVISADO POR
GRANDIOSA STARS
S.A.S.
NIT: 1014862534-7 FORMATO
COMPROBANTE DE EGRESO
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0002

EMPRESA curvymet
C.C. Ó NIT: 9875249632-1
DIRECCIÓN CARRERA 28 ABIS #30 G 36
BANCO: EFECTIVO
DETALLE: COMPRA DE MERCANCIA

MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
PAGO DE MERCANCIA
CONTABLE
2205 PRPOVEDORES FACTURA 3
NACIONALES
1110 BANCOS
TOTAL:
Elaboró
APROBADO
REALIZADO:
NOMBRE Y FIRMA:
FIRMA
CTURA, ENTRADA DE
4 meses, prefijo FM desde el numero al 20000
ACTURA DE VENTA N°3

E: colombia, bogta DE:20/01/2021
TOTAL IVA
2,000,000
2,500,000
1,000,000
2,500,000
1,000,000
1,000,000
10,000,000
8,403,361
TOTAL
10,000,000
able de IVA
ENTRADA DE ALMACÉN
No. 0003
FECHA:20/01/2021
ORDEN DE COMPRA No 756600
ENTREGA 75001
EMISIÓN No.003 TOTAL 278
PARCIAL 278
DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
R APROVADO
URVY MET
O
E EGRESO
A.S.
1/20/2021
TELÉFONOS :5480806
Cheque
X
Gerencia No
BLE
VALOR A PAGAR
10,000,000
10,000,000
8. Realizar venta a crédito $8.000.000 Cliente Responsable de IVA. No autorretenedor FACTU
VENTA, SALIDA DE ALMACÉN 21-01
Provedor tecnologico por sigo Ni: 10971245678-2 somos autorretenedores actividad economica 4840 Tarifa7.00 -Resposable de IVA Codi
GRANDIOSA STAR
Nit: 1014862534-7
Telefono:7654701
Correo: zuldemaydecaposshotmail.com
FACTURA DE VENTA
Cliente: ESTILO PARIS Nit:1002896568-3
Direccion: CARRERA 20 ABIS #35 G 22 NORTE
Telefono :7500612
Correo:estiloparis@gmail.com
3213 Pantalones 60
3214 Shors 75
3216 Vestidos 30
3217 Abrigos 2
Retefuente 2,5%:168.067
Reteica 11,04/1000: 74.218
Valor pagar: 1.157.715
Observaciones SUB TOTAL:6.722.689 TOTAL: 8.000.000
IVA:
Firma de vendedor: Firma de comprador:

Vendedor cc Comprador cc Nit:1002896568-3
Nit:1014862534-7
C
NIT: 1014862534-7
DE LA SELECCIÓN punto de venta

CON DESTINO A: venta
DE ACUERDO A: ORDEN No.1999 RECIBO No. 0001
CODIGO CANTIDAD VALOR UNITARIO DESCRIPCION DEL ARTICULO
PANTALONES
3213 60 16,200
3214 75 16,200 SHORTS
3216 30 16,200 VESTIDOS
3217 2 81,000 ABRIGOS
SOLICITADO POR APROBADO POR ENTREGADO POR
OBSERVACIONES: se entraga mercancia a solicitud de punto de venta

autorretenedor FACTURA DE
0 Tarifa7.00 -Resposable de IVA Codigo CIIU 4772
N° 001
Fecha de factura
D M A
21 1 2021
IVA Total
19% 2,400,000
19% 2,250,000
19% 1,500,000
19% 1,500,000
19% 350,000
8,000,000
6,722,689
OTAL: 8.000.000
96568-3
SALIDA DE ALMACÉN
No. 001
FECHA DE
SALIDA 1/21/2021
ECIBO No. 0001 FACTURA No.12345

TOTAL
972,000
1,215,000
777,600
486,000
162,000
3,612,600
OR RECIBO POR ENTRTEGADO POR

9. Realizar venta de contado $10.000.000 pagada con cheque Cliente Autorretenedor FACTUR
VENTA, SALIDA DE ALMACÉN, RECIBO DE CAJA, CHEQUE 21-01
Provedor tecnologico por sigo Nit: 10971245678-2 somos autorretenedores actividad economica 4840 Tarifa7.00 -Resposable de IVA Cod
GRANDIOSA STAR
Nit: 1014862534-7
Telefono:7654701
FACTURA DE VENTA
Cliente: Hermosas y bellas S.A.S
Nit:1236549872-4
Direccion:CARRERA 17 ABIS #100 G 33 NORTE
Telefono :7894561
4531 Zandalias 10
4532 Abrigos 10
4533 Vestidos 15
4534 Pantalones 60
4535 Shorts 40
4536 Chaquetas 20
4538 Accesorios 10
Observaciones SUB TOTAL:8.403.361
IVA:1.596.639
Firma de vendedor :Gradiosa stars Firma de comprador:Hermosas y bellas

Vendedsor cc Nit Comprador cc Nit:1236549872-4

NIT: 1014862534-7

CODIGO CANTIDAD VALOR UNITARIO DESCRIPCION DEL AR
4531 25 40,500 ZANDALIAS

4532 15 81,000 ABRIGOS
4533 50 16,200 VESTIDOS
4535 30 16,200 SHORS
4536 15 16,200 CHAQUETAS
4537 15 16,200 BLUSAS

torretenedor FACTURA DE
N° 002
Fecha de factura
D M A
21 1 2021
IVA Total
19% 1,000,000
19% 1,750,000
19% 750,000
19% 2,000,000
19% 1,200,000
19% 1,600,000
19% 1,500,000
19% 200000
10,000,000
8,403,361
1,596,639
TOTAL:10.000.0000
49872-4
SALIDA DE ALMACÉN
No. 002
FECHA DE
SALIDA 21 mes 01 2021

DESCRIPCION DEL ARTICULO TOTAL
1,012,500
1,215,000
810,000
1,134,000
486,000
243,000
243,000
4,050
5,147,550
OR RECIBO POR KANDEX:

Venta a clientes varios $1.000.000 pagado en efectivo FACTURA DE VENTA, SALIDA DE
ALMACÉN, RECIBO DE CAJA 29-01
Provedor tecnologico por sigo Ni: 10971245678-2 No somos autorretenedores actividad economica 4840 Tarifa7.00 -Resposable de IVA C
GRANDIOSA STAR
Nit: 1014862534-7
Telefono:7654701
FACTURA DE VENTA
Cliente: Sara beltran Nit:

Direccion: CARRERA 20 ABIS #35 G 22 NORTE
Telefono :7522612
3456 SHORT 15
3457 ZANDALIAS 3
3458 Vestidos 5
Observaciones SUB TOTAL:840.336 TOTAL: 1.000.000
IVA:159.66
Firma de vendedor: Grandiosa stars Firma de comprador:

Vendedor cc Comprador cc:1033285256 Nit:
Nit:1014862534-7
Autorizacion de facturacion N° 18000785390012 aprobado en 2021-01-18-vigente24 meses, prefijo FM desde el numero al 2
NIT: 1014862534-7

3456 15 16,200 SHORS

3457 3 40,500 ZANDALIAS
3458 5 16,200 VESTIDOS

E VENTA, SALIDA DE
omica 4840 Tarifa7.00 -Resposable de IVA Codigo CIIU 4772
N° 003
Fecha de factura
D M A
29 1 2021
IVA Total
19% 450,000
19% 300,000
19% 250,000
1,000,000
840,336
159,664
OTAL: 1.000.000
Nit:
SALIDA DE ALMACÉN
No. 002
FECHA DE
SALIDA DIA 29 mes 01 2021

243,000
121,500
81,000
445,500
GRANDIOSA STAR
Nit: 1014862534-7
Telefono:7654701
FACTURA DE VENTA
Cliente: Fernando Gaviria Nit:

Direccion: CARRERA 27 ABIS #35 J 22 NORTE
Telefono :8500612
2648 Pantalones 40
2649 BLUSAS surtidas 80
2650 ZANDALIAS 4
2651 CHAQUETAS 15
2652 ABRIGOS 4
2653 BUSOS 2
Observaciones SUB TOTAL:5.042.017 TOTAL: 6.000.000
IVA:957.983
Firma de vendedor: Firma de comprador:

Vendedor cc Comprador cc:7985247894 Nit:
Nit:1014862534-7
Autorizacion de facturacion N° 18000785390012 aprobado en 2021-01-18-vigente24 meses, prefijo FM desde el numero
NIT: 1014862534-7


2650 4 40,500 ZANDALIAS
2651 15 16,200 CHAQUETAS
2652 4 81,000 ABRIGOS
2653 2 16,200 BUSOS

N° 004
Fecha de factura
D M A
29 1 2021
IVA Total
19% 1,600,000
19% 2,000,000
19% 400,000
19% 1,200,000
700000
100000
6,000,000
5,042,017
957,983
OTAL: 6.000.000
Nit:
s, prefijo FM desde el numero al 20000
SALIDA DE ALMACÉN
No. 003
FECHA DE

TOTAL
648,000
1,296,000
162,000
243,000
324,000
32,400
2,705,400

24. Venta a empresa SAS $5.000.000 pagado en efectivo FACTURA DE VENTA, SALIDA DE
GRANDIOSA STAR
Nit: 1014862534-7
Telefono:7654701
FACTURA DE VENTA
Cliente: FLORES DEL CAMPO S.A.S Nit:9786549872-4
Nit:1236549872-4
Direccion:CARRERA 18 ABIS #100 B 33 NORTE
Telefono :7094561
4544 Pantalones 40,000 25

4545 Abrigos 175,000 8
4546 Vestidos 50,000 5
4547 Blusas suertidas 25,000 50
4548 Zandalias 100,000 3
4549 busos 50,000 10
4550 Accesorios 20,000 10
Observaciones SUB TOTAL:4201681
IVA:789319
Firma de vendedor :Gradiosa stars Firma de comprador:

Vendedsor cc Nit Comprador cc Nit:9786549872-4
Autorizacion de facturacion N° 18000785390012 aprobado en 2021-01-18-vigente24 meses, prefijo FM desde el nu
NIT: 1014862534-7

DE ACUERDO A: ORDEN No.1999
CODIGO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION DE
16,200 PANTALONES
4544 25
4545 8 81,000 ABRIGOS
4546 5 16,200 VESTIDOS
4548 3 40,500 ZANDALIAS
4549 10 16,200 BUSOS

URA DE VENTA, SALIDA DE
economica 4840 Tarifa7.00 -Resposable de IVA Codigo CIIU 4772
N° 005
Fecha de factura
E VENTA D M A
30 1 2021
IVA Total
19% 1,000,000
19% 1,400,000
19% 250,000
19% 1,250,000
19% 400,000
19% 500,000
19% 200,000
5,000,000
4,201,681
789,319
TOTAL:5.000.000
Nit:9786549872-4
8-vigente24 meses, prefijo FM desde el numero al 20000
SALIDA DE ALMACÉN
No. 004
FECHA DE
RECIBO No. 0008 FACTURA No.12345

405,000
648,000
81,000
DAS 810,000
121,500
162,000
4,050
2,231,550
NTREGADO POR RECIBO POR KANDEX:

COMPRAS 1
FECHA/ DE
FACTURA PRODUCTO CANTIDAD VALOR UNITARIO
F001/19/01/2021 PANTALONES 52 16,200.00
F001/19/01/2021 BLUSAS SURTIDAS 100 7,776.00
F001/19/01/2021 VESTIDOS 30 16,200.00
F001/19/01/2021 SHORT 50 16,200.00
F001/19/01/2021 CHAQUETAS 50 16,200.00
F001/19/01/2021 BUSOS 26 16,200.00
F001/19/01/2021 ASESORIOS 60 405.00
COMPRAS 2
FECHA/ FACTURA PRODUCTO CANTIDAD VALOR UNITARIO

F002/20/01/2021 PANTALONES 25 16,200.00
F002/20/01/2021 VESTIDOS 5 16,200.00
F002/20/01/2021 SHORT 100 16,200.00
COMPRAS 3
FECHA/ FACTURA
PRODUCTO CANTIDAD VALOR UNITARIO
F003/20/01/2021 PANTALONES 125 16,200.00
F003/20/01/2021 SHORT 50 16,200.00
F003/20/01/2021 ZANDALIAS 20 40,500.00
F003/20/01/2021 ABRIGOS 25 81,000.00
F003/20/01/2021 VESTIDOS 50 16,200.00
VALOR CON IVA TOTAL VALOR MERCANCIA
20,000.00 1,040,000.00
9,600.00 960,000.00
15,000.00 450,000.00
20,000.00 1,000,000.00
20,000.00 1,000,000.00
20,000.00 520,000.00
500.00 30,000.00
5,000,000.00

20,000.00 500,000.00
5,000.00 400,000.00
20,000.00 100,000.00
20,000.00 2,000,000.00

20,000.00 2,500,000.00
20,000.00 1,000,000.00
50,000.00 1,000,000.00
100,000.00 2,500,000.00
20,000.00 2,000,000.00
20,000.00 1,000,000.00
VENTA 1
FECHA/ VENTA PRODUCTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR CON IVA

F001/21/01/2021 PANTALONES 60 16,200.00 20,000.00
F001/21/01/2021 BLUSAS 60 16,200.00 20,000.00
F001/21/01/2021 VESTIDOS 30 16,200.00 20,000.00
F001/21/01/2021 SHORT 75 12,200.00 20,000.00
F001/21/01/2021 ABRIGOS 2 81,000.00 100,000.00
VENTA 2
FECHA/VENTA PRODUCTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR CON IVA
F002/21/01/2021 PANTALONES 60 16,200.00 20,000.00
F002/21/01/2021 BLUSAS 60 16,200.00 20,000.00
F002/21/01/2021 VESTIDOS 15 16,200.00 20,000.00
F002/21/01/2021 SHORT 40 12,200.00 20,000.00
F002/21/01/2021 ABRIGOS 10 81,000.00 100,000.00
F002/21/01/2021 ZANDALIAS 10 40,500.00 50,000.00
F002/21/01/2021 CHAQUETAS 20 16,200.00 20,000.00
F002/21/01/2021 ASESORIOS 10 450.00 500.00
VENTA 3
F003/29/01/2021 VESTIDOS 5 16,200.00 20,000.00
F003/29/01/2021 SHORT 15 12,200.00 20,000.00
F003/29/01/2021 ZABDALIAS 3 40,500.00 50,000.00
VENTA 4
F004/29/01/2021 PANTALONES 40 16,200.00 20,000.00
F004/29/01/2021 BLUSAS 80 16,200.00 20,000.00
F004/29/01/2021 ZANDALIAS 4 40,500.00 50,000.00
F004/29/01/2021 CHAQUETAS 15 16,200.00 20,000.00
F004/29/01/2021 ABRIGOS 4 81,000.00 100,000.00
F004/29/01/2021 BUSOS 2 16,200.00 50,000.00
VENTA 5
F005/30/01/2021 PANTALONES 25 16,200.00 20,000.00
F005/30/01/2021 ABRIGOS 8 81,000.00 100,000.00
F005/30/01/2021 VESTIDOS 5 16,200.00 20,000.00
F005/30/01/2021 BLUSAS 50 16,200.00 20,000.00
F005/30/01/2021 ZANDALIAS 4 40,500.00 50,000.00
F005/30/01/2021 BUSOS 10 16,200.00 50,000.00
F005/30/01/2021 ASESORIOS 10 450.00 500
VALOR DE VENTA TOTAL VALOR MERCANCIA
40,000.00 2,400,000.00
25,000.00 1,500,000.00
50,000.00 1,500,000.00
30,000.00 2,250,000.00
175,000.00 350,000.00 -

40,000.00 2,400,000.00
25,000.00 1,500,000.00
50,000.00 750,000.00
30,000.00 1,200,000.00
175,000.00 1,750,000.00
100,000.00 1,000,000.00
80,000.00 1,600,000.00
20,000.00 200,000.00

50,000.00 250,000.00
30,000.00 450,000.00
100,000.00 300,000.00

40,000.00 1,600,000.00
25,000.00 2,000,000.00
100,000.00 400,000.00
80,000.00 1,200,000.00
50,000.00 200,000.00
50,000.00 100,000.00

40,000.00 1,000,000.00
50,000.00 400,000.00
50,000.00 250,000.00
25,000.00 1,250,000.00
100,000.00 400,000.00
50,000.00 500,000.00
20,000 200,000
Promedio Ponderado
Control de inventario
Producto: PANTALONES CODIGO: 125636
FECHA DETALLE ENTRADAS-COMPRAS SALIDAS-VENTAS
Cantidad Costo Unidad Costo Total Cantidad Costo Unidad
19-Jan COMPRA FAC 001 52 20,000 1,040,000

20-Jan COMPRA FAC 002 25 20,000 500,000
20-Jan COMPRA FAC 003 125 20,000 2,500,000
21-Jan VENTA FAC 001 60 20,000
21-Jan VENTA FAC 002 60 20,000
29-Jan VENTA FAC 004 40 20,000
30-Jan VENTA FAC 005 202 - 25 20,000
Totales 185
Promedio Ponderado
Producto: CAMISAS SURTIODAS CODIGO: 125636
19-Jan COMPRA FAC 001 100 9,600 960,000

20-Jan COMPRA FAC 002 80 5,000 400,000
20-Jan COMPRA FAC 003 100 20,000 2,000,000
21-Jan VENTA FAC 001 80 20,000
21-Jan VENTA FAC 002 50 20,000
29-Jan VENTA FAC 004 60 20,000
30-Jan VENTA FAC 005 280 - 60 20,000
Totales 250
Promedio Ponderado
Producto:VESTIDOS CODIGO: 125636
19-Jan COMPRA FAC 001 30 20,000 600,000

20-Jan COMPRA FAC 002 5 20,000 100,000
20-Jan COMPRA FAC 003 50 20,000 1,000,000
21-Jan VENTA FAC 001 30 20,000
21-Jan VENTA FAC 002 15 20,000
29-Jan VENTA FAC 004 5 20,000
30-Jan VENTA FAC 005 85 - 5 20,000
Totales 55
Promedio Ponderado
Producto:SHORT CODIGO: 125636
19-Jan COMPRA FAC 001 50 20,000 1,000,000

20-Jan COMPRA FAC 002 100 20,000 2,000,000
20-Jan COMPRA FAC 003 50 20,000 1,000,000
21-Jan VENTA FAC 001 75 20,000
21-Jan VENTA FAC 002 40 20,000
29-Jan VENTA FAC 004 200 15 20,000
Totales 130
Promedio Ponderado
Producto:CHAQUETAS CODIGO: 125636
19-Jan COMPRA FAC 001 50 20,000 1,000,000

21-Jan VENTA FAC 002 20 20,000
29-Jan VENTA FAC 004 15 20,000
50
Totales 35
Promedio Ponderado
Producto: BUSOS CODIGO: 125636
19-Jan COMPRA FAC 001 26 20,000 520,000

21-Jan VENTA FAC 004 2 20,000
30-Jan VENTA FAC 005 26 10 20,000
Totales 12
Promedio Ponderado
Producto: ACCESORIOS CODIGO: 125636
19-Jan COMPRA FAC 001 60 500 30,000

21-Jan VENTA FAC 002 10 500
30-Jan VENTA FAC 005 60 10 500
Totales 20
Promedio Ponderado
Producto: ABRIGOS CODIGO: 125636
19-Jan COMPRA FAC 003 25 100,000 2,500,000

21-Jan VENTA FAC 001 2 100,000
21-Jan VENTA FAC 002 10 100,000
29-Jan VENTA FAC 004 4 100,000
30-Jan VENTA FAC 005 25 8 100,000
Totales 24
Promedio Ponderado
Producto: ZANDALIAS CODIGO: 125636
19-Jan COMPRA FAC 003 20 50,000 1,000,000

21-Jan VENTA FAC 002 10 50,000
20-Jan VENTA FAC 003 3 50,000
29-Jan VENTA FAC 004 4 50,000
30-Jan VENTA FAC 005 3 50,000
20
Totales 20
ado
ubicación: ALMACEN1 Minimo 500

AS-VENTAS SALDOS
Costo Total Cantidad Costo Unidad Costo Total
202 20,000 4,040,000 Inventario Inicial
142 20,000 2,840,000
82 20,000 1,640,000
42 20,000 840,000
1,200,000 17 20,000 340,000
1,200,000 17
800,000 17
500,000 17 - Inventario Final
3,700,000 -
ado

AS-VENTAS SALDOS
200 20,000 4,000,000
150 20,000 3,000,000
90 20,000 1,800,000
1,600,000 30 20,000 600,000
1,000,000 30
1,200,000
1,200,000 - - Inventario Final
5,000,000 -
ado

AS-VENTAS SALDOS
55 20,000 1,100,000
40 20,000 800,000
35 20,000 700,000
600,000 30 20,000 600,000
300,000 30
100,000 30
100,000 30 - Inventario Final
1,100,000 -
ado

AS-VENTAS SALDOS
200 20,000 4,000,000
125 20,000 2,500,000
85 20,000 1,700,000
70 20,000 1,400,000
1,500,000 70 - -
800,000 70
300,000 70
2,600,000 -
ado

AS-VENTAS SALDOS
50 20,000 1,000,000
30 20,000 600,000
400,000 15 20,000 300,000
300,000 15 - -
- 15
- 15
700,000 -
ado

AS-VENTAS SALDOS
26 20,000 520,000
24 20,000 480,000
40,000 14 - -
200,000 14
240,000 -
ado

AS-VENTAS SALDOS
60 500 30,000
50 500 25,000
5,000 40 - -
5,000 40
10,000 -
ado

AS-VENTAS SALDOS
25 100,000 2,500,000
23 100,000 2,300,000
200,000 10 - -
1,000,000 6
400,000 8
800,000 1
2,400,000 -
ado

AS-VENTAS SALDOS
20 50,000 1,000,000
10 50,000 500,000
500,000 7 50,000 350,000
150,000 3 50,000 150,000
200,000 - - -
150,000
-
1,000,000 -
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
N°
FECHA: ______________________________________
CODIGO CUENTA DEBE
413524 VENTA DE PRODUCTOS DE VESTIR Y CALZADO

*
2406 IVA VENTA FAC 001
135515 RETE FUENTE $ 168,067
135518 RETE ICA $ 74,218

1305 CLIENTES $ 7,757,714
* 242215 AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA

135595 AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA $ 26,891
1435 INVENTARIO DE MERCANCIA
6135 COSTO DE VENTA FAC 001 $ 3,612,600
SUMAS IGUALES $ 11,639,491

135515 RETE FUENTE $ 210,084
135517 RETE IVA $ 239,496
135518 RETE ICA $ 92,773
1305 CLIENTES $ 9,697,143
242215 AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA

135515 RETE FUENTE $ 3,992
135518 RETE ICA $ 9,277
1305 CLIENTES $ 986,731
6135 COSTO DE VENTA FAC 003 $ 445,500

135515 RETE FUENTE $ 126,050
135518 RETE ICA $ 55,664
1305 CLIENTES $ 5,818,286
SUMAS IGUALES

135515 RETE FUENTE $ 105,042
135518 RETE ICA $ 46,387
1305 CLIENTES $ 4,848,571
SUMA IGUALES
Preparado Revisado Aprobado

BANTE
ABILIDAD
HABER
8. Realizar venta a crédito $8.000.000 Cliente Responsable de IVA.
$ 6,722,689 No autorretenedor FACTURA DE
VENTA, SALIDA DE ALMACÉN 21-01
$ 1,277,311
$ 26,891
$ 3,612,600
$ 11,639,491
9. Realizar venta de contado $10.000.000 pagada con cheque Cliente Autorretenedor F

$ 8,403,361 DE
VENTA, SALIDA DE ALMACÉN, RECIBO DE CAJA, CHEQUE 21-01
$ 1,596,639
$ 33,613
$ 5,147,550
$ 15,181,163
$ 840,336 Venta a clientes varios $1.000.000 pagado en efectivo FACTURA DE VENTA, S

$ 159,664
$ 3,361
$ 445,500
$ 1,448,861
23. Venta a clientes varios $6.000.000 pagado en cheque FACTURA DE VENTA, SALIDA DE
$ 5,042,017 ALMACÉN, RECIBO DE CAJA 29-01
$ 957,983
$ 20,168
$ 2,705,400
$ 4,201,681 24. Venta a empresa SAS $5.000.000 pagado en efectivo FACTURA DE VENTA, SALIDA DE
$ 798,319
$ 16,807
$ 2,231,550
Contabilizado
liente Autorretenedor FACTURA
1-01
TURA DE VENTA, SALIDA DE
VENTA, SALIDA DE
VENTA, SALIDA DE
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
N° 007
FECHA: ______________________________________
CODIGO CUENTA DEBE
5120 ARRIENDO $ 1,000,000

*
2422 RETE FUENTE
2424 RETE ICA
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES
BANTE
ABILIDAD
HABER
1. El dueño del local nos cobra el arriendo $1.000.000 por
medio de una cuenta de cobro. CUENTA DE COBRO,
DOCUMENTO EQUIVALENTE 28-01
$ 25,000
$ 11,040 2. Cancelación arriendo con cheque. COMPROBANTE DE

EGRESO 28-01
$ 963,960
$ 1,000,000
Contabilizado
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
N° 008
FECHA: ______________________________________
CODIGO CUENTA DEBE
523560 PUBLICIDAD $ 900,000

*
2422 RETE FUENTE
2424 RETE ICA
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES $ 900,000
510551 DOTACION $ 1,500,000
1110 BANCOS
514525 EQUIPO DE COMPUTACION $ 500,000
2422 RETE FUENTE

2424 RETE ICA
1110 BANCOS
513535 TELEFONO $ 65,000
513525 ACUEDUCTO $ 75,000

513530 ENERGIA $ 70,000
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES

BANTE
ABILIDAD
HABER
1. Se adquiere servicio de publicidad para la empresa. A empresa Responsable
(Volantes y avisos) $900.000 + IVA Pago con cheque 01-02
$ 22,500
$ 9,936
$ 867,564
$ 900,000
2. Compra de dotación para los empleados. Empresa Autoretenedor. $1.500.000 más I

con cheque 10-02
$ 1,500,000
$ 1,500,000
3. Servicio de mantenimiento de computadores. Persona natural no responsable de IVA

declarante. $500.000 Pago con cheque. 18-02
$ 12,500
$ 5,520
$ 481,980
$ 500,000
4. Telefonía móvil $65.000 24-02

Energía $70.00025-02
Acueducto $75.000 23-02
Cancela con cheque
$ 210,000
$ 210,000
Contabilizado
mpresa Responsable de IVA.
02
edor. $1.500.000 más IVA. Pago
no responsable de IVA. No
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
N° 009
FECHA: ______________________________________
CODIGO CUENTA DEBE
5110 HONORARIOS $ 400,000

*
2422 RETE FUENTE
2424 RETE ICA
1110 BANCOS
53550 TANSPORTE $ 800,000
1110 BANCOS
519530 PAPELERIA $ 200,000
2422 RETE FUENTE

2424 RETE ICA
1110 BANCOS
513535 TELEFONO $ 65,000
513525 ACUEDUCTO $ 75,000

513530 ENERGIA $ 70,000
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES

BANTE
ABILIDAD
HABER
1. Se adquiere servicio de capacitación de personal. No responsables de IVA. H
$400.000 Pago con cheque. 02-03
$ 10,000
$ 4,416
$ 385,584
$ 400,000
2. Servicio de transporte reunión de bienvenida Empresa de transporte Persona jurídica

Pago con cheque 15-03
$ 800,000
$ 800,000
3. Papelería. Empresa responsable de IVA.. $200.000 Pago con cheque. 20-03

$ 5,000
$ 2,208
$ 192,792
$ 200,000
4. Telefonía móvil $65.000 24-03

Energía $70.000 25-03
Acueducto $75.000 23-03
$ 210,000
$ 210,000
Contabilizado
ponsables de IVA. Honorarios
sporte Persona jurídica $800.000
eque. 20-03

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5. Se debe realizar una compra de mercancía $5.000.000, pago en efectivo.

CLIENTE: Grandiosa stars s.a.s NIT:1014862534-7

Retefuente 2,5%: $105.042

TOTAL BRUT DESCUENTO IVA 5.000

GRANDIOSA STARS S.A.S.

DETALLE: COMPRA DE MERCANCIA

GRANDIOSA STARS S.A.S.

CON DESTINO A: GRANDIOSA STARS S.A.S

NÚMERO DE: VIA. CURVYMET REMISIÓN No.001

CODIGO CANTIDAD VALOR UNITARIO DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO

45256 52 16,200 PANTALONES

NIT DE TITULAR O CAJA 1014862534-7 APROBADO POR REVISADO POR:

OBSERVACIONES: INGRESA MERCANSIA AL ALMACEN DE LA COMPRA 756600 CURVY MET

4 meses, prefijo FM desde el numero al 20000

ACTURA DE VENTA N°1

Cliente: Grandiosa star s.a.s Nit:1014862534-7

Codigo Articulo vr unitario Cantidad Descuento

4579 Shorts 100

Observaciones SUB TOTAL: 2.521.009

Firma de vendedor Firma de comprador

Autorizacion de facturacion N° 18000785390012 aprobado en 2021-01-18-vigente24 meses, prefijo FM desde el nume

GRANDIOSA STARS S.A.S.

NÚMERO DE: MUJER ES UN VALOR REMISIÓN No.002

CODIGO CANTIDAD VALOR UNITARIO DESCRIPCIÓN DEL ART

4579 100 16,200 SHORTS

NIT DE TITULAR O CAJA RECIBIDO POR REVISADO POR:

OBSERVACIONES: INGRESA MERCANSIA AL ALMACEN DE LA COMPRA 756600 CURVY MET

vidad economica 4840-Resposable de IVA

ORDEN DE COMPRA No 756600

DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO

CLIENTE: Grandiosa stars s.a.s NIT:1014862534-7

100 Blusas surtidas 19%

Retefuente 2,5%: 210.084

TOTAL BRUT DESCUENTO IVA

GRANDIOSA STARS S.A.S.

CON DESTINO A: GRANDIOSA STARS S.A.S

NÚMERO DE: VIA. CURVYMET REMISIÓN No.003

REFERENCIA CANTIDAD VALOR UNITARIO DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO

34560 100 BLUSAS SURTIDAS

NIT DE TITULAR O CAJA RECIBIDO POR REVISADO POR

OBSERVACIONES: INGRESA MERCANSIA AL ALMACEN DE LA COMPRA 756600 CURVY MET

GRANDIOSA STARS S.A.S.

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0002

DETALLE: COMPRA DE MERCANCIA

4 meses, prefijo FM desde el numero al 20000

ACTURA DE VENTA N°3

Codigo Articulo vr unitario Cantidad Descuento

Valor pagar: 1.157.715

Observaciones SUB TOTAL:6.722.689 TOTAL: 8.000.000

Firma de vendedor: Firma de comprador:

DE LA SELECCIÓN punto de venta

SOLICITADO POR APROBADO POR ENTREGADO POR

OBSERVACIONES: se entraga mercancia a solicitud de punto de venta

0 Tarifa7.00 -Resposable de IVA Codigo CIIU 4772

meses, prefijo FM desde el numero al 20000

ECIBO No. 0001 FACTURA No.12345

OR RECIBO POR ENTRTEGADO POR

Codigo Articulo vr unitario Cantidad Descuento

Observaciones SUB TOTAL:8.403.361

Firma de vendedor :Gradiosa stars Firma de comprador:Hermosas y bellas

Autorizacion de facturacion N° 18000785390012 aprobado en 2021-01-18-vigente24 meses, prefijo FM desde el nume

GRANDIOSA STARS S.A.S.

DE LA SELECCIÓN punto de venta

4531 25 40,500 ZANDALIAS