LUNA SRL

BALANZA DE SUMAS Y SALDOS (Comprobación aritmetica de la Ecuación)

CUENTAS SUMAS SALDOS
CAJA MN Bs. 5,000.00 Bs. 748.00 Bs. 4,252.00
BANCO GANADERO Bs. 1,096,187.00 Bs. 138,858.00 Bs. 957,329.00
DCTOS X COBRAR ICE Bs. 239,712.00 Bs. 239,712.00 Bs. -
CREDITO FISCAL Bs. 23,091.00 Bs. 23,091.00 Bs. -
INVENTARIO ART A Bs. 369,001.00 Bs. 220,050.00 Bs. 148,951.00
EDIFICIOS Bs. 1,400,000.00 Bs. - Bs. 1,400,000.00
MUEBLES Y ENSERES Bs. 150,000.00 Bs. - Bs. 150,000.00
PROVEEDOR BELMED Bs. 50,000.00 Bs. 200,000.00
CREDITO BANCO BISA Bs. - Bs. 125,000.00
IT X PAGAR Bs. 9,486.00 Bs. 9,486.00
DEBITO FISCAL Bs. 41,104.00 Bs. 41,104.00
DEPREC ACUM DE EDIF Bs. - Bs. 500,000.00
DEPREC ACUM DE M Y E Bs. - Bs. 100,000.00
AP LAB X PAGAR Bs. - Bs. 1,525.00
AP PATR X PAGAR Bs. - Bs. 2,005.00
IMPUESTOS POR PAGAR Bs. - Bs. 27,499.00
PROV AGUINALDO Bs. - Bs. 1,000.00
PREV INDEMNIZACION Bs. 999.00
CAPITAL SOCIAL Bs. - Bs. 1,735,000.00
VENTAS (netas) Bs. - Bs. 275,083.00
COSTO DE VENTAS Bs. 220,050.00 Bs. - Bs. 220,050.00
IT Bs. 9,486.00 Bs. - Bs. 9,486.00
SUELDOS Bs. 12,000.00 Bs. - Bs. 12,000.00
CARGA SOCIAL Bs. 4,004.00 Bs. - Bs. 4,004.00
COMISIONES DE VENTA Bs. 5,983.00 Bs. - Bs. 5,983.00
ENERGIA ELECTRICA Bs. 1,393.00 Bs. - Bs. 1,393.00
SEGURIDAD Bs. 3,045.00 Bs. - Bs. 3,045.00
COMBUSTIBLES Bs. 680.00 Bs. - Bs. 680.00
INTERESES Bs. 938.00 Bs. - Bs. 938.00

SUMAS IGUALES Bs. 3,641,160.00 Bs. 3,641,160.00 Bs. 2,918,111.00

Ecuación)
SALDOS ESTADO DE RESULTADOS
CUENTAS MONTOS PARCIALES
VENTAS
Menos: COSTO DE VENTAS
Utilidad antes de Gastos Operativos
GASTOS OPERATIVOS
IT Bs. 9,486.00
SUELDOS Bs. 12,000.00
Bs. 150,000.00 CARGA SOCIAL Bs. 4,004.00
Bs. 125,000.00 COMISIONES DE VENTA Bs. 5,983.00
Bs. - ENERGIA ELECTRICA Bs. 1,393.00
Bs. - SEGURIDAD Bs. 3,045.00
Bs. 500,000.00 COMBUSTIBLES Bs. 680.00
Bs. 100,000.00 INTERESES Bs. 938.00
Bs. 1,525.00 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Bs. 2,005.00 IUE (25%)
Bs. 27,499.00 UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS
Bs. 1,000.00 RESERVA LEGAL (5%)
Bs. 999.00 UTILIDAD DISTRIBUIBLE
Bs. 1,735,000.00
Bs. 275,083.00

EN ESTE INFORME, INGRESAN SOLO LOS INGRESOS, GASTOS Y COSTOS

EL EERR es un informe economico que compara: los INGRESOS CON COSTOS Y GASTOS
DICHA COMPARACION, TIENE POR OBJETIVO
EXPONER LAS UTILIDADES O LAS PERDIDAS ECONOMICAS DENTRO DE UN PERIODO (1 MES)

Bs. 2,918,111.00
 INFORMES DEL SISTEMA CONTABLE

S BALANCE GENERAL
MONTOS FINALES ACTIVO
Bs. 275,083.00 ACTIVOS CORRIENTES
Bs. 220,050.00 ACTIVOS DISPONIBLES Bs. 961,581.00
Bs. 55,033.00 Caja MN Bs. 4,252.00
Banco Ganadero Bs. 957,329.00

ACTIVO REALIZABLE Bs. 148,951.00

Inventarios Bs. 148,951.00

ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVO FIJO Bs. 950,000.00
Edificio Bs. 1,400,000.00
Bs. 37,529.00 Depreciación Acum de Edif Bs. -500,000.00
Bs. 17,504.00 Valor Neto Bs. 900,000.00
Bs. 4,376.00 Muebles y enseres Bs. 150,000.00
Bs. 13,128.00 Depreciación Acum de MyE Bs. -100,000.00
Bs. 656.00 Bs. 50,000.00
Bs. 12,472.00

TOTAL DEL ACTIVO Bs. 2,060,532.00

OS Y COSTOS
ESOS CON COSTOS Y GASTOS

DENTRO DE UN PERIODO (1 MES)

BALANCE GENERAL
PASIVO
PASIVO CORRIENTE Bs. 311,405.00
Proveedor Belmerd Bs. 150,000.00
Credito Banco Bisa Bs. 125,000.00
Aportes Lab por pagar Bs. 1,525.00
Aportes Patr por pagar Bs. 2,005.00
Impuestos por pagar Bs. 27,499.00
Provisión Aguinaldo Bs. 1,000.00
IUE por pagar Bs. 4,376.00

PASIVO NO CORRIENTE Bs. 999.00

Previsión Indemnización Bs. 999.00

CAPITAL SOCIAL Bs. 1,748,128.00

Capital Social Bs. 1,735,000.00
Reserva Legal Bs. 656.00
Utilidades Bs. 12,472.00

TOTAL PASIVO Y CAPITAL Bs. 2,060,532.00