Asientos

Fecha Detalle Debe Haber

20/05/2011 INVE .MATE.DIRECTO 16,000.00
INV.MATE.INDIRECTO 1,075.00
CUENTAS POR PAGAR CP 17,075.00
COMPRA DE MATERIAL O.C #200
*********1**************
23/05/2011 INV.TRABAJ.PROCES/0.10 /MD 8,400.00
INV.TRAB.PROCESO /0.12/ MD 4,920.00
INV. MATERIALES DIRECTOS 13,320.00
PASE A PRODUCCION
*********2****************
25/05/2011 CONTROL CIF /0.10/ 325.63
CONTROL CIF /0.12/ 325.63
INV.MATER.INDIRECTO 651.26
PASE A PRODUCCION
*********3****************
25/05/2011 ITP / MOD - O.10/ 890.00
ITP/MOD - 0.12/ 675.00
CONTROL CIF /0.10/ 237.50
CONTROL CIF /0.12/ 237.50
NOMINA POR PAGAR 2,040.00
COSTOS INCURRIOS MANO OBRA
*********4****************
25/05/2011 NOMINA POR PAGAR 2,040.00
CONTROL CIF /0.10/ 293.15
CONTROL CIF /0.12/ 237.25
C.C.S.S CSP X PCP 530.40
C.C.S.S OBRERO X PCP 210.94
BANCO 1,829.06
REGISTRO RETENCION OBRERO
PATRONAL Y PAGO NOMINA
*********5****************
30/05/2011 CONTROL CIF /0.10 -MOD 88.00
ITP MOD- 0.12/ 225.00
NOMINA POR PAGAR 313.00
COSTOS INCURRIOS MANO OBRA
*********6****************
30/05/2011 NOMINA POR PAGAR 313.00
CONTROL CIF /0.10/ 22.88 81.38
CONTROL CIF /0.12/ 58.50
C.C.S.S CSP X PCP 81.38
C.C.S.S OBRERO X PCP 32.36
BANCO 280.63
REGISTRO RETENCION OBRERO
PATRONAL Y PAGO NOMINA
 *********7****************
30/05/2011 CONTROL CIF /0.10/ 225.00
CONTROL CIF /0.12/ 225.00
POLIZA DE RIESGO INS POR ADELANTADO 350.00
DEPRECIACION ACUMULADA FABRICA 60.00
CUENTAS VARIAS POR PAGAR 40.00
REGISTROS DE OTROS CIF
*********8****************
30/05/2011 ITP /0.10/ 756.50
ITP /0.12/ 810.00
CIF APLICADOS /0.10/ 756.50
CIF APLICADOS /0.12/ 810.00
TASA DE APLICACION /O.10/ 0.12/
*********9****************
30/05/2011 CIF APLICADO /0.10/ 756.50
CIF APLICADO /0.12/ 810.00
CIF SUBAPLICADO /0.10/ 435.65
CIF SUBAPLICADO /0.12/ 273.87
CONTROL CIF /0.10/ 1,192.15
CONTROL CIF /0.12/ 1,083.87
CIERRE CIF APLICADOS
*********10****************
30/05/2011 IAT /0.10/ 10,046.50
ITP /0/10/ 10,046.50
CIERRE ITP Y REGIS IAT /0.10/
*********11****************
3/6/2011 IAT /0.12/ 6,630.00
ITP /0.12/ 6,630.00
CIERRE ITP Y REGIS IAT /0.10/
*********12****************
6/4/2011 BANCO 9,400.00
VENTAS 9,400.00
VENTAS 0RDENES 10 Y 12
*********13****************
6/4/2011 COSTOS VENTAS 16,676.50
IAT /0.10/ 10,046.50
IAT /0.12/ 6,630.00
PAGO DE CV Y CIERRE IAT / 0.12/
*********14****************
 IMD IMI
1/16000 13320 /2 1/1075

IAT 0.12 ITP /0.12

12/6180.00 14/6180.00 8/4920/MD
4/675/MOD
6/225/MOD
6180 6180 9/810
6630
0

CONTROL CIF /0.12/ CIF APLI /O.12/

3/325.63 1083,87 (10) 10/810
4/237,50
5/237,25
7/58,50
8/225
1083.87 1083.87
0

CIF SUB APLIC /0.12/ VENTAS

12/514.62
COSTOS VENTAS
14/16226.50
 CONTROL CIF /0.10/
651.25/3 3/325.63
4/237,50
5/293,15
6/88.00
7/22,88
8/225

1192.15 1192.15

IAT /0.10/
6630 (11) 11/10.046.50 10.046.50/14

10.046.50 10.046.50
6630

IF APLI /O.12/ ITP /0.10

9/810 2/8400/MD 10046,00 (11)
4/890/MOD
9/756.50
10.046.50 10046.5
0

CIF APLI /O.10/

9400/13 10/756.50 10/756.50
CIF SUB APLIC /0.10/
10/880.20