MI EMPRESA RUC:

BALANCE GENERAL Al: 31/10/2016

Nivel: 5
Código de Cuenta Nombre de Cuenta

1. ACTTIVO
1.01. ACTIVO CORRIENTE
1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF
1.01.01.01.001 CAJA 18,000.00
1.01.01.01.002 CAJA CHICA 300.00
1.01.01.02. BANCOS
1.01.01.02.001 BANCO DEL PICHINCHA 35,800.00
1.01.01.02.003 Banco de Guayaquil 11,000.00
1.01.01.02.005 Banco Produbanco 11,000.00
1.01.01.02. TOTAL BANCOS 57,800.00
1.01.01. TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF 76,100.00
1.01.02. ACTIVOS FINANCIEROS
1.01.02.01. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBR
1.01.02.01.001 CLIENTES LOCALES 24,188.00
1.01.02.01. TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBR 24,188.00
1.01.02.03. IMPUESTOS
1.01.02.03.001 IVA COMPRAS 14% 14,438.48
1.01.02.03. TOTAL IMPUESTOS 14,438.48
1.01.02. TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 38,626.48
1.01.03. INVENTARIOS
1.01.03.01. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
1.01.03.01.001 FORROS 9,100.00
1.01.03.01.002 SUELA 7,925.00
1.01.03.01.003 HEBILLA 3,435.00
1.01.03.01.004 HILO 8,840.00
1.01.03.01.005 CUERO 31,200.00
1.01.03.01. TOTAL INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 60,500.00
1.01.03.02. INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCE
1.01.03.02.001 ZAPATOS CASUALES PARA DAMA 20,800.00
1.01.03.02.002 ZAPATOS CASUALES PARA CABALLE 22,500.00
1.01.03.02.003 ZAPATOS SPORT PARA NIÑO 25,353.97
1.01.03.02.004 ZAPATOS SPORT PARA NIÑA 22,650.00
1.01.03.02.005 ZAPATOS SPORT PARAHOMBRE 26,505.12
1.01.03.02. TOTAL INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCE 117,809.09
1.01.03.03. INVENTARIO DE PRODUCTO TERMIN
1.01.03.03.001 ZAPATOS CASUALES PARA DAMA 31,890.08
1.01.03.03.002 ZAPATPOS CASUALES PARA CABALL 27,985.00
1.01.03.03.003 ZAPATOS SORT PARA NIÑO 27,880.00
1.01.03.03.004 ZAPATOS SPORT PARA NIÑA 31,103.97
1.01.03.03.005 ZAPATOS SPORT PARAHOMBRE 28,036.00
1.01.03.03. TOTAL INVENTARIO DE PRODUCTO TERMIN 146,895.05
1.01.03. TOTAL INVENTARIOS 321,780.14
1.01. TOTAL ACTIVO CORRIENTE 436,506.62
1.02. ACTIVO NO CORRIENTE

21/01/2017 12:59:21 PM Admin Página: 001

MI EMPRESA RUC:

BALANCE GENERAL Al: 31/10/2016

Nivel: 5
Código de Cuenta Nombre de Cuenta

1.02.01. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1.02.01.001 MUEBLES Y ENSERES 56,150.00
1.02.01.002 MAQUINARIA Y EQUIPO 37,650.00
1.02.01.003 EQUIPO DE COMPUTACION 31,500.00
1.02.01.004 VEHICULO 45,980.00
1.02.01. TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 171,280.00
1.02.02. DEPRECIACION ACUMULADA
1.02.02.001 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MU -5,596.17
1.02.02.002 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MA -2,704.64
1.02.02.003 (-) DEPRECIACION ACUMULADA EQ -4,661.11
1.02.02.004 (-) DEPRECIACIONA CUMULADA VE -9,266.33
1.02.02. TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA -22,228.25
1.02. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 149,051.75
1. TOTAL ACTTIVO 585,558.37

585,558.37
2. PASIVO
2.01. PASIVO CORRIENTE
2.01.02. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGA
2.01.02.001 PROVEEDORES -52,283.30
2.01.02.002 HONORARIOS POR PAGAR -1,500.00
2.01.02.003 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGA -6,479.86
2.01.02. TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGA -60,263.16
2.01.04. OBLIGACIONES FISCALES
2.01.04.001 IVA VENTAS 14% -888.00
2.01.04.002 IVA RETENIDO POR PAGAR 30% -370.37
2.01.04.003 IVA RETENIDO POR POGAR 70% -282.74
2.01.04.006 IR RETENIDO POR PAGAR 2% -67.32
2.01.04.007 IR RETENIDO POR PAGAR 1% -120.88
2.01.04. TOTAL OBLIGACIONES FISCALES -1,729.31
2.01.05. OBLIGACIONES LABORALES
2.01.05.001 SUELDOS POR PAGAR -27,002.57
2.01.05.002 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR -1,258.00
2.01.05.005 FONDOS DE RESERVA POR PAGAR -1,350.00
2.01.05.008 IESS POR PAGAR -1,416.57
2.01.05. TOTAL OBLIGACIONES LABORALES -31,027.14
2.01.06. OTROS PASIVOS
2.01.06.001 INTERES POR PAGAR -3,787.00
2.01.06. TOTAL OTROS PASIVOS -3,787.00
2.01. TOTAL PASIVO CORRIENTE -96,806.61
2.02. PASIVOS NO CORRIENTES
2.02.002 PRESTAMOS BANCARIOS MAYORES 1 -63,400.00
2.02. TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES -63,400.00
2. TOTAL PASIVO -160,206.61

21/01/2017 12:59:21 PM Admin Página: 002

MI EMPRESA RUC:

BALANCE GENERAL Al: 31/10/2016

Nivel: 5
Código de Cuenta Nombre de Cuenta

-160,206.61
3. PATRIMONIO
3.01. CAPITAL
3.01.001 CAPITAL AUTORIZADO -98,000.00
3.01.003 CAPITAL SUSCRITO -111,000.00
3.01. TOTAL CAPITAL -209,000.00
3.02. RESERVAS
3.02.001 RESERVA LEGAR -1,750.00
3.02.002 RESERVA ESTATUTARIA -1,750.00
3.02.003 RESERVA FACULTATIVA -1,750.00
3.02. TOTAL RESERVAS -5,250.00
3.03. RESULTADOS
3.03.001 UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIO -110,200.00
3.03.003 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO -115,350.00
3.03. TOTAL RESULTADOS -225,550.00
3. TOTAL PATRIMONIO -439,800.00

-439,800.00

RESULTADO DEL PERIODO : 19,613.38

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : -580,393.23

BALANCE DESCUADRADO Al: 31/10/2016 - Diferencia: 5165.14

GERENTE CONTADOR

21/01/2017 12:59:21 PM Admin Página: 003