Nombre de la compañía.

ALMACEN 1° LTDA
NIT. 8000000000-1
Libro diario Balance General
Fecha 30 De marzo

Fecha Codigo Detalle Debito

5/2/2021 170525 Arrendamientos
1110 BANCOS $ 3,000,000
5/5/2021 122505 Certificados de depósito a término (CDT) $ 4,000,000
1110 BANCOS
5/10/2021 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
1305 CLIENTES $ 40,000,000
5/14/2021 1435 MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRES $ 8,000,000
2205 NACIONALES
5/24/2021 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 6,000,000
1110 BANCOS
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
5/28/2021 5135 SERVICIOS $ 835,000
5235 SERVICIOS $ 835,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
5/30/2021 5105 GASTOS DE PERSONAL $ 2,000,000
5205 GASTOS DE PERSONAL $ 3,000,000
1110 BANCOS

$ 67,670,000
 Credito
$ 3,000,000

$ 4,000,000
$ 40,000,000

$ 8,000,000

$ 3,000,000
$ 3,000,000

$ 1,670,000

$ 5,000,000

$ 67,670,000
 A B C D E F G H
1 Nombre de la compañía. ALMACEN 1° LTDA
2 NIT. 8000000000-1
3 Libro diario Balance General
4 Fecha 30 De marzo
5
6 170525 Arrendamientos 1110 BANCOS 122505
7 Debe Haber Debe Haber Debe
8 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
9 $ 40,000,000 $ 3,000,000
10 $ 5,000,000
11
12 $ - $ 3,000,000 $ 43,000,000 $ 12,000,000 $ 4,000,000
13 $ 3,000,000 $ 31,000,000 $ 4,000,000
14
15 1435 MERCANCÍAS NO FABRICADAS 2205 NACIONALES 1540
16 Debe Haber Debe Haber Debe
17 $ 8,000,000 $ 8,000,000 $ 6,000,000
18 $ 5,000,000
19
20
21 $ 8,000,000 $ - $ - $ 13,000,000 $ 6,000,000
22 $ 8,000,000 $ 13,000,000 $ 6,000,000
23
24 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGA 5105 GASTOS DE PERSONAL 5205
25 Debe Haber Debe Haber Debe
26 $ 3,000,000 $ 2,000,000 $ 3,000,000
27 $ 1,670,000
28
29
30 $ - $ 4,670,000 $ 2,000,000 $ 3,000,000
31 $ 4,670,000 $ 2,000,000 $ 3,000,000
32
33 3115 APORTES SOCIALES
34 Debe Haber
35 $ 50,000,000
36
37
38
39 $ - $ 50,000,000
40 $ 50,000,000
 I J K L M N O
1
2
3
4
5
6 Certificados de depósito a tér 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y 1305 CLIENTES
7 Haber Debe Haber Debe Haber
8 $ 40,000,000 $ 40,000,000
9
10
11
12 $ - $ - $ 40,000,000 $ 40,000,000 $ -
$ 13 4,000,000 -$ 40,000,000 $ 40,000,000
14
15 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPO 5135 SERVICIOS 5235 SERVICIOS
16 Haber Debe Haber Debe Haber
17 $ 835,000 $ 835,000
18
19
20
21 $ - $ 835,000 $ - $ 835,000 $ -
$ 22 6,000,000 -$ 835,000 $ 835,000
23
24 GASTOS DE PERSONAL 1105 CAJA 1405 MATERIAS PRIMAS
25 Haber Debe Haber Debe Haber
26 $ 5,000,000 $ 10,000,000
27
28
29
30 $ - $ 5,000,000 $ - $ 10,000,000 $ -
$ 31 3,000,000 $ 5,000,000 $ 10,000,000
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Nombre de la compañía. ALMACEN 1° LTDA
NIT. 8000000000-1
Libro diario Balance General
Fecha 30 De marzo

CODIGO DETALLE SALDO DEBITO

1105 CAJA $ 5,000,000
1110 BANCOS $ 31,000,000
1305 CLIENTES $ 40,000,000
1405 MATERIAS PRIMAS $ 10,000,000
1435 MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRES $ 8,000,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 6,000,000
2205 NACIONALES
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
3115 APORTES SOCIALES
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 2,000,000
5135 SERVICIOS $ 835,000
5205 GASTOS DE PERSONAL $ 3,000,000
5235 SERVICIOS $ 835,000
122505 Certificados de depósito a término (CDT) $ 4,000,000
170525 Arrendamientos

$ 110,670,000
 Alexandra Acevedo Castañeda
Isabel Cristina Salazar Mora

SALDO CREDITO

$ 13,000,000
$ 4,670,000
$ 50,000,000
$ 40,000,000

$ 3,000,000

$ 110,670,000