Rey Holdings Corp.

y Subsidiarias
31 DE MARZO 2021

Liquidez y solvencia Cifras

Activo Corriente $ 138,570,927.00

Circulante =
Pasivo corrientes $ 127,008,425.00

Activo corriente - inventarios $ 60,937,200.00

Prueba del ácido =
Pasivo corrientes $ 127,008,425.00

Capital de trabajo = Activo corriente- pasivo corrientes $ 138,570,927.00

$ 127,008,425.00

Activo corriente - inventario - cuentas por cobrar $ 41,442,724.00

Razón pago inmediato =
Pasivo corrientes $ 127,008,425.00

Rey Holdings Corp. y Subsidiarias

30 DE SEPTIEMBRE 2019
Liquidez y solvencia Cifras

Activo Corriente $ 107,191,773.00

Circulante =
Pasivo corrientes $ 170,971,870.00

Activo corriente - inventarios $ 35,751,423.00

Prueba del ácido =
Pasivo corrientes $ 170,971,870.00

Capital de trabajo = Activo corriente- pasivo corrientes $ 107,191,773.00

$ 170,971,870.00

Activo corriente - inventario - cuentas por cobrar $ 26,411,184.00

Razón pago inmediato =
Pasivo corrientes $ 170,971,870.00
as Rey Holdings Corp. y Subsidiarias
30 DE SEPTIEMBRE 2020
Liquidez y solvencia Cifras
Resultado

1.09 $ 123,478,829.00
= Circulante = =
Veces $ 147,409,351.00

0.48 $ 44,742,252.00
= Prueba del ácido = =
Veces $ 147,409,351.00

= $ 11,562,502.00 Capital de trabajo = $ 123,478,829.00 =

$ 147,409,351.00

0.33 $ 15,894,524.00
= Razón pago inmediato = =
Veces $ 147,409,351.00

as

Resultado

0.63
=
Veces

0.21
=
Veces

= -$ 63,780,097.00

0.15
=
Veces
ubsidiarias
2020
Resultado

0.84
Veces

0.30
Veces

-$ 23,930,522.00

0.11
Veces
 Rey Holdings Corp. y Subsidiarias
Rentabilidad
30 de septiembre de 2019
Utilidad neta $ 29,155,030.00
Margen de utilidad = (x) 100 =
Ventas $ 672,235,823.00

Rendimiento Sobre Capital Utilidad neta $ 29,155,030.00

(x) 100 =
(ROE) = Capital contable total $ 111,191,637.00

Rendimiento Sobre los Utilidad neta $ 29,155,030.00

(x) 100 =
Activos (ROA) = Total de activos $ 448,668,957.00

Utilidad neta $ 29,155,030.00

(x) 100 =
Rentabilidad sobre inversión = Capital contable - utilidad neta $ 82,036,607.00

Rentabilidad
30 de Marzo de 2021
$ 6,671,101.00
Margen de utilidad = = 2%
$ 342,277,367.00

Rendimiento Sobre Capital $ 6,671,101.00

= 4%
(ROE) = $ 175,516,927.00

Rendimiento Sobre los $ 6,671,101.00

Activos (ROA) = = 1%
$ 573,072,809.00

$ 6,671,101.00
= 4%
Rentabilidad sobre inversión = $ 168,845,826.00
 Rentabilidad
30 de septiembre de 2020
$ 7,282,690.00
4% Margen de utilidad = (x) 100 =
$ 686,214,037.00

Rendimiento Sobre Capital $ 7,282,690.00

26% (x) 100 =
(ROE) = $ 138,874,946.00

Rendimiento Sobre los $ 7,282,690.00

6% (x) 100 =
Activos (ROA) = $ 561,433,946.00

Rentabilidad sobre $ 7,282,690.00

36% (x) 100 =
inversión = $ 131,592,256.00
1%

5%

1%

6%
 C AÑOS FLUJOS
VALOR NOMINAL $35,320,000.00 0 B/.43,796,800.00
TASA % 12% 1 $4,238,400.00
CUPÓN $4,238,400.00 2 $4,238,400.00
PLAZA 30 3 $4,238,400.00
4 $4,238,400.00
5 $4,238,400.00
6 $4,238,400.00
7 $4,238,400.00
8 $4,238,400.00
9 $4,238,400.00
10 $4,238,400.00
30 $39,558,400.00