YISETH DAYANA MELO SANCHEZ

NIT ***,***,*** - 8
BALANCE GENERAL A Junio de 2019

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE 70,000,000.00
BANCOS 70,000,000.00
BCO BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 7865 70,000,000.00
DEUDORES ( 2,500,000.00)
CLIENTES ( 2,500,000.00)
ABONO DE ESPERANZA GOMEZ ( 2,500,000.00)
INVENTARIOS** 101,415,967.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR L 101,415,967.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 101,415,967.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 170,000,000.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 170,000,000.00
CASA BRR CATUMARE 170,000,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338,915,967.00

ACTIVO OTROS

DISPONIBLE 89,895,903.00
CAJA 127,216,912.00
CAJA GENERAL 127,216,912.00
BANCOS ( 37,321,009.00)
MONEDA NACIONAL ( 37,321,009.00)
DEUDORES 1,039,916.00
CLIENTES 1,000,000.00
NACIONALES 1,000,000.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRI 39,916.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA 39,916.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 23,278,992.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJ 478,992.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 478,992.00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 22,800,000.00
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 22,800,000.00
TOTAL ACTIVO OTROS 114,214,811.00

TOTAL ACTIVOS 453,130,778.00

=====================

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS 236,428,572.00

BANCOS NACIONALES 236,428,572.00
BCO BBVA #1234 40,000,000.00
BANCO BBVA 50,000,000.00
CREDITO HIPOTECARIO 146,428,572.00
PROVEEDORES 10,202,416.00
 YISETH DAYANA MELO SANCHEZ

NIT ***,***,*** - 8
BALANCE GENERAL A Junio de 2019

NACIONALES 10,202,416.00
IMPORTADORA MARACAIO 10,737,500.00
DISTRIBUIDORA DEL ORIENTE S.A ( 460,084.00)
INDUSTRIAS GODOY S.A ( 75,000.00)
CUENTAS POR PAGAR ( 875,000.00)
RETENCION EN LA FUENTE ( 875,000.00)
VENTAS ( 875,000.00)
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 15,449,580.00
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR 15,449,580.00
IVA DESCONTABLE ( 13,910,083.00)
IVA GENERADO 29,040,335.00
IVA EN GASTOS 319,328.00
OBLIGACIONES LABORALES 12,064,060.00
SALARIOS POR PAGAR 12,064,060.00
SALARIOS POR PAGAR 12,064,060.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 273,269,628.00

PASIVO NO

CUENTAS POR PAGAR 11,491,398.00

RETENCION EN LA FUENTE 4,960,503.00
COMPRAS 4,960,503.00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN 4,169,323.00
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS 1,770,572.00
APORTES A ADMINISTRADORAS DE R 73,939.00
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS 1,274,812.00
EMBARGOS JUDICIALES 500,000.00
LIBRANZAS 550,000.00
ACREEDORES VARIOS 2,361,572.00
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIO 2,266,332.00
OTROS 95,240.00
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2,982,532.00
PARA OBLIGACIONES LABORALES 2,982,532.00
CESANTIAS 1,194,727.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS 143,367.00
VACACIONES 449,711.00
PRIMA DE SERVICIOS 1,194,727.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 14,473,930.00

TOTAL PASIVOS 287,743,558.00

=====================

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 186,500,000.00

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 16,500,000.00
 YISETH DAYANA MELO SANCHEZ

NIT ***,***,*** - 8
BALANCE GENERAL A Junio de 2019

CAPITAL AUTORIZADO 30,000,000.00

CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) ( 10,000,000.00)
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (D ( 3,500,000.00)
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 170,000,000.00
CAPITAL PERSONAS NATURALES 170,000,000.00

TOTAL PATRIMONIO 186,500,000.00

=====================

PASIVO + PATRIMONIO 474,243,558.00

=====================

________________________________ ________________________________

C.C. No. T.P.