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Índice
ómico- financieros de

mo lo es Excel.

de color blanco y
radas

ficadas al acomodo

son movidas o

italmente.
Índice
 Idea de Empresa

Información para Elaborar el

Plan Economico y Financiero

Estrategia de Producto Portafolio, Diferenciación, valores agregados, Innovación

Presupuesto de venta Plan Economico y

Financiero

Estrategia de Precio y Condiciones comerciales

Punto de equilibrio

Estrategia de Publicidad y Presupuesto Estados de Resultados

Flujos de Caja

Inversión en capital de trabajo

Balance General

Presupuesto de Inversión Resumen de la inversión

Presupuestos de costos y Gastos Fijos Resumen del proyecto

Costeo Variable Unitario

Presupuesto de personal

Temporalizacion de presupuestos

Otros datos: Condiciones Comerciales de Créditos,

 Portafolio de productos y/o servicios

Producto 1
Producto 2
Producto 3
Producto 4
Producto 5
 Inicio

Portafolio de productos y/o servicios

Postes plasticos 6x6 cm 1.70 cm de largo

Postes plasticos 8x8 cm 2.10 cm de largo
Postes plasticos 10x10 cm 2.10 cm de largo
Estibas sencillas 1.20x 1.0x 15 cm altura
Piso industrial 50x50
 Precios de venta unitario del producto

PRECIO DE
PRODUCTO
VENTA
1 Postes plasticos 6x6 cm 1.70 cm de largo $ 15,126.05
2 Postes plasticos 8x8 cm 2.10 cm de largo $ 17,647.06
3 Postes plasticos 10x10 cm 2.10 cm de largo $ 21,848.74
4 Estibas sencillas 1.20x 1.0x 15 cm altura $ 40,336.13
5 Piso industrial 50x50 $ 20,168.07
 Índice

o del producto

Condiciones Comerciales
90
Contado
30 dias (%) 60 dias (%) Dias
(%)
(%)
50% 50%
50% 50%
50% 50%
50% 50%
50% 50%
 Medios de comunicación

Descripcion de medios Inversión de la

empleados campaña
Pagina web $500,000.00
Emisoras locales $200,000.00
Canales de tv $300,000.00
Facebook $25,000.00
Instagram $25,000.00
Mercado libre $25,000.00
OLX $25,000.00
Periodico la patria $100,000.00
 Índice

municación
Periodo de
Presupuesto
Realizacion
anual
(Seleccione)
Semestral $1,000,000.00
Mensual $2,400,000.00
Bimensual $1,800,000.00
Bimensual $150,000.00
Bimensual $150,000.00
Bimensual $150,000.00
Bimensual $150,000.00
Mensual $1,200,000.00
TOTAL AÑO $7,000,000.00
INVERSIÓN Índice
INMUEBLES, VEHÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPOS, COMPUTADORES, HERRAMIENTAS, MUEBLES Y ENSERES

NECESIDADES
CLASIFICAR COMO FUENTE DE LOS RECURSOS DEPRECIACION
DESCRIPCIÓN Inversion realizada en: VIDA UTIL DEPRECIACION ANUAL
MENSUAL
(Seleccionar) CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (Seleccionar)
12
molino MAQUINAS 1 13,000,000 $ 13,000,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 1,300,000 $ 108,333 0
lavadora MAQUINAS 1 13,500,000 $ 13,500,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 1,350,000 $ 112,500 0
centrifuga MAQUINAS 1 3,500,000 $ 3,500,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 350,000 $ 29,167 0
secadora MAQUINAS 1 3,500,000 $ 3,500,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 350,000 $ 29,167 0
extrusora MAQUINAS 1 65,000,000 $ 65,000,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 6,500,000 $ 541,667 0
tanques 1000 litros HERRAMIENTAS 6 200,000 $ 1,200,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 1 $ 1,200,000 $ 100,000 0
vehiculo camion npr VEHICULOS 1 50,000,000 $ 50,000,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 5 $ 10,000,000 $ 833,333 0
computadores COMPUTADORES 3 1,200,000 $ 3,600,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 3 $ 1,200,000 $ 100,000 0
escritorios MUEBLES Y ENSERES 3 350,000 $ 1,050,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 105,000 $ 8,750 1
impresora EQUIPOS 1 200,000 $ 200,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 5 $ 40,000 $ 3,333 0
sillas MUEBLES Y ENSERES 8 50,000 $ 400,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 40,000 $ 3,333 1
televisor MUEBLES Y ENSERES 2 950,000 $ 1,900,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 190,000 $ 15,833 1
cafetera MUEBLES Y ENSERES 1 150,000 $ 150,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 15,000 $ 1,250 1
nevera MUEBLES Y ENSERES 1 500,000 $ 500,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 50,000 $ 4,167 1
archivador MUEBLES Y ENSERES 1 140,000 $ 140,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 14,000 $ 1,167 1
extintores HERRAMIENTAS 4 15,000 $ 60,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 1 $ 60,000 $ 5,000 0
bascula HERRAMIENTAS 1 500,000 $ 500,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 1 $ 500,000 $ 41,667 0
telefono MUEBLES Y ENSERES 2 50,000 $ 100,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 10 $ 10,000 $ 833 1
carretas HERRAMIENTAS 2 170,000 $ 340,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 1 $ 340,000 $ 28,333 0
palas HERRAMIENTAS 4 50,000 $ 200,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 1 $ 200,000 $ 16,667 0
kit herramientas HERRAMIENTAS 1 300,000 $ 300,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 1 $ 300,000 $ 25,000 0
botiquin primeros auxilios HERRAMIENTAS 1 50,000 $ 50,000 Recursos propios En el arranque del proyecto 1 $ 50,000 $ 4,167 0
$ 159,190,000 $0 $ 24,164,000 $ 2,013,667
 PRESUPUESTOS DE COSTOS FIJOS DE OPERACIÓ
GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

COSTO FIJOS DE OPERACION MONTO MENSUAL

ACUEDUCTO $ 100,000
ARRIENDO $ 1,500,000
DOTACIONES $ 187,500
ENERGIA $ 1,000,000
FLETES Y/O TRANSPORTE OPERATIVO $ 100,000
INSUMOS $ 8,000,000
ASESORIA TECNICA $ 1,000,000
MANTENIMIENTO EQUIPOS $ 120,000

GASTOS FIJOS DE VENTAS MONTO MENSUAL

GASTOS REPRESENTACION $ 100,000

SERVICIO DE PARQUEADERO $ 50,000
TRANSPORTE VENDEDORES $ 600,000
GASTO DOMICILIOS $ 100,000
$ 850,000
 Inicio
COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN,
ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACION MONTO MENSUAL

CAFETERIA Y ASEO $ 120,000
CAJA MENOR $ 1,000,000
CAPACITACION $ 300,000
COMUNICACIÓN Y TELEFONO $ 120,000
CORREPONDENCIA $ 50,000
DIGITACION Y COMPUTO $ 5,000
DOTACION PERSONAL ADMINISTRACION $ 200,000
GASTOS BANCARIOS $ 100,000
MONITOREO DE ALARMAS $ 100,000
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA $ 100,000
REVISORIA FISCAL $ 370,000
SEGUROS $ 300,000
SERVICIO DE PARQUEADERO $ 5,000
TRANSPORTE ADMINISTRACION $ 102,854
VIGILANCIA $ 980,655
 Costos Variables Unitarios.

TOTAL COSTOS
DE MATERIAS GASTOS POR
Producto PRIMAS E
MANO DE OBRA
VENTAS( COMISIÓN)
INSUMOS
PRODUCTO 1 Postes plasticos 6x6 cm 1.70 cm de largo 4992 2269
PRODUCTO 2 Postes plasticos 8x8 cm 2.10 cm de largo 5824 2647 882
PRODUCTO 3 Postes plasticos 10x10 cm 2.10 cm de largo 7210 3277 1092
PRODUCTO 4 Estibas sencillas 1.20x 1.0x 15 cm altura 13311 6050 2017
PRODUCTO 5 Piso industrial 50x50 6655 3025 1008
 Índice

TOTAL COSTO
VARIABLE
UNITARIO

#VALUE!
9353
11580
21378
10689
 RELACIÓN DE PERSONAL REMUNERADO PARA
COSTOS Y GASTOS FIJOS MEN

Area de la Empresa Sueldo Básico Prestacional (Selecc

Cargo en la que Trabaja Mensual
(Seleccionar) Asignado EPS AFP ARP
gerente Area administración $ 1,755,606 8.50% 12.0% 0.52%
secretaria Area administración $ 877,803 8.50% 12.0% 0.52%
auxiliar contable Area Financiera $ 877,803 8.50% 12.0% 0.52%
jefe de produccion Area de Produccion $ 1,316,705 8.50% 12.0% 0.52%
jefe area comercial Area Comercial $ 1,316,705 8.50% 12.0% 0.52%
vendedor 1 Area Comercial $ 877,803 8.50% 12.0% 0.52%
vendedor 2 Area Comercial $ 877,803 8.50% 12.0% 0.52%
operario 1 Area de Produccion $ 877,803 8.50% 12.0% 0.52%
operario 2 Area de Produccion $ 877,803 8.50% 12.0% 0.52%
operario 3 Area de Produccion $ 877,803 8.50% 12.0% 0.52%
operario 4 Area de Produccion $ 877,803 8.50% 12.0% 0.52%
conductor Area de Produccion $ 877,803 8.50% 12.0% 0.52%
 Índice

EMUNERADO PARA EL PROYECTO.

STOS FIJOS MENSUAL

Prestacional (Seleccionar)
Auxilio de Transporte Total
Ces Pri InC Vac Par
8.33% 8.33% 1.00% 4.17% 4.00% $ 102,854 $ 2,680,997
8.33% 8.33% 1.00% 4.17% 4.00% $ 102,854 $ 1,391,925
8.33% 8.33% 1.00% 4.17% 4.00% $ 102,854 $ 1,391,925
8.33% 8.33% 1.00% 4.17% 4.00% $ 102,854 $ 2,036,461
8.33% 8.33% 1.00% 4.17% 4.00% $ 102,854 $ 2,036,461
8.33% 8.33% 1.00% 4.17% 4.00% $ 102,854 $ 1,391,925
8.33% 8.33% 1.00% 4.17% 4.00% $ 102,854 $ 1,391,925
8.33% 8.33% 1.00% 4.17% 4.00% $ 102,854 $ 1,391,925
8.33% 8.33% 1.00% 4.17% 4.00% $ 102,854 $ 1,391,925
8.33% 8.33% 1.00% 4.17% 4.00% $ 102,854 $ 1,391,925
8.33% 8.33% 1.00% 4.17% 4.00% $ 102,854 $ 1,391,925
8.33% 8.33% 1.00% 4.17% 4.00% $ 102,854 $ 1,391,925
$ 19,281,246
 Índice
PROYECCIÓN DE VENTAS RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN
DE MERCADO

Incremento porcentual según

investigación de mercado
10% 7%
TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3
(En Unidades) (En Unidades) (En Unidades)
NOMBRE PRODUCTO
Postes plasticos 6x6 cm 1.70 cm
de largo 6,000 6,600 7,062
Postes plasticos 8x8 cm 2.10 cm
de largo 10,000 11,000 11,770
Postes plasticos 10x10 cm 2.10 cm
de largo 4,800 5,280 5,649
Estibas sencillas 1.20x 1.0x 15 cm
altura 4,200 4,620 4,943
Piso industrial 50x50 3,600 3,960 4,237
Índice

PROYECCIÓN DE VENTAS (EN PESOS) RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO

TOTAL AÑO
Nombre Producto #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
1
Postes plasticos 6x6 cm 1.70 cm de
largo $ 8,596,891 $ 8,596,891 $ 10,412,017 $ 10,412,017 $ 7,081,261 $ 4,966,639 $ 4,966,639 $ 4,966,639 $ 4,966,639 $ 8,596,891 $ 8,596,891 $ 8,596,891 $ 90,756,302.52
Postes plasticos 8x8 cm 2.10 cm de
largo $ 16,716,176 $ 16,716,176 $ 20,245,588 $ 20,245,588 $ 13,769,118 $ 9,657,353 $ 9,657,353 $ 9,657,353 $ 9,657,353 $ 16,716,176 $ 16,716,176 $ 16,716,176 $ 176,470,588.24
Postes plasticos 10x10 cm 2.10 cm
de largo $ 9,934,185 $ 9,934,185 $ 12,031,664 $ 12,031,664 $ 8,182,790 $ 5,739,227 $ 5,739,227 $ 5,739,227 $ 5,739,227 $ 9,934,185 $ 9,934,185 $ 9,934,185 $ 104,873,949.58
Estibas sencillas 1.20x 1.0x 15 cm
altura $ 16,047,529 $ 16,047,529 $ 19,435,765 $ 19,435,765 $ 13,218,353 $ 9,271,059 $ 9,271,059 $ 9,271,059 $ 9,271,059 $ 16,047,529 $ 16,047,529 $ 16,047,529 $ 169,411,764.71
Piso industrial 50x50 $ 6,877,513 $ 6,877,513 $ 8,329,613 $ 8,329,613 $ 5,665,008 $ 3,973,311 $ 3,973,311 $ 3,973,311 $ 3,973,311 $ 6,877,513 $ 6,877,513 $ 6,877,513 $ 72,605,042.02

Total $ 58,172,294 $ 58,172,294 $ 70,454,647 $ 70,454,647 $ 47,916,529 $ 33,607,588 $ 33,607,588 $ 33,607,588 $ 33,607,588 $ 58,172,294 $ 58,172,294 $ 58,172,294 $ 614,117,647.06

3438.75630252101 3438.75630252 4164.806723 4164.806723 2832.504202 1986.655462 1986.655462 1986.655462 1986.655462 3438.756303 3438.756303 3438.756303
4298.44537815126 4298.4453781513 5206.0084034 5206.0084034 3540.6302521 2483.3193277 2483.3193277 2483.3193277 2483.3193277 4298.4453782 4298.4453782 4298.4453782
5587.978991597 5587.9789916 6767.81092 6767.81092 4602.81933 3228.31513 3228.31513 3228.31513 3228.31513 5587.97899 5587.97899 5587.97899
3343.23529411765 3343.2352941177 4049.1176471 4049.1176471 2753.8235294 1931.4705882 1931.4705882 1931.4705882 1931.4705882 3343.2352941 3343.2352941 3343.2352941
DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DE LA EMPRESA

PORCENTAJE DE
PROYECCIÓN DE PRECIO DE COSTO MARGEN DE PARTICIPACIÓN EN
PRODUCTO VENTA AÑO 1 VENTA VARIABLE CONTRIBUCIÓN VENTAS ESPERADAS VENTAS
Postes plasticos 6x6 cm 1.70 cm 6,000 $ 15,126 #VALUE! #VALUE! $ 90,756,303 0.00%
Postes plasticos 8x8 cm 2.10 cm 10,000 $ 17,647 $ 9,353 $ 8,294 $ 176,470,588 28.74%
Postes plasticos 10x10 cm 2.10 c 4,800 $ 21,849 $ 11,580 $ 10,269 $ 104,873,950 17.08%
Estibas sencillas 1.20x 1.0x 15 cm 4,200 $ 40,336 $ 21,378 $ 18,958 $ 169,411,765 27.59%
Piso industrial 50x50 3,600 $ 20,168 $ 10,689 $ 9,479 $ 72,605,042 11.82%
$ 614,117,647 85.22%

Costos + Gastos Fijos

Punto de equilibrio =
M/C %

261,177,354
Punto de equilibrio = #VALUE!
#VALUE!
 Índice

% DE MARGEN MARGEN DE
DE CONTRIBUCIÓ
CONTRIBUCIÓ N PROMEDIO
MP E insumos MANO DE OBRA COMISION N PONDERADO
- - #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0.09 0.04 0.01 47.00% 13.51%
0.06 0.03 0.01 47.00% 8.03%
0.09 0.04 0.01 47.00% 12.97%
0.04 0.02 0.01 47.00% 5.56%
0.28 0.13 #VALUE! #VALUE!
Inicio

Metas de ventas
$ 90,000,000
las ventas inician en
El mes de (Seleccione) Ago $ 80,000,000
Del año (Seleccione) 2020 $ 70,000,000
Seleccione tipo de
temporada $ 60,000,000
#VALUE! Temporada Buena
#VALUE! $ 50,000,000
Temporada Buena
#VALUE! Temporada Muy Buena $ 40,000,000
#VALUE! Temporada Muy Buena
#VALUE! Temporada Media $ 30,000,000
#VALUE! Temporada Regular
#VALUE! Temporada Regular $ 20,000,000
#VALUE! Temporada Regular
#VALUE! $ 10,000,000
Temporada Regular
#VALUE! Temporada Buena $0
#VALUE! Temporada Buena Apr Dec Dec D
#VALUE! Temporada Buena

Metas de Generacion de Empleo

Area de la Empresa en
Cargo la que Trabaja
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
(Seleccionar)
gerente Area administración 2680996.523 1 0 0
secretaria Area administración 1391925.262 1 0 0
auxiliar contable Area Financiera 1391925.262 1 0 0
jefe de produccion Area de Produccion 2036460.892 1 0 0
jefe area comercial Area Comercial 2036460.892 1 0 0
vendedor 1 Area Comercial 1391925.262 1 0 0
vendedor 2 Area Comercial 1391925.262 1 0 0
operario 1 Area de Produccion 1391925.262 1 0 0
operario 2 Area de Produccion 1391925.262 1 0 0
operario 3 Area de Produccion 1391925.262 1 0 0
operario 4 Area de Produccion 1391925.262 1 0 0
conductor Area de Produccion 1391925.262 1 0 0
0 0 19281245.66 0 0

Metas de Inversión
Presupuesto de
Inversion Al inicio del proyecto Porcentaje del T
TERRENOS $ 0.00
EDIFICIOS $ 0.00
VEHICULOS $ 50,000,000.00 100.00%
MAQUINAS $ 98,500,000.00 100.00%
EQUIPOS $ 200,000.00 100.00%
HERRAMIENTAS $ 2,650,000.00 100.00%
MUEBLES Y ENSERES $ 4,240,000.00 100.00%
COMPUTADORES $ 3,600,000.00 100.00%

veces tempor
0.094725 0 1
0.094725 2
0.114725 3
0.114725 0 4
0.078025 0 5
0.054725 0 6
0.054725 0 55 Temporada
0.054725 0 43 Temporada
0.054725 0 26 Temporada
0.094725 0 14 Temporada
0.094725 0 2 Temporada
0.094725 0 1 No hay ven
0
0
0

1 90,756,303 8,596,891 8,596,891 10,412,017

2 176,470,588 16,716,176 16,716,176 20,245,588
3 104,873,950 9,934,185 9,934,185 12,031,664
4 169,411,765 16,047,529 16,047,529 19,435,765
5 72,605,042 6,877,513 6,877,513 8,329,613
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
Año 1 58,172,294 58,172,294 70,454,647
Año 2 63,989,524 63,989,524 77,500,112
Año 3 68,468,790 68,468,790 82,925,120

gerente Area administración 2680996.523 0 0

secretaria Area administración 1391925.262 0 0
auxiliar contable Area Financiera 1391925.262 0 0
jefe de produccion Area de Produccion 2036460.892 0 0
jefe area comercial Area Comercial 2036460.892 0 0
vendedor 1 Area Comercial 1391925.262 0 0
vendedor 2 Area Comercial 1391925.262 0 0
operario 1 Area de Produccion 1391925.262 0 0
operario 2 Area de Produccion 1391925.262 0 0
operario 3 Area de Produccion 1391925.262 0 0
operario 4 Area de Produccion 1391925.262 0 0
conductor Area de Produccion 1391925.262 0 0
0 0 0 0 0
Area de Produccion 8996087.2 0 0
Area Administración 4072921.785 0 0
Area Financiera 1391925.262 0 0
Area Comercial 4820311.415 0 0
ventas de contado 29086147.06 29086147 35227324
ventas a 30 dias 29086147.06 29086147 35227324
ventas a 60 dias 0 0 0
ventas a 90 días 0 0 0
año 2 contado 31994761.76 31994762 38750056
año 2 30 días 31994761.76 31994762 38750056
año 2 60 días 0 0 0
año 2 90 días 0 0 0
año 3 contado 34234395.09 34234395 41462560
año 3 30 días 34234395.09 34234395 41462560
año 3 60 días 0 0 0
año 3 90 días 0 0 0
000 Planeacion ve
000

000

000

000

000

000

000

000

$0
Apr Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE

Numero d
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
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Semestre 2 año 1
proyecto Porcentaje del Total Porcentaje del Total

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

0.4033 Enero 1
1 No hay ven 0 0 0 0 Febrero 2
2 Temporada 0 0.04 0 0 Marzo 3
43 Temporada 0 0.06 0.24 4 Abril 4
14 Temporada 0 0.0833 0.0833 1 Mayo 5
55 Temporada 0 0.1 0.5 5 Junio 6
26 Temporada 0 0.12 0.24 2 Julio 7
0.1 0.094725 0.5 5 0.473625 0.094725 Agosto 8
0.06 0.054725 0.24 4 0.2189 0.054725 Septiembre 9
0.12 0.114725 0.24 2 0.22945 0.114725 Octubre 10
0.0833 0.078025 0.0833 1 0.078025 0.078025 Noviembre 11
0.04 0.034725 0 0 0 0 Diciembre 12
0 0 0 0 0 0
1.00000 1.0633 -0.005275 5.005275

10,412,017 7,081,261 4,966,639 4,966,639 4,966,639 4,966,639 8,596,891 8,596,891

20,245,588 13,769,118 9,657,353 9,657,353 9,657,353 9,657,353 16,716,176 16,716,176
12,031,664 8,182,790 5,739,227 5,739,227 5,739,227 5,739,227 9,934,185 9,934,185
19,435,765 13,218,353 9,271,059 9,271,059 9,271,059 9,271,059 16,047,529 16,047,529
8,329,613 5,665,008 3,973,311 3,973,311 3,973,311 3,973,311 6,877,513 6,877,513
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
70,454,647 47,916,529 33,607,588 33,607,588 33,607,588 33,607,588 58,172,294 58,172,294
77,500,112 52,708,182 36,968,347 36,968,347 36,968,347 36,968,347 63,989,524 63,989,524
82,925,120 56,397,755 39,556,131 39,556,131 39,556,131 39,556,131 68,468,790 68,468,790

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
35227324 23958265 16803794 16803794.12 16803794.12 16803794.118 29086147.06 29086147.06
35227324 23958265 16803794 16803794.12 16803794.12 16803794.118 29086147.06 29086147.06
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
38750056 26354091 18484174 18484173.53 18484173.53 18484173.529 31994761.76 31994761.76
38750056 26354091 18484174 18484173.53 18484173.53 18484173.529 31994761.76 31994761.76
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
41462560 28198878 19778066 19778065.68 19778065.68 19778065.676 34234395.09 34234395.09
41462560 28198878 19778066 19778065.68 19778065.68 19778065.676 34234395.09 34234395.09
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
 Planeacion ventas anuales

E! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALU

Numero de empleados por año

#VALUE! #VALUE! ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Semestre 1 año 2 Semestre 2 año 2 Semestr

Porcentaje del Total Porcentaje del Total Porcentaj
Periodo (calculo automatico)
0
31
61
91
121
151
181
211
241
271
301
331
1

8,596,891
16,716,176
9,934,185
16,047,529
6,877,513
#VALUE!
58,172,294
63,989,524
68,468,790

0 #VALUE! ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
0 63,989,524 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29086147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29086147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
31994762
31994762
0
0
34234395
34234395
0
0
UE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Semestre 1 año 3 Semestre 2 año 3

Porcentaje del Total Porcentaje del Total
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Índice
P Y G MENSUAL PROYECTADO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
VENTAS $ 58,172,294 $ 58,172,294 $ 70,454,647 $ 70,454,647 $ 47,916,529 $ 33,607,588 $ 33,607,588 $ 33,607,588 $ 33,607,588 $ 58,172,294 $ 58,172,294 $ 58,172,294

(-) COSTO VARIABLE M.P. $ 16,359,883 $ 16,359,883 $ 19,814,068 $ 19,814,068 $ 13,475,639 $ 9,451,513 $ 9,451,513 $ 9,451,513 $ 9,451,513 $ 16,359,883 $ 16,359,883 $ 16,359,883

(-) COSTO VARIABLE M.O. $ 7,436,311 $ 7,436,311 $ 9,006,395 $ 9,006,395 $ 6,125,290 $ 4,296,142 $ 4,296,142 $ 4,296,142 $ 4,296,142 $ 7,436,311 $ 7,436,311 $ 7,436,311
= MARGEN DE
CONTRIBUCION $ 34,376,101 $ 34,376,101 $ 41,634,185 $ 41,634,185 $ 28,315,600 $ 19,859,932 $ 19,859,932 $ 19,859,932 $ 19,859,932 $ 34,376,101 $ 34,376,101 $ 34,376,101

(-) COSTOS FIJOS $ 23,017,254 $ 14,021,167 $ 14,021,167 $ 14,021,167 $ 14,021,167 $ 14,021,167 $ 14,021,167 $ 14,021,167 $ 14,021,167 $ 14,021,167 $ 14,021,167 $ 14,021,167

= UTILIDAD BRUTA $ 11,358,847 $ 20,354,934 $ 27,613,018 $ 27,613,018 $ 14,294,434 $ 5,838,766 $ 5,838,766 $ 5,838,766 $ 5,838,766 $ 20,354,934 $ 20,354,934 $ 20,354,934

(-) GASTOS FIJOS $ 9,318,356 $ 3,853,509 $ 3,853,509 $ 3,853,509 $ 3,853,509 $ 3,853,509 $ 3,853,509 $ 3,853,509 $ 3,853,509 $ 3,853,509 $ 3,853,509 $ 3,853,509

(-) GASTOS DE VENTAS #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

UTILIDAD OPERACIONAL #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

INTERESES $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

(-) OTROS EGRESOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

=UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

(-) IMPUESTOS

= UTILIDAD NETA #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

$ 11,358,847

19.53%
Índice

P Y G ANUAL PROYECTADO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

VENTAS $ 614,117,647 $ 675,529,412 $ 722,816,471

(-) COSTO VARIABLE M.P. $ 172,709,244 $ 189,980,168 $ 203,278,780

(-) COSTO VARIABLE M.O. $ 78,504,202 $ 86,354,622 $ 92,399,445

(-) COSTOS FIJOS $ 177,250,087 $ 167,830,000 $ 167,830,000

= UTILIDAD BRUTA $ 185,654,114 $ 231,364,622 $ 259,308,245

(-) GASTOS FIJOS $ 51,706,955 $ 46,666,108 $ 46,666,108

(-) GASTOS DE PROMOCIÓN Y VENTAS #VALUE! #VALUE! #VALUE!

=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS e intere #VALUE! #VALUE! #VALUE!

-intereses $0 $0 $0

OTROS EGRESOS $0

=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS #VALUE! #VALUE! #VALUE!

(-) IMPUESTOS #VALUE! #VALUE! #VALUE!

= UTILIDAD NETA #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Tasa de impuestos
#VALUE! #VALUE! #VALUE!

172,709,243.70
78,504,201.68
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Índice
COSTOS FIJOS
COSTOS Presupuesto MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
MANO DE OBRA OPERATIVA 8,996,087 8,996,087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,996,087 0 0

ACUEDUCTO 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

ARRIENDO 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000

DOTACIONES 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 2,250,000 2,250,000 2,250,000

ENERGIA 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000

FLETES Y/O TRANSPORTE OPERATIVO 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

INSUMOS 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 96,000,000 96,000,000 96,000,000

ASESORIA TECNICA 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000

MANTENIMIENTO EQUIPOS 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000

OTROS COSTOS FIJOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEPRECIACIÓN Maquinaria y Equipo 1,978,333 1,978,333 1,978,333 1,978,333 1,978,333 1,978,333 1,978,333 1,978,333 1,978,333 1,978,333 1,978,333 1,978,333 1,978,333 23,740,000 23,740,000 23,740,000

SUB TOTAL 22,981,921 22,981,921 13,985,833 13,985,833 13,985,833 13,985,833 13,985,833 13,985,833 13,985,833 13,985,833 13,985,833 13,985,833 13,985,833 176,826,087 167,830,000 167,830,000

GASTOS
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS 5,464,847 5,464,847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,464,847 0 0

CAFETERIA Y ASEO 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000

CAJA MENOR 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000

CAPACITACION 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000

COMUNICACIÓN Y TELEFONO 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000

CORREPONDENCIA 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000 600,000 600,000

DIGITACION Y COMPUTO 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000 60,000 60,000

DOTACION PERSONAL ADMINISTRACION 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000

GASTOS BANCARIOS 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

MONITOREO DE ALARMAS 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

REVISORIA FISCAL 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 4,440,000 4,440,000 4,440,000

SEGUROS 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000

SERVICIO DE PARQUEADERO 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000 60,000 60,000

TRANSPORTE ADMINISTRACION 102,854 102,854 102,854 102,854 102,854 102,854 102,854 102,854 102,854 102,854 102,854 102,854 102,854 1,234,248 1,234,248 1,234,248

VIGILANCIA 980,655 980,655 980,655 980,655 980,655 980,655 980,655 980,655 980,655 980,655 980,655 980,655 980,655 11,767,860 11,767,860 11,767,860

OTROS GASTOS FIJOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEPRECIACIÓN Muebles y enseres 35,333 35,333 35,333 35,333 35,333 35,333 35,333 35,333 35,333 35,333 35,333 35,333 35,333 424,000 424,000 424,000

SUB TOTAL 9,353,689 9,353,689 3,888,842 3,888,842 3,888,842 3,888,842 3,888,842 3,888,842 3,888,842 3,888,842 3,888,842 3,888,842 3,888,842 52,130,955 46,666,108 46,666,108

GASTOS DE VENTAS
SUELDO VENDEDORES 4,820,311 4,820,311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,820,311 0 0

GASTOS REPRESENTACION 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

SERVICIO DE PARQUEADERO 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000 600,000 600,000

TRANSPORTE VENDEDORES 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000

GASTO DOMICILIOS 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

OTROS GASTOS FIJOS DE VENTAS 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 10,200,000 10,200,000 10,200,000

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 7,000,000 583,333 583,333 583,333 583,333 583,333 583,333 583,333 583,333 583,333 583,333 583,333 583,333 7,000,000 7,000,000 7,000,000

SUB TOTAL 5,570,311 7,103,645 2,283,333 2,283,333 2,283,333 2,283,333 2,283,333 2,283,333 2,283,333 2,283,333 2,283,333 2,283,333 2,283,333 32,220,311 27,400,000 27,400,000

Amortizacion Inversión PREOPERATIVA 0 0

SUB TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL COSTOS FIJOS Y GASTOS FIJOS 37,905,921 39,439,255 20,158,009 20,158,009 20,158,009 20,158,009 20,158,009 20,158,009 20,158,009 20,158,009 20,158,009 20,158,009 20,158,009 261,177,354 241,896,108 241,896,108

TOTAL COSTOS FIJOS 37,905,921 39,439,255 20,158,009 20,158,009 20,158,009 20,158,009 20,158,009 20,158,009 20,158,009 20,158,009 20,158,009 20,158,009 20,158,009 261,177,354 241,896,108 241,896,108
Índice
FLUJO DE CAJA MENSUAL

CONCEPTO PREOPER. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
INGRESOS OPERATIVOS CART 30 D CART 60 D CART 90 D
VENTAS DE CONTADO
$ 29,086,147 $ 29,086,147 $ 35,227,324 $ 35,227,324 $ 23,958,265 $ 16,803,794 $ 16,803,794 $ 16,803,794 $ 16,803,794 $ 29,086,147 $ 29,086,147 $ 29,086,147 #REF! #REF! #REF! #REF!
VENTAS A 30 DÍAS
$0 $ 29,086,147 $ 29,086,147 $ 35,227,324 $ 35,227,324 $ 23,958,265 $ 16,803,794 $ 16,803,794 $ 16,803,794 $ 16,803,794 $ 29,086,147 $ 29,086,147 #REF! #REF! #REF! #REF!
VENTAS A 60 DÍAS
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #REF! #REF! #REF! #REF!
VENTAS A 90 DÍAS
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS
$ 29,086,147 $ 58,172,294 $ 64,313,471 $ 70,454,647 $ 59,185,588 $ 40,762,059 $ 33,607,588 $ 33,607,588 $ 33,607,588 $ 45,889,941 $ 58,172,294 $ 58,172,294 #REF! #REF! #REF! #REF!
EGRESOS OPERATIVOS $0
$0

MATERIA PRIMA CONTADO

$ 3,598,109 $ 16,359,883 $ 16,359,883 $ 19,814,068 $ 19,814,068 $ 13,475,639 $ 9,451,513 $ 9,451,513 $ 9,451,513 $ 9,451,513 $ 16,359,883 $ 16,359,883 $ 16,359,883 $0
$0

GASTOS DE VENTA
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
MANO DE OBRA VARIABLE
$ 7,436,311 $ 7,436,311 $ 9,006,395 $ 9,006,395 $ 6,125,290 $ 4,296,142 $ 4,296,142 $ 4,296,142 $ 4,296,142 $ 7,436,311 $ 7,436,311 $ 7,436,311
MANO DE OBRA DIRECTA FIJA
$ 8,996,087 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN
$ 12,007,500 $ 12,007,500 $ 12,007,500 $ 12,007,500 $ 12,007,500 $ 12,007,500 $ 12,007,500 $ 12,007,500 $ 12,007,500 $ 12,007,500 $ 12,007,500 $ 12,007,500
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 9,318,356 $ 9,318,356 $ 3,853,509 $ 3,853,509 $ 3,853,509 $ 3,853,509 $ 3,853,509 $ 3,853,509 $ 3,853,509 $ 3,853,509 $ 3,853,509 $ 3,853,509
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS
$ 3,598,109 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
FLUJO NETO OPERATIVO -$ 3,598,109 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
INGRESOS NO OPERATIVOS
(FLUJO DE FONDOS DE INVERSIÓN)
APORTES

ACTIVOS FIJOS $ 159,190,000

CAPITAL DE TRABAJO $ 43,324,227
FINANCIACIÓN

ACTIVOS FIJOS $0
CAPITAL DE TRABAJO $0
TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS
$ 202,514,227 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
EGRESOS NO OPERATIVOS

GASTOS PREOPERATIVOS $0
AMORTIZACIONES $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
GASTOS FINANCIEROS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
IMPUESTOS

ACTIVOS DIFERIDOS

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS $ 159,190,000

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS
$ 159,190,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
FLUJO NETO NO OPERATIVO $ 43,324,227 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

FLUJO NETO
$ 39,726,118 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

+ SALDO INICIAL
$ 39,726,118 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

SALDO FINAL ACUMULADO

$ 39,726,118 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

EL PROYECTO REQUIERE DE #VALUE! ADICIONALES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CARTERA E INVENTARIOS

Índice

FLUJO DE CAJA ANUAL

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
INGRESOS OPERATIVOS
VENTAS DE CONTADO $ 307,058,824 $ 337,764,706 $ 361,408,235
VENTAS A 30 DÍAS $ 277,972,676 $ 334,856,091 $ 359,168,602
VENTAS A 60 DÍAS $0 $0 $0
VENTAS A 90 DÍAS $0 $0 $0
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS $ 585,031,500 $ 672,620,797 $ 720,576,837
EGRESOS OPERATIVOS
MATERIA PRIMA CONTADO $ 172,709,244 $ 189,980,168 $ 203,278,780
GASTOS DE VENTA VARIABLES #VALUE! $ 27,400,000 $ 27,400,000
MANO DE OBRA VARIABLE $ 78,504,202 $ 86,354,622 $ 92,399,445
MANO DE OBRA DIRECTA FIJA $ 8,996,087 $0 $0
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN $ 144,090,000 $ 144,090,000 $ 144,090,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 57,171,802 $ 46,242,108 $ 46,242,108
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS #VALUE! $ 494,066,898 $ 513,410,333
FLUJO NETO OPERATIVO #VALUE! $ 178,553,899 $ 207,166,504
INGRESOS NO OPERATIVOS
APORTES

ACTIVOS FIJOS $ 159,190,000

CAPITAL DE TRABAJO $ 43,324,227
FINANCIACION $0
ACTIVOS FIJOS $0
CAPITAL DE TRABAJO $0
TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS $ 202,514,227
EGRESOS NO OPERATIVOS
GASTOS PREOPERATIVOS $0
AMORTIZACIONES $0 $0 $0
GASTOS FINANCIEROS $0 $0 $0
IMPUESTOS #VALUE! #VALUE!
ACTIVOS DIFERIDOS $0
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS $ 159,190,000
TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS $ 159,190,000 #VALUE! #VALUE!
FLUJO NETO NO OPERATIVO $ 43,324,227 #VALUE! #VALUE!
N/A: VALORES PARA EL
FLUJO NETO #VALUE! #VALUE! #VALUE! CALCULO DE LA VIABILIDAD
FINANCIERA
+ SALDO INICIAL $0 #VALUE! #VALUE!
N/A: VALOR CALCULADO
SALDO FINAL ACUMULADO #VALUE! #VALUE! #VALUE! UNICAMENTE PARA EL BALANCE

ANÁLISIS DE VIABILIDAD FINANCIERA

T.I.R. #VALUE!
CON UNA TASA DE INTERÉS
V.N.A. #VALUE! DE OPORTUNIDAD DEL: 13.00% #VALUE!

P.R.I.
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
 Índice
RESUMEN DE LA INVERSIÓN

PERÍODO DE REPOSICIÓN DE INVENTARIOS SEMANAL 1/4 $ 3,598,109

$ 3,598,109 #VALUE!

CON RESPECTO A LA CIFRA DE INV CAPITAL DE TRABAJO INGRESE

SU APORTE APORTES K.W. $ 43,324,227
CON RESPECTO A LA CIFRA DE INV CAPITAL DE TRABAJO INGRESE
LA SOLICITUD DE CRÉDITO CRÉDITO K.W.
TOTAL $ 43,324,227 #VALUE!

INVERSIÓN REQUERIDA EN ACTIVOS FIJOS

SEMANAL
QUINCENAL APORTES A.F. $ 159,190,000
MENSUAL CRÉDITO A.F. $0
BIMENSUAL TOTAL $ 159,190,000
TRIMESTRAL
INVERSIÓN REQUERIDA TOTAL APORTES $ 202,514,227
CRÉDITO $0
TOTAL $ 202,514,227
Índice

BALANCE ANUAL PROYECTADO

ACTIVO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

CAJA $ 39,726,118 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
CUENTAS POR COBRAR $ 29,086,147 $ 31,994,762 $ 34,234,395
INVENTARIOS $ 3,598,109 $ 3,598,109 $ 3,598,109 $ 3,598,109
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 43,324,227 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
ACTIVOS SIN DEPRECIACIÓN $ 159,190,000 $ 159,190,000 $ 159,190,000 $ 159,190,000
DEPRECIACIÓN $ 24,164,000 $ 48,328,000 $ 72,492,000
TOTAL ACTIVO FIJO NETO $ 159,190,000 $ 135,026,000 $ 110,862,000 $ 86,698,000
OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS $ 202,514,227 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

PASIVO
CUENTAS POR PAGAR $0 $0 $0
PRÉSTAMOS $0 $0 $0 $0
IMPUESTOS POR PAGAR #VALUE! #VALUE! #VALUE!
TOTAL PASIVO $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
CAPITAL $ 202,514,227 $ 202,514,227 $ 202,514,227 $ 202,514,227
UTILIDADES RETENIDAS #VALUE! #VALUE!
UTILIDADES DEL EJERCICIO #VALUE! #VALUE! #VALUE!
TOTAL PATRIMONIO $ 202,514,227 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 202,514,227 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
$0 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Índice

Escriba los valores

Importe del préstamo $ 0.00
Tasa de interes Nominal Anual 2.10 %
Período del préstamo en años 5
Número de pagos anuales 12
Fecha inicial del préstamo 8/1/2020
Cuota No. fecha de pago Cuota Capital Intereses
1 9/1/2020 $0 $0 $ 0.00
2 10/1/2020 $0 $0 $ 0.00
3 11/1/2020 $0 $0 $ 0.00
4 12/1/2020 $0 $0 $ 0.00
5 1/1/2021 $0 $0 $ 0.00
6 2/1/2021 $0 $0 $ 0.00
7 3/1/2021 $0 $0 $ 0.00
8 4/1/2021 $0 $0 $ 0.00
9 5/1/2021 $0 $0 $ 0.00
10 6/1/2021 $0 $0 $ 0.00
11 7/1/2021 $0 $0 $ 0.00
12 8/1/2021 $0 $0 $ 0.00
13 9/1/2021 $0 $0 $ 0.00
14 10/1/2021 $0 $0 $ 0.00
15 11/1/2021 $0 $0 $ 0.00
16 12/1/2021 $0 $0 $ 0.00
17 1/1/2022 $0 $0 $ 0.00
18 2/1/2022 $0 $0 $ 0.00
19 3/1/2022 $0 $0 $ 0.00
20 4/1/2022 $0 $0 $ 0.00
21 5/1/2022 $0 $0 $ 0.00
22 6/1/2022 $0 $0 $ 0.00
23 7/1/2022 $0 $0 $ 0.00
24 8/1/2022 $0 $0 $ 0.00
25 9/1/2022 $0 $0 $ 0.00
26 10/1/2022 $0 $0 $ 0.00
27 11/1/2022 $0 $0 $ 0.00
28 12/1/2022 $0 $0 $ 0.00
29 1/1/2023 $0 $0 $ 0.00
30 2/1/2023 $0 $0 $ 0.00
31 3/1/2023 $0 $0 $ 0.00
32 4/1/2023 $0 $0 $ 0.00
33 5/1/2023 $0 $0 $ 0.00
34 6/1/2023 $0 $0 $ 0.00
35 7/1/2023 $0 $0 $ 0.00
36 8/1/2023 $0 $0 $ 0.00
37 9/1/2023 $0 $0 $ 0.00
38 10/1/2023 $0 $0 $ 0.00
39 11/1/2023 $0 $0 $ 0.00
40 12/1/2023 $0 $0 $ 0.00
41 1/1/2024 $0 $0 $ 0.00
42 2/1/2024 $0 $0 $ 0.00
43 3/1/2024 $0 $0 $ 0.00
44 4/1/2024 $0 $0 $ 0.00
45 5/1/2024 $0 $0 $ 0.00
46 6/1/2024 $0 $0 $ 0.00
47 7/1/2024 $0 $0 $ 0.00
48 8/1/2024 $0 $0 $ 0.00
49 9/1/2024 $0 $0 $ 0.00
50 10/1/2024 $0 $0 $ 0.00
51 11/1/2024 $0 $0 $ 0.00
52 12/1/2024 $0 $0 $ 0.00
53 1/1/2025 $0 $0 $ 0.00
54 2/1/2025 $0 $0 $ 0.00
55 3/1/2025 $0 $0 $ 0.00
56 4/1/2025 $0 $0 $ 0.00
57 5/1/2025 $0 $0 $ 0.00
58 6/1/2025 $0 $0 $ 0.00
59 7/1/2025 $0 $0 $ 0.00
60 8/1/2025 $0 $0 $ 0.00
 Resumen del Crédito
Pago programado $0
Número de pagos programados 60

Pago total $0

Interés total $0

Saldo
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Resultados del Plan de empresa

Inversion Requerida:
En Activos Fijos En capital de trabajo
Aportes $ 159,190,000 $ 43,324,227
Creditos $0 $0
Total $ 159,190,000 $ 43,324,227

Ventas Proyectadas
Año 1 $ 614,117,647
Año 2 $ 675,529,412
Año 3 $ 722,816,471

Estado de Resultados Proyectado

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
VENTAS $ 614,117,647 $ 675,529,412 $ 722,816,471
(-) COSTO VARIABLE M.P. $ 172,709,244 $ 189,980,168 $ 203,278,780
(-) COSTO VARIABLE M.O. $ 78,504,202 $ 86,354,622 $ 92,399,445
(-) COSTOS FIJOS $ 177,250,087 $ 167,830,000 $ 167,830,000
= UTILIDAD BRUTA $ 185,654,114 $ 231,364,622 $ 259,308,245
(-) GASTOS FIJOS $ 51,706,955 $ 46,666,108 $ 46,666,108
(-) GASTOS DE PROMOCIÓN #VALUE! #VALUE! #VALUE!
=UTILIDAD ANTES DE IMPUES #VALUE! #VALUE! #VALUE!
-intereses $0 $0 $0
OTROS EGRESOS $0 $0 $0
=UTILIDAD ANTES DE IMPU #VALUE! #VALUE! #VALUE!
(-) IMPUESTOS #VALUE! #VALUE! #VALUE!
= UTILIDAD NETA #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Flujo de caja año 1 año 2 año 3

Ingresos operativos $ 585,031,500 $ 672,620,797 $ 720,576,837
egresos operativos #VALUE! $ 494,066,898 $ 513,410,333
Flujo Operativo #VALUE! $ 178,553,899 $ 207,166,504
ingresos no operativos $ 202,514,227 $0 $0
egresos no operativos $ 159,190,000 #VALUE! #VALUE!
flujo no operativo $ 43,324,227 #VALUE! #VALUE!
Flujo Neto #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Saldo anterior $0 #VALUE! #VALUE!
Saldo final #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Analisis financiero
TIR #VALUE!
VAN #VALUE!
PRI #VALUE!

Resumen de la financiacion
Monto prestamo total 0
Tasa de interes NA 0.021
Numero de periodos 60
Año 1 Amortizacion Año 1 Pago intereses
$0 $0
Año 2 Amortizaciones Año 2 Pago Intereses
$0 $0
año 3 Amortizaciones Año 3 Pago intereses
$0 $0