FORMATO 5.1.

: "LIBRO DIARIO"
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2020
RUC: 20600216181
RAZON SOCIAL: ACEITUNAS FESTY S.A.C

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
Nº FECHA GLOSA O DESCRPCION DEL ASIENTO Cod. Del libro o N° de documento COD DESCRIPCION DE LA CUENTA DEBE HABER
registro sustentatorio
MES ENERO
1 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA 101 CAJA 3,470.00
1 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA 1671 PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA 277.00
1 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA 201 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 1,228,879.00
1 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA 3341 VEHÍCULOS MOTORIZADOS 55,000.00
1 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA 33211 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION 1,274,892.00
1 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA 391 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 33,000.00
1 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA 4031 ESSALUD 764.00
1 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA 421 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 25,687.00
1 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA 4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS 1,767,432.00
1 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA 48 PROVISIONES 3,290.00
1 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA 501 CAPITAL SOCIAL 90,016.00
1 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA 52 CAPITAL ADICIONAL 474,892.00
1 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA 5911 UTILIDADES ACUMULADAS 150,966.00
1 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA 591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 39,222.00
1 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA 4411 PRÉSTAMOS 494,047.00
1 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA 373 INTERESES DIFERIDOS 516,798.00
2 1/30/2020 POR LA COMPRAS DEL MES 601 MERCADERÍAS 99,646.56
2 1/30/2020 POR LA COMPRAS DEL MES 421 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 99,646.56
2 1/30/2020 POR LA COMPRAS DEL MES 201 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 99,646.56
2 1/30/2020 POR LA COMPRAS DEL MES 611 MERCADERÍAS 99,646.56
3 1/31/2020 MENTENIMIENTO DE VEHICULO 634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2,188.50
3 1/31/2020 MENTENIMIENTO DE VEHICULO 469 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 2,188.50
3 1/31/2020 MENTENIMIENTO DE VEHICULO 90 COSTOS DE PRODUCCIÓN -
3 1/31/2020 MENTENIMIENTO DE VEHICULO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,313.10
3 1/31/2020 MENTENIMIENTO DE VEHICULO 95 GASTOS DE VENTAS 875.40
3 1/31/2020 MENTENIMIENTO DE VEHICULO 96 GASTOS FINANCIEROS -
3 1/31/2020 MENTENIMIENTO DE VEHICULO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 2,188.50
4 1/31/2020 VENTAS DEL MES 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 33,951.00
4 1/31/2020 VENTAS DEL MES 701 MERCADERÍAS 33,951.00
4 1/31/2020 VENTAS DEL MES 101 CAJA 33,951.00
4 1/31/2020 VENTAS DEL MES 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 33,951.00
5 1/31/2020 POR LOS GASTOS DE PERSONAL MES DE ENERO 621 REMUNERACIONES 2,790.00
5 1/31/2020 POR LOS GASTOS DE PERSONAL MES DE ENERO 6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 251.00
5 1/31/2020 POR LOS GASTOS DE PERSONAL MES DE ENERO 4031 ESSALUD 251.00
5 1/31/2020 POR LOS GASTOS DE PERSONAL MES DE ENERO 407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 279.00
5 1/31/2020 POR LOS GASTOS DE PERSONAL MES DE ENERO 411 REMUNERACIONES POR PAGAR 2,511.00
5 1/31/2020 POR LOS GASTOS DE PERSONAL MES DE ENERO 90 COSTOS DE PRODUCCIÓN -
5 1/31/2020 POR LOS GASTOS DE PERSONAL MES DE ENERO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,824.60
5 1/31/2020 POR LOS GASTOS DE PERSONAL MES DE ENERO 95 GASTOS DE VENTAS 1,216.40
5 1/31/2020 POR LOS GASTOS DE PERSONAL MES DE ENERO 96 GASTOS FINANCIEROS -
5 1/31/2020 POR LOS GASTOS DE PERSONAL MES DE ENERO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 3,041.00
6 1/31/2020 CANCELACION DE PAGO DE PERSONAL ENERO 411 REMUNERACIONES POR PAGAR 2,511.00
6 1/31/2020 CANCELACION DE PAGO DE PERSONAL ENERO 101 CAJA 2,511.00
7 1/31/2020 POR PAGO ACTA DEL I.RENTA 2019 1671 PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA 3,284.00
7 1/31/2020 POR PAGO ACTA DEL I.RENTA 2019 101 CAJA 3,284.00
8 1/31/2020 PAGO ESSALUD CORRESPONDIENTE AL 2019 4031 ESSALUD 764.00
8 1/31/2020 PAGO ESSALUD CORRESPONDIENTE AL 2019 101 CAJA 764.00
9 1/31/2020 PAGO ESSALUD ENERO 4031 ESSALUD 251.00
9 1/31/2020 PAGO ESSALUD ENERO 101 CAJA 251.00
MES FEBRERO
10 2/28/2020 POR LA VENTA DEL MES FEBRERO 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 14,163.40
10 2/28/2020 POR LA VENTA DEL MES FEBRERO 701 MERCADERÍAS 14,163.40
11 2/28/2020 POR ASIENTO DE COBRANZA DEL MES 101 CAJA 14,163.40
11 2/28/2020 POR ASIENTO DE COBRANZA DEL MES 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 14,163.40
12 2/28/2020 POR GASTOS DEL MES MANT DEL VEHICULO. 634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 857.90
12 2/28/2020 POR GASTOS DEL MES MANT DEL VEHICULO. 469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 857.90
12 2/28/2020 POR GASTOS DEL MES MANT DEL VEHICULO. 90 COSTOS DE PRODUCCIÓN -
12 2/28/2020 POR GASTOS DEL MES MANT DEL VEHICULO. 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 514.74
12 2/28/2020 POR GASTOS DEL MES MANT DEL VEHICULO. 95 GASTOS DE VENTAS 343.16
12 2/28/2020 POR GASTOS DEL MES MANT DEL VEHICULO. 96 GASTOS FINANCIEROS -
12 2/28/2020 POR GASTOS DEL MES MANT DEL VEHICULO. 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 857.90
13 2/28/2020 POR LA COMPRA DEL MES E INGRESO AL ALMACEN 601 MERCADERÍAS 83,534.80
13 2/28/2020 POR LA COMPRA DEL MES E INGRESO AL ALMACEN 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 83,534.80
13 2/28/2020 POR LA COMPRA DEL MES E INGRESO AL ALMACEN 201 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 83,534.80
13 2/28/2020 POR LA COMPRA DEL MES E INGRESO AL ALMACEN 611 MERCADERÍAS 83,534.80
14 2/28/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE FEBRERO 621 REMUNERACIONES 2,790.00
14 2/28/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE FEBRERO 6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 251.00
14 2/28/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE FEBRERO 4031 ESSALUD 251.00
14 2/28/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE FEBRERO 407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 279.00
14 2/28/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE FEBRERO 411 REMUNERACIONES POR PAGAR 2,511.00
14 2/28/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE FEBRERO 90 COSTOS DE PRODUCCIÓN -
14 2/28/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE FEBRERO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,824.60
14 2/28/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE FEBRERO 95 GASTOS DE VENTAS 1,216.40
14 2/28/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE FEBRERO 96 GASTOS FINANCIEROS -
14 2/28/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE FEBRERO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 3,041.00
15 2/28/2020 CANCELACION DE PAGO DE PERSONAL FEBRERO 411 REMUNERACIONES POR PAGAR 2,511.00
15 2/28/2020 CANCELACION DE PAGO DE PERSONAL FEBRERO 101 CAJA 2,511.00
MES MARZO
16 3/31/2020 POR LAS VENTAS DEL MES DE MARZO 2020 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 8,089.50
16 3/31/2020 POR LAS VENTAS DEL MES DE MARZO 2020 701 MERCADERÍAS 8,089.50
17 3/31/2020 POR LA COBRANZA DEL MES MARZO 101 CAJA 8,089.50
17 3/31/2020 POR LA COBRANZA DEL MES MARZO 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 8,089.50
18 3/31/2020 POR LA COMPRA DEL MES E INGRESO AL ALMACEN 601 MERCADERÍAS 63,939.33
18 3/31/2020 POR LA COMPRA DEL MES E INGRESO AL ALMACEN 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 63,939.33
18 3/31/2020 POR LA COMPRA DEL MES E INGRESO AL ALMACEN 201 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 63,939.33
18 3/31/2020 POR LA COMPRA DEL MES E INGRESO AL ALMACEN 611 MERCADERÍAS 63,939.33
19 3/31/2020 GASTOS DE MANTENIMIENTO VEHICULO MARZO 634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 648.87
19 3/31/2020 GASTOS DE MANTENIMIENTO VEHICULO MARZO 469 RECLAMACIONES DE TERCEROS 648.87
19 3/31/2020 GASTOS DE MANTENIMIENTO VEHICULO MARZO 90 COSTOS DE PRODUCCIÓN -
19 3/31/2020 GASTOS DE MANTENIMIENTO VEHICULO MARZO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 389.32
19 3/31/2020 GASTOS DE MANTENIMIENTO VEHICULO MARZO 95 GASTOS DE VENTAS 259.55
19 3/31/2020 GASTOS DE MANTENIMIENTO VEHICULO MARZO 96 GASTOS FINANCIEROS -
19 3/31/2020 GASTOS DE MANTENIMIENTO VEHICULO MARZO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 648.87
20 3/31/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE MARZO 621 REMUNERACIONES 2,790.00
20 3/31/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE MARZO 6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 251.00
20 3/31/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE MARZO 4031 ESSALUD 251.00
20 3/31/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE MARZO 407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 279.00
20 3/31/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE MARZO 411 REMUNERACIONES POR PAGAR 2,511.00
20 3/31/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE MARZO 90 COSTOS DE PRODUCCIÓN -
20 3/31/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE MARZO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,824.60
20 3/31/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE MARZO 95 GASTOS DE VENTAS 1,216.40
20 3/31/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE MARZO 96 GASTOS FINANCIEROS -
20 3/31/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE MARZO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 3,041.00
21 3/31/2020 CANCELACION DE PAGO DE PERSONAL MARZO 411 REMUNERACIONES POR PAGAR 2,511.00
21 3/31/2020 CANCELACION DE PAGO DE PERSONAL MARZO 101 CAJA 2,511.00
MES ABRIL
22 4/30/2020 POR LAS VENTAS DEL MES DE ABRIL 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 3,724.80
22 4/30/2020 POR LAS VENTAS DEL MES DE ABRIL 701 MERCADERÍAS 3,724.80
23 4/30/2020 POR LA COBRANZA DEL MES 101 CAJA 3,724.80
23 4/30/2020 POR LA COBRANZA DEL MES 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 3,724.80
24 4/30/2020 POR LA COMPRA DEL MES E INGRESO AL ALMACEN 601 MERCADERÍAS 10,244.85
24 4/30/2020 POR LA COMPRA DEL MES E INGRESO AL ALMACEN 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 10,244.85
24 4/30/2020 POR LA COMPRA DEL MES E INGRESO AL ALMACEN 201 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 10,244.85
24 4/30/2020 POR LA COMPRA DEL MES E INGRESO AL ALMACEN 611 MERCADERÍAS 10,244.85
25 4/30/2020 POR LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO VEHICULO 634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 73.80
25 4/30/2020 POR LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO VEHICULO 469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 73.80
25 4/30/2020 POR LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO VEHICULO 90 COSTOS DE PRODUCCIÓN -
25 4/30/2020 POR LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO VEHICULO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 44.28
25 4/30/2020 POR LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO VEHICULO 95 GASTOS DE VENTAS 29.52
25 4/30/2020 POR LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO VEHICULO 96 GASTOS FINANCIEROS -
25 4/30/2020 POR LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO VEHICULO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 73.80
26 4/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE ABRIL 621 REMUNERACIONES 2,790.00
26 4/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE ABRIL 6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 251.00
26 4/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE ABRIL 4031 ESSALUD 251.00
26 4/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE ABRIL 407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 279.00
26 4/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE ABRIL 411 REMUNERACIONES POR PAGAR 2,511.00
26 4/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE ABRIL 90 COSTOS DE PRODUCCIÓN -
26 4/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE ABRIL 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,824.60
26 4/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE ABRIL 95 GASTOS DE VENTAS 1,216.40
26 4/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE ABRIL 96 GASTOS FINANCIEROS -
26 4/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE ABRIL 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 3,041.00
27 4/30/2020 CANCELACION DE PAGO DE PERSONAL ABRIL 411 REMUNERACIONES POR PAGAR 2,511.00
27 4/30/2020 CANCELACION DE PAGO DE PERSONAL ABRIL 101 CAJA 2,511.00
MES MAYO
28 5/30/2020 POR LAS VENTAS DEL MES MAYO 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 6,138.00
28 5/30/2020 POR LAS VENTAS DEL MES MAYO 701 MERCADERÍAS 6,138.00
29 5/30/2020 POR LA COBRANZA DEL MES MAYO 101 CAJA 6,138.00
29 5/30/2020 POR LA COBRANZA DEL MES MAYO 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 6,138.00
30 5/30/2020 POR LA COMPRA DEL MES E INGRESO AL ALMACEN 601 MERCADERÍAS 175,717.27
30 5/30/2020 POR LA COMPRA DEL MES E INGRESO AL ALMACEN 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 175,717.27
30 5/30/2020 POR LA COMPRA DEL MES E INGRESO AL ALMACEN 201 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 175,717.27
30 5/30/2020 POR LA COMPRA DEL MES E INGRESO AL ALMACEN 611 MERCADERÍAS 175,717.27
31 5/30/2020 POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. 634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 8,093.00
31 5/30/2020 POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. 469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 8,093.00
31 5/30/2020 POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. 90 COSTOS DE PRODUCCIÓN -
31 5/30/2020 POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,855.80
31 5/30/2020 POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. 95 GASTOS DE VENTAS 3,237.20
31 5/30/2020 POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. 96 GASTOS FINANCIEROS -
31 5/30/2020 POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 8,093.00
32 5/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE MAYO. 621 REMUNERACIONES 2,790.00
32 5/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE MAYO. 6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 251.00
32 5/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE MAYO. 4031 ESSALUD 251.00
32 5/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE MAYO. 407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 279.00
32 5/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE MAYO. 411 REMUNERACIONES POR PAGAR 2,511.00
32 5/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE MAYO. 90 COSTOS DE PRODUCCIÓN -
32 5/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE MAYO. 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,824.60
32 5/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE MAYO. 95 GASTOS DE VENTAS 1,216.40
32 5/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE MAYO. 96 GASTOS FINANCIEROS -
32 5/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DE MAYO. 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 3,041.00
33 5/30/2020 CANCELACION DE PAGO DE PERSONAL MAYO 411 REMUNERACIONES POR PAGAR 2,511.00
33 5/30/2020 CANCELACION DE PAGO DE PERSONAL MAYO 101 CAJA 2,511.00
MES JUNIO
34 6/30/2020 VENTAS DEL MES JUNIO 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 32,101.21
34 6/30/2020 VENTAS DEL MES JUNIO 701 MERCADERÍAS 32,101.21
35 6/30/2020 POR LA COBRANZA DEL MES DE JUNIO 101 CAJA 32,101.21
35 6/30/2020 POR LA COBRANZA DEL MES DE JUNIO 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 32,101.21
MES JULIO
36 7/30/2020 REG/ASIENTO VENTAS MAYO 2019 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 3,600.18
36 7/30/2020 REG/ASIENTO VENTAS MAYO 2019 40111 IGV - CUENTA PROPIA 549.18
36 7/30/2020 REG/ASIENTO VENTAS MAYO 2019 701 MERCADERÍAS 3,051.00
37 7/30/2020 REGULARIZACION GASTOS MES DE MAYO 634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 8,117.00
37 7/30/2020 REGULARIZACION GASTOS MES DE MAYO 40111 IGV - CUENTA PROPIA 1,461.00
37 7/30/2020 REGULARIZACION GASTOS MES DE MAYO 469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 9,578.00
37 7/30/2020 REGULARIZACION GASTOS MES DE MAYO 90 COSTOS DE PRODUCCIÓN -
37 7/30/2020 REGULARIZACION GASTOS MES DE MAYO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,870.20
37 7/30/2020 REGULARIZACION GASTOS MES DE MAYO 95 GASTOS DE VENTAS 3,246.80
37 7/30/2020 REGULARIZACION GASTOS MES DE MAYO 96 GASTOS FINANCIEROS -
37 7/30/2020 REGULARIZACION GASTOS MES DE MAYO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 8,117.00
38 7/30/2020 POR EL ASIENTO DE VENTAS MES DE JULIO 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 45,093.00
38 7/30/2020 POR EL ASIENTO DE VENTAS MES DE JULIO 701 MERCADERÍAS 45,093.00
39 7/30/2020 ASIENTO DE COBRANZA DEL MES DE JULIO 101 CAJA 45,093.00
39 7/30/2020 ASIENTO DE COBRANZA DEL MES DE JULIO 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 45,093.00
40 7/30/2020 POR LAS COMPRAS DEL MES JULIO 601 MERCADERÍAS 260,183.00
40 7/30/2020 POR LAS COMPRAS DEL MES JULIO 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 260,183.00
40 7/30/2020 POR LAS COMPRAS DEL MES JULIO 201 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 260,183.00
40 7/30/2020 POR LAS COMPRAS DEL MES JULIO 611 MERCADERÍAS 260,183.00
41 7/30/2020 POR COBRANZA FACTURACION MAYO 101 CAJA 3,600.18
41 7/30/2020 POR COBRANZA FACTURACION MAYO 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 3,600.18
MES AGOSTO
42 8/30/2020 POR EL ASIENTO DE VENTAS MES DE AGOSTO 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 172,376.00
42 8/30/2020 POR EL ASIENTO DE VENTAS MES DE AGOSTO 701 MERCADERÍAS 172,376.00
43 8/30/2020 POR INGRESO DE LA COBRANZA DEL MES DE AGOSTO 2020 101 CAJA 172,376.00
43 8/30/2020 POR INGRESO DE LA COBRANZA DEL MES DE AGOSTO 2020 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 172,376.00
44 8/30/2020 POR EL ASIENTO DE COMPRAS DE MERCADERIA Y EL INGRESO AL ALMACEN AGOSTO 2020 601 MERCADERÍAS 122,937.88
44 8/30/2020 POR EL ASIENTO DE COMPRAS DE MERCADERIA Y EL INGRESO AL ALMACEN AGOSTO 2020 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 122,937.88
44 8/30/2020 POR EL ASIENTO DE COMPRAS DE MERCADERIA Y EL INGRESO AL ALMACEN AGOSTO 2020 201 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 122,937.88
44 8/30/2020 POR EL ASIENTO DE COMPRAS DE MERCADERIA Y EL INGRESO AL ALMACEN AGOSTO 2020 611 MERCADERÍAS 122,937.88
MES SETIEMBRE
45 9/30/2020 POR EL ASIENTO DE VENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 307,697.50
45 9/30/2020 POR EL ASIENTO DE VENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 701 MERCADERÍAS 307,697.50
46 9/30/2020 POR EL INGRESO DE LA COBRANZA DEL MES DE SEPTIEMBRE 101 CAJA 307,697.50
46 9/30/2020 POR EL INGRESO DE LA COBRANZA DEL MES DE SEPTIEMBRE 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 307,697.50
47 9/30/2020 POR EL ASIENTO DE LAS COMPRAS Y EL INGRESO AL ALMACEN 601 MERCADERÍAS 144,323.67
47 9/30/2020 POR EL ASIENTO DE LAS COMPRAS Y EL INGRESO AL ALMACEN 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 144,323.67
47 9/30/2020 POR EL ASIENTO DE LAS COMPRAS Y EL INGRESO AL ALMACEN 201 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 144,323.67
47 9/30/2020 POR EL ASIENTO DE LAS COMPRAS Y EL INGRESO AL ALMACEN 611 MERCADERÍAS 144,323.67
MES OCTUBRE
48 10/31/2020 POR EL ASIENTO DE VENTAS DEL MES DE OCTUBRE 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 310,513.85
48 10/31/2020 POR EL ASIENTO DE VENTAS DEL MES DE OCTUBRE 701 MERCADERÍAS 310,513.85
49 10/31/2020 POR EL INGRESO DE LA COBRANZA DEL MES DE OCTUBRE 101 CAJA 310,513.85
49 10/31/2020 POR EL INGRESO DE LA COBRANZA DEL MES DE OCTUBRE 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 310,513.85
50 10/31/2020 POR EL ASIENTO DE LAS COMPRAS Y EL INGRESO AL ALMACEN 601 MERCADERÍAS 221,725.90
50 10/31/2020 POR EL ASIENTO DE LAS COMPRAS Y EL INGRESO AL ALMACEN 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 221,725.90
50 10/31/2020 POR EL ASIENTO DE LAS COMPRAS Y EL INGRESO AL ALMACEN 201 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 221,725.90
50 10/31/2020 POR EL ASIENTO DE LAS COMPRAS Y EL INGRESO AL ALMACEN 611 MERCADERÍAS 221,725.90
51 10/31/2020 POR CANCELACIÓN DE SALDO DE CUENTA DE PROVEEDORES 2019 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 25,687.00
51 10/31/2020 POR CANCELACIÓN DE SALDO DE CUENTA DE PROVEEDORES 2019 101 CAJA 25,687.00
MES NOVIEMBRE
52 11/19/2020 POR LA CANCELACIÓN DE FACTURA PROVEEDORES 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 433,082.81
52 11/19/2020 POR LA CANCELACIÓN DE FACTURA PROVEEDORES 101 CAJA 433,082.81
53 11/19/2020 ASIENTO DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2020 601 MERCADERÍAS 22,696.63
53 11/19/2020 ASIENTO DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2020 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 22,696.63
53 11/19/2020 ASIENTO DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2020 201 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 22,696.63
53 11/19/2020 ASIENTO DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2020 611 MERCADERÍAS 22,696.63
54 11/30/2020 COMPRA DE MERCADERÍAS MES NOVIEMBRE 2020 601 MERCADERÍAS 107,151.40
54 11/30/2020 COMPRA DE MERCADERÍAS MES NOVIEMBRE 2020 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 107,151.40
55 11/30/2020 CANCELACIÓN FACTURA A PROVEEDORES 201 MERCADERÍAS 107,151.40
55 11/30/2020 CANCELACIÓN FACTURA A PROVEEDORES 611 MERCADERÍAS 107,151.40
56 11/30/2020 VENTA DE MERCADERÍA MES NOVIEMBRE 2020 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 332,835.41
56 11/30/2020 VENTA DE MERCADERÍA MES NOVIEMBRE 2020 701 MERCADERÍAS 332,835.41
57 11/30/2020 INGRESO DE LA COBRANZA MES NOVIEMBRE 2020 101 CAJA 332,835.41
57 11/30/2020 INGRESO DE LA COBRANZA MES NOVIEMBRE 2020 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 332,835.41
58 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES JUNIO 621 REMUNERACIONES 1,860.00
58 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES JUNIO 627 SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES 168.00
58 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES JUNIO 4031 ESSALUD 168.00
58 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES JUNIO 407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 211.12
58 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES JUNIO 411 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,648.88
58 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES JUNIO 90 COSTOS DE PRODUCCIÓN -
58 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES JUNIO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,216.80
58 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES JUNIO 95 GASTOS DE VENTAS 811.20
58 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES JUNIO 96 GASTOS FINANCIEROS -
58 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES JUNIO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 2,028.00
59 11/30/2020 CANCELACIÓN DE PERSONAL MES JUNIO 411 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,648.88
59 11/30/2020 CANCELACIÓN DE PERSONAL MES JUNIO 101 CAJA 1,648.88
60 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES JULIO 621 REMUNERACIONES 1,860.00
60 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES JULIO 627 SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES 168.00
60 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES JULIO 4031 ESSALUD 168.00
60 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES JULIO 407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 211.12
60 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES JULIO 411 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,648.88
60 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES JULIO 90 COSTOS DE PRODUCCIÓN -
60 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES JULIO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,216.80
60 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES JULIO 95 GASTOS DE VENTAS 811.20
60 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES JULIO 96 GASTOS FINANCIEROS -
60 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES JULIO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 2,028.00
61 11/30/2020 CANCELACIÓN DE PERSONAL MES JULIO 411 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,648.88
61 11/30/2020 CANCELACIÓN DE PERSONAL MES JULIO 101 CAJA 1,648.88
62 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES AGOSTO 621 REMUNERACIONES 1,860.00
62 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES AGOSTO 627 SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES 168.00
62 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES AGOSTO 4031 ESSALUD 168.00
62 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES AGOSTO 407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 211.12
62 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES AGOSTO 411 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,648.88
62 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES AGOSTO 90 COSTOS DE PRODUCCIÓN -
62 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES AGOSTO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,216.80
62 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES AGOSTO 95 GASTOS DE VENTAS 811.20
62 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES AGOSTO 96 GASTOS FINANCIEROS -
62 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES AGOSTO 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 2,028.00
63 11/30/2020 CANCELACIÓN DE PERSONAL MES AGOSTO 411 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,648.88
63 11/30/2020 CANCELACIÓN DE PERSONAL MES AGOSTO 101 CAJA 1,648.88
64 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES SETIEMBRE 2020 621 REMUNERACIONES 1,860.00
64 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES SETIEMBRE 2020 627 SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES 168.00
64 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES SETIEMBRE 2020 4031 ESSALUD 168.00
64 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES SETIEMBRE 2020 407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 211.12
64 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES SETIEMBRE 2020 411 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,648.88
64 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES SETIEMBRE 2020 90 COSTOS DE PRODUCCIÓN -
64 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES SETIEMBRE 2020 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,216.80
64 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES SETIEMBRE 2020 95 GASTOS DE VENTAS 811.20
64 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES SETIEMBRE 2020 96 GASTOS FINANCIEROS -
64 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES SETIEMBRE 2020 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 2,028.00
65 11/30/2020 CANCELACIÓN DE PERSONAL MES SETIEMBRE 411 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,648.88
65 11/30/2020 CANCELACIÓN DE PERSONAL MES SETIEMBRE 101 CAJA 1,648.88
66 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES OCTUBRE 621 REMUNERACIONES 1,860.00
66 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES OCTUBRE 627 SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES 168.00
66 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES OCTUBRE 4031 ESSALUD 168.00
66 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES OCTUBRE 407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 211.12
66 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES OCTUBRE 411 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,648.88
66 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES OCTUBRE 90 COSTOS DE PRODUCCIÓN -
66 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES OCTUBRE 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,216.80
66 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES OCTUBRE 95 GASTOS DE VENTAS 811.20
66 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES OCTUBRE 96 GASTOS FINANCIEROS -
66 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES OCTUBRE 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 2,028.00
67 11/30/2020 CANCELACIÓN DE PERSONAL MES OCTUBRE 411 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,648.88
67 11/30/2020 CANCELACIÓN DE PERSONAL MES OCTUBRE 101 CAJA 1,648.88
68 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES NOVIEMBRE 621 REMUNERACIONES 5,580.00
68 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES NOVIEMBRE 627 SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES 504.00
68 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES NOVIEMBRE 4031 ESSALUD 504.00
68 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES NOVIEMBRE 407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 316.68
68 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES NOVIEMBRE 411 REMUNERACIONES POR PAGAR 5,263.32
68 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES NOVIEMBRE 90 COSTOS DE PRODUCCIÓN -
68 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES NOVIEMBRE 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,650.40
68 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES NOVIEMBRE 95 GASTOS DE VENTAS 2,433.60
68 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES NOVIEMBRE 96 GASTOS FINANCIEROS -
68 11/30/2020 GASTOS DE PERSONAL MES NOVIEMBRE 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 6,084.00
69 11/30/2020 CANCELACIÓN DE PERSONAL MES NOVIEMBRE 411 REMUNERACIONES POR PAGAR 5,263.32
69 11/30/2020 CANCELACIÓN DE PERSONAL MES NOVIEMBRE 101 CAJA 5,263.32
70 11/30/2020 CANCELACIÓN DE FACTURA A PROVEEDORES 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 527,444.55
70 11/30/2020 CANCELACIÓN DE FACTURA A PROVEEDORES 101 CAJA 527,444.55
71 11/30/2020 CANCELACIÓN FACTURA OCTUBRE PROVEEDORES 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 129,848.03
71 11/30/2020 CANCELACIÓN FACTURA OCTUBRE PROVEEDORES 101 CAJA 129,848.03
MES DICIEMBRE
72 12/31/2020 VENTAS DEL MES 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 498,476.98
72 12/31/2020 VENTAS DEL MES 701 MERCADERÍAS 498,476.98
73 12/31/2020 COBRO DE VENTAS DEL MES 101 CAJA 498,476.98
73 12/31/2020 COBRO DE VENTAS DEL MES 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 498,476.98
74 12/31/2020 COMPRA DE MERCADERIA DEL MES 601 MERCADERÍAS 98,148.50
74 12/31/2020 COMPRA DE MERCADERIA DEL MES 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 98,148.50
74 12/31/2020 COMPRA DE MERCADERIA DEL MES 201 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 98,148.50
74 12/31/2020 COMPRA DE MERCADERIA DEL MES 611 MERCADERÍAS 98,148.50
75 12/31/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DICIEMBRE 621 REMUNERACIONES 6,510.00
75 12/31/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DICIEMBRE 627 SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES 588.00
75 12/31/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DICIEMBRE 4031 ESSALUD 588.00
75 12/31/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DICIEMBRE 407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 316.68
75 12/31/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DICIEMBRE 411 REMUNERACIONES POR PAGAR 6,193.32
75 12/31/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DICIEMBRE 90 COSTOS DE PRODUCCIÓN -
75 12/31/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DICIEMBRE 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,258.80
75 12/31/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DICIEMBRE 95 GASTOS DE VENTAS 2,839.20
75 12/31/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DICIEMBRE 96 GASTOS FINANCIEROS -
75 12/31/2020 GASTOS DE PERSONAL MES DICIEMBRE 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 7,098.00
76 12/31/2020 CANCELACIÓN DE PERSONAL DEL MES 411 REMUNERACIONES POR PAGAR 6,193.32
76 12/31/2020 CANCELACIÓN DE PERSONAL DEL MES 101 CAJA 6,193.32
77 12/31/2020 CANCELACIÓN DE COMPRAS DE OCTUBRE 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 221,725.90
77 12/31/2020 CANCELACIÓN DE COMPRAS DE OCTUBRE 101 CAJA 221,725.90
78 12/31/2020 GASTOS DEL MES DE SETIEMBRE 634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 10,366.99
78 12/31/2020 GASTOS DEL MES DE SETIEMBRE 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 10,366.99
78 12/31/2020 GASTOS DEL MES DE SETIEMBRE 90 COSTOS DE PRODUCCIÓN -
78 12/31/2020 GASTOS DEL MES DE SETIEMBRE 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,220.19
78 12/31/2020 GASTOS DEL MES DE SETIEMBRE 95 GASTOS DE VENTAS 4,146.80
78 12/31/2020 GASTOS DEL MES DE SETIEMBRE 96 GASTOS FINANCIEROS -
78 12/31/2020 GASTOS DEL MES DE SETIEMBRE 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 10,366.99
79 12/31/2020 CANCELACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SETIEMBRE 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 10,366.99
79 12/31/2020 CANCELACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SETIEMBRE 101 CAJA 10,366.99
80 12/31/2020 GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 54,050.47
80 12/31/2020 GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 54,050.47
80 12/31/2020 GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 90 COSTOS DE PRODUCCIÓN -
80 12/31/2020 GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 32,430.28
80 12/31/2020 GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 95 GASTOS DE VENTAS 21,620.19
80 12/31/2020 GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 96 GASTOS FINANCIEROS -
80 12/31/2020 GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 54,050.47
81 12/31/2020 CANCELACIÓN DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 54,050.47
81 12/31/2020 CANCELACIÓN DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 101 CAJA 54,050.47
82 12/31/2020 GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 39,176.73
82 12/31/2020 GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 39,176.73
82 12/31/2020 GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 90 COSTOS DE PRODUCCIÓN -
82 12/31/2020 GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 23,506.04
82 12/31/2020 GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 95 GASTOS DE VENTAS 15,670.69
82 12/31/2020 GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 96 GASTOS FINANCIEROS -
82 12/31/2020 GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 39,176.73
83 12/31/2020 GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE 634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 17,592.52
83 12/31/2020 GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 17,592.52
83 12/31/2020 GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE 90 COSTOS DE PRODUCCIÓN -
83 12/31/2020 GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 10,555.51
83 12/31/2020 GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE 95 GASTOS DE VENTAS 7,037.01
83 12/31/2020 GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE 96 GASTOS FINANCIEROS -
83 12/31/2020 GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 17,592.52
84 12/31/2020 CANCELACIÓN DE GASTOS DE DICIEMBRE 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 17,592.52
84 12/31/2020 CANCELACIÓN DE GASTOS DE DICIEMBRE 101 CAJA 17,592.52
85 12/31/2020 DEPOSITO EFECTUADO EN ENE2020 ( CORR. ITAN 2020) 1672 PAGOS A CUENTA ITAN 400.00
85 12/31/2020 DEPOSITO EFECTUADO EN ENE2020 ( CORR. ITAN 2020) 101 CAJA 400.00
86 12/31/2020 POR PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA 2020 ENERO A NOVIEMBRE 2020 1671 PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA 11,490.00
86 12/31/2020 POR PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA 2020 ENERO A NOVIEMBRE 2020 101 CAJA 11,490.00
87 12/31/2020 POR EL PAGO DEL ITAN 2020 1672 PAGOS A CUENTA ITAN 3,636.00
87 12/31/2020 POR EL PAGO DEL ITAN 2020 101 CAJA 3,636.00
88 12/31/2020 POR EL PAGO DE ESALUD ENE DIC 2020 4031 ESSALUD 2,348.00
88 12/31/2020 POR EL PAGO DE ESALUD ENE DIC 2020 101 CAJA 2,348.00
89 12/31/2020 POR INGRESOS DE PRESTAMOS REACTIVA 101 CAJA 212,153.00
89 12/31/2020 POR INGRESOS DE PRESTAMOS REACTIVA 373 INTERESES DIFERIDOS 6,276.41
89 12/31/2020 POR INGRESOS DE PRESTAMOS REACTIVA 182 SEGUROS 2,537.00
89 12/31/2020 POR INGRESOS DE PRESTAMOS REACTIVA 4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS 220,966.41
90 12/31/2020 POR CONTABILIZACIÓN DE INTERES PRESTAMOS ( CONTINENTAL Y CAJA PIURA) 4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS 194,949.23
90 12/31/2020 POR CONTABILIZACIÓN DE INTERES PRESTAMOS ( CONTINENTAL Y CAJA PIURA) 101 CAJA 194,949.23
91 12/31/2020 POR CONTABILIZACIÓN DE INTERES PRESTAMOS ( CONTINENTAL Y CAJA PIURA) 6711 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES 96,448.06
91 12/31/2020 POR CONTABILIZACIÓN DE INTERES PRESTAMOS ( CONTINENTAL Y CAJA PIURA) 373 INTERESES DIFERIDOS 96,448.09
91 12/31/2020 POR CONTABILIZACIÓN DE INTERES PRESTAMOS ( CONTINENTAL Y CAJA PIURA) 90 COSTOS DE PRODUCCIÓN -
91 12/31/2020 POR CONTABILIZACIÓN DE INTERES PRESTAMOS ( CONTINENTAL Y CAJA PIURA) 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 57,868.84
91 12/31/2020 POR CONTABILIZACIÓN DE INTERES PRESTAMOS ( CONTINENTAL Y CAJA PIURA) 95 GASTOS DE VENTAS 38,579.22
91 12/31/2020 POR CONTABILIZACIÓN DE INTERES PRESTAMOS ( CONTINENTAL Y CAJA PIURA) 96 GASTOS FINANCIEROS -
91 12/31/2020 POR CONTABILIZACIÓN DE INTERES PRESTAMOS ( CONTINENTAL Y CAJA PIURA) 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 96,448.06
92 12/31/2020 POR CANCELACIÓN DE FACT. 469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 21,440.07
92 12/31/2020 POR CANCELACIÓN DE FACT. 101 CAJA 21,440.07
93 12/31/2020 POR CANCELACIÓN DE FACTURAS 48 PROVISIONES 3,290.00
93 12/31/2020 POR CANCELACIÓN DE FACTURAS 101 CAJA 3,290.00
94 12/31/2020 POR CANCELACIÓN DE AFP 407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 3,083.96
94 12/31/2020 POR CANCELACIÓN DE AFP 101 CAJA 3,083.96
95 12/31/2020 POR LA DEPRECIACIÓN DEL AÑO 2020 68111 EDIFICACIONES - COSTO 63,744.60
95 12/31/2020 POR LA DEPRECIACIÓN DEL AÑO 2020 3911 INVERSIONES INMOBILIARIAS 63,744.60
95 12/31/2020 POR LA DEPRECIACIÓN DEL AÑO 2020 90 COSTOS DE PRODUCCIÓN -
95 12/31/2020 POR LA DEPRECIACIÓN DEL AÑO 2020 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 38,246.76
95 12/31/2020 POR LA DEPRECIACIÓN DEL AÑO 2020 95 GASTOS DE VENTAS 25,497.84
95 12/31/2020 POR LA DEPRECIACIÓN DEL AÑO 2020 96 GASTOS FINANCIEROS -
95 12/31/2020 POR LA DEPRECIACIÓN DEL AÑO 2020 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 63,744.60
96 12/31/2020 POR LA DEPRECIACIÓN DEL AÑO VEHICULO 2020 68133 EQUIPO DE TRANSPORTE 11,000.00
96 12/31/2020 POR LA DEPRECIACIÓN DEL AÑO VEHICULO 2020 391 EQUIPO DE TRANSPORTE 11,000.00
96 12/31/2020 POR LA DEPRECIACIÓN DEL AÑO VEHICULO 2020 90 COSTOS DE PRODUCCIÓN -
96 12/31/2020 POR LA DEPRECIACIÓN DEL AÑO VEHICULO 2020 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,600.00
96 12/31/2020 POR LA DEPRECIACIÓN DEL AÑO VEHICULO 2020 95 GASTOS DE VENTAS 4,400.00
96 12/31/2020 POR LA DEPRECIACIÓN DEL AÑO VEHICULO 2020 96 GASTOS FINANCIEROS -
96 12/31/2020 POR LA DEPRECIACIÓN DEL AÑO VEHICULO 2020 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 11,000.00
97 12/31/2020 POR EL COSTO DE VENTAS DEL AÑO 2020 691 MERCADERÍAS 1,307,376.49
97 12/31/2020 POR EL COSTO DE VENTAS DEL AÑO 2020 201 COSTO 1,307,376.49
98 12/31/2020 POR AJUST ( REG. PRESTAMOS ) 4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS 138,501.40
98 12/31/2020 POR AJUST ( REG. PRESTAMOS ) 373 INTERESES DIFERIDOS 50,652.32
98 12/31/2020 POR AJUST ( REG. PRESTAMOS ) 101 CAJA 87,849.08
99 12/31/2020 POR CANCELACIÓN DE FACTURAS PROVEEDORES 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 137,325.23
99 12/31/2020 POR CANCELACIÓN DE FACTURAS PROVEEDORES 101 CAJA 137,325.23
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERIODO : ENERO- DICIEMBRE 2020
RUC: 20600216181
RAZON SOCIAL: ACEITUNAS FESTY S.A.C
CODIGO CTA 10 DISPONIBLE Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Fecha Nro correlativo SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
de la operación DEBE HABER
1/1/2020 1 ASIENTO DE APERTURA S/ 3,470.00
1/31/2020 4 VENTAS DEL MES S/ 33,951.00
1/31/2020 6 CANCELACION DE PAGO DE PERSONAL ENERO S/ 2,511.00
1/31/2020 7 POR PAGO ACTA DEL I.RENTA 2019 S/ 3,284.00
1/31/2020 8 PAGO ESSALUD CORRESPONDIENTE AL 2019 S/ 764.00
1/31/2020 9 PAGO ESSALUD ENERO S/ 251.00
2/28/2020 11 POR ASIENTO DE COBRANZA DEL MES S/ 14,163.40
2/28/2020 15 CANCELACION DE PAGO DE PERSONAL FEBRERO S/ 2,511.00
3/31/2020 17 POR LA COBRANZA DEL MES MARZO S/ 8,089.50
3/31/2020 21 CANCELACION DE PAGO DE PERSONAL MARZO S/ 2,511.00
4/30/2020 23 POR LA COBRANZA DEL MES S/ 3,724.80
4/30/2020 27 CANCELACION DE PAGO DE PERSONAL ABRIL S/ 2,511.00
5/30/2020 29 POR LA COBRANZA DEL MES MAYO S/ 6,138.00
5/30/2020 33 CANCELACION DE PAGO DE PERSONAL MAYO S/ 2,511.00
6/30/2020 35 POR LA COBRANZA DEL MES DE JUNIO S/ 32,101.21
7/30/2020 39 ASIENTO DE COBRANZA DEL MES DE JULIO S/ 45,093.00
7/30/2020 41 POR COBRANZA FACTURACION MAYO S/ 3,600.18
8/30/2020 43 POR INGRESO DE LA COBRANZA DEL MES DE AGOSTO 2020 S/ 172,376.00
9/30/2020 46 POR EL INGRESO DE LA COBRANZA DEL MES DE SEPTIEMBRE S/ 307,697.50
10/31/2020 49 POR EL INGRESO DE LA COBRANZA DEL MES DE OCTUBRE S/ 310,513.85
10/31/2020 51 POR CANCELACIÓN DE SALDO DE CUENTA DE PROVEEDORES 2019 S/ 25,687.00
11/19/2020 52 POR LA CANCELACIÓN DE FACTURA PROVEEDORES S/ 433,082.81
11/30/2020 57 INGRESO DE LA COBRANZA MES NOVIEMBRE 2020 S/ 332,835.41
11/30/2020 59 CANCELACIÓN DE PERSONAL MES JUNIO S/ 1,648.88
11/30/2020 61 CANCELACIÓN DE PERSONAL MES JULIO S/ 1,648.88
11/30/2020 63 CANCELACIÓN DE PERSONAL MES AGOSTO S/ 1,648.88
11/30/2020 65 CANCELACIÓN DE PERSONAL MES SETIEMBRE S/ 1,648.88
 11/30/2020 67 CANCELACIÓN DE PERSONAL MES OCTUBRE S/ 1,648.88
11/30/2020 69 CANCELACIÓN DE PERSONAL MES NOVIEMBRE S/ 5,263.32
11/30/2020 70 CANCELACIÓN DE FACTURA A PROVEEDORES S/ 527,444.55
11/30/2020 71 CANCELACIÓN FACTURA OCTUBRE PROVEEDORES S/ 129,848.03
12/31/2020 73 COBRO DE VENTAS DEL MES S/ 498,476.98
12/31/2020 76 CANCELACIÓN DE PERSONAL DEL MES S/ 6,193.32
12/31/2020 77 CANCELACIÓN DE COMPRAS DE OCTUBRE S/ 221,725.90
12/31/2020 79 CANCELACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SETIEMBRE S/ 10,366.99
12/31/2020 81 CANCELACIÓN DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE S/ 54,050.47
12/31/2020 84 CANCELACIÓN DE GASTOS DE DICIEMBRE S/ 17,592.52
12/31/2020 85 DEPOSITO EFECTUADO EN ENE2020 ( CORR. ITAN 2020) S/ 400.00
12/31/2020 86 POR PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA 2020 ENERO A NOVIEMBRE 2020 S/ 11,490.00
12/31/2020 87 POR EL PAGO DEL ITAN 2020 S/ 3,636.00
12/31/2020 88 POR EL PAGO DE ESALUD ENE DIC 2020 S/ 2,348.00
12/31/2020 89 POR INGRESOS DE PRESTAMOS REACTIVA S/ 212,153.00
12/31/2020 90 POR CONTABILIZACIÓN DE INTERES PRESTAMOS ( CONTINENTAL Y CAJA PIURA) S/ 194,949.23
12/31/2020 92 POR CANCELACIÓN DE FACT. S/ 21,440.07
12/31/2020 93 POR CANCELACIÓN DE FACTURAS S/ 3,290.00
12/31/2020 94 POR CANCELACIÓN DE AFP S/ 3,083.96
12/31/2020 98 POR AJUST ( REG. PRESTAMOS ) S/ 87,849.08
12/31/2020 99 POR CANCELACIÓN DE FACTURAS PROVEEDORES S/ 137,325.23
S/ 1,984,383.83 S/ 1,922,164.88
TOTALES S/ 62,218.95

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : ENERO- DICIEMBRE 2020
RUC: 20600216181
RAZON SOCIAL: ACEITUNAS FESTY S.A.C
CÓDIGO CTA CTA 12 FACTURAS Y BOLETAS POR COBRAR
Fecha Nro correlativo SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
de la operación DEBE HABER
1/31/2020 4 VENTAS DEL MES S/ 33,951.00
1/31/2020 4 VENTAS DEL MES S/ 33,951.00
2/28/2020 10 POR LA VENTA DEL MES FEBRERO S/ 14,163.40
2/28/2020 11 POR ASIENTO DE COBRANZA DEL MES S/ 14,163.40
 3/31/2020 16 POR LAS VENTAS DEL MES DE MARZO 2020 S/ 8,089.50
3/31/2020 17 POR LA COBRANZA DEL MES MARZO S/ 8,089.50
4/30/2020 22 POR LAS VENTAS DEL MES DE ABRIL S/ 3,724.80
4/30/2020 23 POR LA COBRANZA DEL MES S/ 3,724.80
5/30/2020 28 POR LAS VENTAS DEL MES MAYO S/ 6,138.00
5/30/2020 29 POR LA COBRANZA DEL MES MAYO S/ 6,138.00
6/30/2020 34 VENTAS DEL MES JUNIO S/ 32,101.21
6/30/2020 35 POR LA COBRANZA DEL MES DE JUNIO S/ 32,101.21
7/30/2020 36 REG/ASIENTO VENTAS MAYO 2019 S/ 3,600.18
7/30/2020 38 POR EL ASIENTO DE VENTAS MES DE JULIO S/ 45,093.00
7/30/2020 39 ASIENTO DE COBRANZA DEL MES DE JULIO S/ 45,093.00
7/30/2020 41 POR COBRANZA FACTURACION MAYO S/ 3,600.18
8/30/2020 42 POR EL ASIENTO DE VENTAS MES DE AGOSTO S/ 172,376.00
8/30/2020 43 POR INGRESO DE LA COBRANZA DEL MES DE AGOSTO 2020 S/ 172,376.00
9/30/2020 45 POR EL ASIENTO DE VENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE S/ 307,697.50
9/30/2020 46 POR EL INGRESO DE LA COBRANZA DEL MES DE SEPTIEMBRE S/ 307,697.50
10/31/2020 48 POR EL ASIENTO DE VENTAS DEL MES DE OCTUBRE S/ 310,513.85
10/31/2020 49 POR EL INGRESO DE LA COBRANZA DEL MES DE OCTUBRE S/ 310,513.85
11/30/2020 56 VENTA DE MERCADERÍA MES NOVIEMBRE 2020 S/ 332,835.41
11/30/2020 57 INGRESO DE LA COBRANZA MES NOVIEMBRE 2020 S/ 332,835.41
12/31/2020 72 VENTAS DEL MES S/ 498,476.98
12/31/2020 73 COBRO DE VENTAS DEL MES S/ 498,476.98
S/ 1,768,760.83 S/ 1,768,760.83
TOTALES S/ -

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : ENERO- DICIEMBRE 2020
RUC: 20600216181
RAZON SOCIAL: ACEITUNAS FESTY S.A.C
CODIGO DE CTA CTA 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS
Fecha Nro correlativo SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
de la operación DEBE HABER
1/1/2020 1 ASIENTO DE APERTURA S/ 277.00
1/31/2020 7 POR PAGO ACTA DEL I.RENTA 2019 S/ 3,284.00
12/31/2020 85 DEPOSITO EFECTUADO EN ENE2020 ( CORR. ITAN 2020) S/ 400.00
 12/31/2020 86 POR PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA 2020 ENERO A NOVIEMBRE 2020 S/ 11,490.00
12/31/2020 87 POR EL PAGO DEL ITAN 2020 S/ 3,636.00
S/ 19,087.00 S/ -
TOTALES S/ 19,087.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : ENERO- DICIEMBRE 2020
RUC: 20600216181
RAZON SOCIAL: ACEITUNAS FESTY S.A.C
CODIGO DE CTA CTA 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Fecha Nro correlativo SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
de la operación DEBE HABER
12/31/2020 89 POR INGRESOS DE PRESTAMOS REACTIVA S/ 2,537.00
S/ 2,537.00 S/ -
TOTALES S/ 2,537.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : ENERO- DICIEMBRE 2020
RUC: 20600216181
RAZON SOCIAL: ACEITUNAS FESTY S.A.C
CODIGO DE CTA : CTA 20 MERCADERIAS
Fecha Nro correlativo SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
de la operación DEBE HABER
1/1/2020 1 ASIENTO DE APERTURA S/ 1,228,879.00
1/30/2020 2 POR LA COMPRAS DEL MES S/ 99,646.56
2/28/2020 13 POR LA COMPRA DEL MES E INGRESO AL ALMACEN S/ 83,534.80
3/31/2020 18 POR LA COMPRA DEL MES E INGRESO AL ALMACEN S/ 63,939.33
4/30/2020 24 POR LA COMPRA DEL MES E INGRESO AL ALMACEN S/ 10,244.85
5/30/2020 30 POR LA COMPRA DEL MES E INGRESO AL ALMACEN S/ 175,717.27
7/30/2020 40 POR LAS COMPRAS DEL MES JULIO S/ 260,183.00
8/30/2020 44 POR EL ASIENTO DE COMPRAS DE MERCADERIA Y EL INGRESO AL ALMACEN AGOSTO 2020 S/ 122,937.88
9/30/2020 47 POR EL ASIENTO DE LAS COMPRAS Y EL INGRESO AL ALMACEN S/ 144,323.67
10/31/2020 50 POR EL ASIENTO DE LAS COMPRAS Y EL INGRESO AL ALMACEN S/ 221,725.90
11/19/2020 53 ASIENTO DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2020 S/ 22,696.63
 11/30/2020 55 CANCELACIÓN FACTURA A PROVEEDORES S/ 107,151.40
12/31/2020 74 COMPRA DE MERCADERIA DEL MES S/ 98,148.50
12/31/2020 97 POR EL COSTO DE VENTAS DEL AÑO 2020 S/ 1,307,376.49
S/ 2,639,128.79 S/ 1,307,376.49
TOTALES S/ 1,331,752.30

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : ENERO- DICIEMBRE 2020
RUC: 20600216181
RAZON SOCIAL: ACEITUNAS FESTY S.A.C
CODIGO DE CTA : CTA 33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO
Fecha Nro correlativo SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
de la operación DEBE HABER
1/1/2020 1 ASIENTO DE APERTURA S/ 1,274,892.00
1/1/2020 1 ASIENTO DE APERTURA S/ 55,000.00
S/ 1,329,892.00 S/ -
TOTALES S/ 1,329,892.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : ENERO- DICIEMBRE 2020
RUC: 20600216181
RAZON SOCIAL: ACEITUNAS FESTY S.A.C
CODIGO DE CTA CTA 37 ACTIVO DIFERIDO
Fecha Nro correlativo SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
de la operación DEBE HABER
1/1/2020 1 ASIENTO DE APERTURA S/ 516,798.00
12/31/2020 89 POR INGRESOS DE PRESTAMOS REACTIVA S/ 6,276.41
12/31/2020 91 POR CONTABILIZACIÓN DE INTERES PRESTAMOS ( CONTINENTAL Y CAJA PIURA) 96,448.09
12/31/2020 98 POR AJUST ( REG. PRESTAMOS ) 50,652.32
S/ 523,074.41 S/ 147,100.41
TOTALES S/ 375,974.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERIODO : ENERO- DICIEMBRE 2020
RUC: 20600216181
RAZON SOCIAL: ACEITUNAS FESTY S.A.C
CODIGO DE CTA CTA 39 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA
Fecha Nro correlativo SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
de la operación DEBE HABER
1/1/2020 1 ASIENTO DE APERTURA S/ 33,000.00
12/31/2020 95 POR LA DEPRECIACIÓN DEL AÑO 2020 S/ 63,744.60
12/31/2020 96 POR LA DEPRECIACIÓN DEL AÑO VEHICULO 2020 S/ 11,000.00
S/ - S/ 107,744.60
TOTALES 107,744.60

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : ENERO- DICIEMBRE 2020
RUC: 20600216181
RAZON SOCIAL: ACEITUNAS FESTY S.A.C
CODIGO DE CTA SUB CUENTA 401 GOBIERNO CENTRAL (4011)
Fecha Nro correlativo SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
de la operación DEBE HABER
7/30/2020 36 REG/ASIENTO VENTAS MAYO 2019 S/ 549.18
7/30/2020 37 REGULARIZACION GASTOS MES DE MAYO S/ 1,461.00
S/ 1,461.00 S/ 549.18
TOTALES S/ 911.82

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : ENERO- DICIEMBRE 2020
RUC: 20600216181
RAZON SOCIAL: ACEITUNAS FESTY S.A.C
CODIGO DE CTA : 4031 ESSALUD
Fecha Nro correlativo SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
de la operación DEBE HABER
1/1/2020 1 ASIENTO DE APERTURA S/ 764.00
1/31/2020 5 POR LOS GASTOS DE PERSONAL MES DE ENERO S/ 251.00
1/31/2020 8 PAGO ESSALUD CORRESPONDIENTE AL 2019 S/ 764.00
1/31/2020 9 PAGO ESSALUD ENERO S/ 251.00
2/28/2020 14 GASTOS DE PERSONAL MES DE FEBRERO S/ 251.00
3/31/2020 20 GASTOS DE PERSONAL MES DE MARZO S/ 251.00
4/30/2020 26 GASTOS DE PERSONAL MES DE ABRIL S/ 251.00
5/30/2020 32 GASTOS DE PERSONAL MES DE MAYO. S/ 251.00
11/30/2020 58 GASTOS DE PERSONAL MES JUNIO S/ 168.00
11/30/2020 60 GASTOS DE PERSONAL MES JULIO S/ 168.00
11/30/2020 62 GASTOS DE PERSONAL MES AGOSTO S/ 168.00
11/30/2020 64 GASTOS DE PERSONAL MES SETIEMBRE 2020 S/ 168.00
11/30/2020 66 GASTOS DE PERSONAL MES OCTUBRE S/ 168.00
11/30/2020 68 GASTOS DE PERSONAL MES NOVIEMBRE S/ 504.00
12/31/2020 75 GASTOS DE PERSONAL MES DICIEMBRE S/ 588.00
12/31/2020 88 POR EL PAGO DE ESALUD ENE DIC 2020 S/ 2,348.00
S/ 3,363.00 S/ 3,951.00
TOTALES S/. 588.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : ENERO- DICIEMBRE 2020
RUC: 20600216181
RAZON SOCIAL: ACEITUNAS FESTY S.A.C
CÓDIGO DE CTA : SUB CUENTA 407 ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES
Fecha Nro correlativo SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
de la operación DEBE HABER
1/31/2020 5 POR LOS GASTOS DE PERSONAL MES DE ENERO S/ 279.00
2/28/2020 14 GASTOS DE PERSONAL MES DE FEBRERO S/ 279.00
3/31/2020 20 GASTOS DE PERSONAL MES DE MARZO S/ 279.00
4/30/2020 26 GASTOS DE PERSONAL MES DE ABRIL S/ 279.00
5/30/2020 32 GASTOS DE PERSONAL MES DE MAYO. S/ 279.00
 11/30/2020 58 GASTOS DE PERSONAL MES JUNIO S/ 211.12
11/30/2020 60 GASTOS DE PERSONAL MES JULIO S/ 211.12
11/30/2020 62 GASTOS DE PERSONAL MES AGOSTO S/ 211.12
11/30/2020 64 GASTOS DE PERSONAL MES SETIEMBRE 2020 S/ 211.12
11/30/2020 66 GASTOS DE PERSONAL MES OCTUBRE S/ 211.12
11/30/2020 68 GASTOS DE PERSONAL MES NOVIEMBRE S/ 316.68
12/31/2020 75 GASTOS DE PERSONAL MES DICIEMBRE S/ 316.68
12/31/2020 94 POR CANCELACIÓN DE AFP S/ 3,083.96
S/ 3,083.96 S/ 3,083.96
TOTALES S/ -

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : ENERO- DICIEMBRE 2020
RUC: 20600216181
RAZON SOCIAL: ACEITUNAS FESTY S.A.C
CÓDIGO DE CTA CTA 41 REMUNERACIONES POR PAGAR
Fecha Nro correlativo SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
de la operación DEBE HABER
1/31/2020 5 POR LOS GASTOS DE PERSONAL MES DE ENERO S/ 2,511.00
1/31/2020 6 CANCELACION DE PAGO DE PERSONAL ENERO S/ 2,511.00
2/28/2020 14 GASTOS DE PERSONAL MES DE FEBRERO S/ 2,511.00
2/28/2020 15 CANCELACION DE PAGO DE PERSONAL FEBRERO S/ 2,511.00
3/31/2020 20 GASTOS DE PERSONAL MES DE MARZO S/ 2,511.00
3/31/2020 21 CANCELACION DE PAGO DE PERSONAL MARZO S/ 2,511.00
4/30/2020 26 GASTOS DE PERSONAL MES DE ABRIL S/ 2,511.00
4/30/2020 27 CANCELACION DE PAGO DE PERSONAL ABRIL S/ 2,511.00
5/30/2020 32 GASTOS DE PERSONAL MES DE MAYO. S/ 2,511.00
5/30/2020 33 CANCELACION DE PAGO DE PERSONAL MAYO S/ 2,511.00
11/30/2020 58 GASTOS DE PERSONAL MES JUNIO S/ 1,648.88
11/30/2020 59 CANCELACIÓN DE PERSONAL MES JUNIO S/ 1,648.88
11/30/2020 60 GASTOS DE PERSONAL MES JULIO S/ 1,648.88
11/30/2020 61 CANCELACIÓN DE PERSONAL MES JULIO S/ 1,648.88
11/30/2020 62 GASTOS DE PERSONAL MES AGOSTO S/ 1,648.88
11/30/2020 63 CANCELACIÓN DE PERSONAL MES AGOSTO S/ 1,648.88
11/30/2020 64 GASTOS DE PERSONAL MES SETIEMBRE 2020 S/ 1,648.88
 11/30/2020 65 CANCELACIÓN DE PERSONAL MES SETIEMBRE S/ 1,648.88
11/30/2020 66 GASTOS DE PERSONAL MES OCTUBRE S/ 1,648.88
11/30/2020 67 CANCELACIÓN DE PERSONAL MES OCTUBRE S/ 1,648.88
11/30/2020 68 GASTOS DE PERSONAL MES NOVIEMBRE S/ 5,263.32
11/30/2020 69 CANCELACIÓN DE PERSONAL MES NOVIEMBRE S/ 5,263.32
12/31/2020 75 GASTOS DE PERSONAL MES DICIEMBRE S/ 6,193.32
12/31/2020 76 CANCELACIÓN DE PERSONAL DEL MES S/ 6,193.32
S/ 32,256.04 S/ 32,256.04
TOTALES S/ -

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : ENERO- DICIEMBRE 2020
RUC: 20600216181
RAZON SOCIAL: ACEITUNAS FESTY S.A.C
CODIGO DE CTA CTA 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
Fecha Nro correlativo SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
de la operación DEBE HABER
1/1/2020 1 ASIENTO DE APERTURA S/ 25,687.00
1/30/2020 2 POR LA COMPRAS DEL MES S/ 99,646.56
2/28/2020 13 POR LA COMPRA DEL MES E INGRESO AL ALMACEN S/ 83,534.80
3/31/2020 18 POR LA COMPRA DEL MES E INGRESO AL ALMACEN S/ 63,939.33
4/30/2020 24 POR LA COMPRA DEL MES E INGRESO AL ALMACEN S/ 10,244.85
5/30/2020 30 POR LA COMPRA DEL MES E INGRESO AL ALMACEN S/ 175,717.27
7/30/2020 40 POR LAS COMPRAS DEL MES JULIO S/ 260,183.00
8/30/2020 44 POR EL ASIENTO DE COMPRAS DE MERCADERIA Y EL INGRESO AL ALMACEN AGOSTO 2020 S/ 122,937.88
9/30/2020 47 POR EL ASIENTO DE LAS COMPRAS Y EL INGRESO AL ALMACEN S/ 144,323.67
9/30/2020 50 POR EL ASIENTO DE LAS COMPRAS Y EL INGRESO AL ALMACEN S/ 221,725.90
10/31/2020 51 POR CANCELACIÓN DE SALDO DE CUENTA DE PROVEEDORES 2019 S/ 25,687.00
11/19/2020 52 POR LA CANCELACIÓN DE FACTURA PROVEEDORES S/ 433,082.81
11/19/2020 53 ASIENTO DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2020 S/ 22,696.63
11/30/2020 54 COMPRA DE MERCADERÍAS MES NOVIEMBRE 2020 S/ 107,151.40
11/30/2020 70 CANCELACIÓN DE FACTURA A PROVEEDORES S/ 527,444.55
11/30/2020 71 CANCELACIÓN FACTURA OCTUBRE PROVEEDORES S/ 129,848.03
12/31/2020 74 COMPRA DE MERCADERIA DEL MES S/ 98,148.50
12/31/2020 77 CANCELACIÓN DE COMPRAS DE OCTUBRE S/ 221,725.90
 12/31/2020 78 GASTOS DEL MES DE SETIEMBRE S/ 10,366.99
12/31/2020 79 CANCELACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SETIEMBRE S/ 10,366.99
12/31/2020 80 GASTOS DEL MES DE OCTUBRE S/ 54,050.47
12/31/2020 81 CANCELACIÓN DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE S/ 54,050.47
12/31/2020 82 GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE S/ 39,176.73
12/31/2020 83 GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE S/ 17,592.52
12/31/2020 84 CANCELACIÓN DE GASTOS DE DICIEMBRE S/ 17,592.52
12/31/2020 99 POR CANCELACIÓN DE FACTURAS PROVEEDORES S/ 137,325.23 S/ -
S/ 1,557,123.50 S/ 1,557,123.50
TOTALES S/ -

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : ENERO- DICIEMBRE 2020
RUC: 20600216181
RAZON SOCIAL: ACEITUNAS FESTY S.A.C
CÓDIGO DE CTA : CTA 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS PARTICIPES Y DIRECTORES)
Fecha Nro correlativo SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
de la operación DEBE HABER
1/1/2020 1 ASIENTO DE APERTURA S/ 494,047.00
S/ - S/ 494,047.00
TOTALES S/ 494,047.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : ENERO- DICIEMBRE 2020
RUC: 20600216181
RAZON SOCIAL: ACEITUNAS FESTY S.A.C
CÓDIGO DE CTA : CTA 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
Fecha Nro correlativo SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
de la operación DEBE HABER
1/1/2020 1 ASIENTO DE APERTURA S/ 1,767,432.00
12/31/2020 89 POR INGRESOS DE PRESTAMOS REACTIVA S/ 220,966.41
12/31/2020 90 POR CONTABILIZACIÓN DE INTERES PRESTAMOS ( CONTINENTAL Y CAJA PIURA) S/ 194,949.23
12/31/2020 98 POR AJUST ( REG. PRESTAMOS ) S/ 138,501.40
S/ 333,450.63 S/ 1,988,398.41
 TOTALES S/ 1,654,947.78

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : ENERO- DICIEMBRE 2020
RUC: 20600216181
RAZON SOCIAL: ACEITUNAS FESTY S.A.C
CÓDIGO DE CTA : CTA 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS

Fecha Nro correlativo SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
de la operación DEBE HABER
1/31/2020 3 MENTENIMIENTO DE VEHICULO S/ 2,188.50
2/28/2020 12 POR GASTOS DEL MES MANT DEL VEHICULO. S/ 857.90
3/31/2020 19 GASTOS DE MANTENIMIENTO VEHICULO MARZO S/ 648.87
4/30/2020 25 POR LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO VEHICULO S/ 73.80
5/30/2020 31 POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. S/ 8,093.00
7/30/2020 37 REGULARIZACION GASTOS MES DE MAYO S/ 9,578.00
12/31/2020 92 POR CANCELACIÓN DE FACT. S/ 21,440.07
S/ 21,440.07 S/ 21,440.07
TOTALES S/ -

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : ENERO- DICIEMBRE 2020
RUC: 20600216181
RAZON SOCIAL: ACEITUNAS FESTY S.A.C
CÓDIGO DE CTA : CTA 48 PROVISIONES
Fecha Nro correlativo SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
 DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
de la operación DEBE HABER
1/1/2020 1 ASIENTO DE APERTURA S/ 3,290.00
12/31/2020 93 POR CANCELACIÓN DE FACTURAS S/ 3,290.00
S/ 3,290.00 S/ 3,290.00
TOTALES S/ -

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : ENERO- DICIEMBRE 2020
RUC: 20600216181
RAZON SOCIAL: ACEITUNAS FESTY S.A.C
CÓDIGO DE CTA : CTA 50 CAPITAL
Fecha Nro correlativo SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
de la operación DEBE HABER
1/1/2020 1 ASIENTO DE APERTURA S/ 90,016.00
S/ - S/ 90,016.00
TOTALES S/ 90,016.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : ENERO- DICIEMBRE 2020
RUC: 20600216181
RAZON SOCIAL: ACEITUNAS FESTY S.A.C
CÓDIGO DE CTA : CTA 52 CAPITAL ADICIONAL
Fecha Nro correlativo SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
de la operación DEBE HABER
1/1/2020 1 ASIENTO DE APERTURA S/ 474,892.00
S/ - S/ 474,892.00
TOTALES S/ 474,892.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERIODO : ENERO- DICIEMBRE 2020
RUC: 20600216181
RAZON SOCIAL: ACEITUNAS FESTY S.A.C
CÓDIGO DE CTA : CTA 59 RESULTADOS ACUMULADOS
Fecha Nro correlativo SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
de la operación DEBE HABER
1/1/2020 1 ASIENTO DE APERTURA S/ 39,222.00
1/1/2020 1 ASIENTO DE APERTURA S/ 150,966.00
S/ - S/ 190,188.00
TOTALES S/ 190,188.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : ENERO- DICIEMBRE 2020
RUC: 20600216181
RAZON SOCIAL: ACEITUNAS FESTY S.A.C
CÓDIGO DE CTA : CTA 60 COMPRAS

Fecha Nro correlativo SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
de la operación DEBE HABER
1/30/2020 2 POR LA COMPRAS DEL MES S/ 99,646.56
2/28/2020 13 POR LA COMPRA DEL MES E INGRESO AL ALMACEN S/ 83,534.80
3/31/2020 18 POR LA COMPRA DEL MES E INGRESO AL ALMACEN S/ 63,939.33
4/30/2020 24 POR LA COMPRA DEL MES E INGRESO AL ALMACEN S/ 10,244.85
5/30/2020 30 POR LA COMPRA DEL MES E INGRESO AL ALMACEN S/ 175,717.27
7/30/2020 40 POR LAS COMPRAS DEL MES JULIO S/ 260,183.00
8/30/2020 44 POR EL ASIENTO DE COMPRAS DE MERCADERIA Y EL INGRESO AL ALMACEN AGOSTO 2020 S/ 122,937.88
9/30/2020 47 POR EL ASIENTO DE LAS COMPRAS Y EL INGRESO AL ALMACEN S/ 144,323.67
10/31/2020 50 POR EL ASIENTO DE LAS COMPRAS Y EL INGRESO AL ALMACEN S/ 221,725.90
11/19/2020 53 ASIENTO DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2020 S/ 22,696.63
11/30/2020 55 COMPRA DE MERCADERÍAS MES NOVIEMBRE 2020 S/ 107,151.40
12/31/2020 74 COMPRA DE MERCADERIA DEL MES S/ 98,148.50
S/ 1,410,249.79 S/ -
TOTALES S/ 1,410,249.79
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERIODO : ENERO- DICIEMBRE 2020
RUC: 20600216181
RAZON SOCIAL: ACEITUNAS FESTY S.A.C
CÓDIGO DE CTA : CTA 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
Fecha Nro correlativo SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
de la operación DEBE HABER
1/30/2020 2 POR LA COMPRAS DEL MES S/ 99,646.56
2/28/2020 13 POR LA COMPRA DEL MES E INGRESO AL ALMACEN S/ 83,534.80
3/31/2020 18 POR LA COMPRA DEL MES E INGRESO AL ALMACEN S/ 63,939.33
4/30/2020 24 POR LA COMPRA DEL MES E INGRESO AL ALMACEN S/ 10,244.85
5/30/2020 30 POR LA COMPRA DEL MES E INGRESO AL ALMACEN S/ 175,717.27
7/30/2020 40 POR LAS COMPRAS DEL MES JULIO S/ 260,183.00
8/30/2020 44 POR EL ASIENTO DE COMPRAS DE MERCADERIA Y EL INGRESO AL ALMACEN AGOSTO 2020 S/ 122,937.88
9/30/2020 47 POR EL ASIENTO DE LAS COMPRAS Y EL INGRESO AL ALMACEN S/ 144,323.67
10/31/2020 50 POR EL ASIENTO DE LAS COMPRAS Y EL INGRESO AL ALMACEN S/ 221,725.90
10/30/2020 53 POR LA CANCELACIÓN DE FACTURAS DE ENERO A JULIO S/ 22,696.63
11/30/2020 55 CANCELACIÓN FACTURA A PROVEEDORES S/ 107,151.40
12/31/2020 74 COMPRA DE MERCADERIA DEL MES S/ 98,148.50
S/ - S/ 1,410,249.79
TOTALES S/ 1,410,249.79

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : ENERO- DICIEMBRE 2020
RUC: 20600216181
RAZON SOCIAL: ACEITUNAS FESTY S.A.C
CÓDIGO DE CTA : CTA 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES (621)
Fecha Nro correlativo SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
de la operación DEBE HABER
1/31/2020 5 POR LOS GASTOS DE PERSONAL MES DE ENERO S/ 2,790.00
2/28/2020 14 GASTOS DE PERSONAL MES DE FEBRERO S/ 2,790.00
3/31/2020 20 GASTOS DE PERSONAL MES DE MARZO S/ 2,790.00
4/30/2020 26 GASTOS DE PERSONAL MES DE ABRIL S/ 2,790.00
5/30/2020 32 GASTOS DE PERSONAL MES DE MAYO. S/ 2,790.00
 11/30/2020 58 GASTOS DE PERSONAL MES JUNIO S/ 1,860.00
11/30/2020 60 GASTOS DE PERSONAL MES JULIO S/ 1,860.00
11/30/2020 62 GASTOS DE PERSONAL MES AGOSTO S/ 1,860.00
11/30/2020 64 GASTOS DE PERSONAL MES SETIEMBRE 2020 S/ 1,860.00
11/30/2020 66 GASTOS DE PERSONAL MES OCTUBRE S/ 1,860.00
11/30/2020 68 GASTOS DE PERSONAL MES NOVIEMBRE S/ 5,580.00
12/31/2020 75 GASTOS DE PERSONAL MES DICIEMBRE S/ 6,510.00
S/ 35,340.00 S/ -
TOTALES S/ 35,340.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : ENERO- DICIEMBRE 2020
RUC: 20600216181
RAZON SOCIAL: ACEITUNAS FESTY S.A.C
CÓDIGO DE CTA : CTA 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES (627)
Fecha Nro correlativo SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
de la operación DEBE HABER
1/31/2020 5 POR LOS GASTOS DE PERSONAL MES DE ENERO S/ 251.00
2/28/2020 14 GASTOS DE PERSONAL MES DE FEBRERO S/ 251.00
3/31/2020 20 GASTOS DE PERSONAL MES DE MARZO S/ 251.00
4/30/2020 26 GASTOS DE PERSONAL MES DE ABRIL S/ 251.00
5/30/2020 32 GASTOS DE PERSONAL MES DE MAYO. S/ 251.00
11/30/2020 58 GASTOS DE PERSONAL MES JUNIO S/ 168.00
11/30/2020 60 GASTOS DE PERSONAL MES JULIO S/ 168.00
11/30/2020 62 GASTOS DE PERSONAL MES AGOSTO S/ 168.00
11/30/2020 64 GASTOS DE PERSONAL MES SETIEMBRE 2020 S/ 168.00
11/30/2020 66 GASTOS DE PERSONAL MES OCTUBRE S/ 168.00
11/30/2020 68 GASTOS DE PERSONAL MES NOVIEMBRE S/ 504.00
12/31/2020 75 GASTOS DE PERSONAL MES DICIEMBRE S/ 588.00
S/ 3,187.00 S/ -
TOTALES S/ 3,187.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERIODO : ENERO- DICIEMBRE 2020
RUC: 20600216181
RAZON SOCIAL: ACEITUNAS FESTY S.A.C
CÓDIGO DE CTA : CTA 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Fecha Nro correlativo SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
de la operación DEBE HABER
1/31/2020 3 MENTENIMIENTO DE VEHICULO S/ 2,188.50
2/28/2020 12 POR GASTOS DEL MES MANT DEL VEHICULO. S/ 857.90
3/31/2020 19 GASTOS DE MANTENIMIENTO VEHICULO MARZO S/ 648.87
4/30/2020 25 POR LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO VEHICULO S/ 73.80
5/30/2020 31 POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. S/ 8,093.00
7/30/2020 37 REGULARIZACION GASTOS MES DE MAYO S/ 8,117.00
12/31/2020 78 GASTOS DEL MES DE SETIEMBRE S/ 10,366.99
12/31/2020 80 GASTOS DEL MES DE OCTUBRE S/ 54,050.47
12/31/2020 82 GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE S/ 39,176.73
12/31/2020 83 GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE S/ 17,592.52
S/ 141,165.78
TOTALES S/ 141,165.78

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : ENERO- DICIEMBRE 2020
RUC: 20600216181
RAZON SOCIAL: ACEITUNAS FESTY S.A.C
CÓDIGO DE CTA : CTA 67 GASTOS FINANCIEROS
Fecha Nro correlativo SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
de la operación DEBE HABER
12/31/2020 91 POR CONTABILIZACIÓN DE INTERES PRESTAMOS ( CONTINENTAL Y CAJA PIURA) S/ 96,448.06
S/ 96,448.06
TOTALES S/ 96,448.06

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : ENERO- DICIEMBRE 2020
RUC: 20600216181
RAZON SOCIAL: ACEITUNAS FESTY S.A.C
CÓDIGO DE CTA : CTA 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Fecha Nro correlativo SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
de la operación DEBE HABER
12/31/2020 95 POR LA DEPRECIACIÓN DEL AÑO 2020 S/ 63,744.60
12/31/2020 96 POR LA DEPRECIACIÓN DEL AÑO VEHICULO 2020 S/ 11,000.00
S/ 74,744.60
TOTALES S/ 74,744.60

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : ENERO- DICIEMBRE 2020
RUC: 20600216181
RAZON SOCIAL: ACEITUNAS FESTY S.A.C
CÓDIGO DE CTA : CTA 69 COSTO DE VENTAS
Fecha Nro correlativo SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
de la operación DEBE HABER
12/31/2020 97 POR EL COSTO DE VENTAS DEL AÑO 2020 S/ 1,307,376.49
S/ 1,307,376.49
TOTALES S/ 1,307,376.49

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : ENERO- DICIEMBRE 2020
RUC: 20600216181
RAZON SOCIAL: ACEITUNAS FESTY S.A.C
CÓDIGO DE CTA : CTA 70 VENTAS
Fecha Nro correlativo SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
de la operación DEBE HABER
 1/31/2020 4 VENTAS DEL MES S/ 33,951.00
2/28/2020 10 POR LA VENTA DEL MES FEBRERO S/ 14,163.40
3/31/2020 16 POR LAS VENTAS DEL MES DE MARZO 2020 S/ 8,089.50
4/30/2020 22 POR LAS VENTAS DEL MES DE ABRIL S/ 3,724.80
5/30/2020 28 POR LAS VENTAS DEL MES MAYO S/ 6,138.00
6/30/2020 34 VENTAS DEL MES JUNIO S/ 32,101.21
7/30/2020 36 REG/ASIENTO VENTAS MAYO 2019 S/ 3,051.00
7/30/2020 38 POR EL ASIENTO DE VENTAS MES DE JULIO S/ 45,093.00
8/30/2020 42 POR EL ASIENTO DE VENTAS MES DE AGOSTO S/ 172,376.00
9/30/2020 45 POR EL ASIENTO DE VENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE S/ 307,697.50
10/31/2020 48 POR EL ASIENTO DE VENTAS DEL MES DE OCTUBRE S/ 310,513.85
11/30/2020 56 VENTA DE MERCADERÍA MES NOVIEMBRE 2020 S/ 332,835.41
12/31/2020 72 VENTAS DEL MES S/ 498,476.98
S/ - S/ 1,768,211.65
TOTALES S/ 1,768,211.65

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : ENERO- DICIEMBRE 2020
RUC: 20600216181
RAZON SOCIAL: ACEITUNAS FESTY S.A.C
CÓDIGO DE CTA : CTA 79 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS Y GASTOS
Fecha Nro correlativo SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
de la operación DEBE HABER
1/31/2020 3 MENTENIMIENTO DE VEHICULO S/ 2,188.50
1/31/2020 5 POR LOS GASTOS DE PERSONAL MES DE ENERO S/ 3,041.00
2/28/2020 12 POR GASTOS DEL MES MANT DEL VEHICULO. S/ 857.90
2/28/2020 14 GASTOS DE PERSONAL MES DE FEBRERO S/ 3,041.00
3/31/2020 19 GASTOS DE MANTENIMIENTO VEHICULO MARZO S/ 648.87
3/31/2020 20 GASTOS DE PERSONAL MES DE MARZO S/ 3,041.00
4/30/2020 25 POR LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO VEHICULO S/ 73.80
4/30/2020 26 GASTOS DE PERSONAL MES DE ABRIL S/ 3,041.00
5/30/2020 31 POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. S/ 8,093.00
5/30/2020 32 GASTOS DE PERSONAL MES DE MAYO. S/ 3,041.00
7/30/2020 37 REGULARIZACION GASTOS MES DE MAYO S/ 8,117.00
11/30/2020 58 GASTOS DE PERSONAL MES JUNIO S/ 2,028.00
 11/30/2020 60 GASTOS DE PERSONAL MES JULIO S/ 2,028.00
11/30/2020 62 GASTOS DE PERSONAL MES AGOSTO S/ 2,028.00
11/30/2020 64 GASTOS DE PERSONAL MES SETIEMBRE 2020 S/ 2,028.00
11/30/2020 66 GASTOS DE PERSONAL MES OCTUBRE S/ 2,028.00
11/30/2020 68 GASTOS DE PERSONAL MES NOVIEMBRE S/ 6,084.00
12/31/2020 75 GASTOS DE PERSONAL MES DICIEMBRE S/ 7,098.00
12/31/2020 78 GASTOS DEL MES DE SETIEMBRE S/ 10,366.99
12/31/2020 80 GASTOS DEL MES DE OCTUBRE S/ 54,050.47
12/31/2020 82 GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE S/ 39,176.73
12/31/2020 83 GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE S/ 17,592.52
12/31/2020 91 POR CONTABILIZACIÓN DE INTERES PRESTAMOS ( CONTINENTAL Y CAJA PIURA) S/ 96,448.06
12/31/2020 95 POR LA DEPRECIACIÓN DEL AÑO 2020 S/ 63,744.60
12/31/2020 96 POR LA DEPRECIACIÓN DEL AÑO VEHICULO 2020 S/ 11,000.00
S/ - S/ 350,885.44
TOTALES S/ 350,885.44

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : ENERO- DICIEMBRE 2020
RUC: 20600216181
RAZON SOCIAL: ACEITUNAS FESTY S.A.C
CÓDIGO DE CTA : CTA 94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Nro correlativo SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
de la operación DEBE HABER
1/31/2020 3 MENTENIMIENTO DE VEHICULO S/ 1,313.10
1/31/2020 5 POR LOS GASTOS DE PERSONAL MES DE ENERO S/ 1,824.60
2/28/2020 12 POR GASTOS DEL MES MANT DEL VEHICULO. S/ 514.74
2/28/2020 14 GASTOS DE PERSONAL MES DE FEBRERO S/ 1,824.60
3/31/2020 19 GASTOS DE MANTENIMIENTO VEHICULO MARZO S/ 389.32
3/31/2020 20 GASTOS DE PERSONAL MES DE MARZO S/ 1,824.60
4/30/2020 25 POR LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO VEHICULO S/ 44.28
4/30/2020 26 GASTOS DE PERSONAL MES DE ABRIL S/ 1,824.60
5/30/2020 31 POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. S/ 4,855.80
5/30/2020 32 GASTOS DE PERSONAL MES DE MAYO. S/ 1,824.60
 7/30/2020 37 REGULARIZACION GASTOS MES DE MAYO S/ 4,870.20
11/30/2020 58 GASTOS DE PERSONAL MES JUNIO S/ 1,216.80
11/30/2020 60 GASTOS DE PERSONAL MES JULIO S/ 1,216.80
11/30/2020 62 GASTOS DE PERSONAL MES AGOSTO S/ 1,216.80
11/30/2020 64 GASTOS DE PERSONAL MES SETIEMBRE 2020 S/ 1,216.80
11/30/2020 66 GASTOS DE PERSONAL MES OCTUBRE S/ 1,216.80
11/30/2020 68 GASTOS DE PERSONAL MES NOVIEMBRE S/ 3,650.40
12/31/2020 75 GASTOS DE PERSONAL MES DICIEMBRE S/ 4,258.80
12/31/2020 78 GASTOS DEL MES DE SETIEMBRE S/ 6,220.19
12/31/2020 80 GASTOS DEL MES DE OCTUBRE S/ 32,430.28
12/31/2020 82 GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE S/ 23,506.04
12/31/2020 83 GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE S/ 10,555.51
12/31/2020 91 POR CONTABILIZACIÓN DE INTERES PRESTAMOS ( CONTINENTAL Y CAJA PIURA) S/ 57,868.84
12/31/2020 95 POR LA DEPRECIACIÓN DEL AÑO 2020 S/ 38,246.76
12/31/2020 96 POR LA DEPRECIACIÓN DEL AÑO VEHICULO 2020 S/ 6,600.00
S/ 210,531.26 S/ -
TOTALES S/ 210,531.26

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : ENERO- DICIEMBRE 2020
RUC: 20600216181
RAZON SOCIAL: ACEITUNAS FESTY S.A.C
CÓDIGO DE CTA : CTA 95 GASTOS DE VENTAS
Fecha Nro correlativo SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
de la operación DEBE HABER
1/31/2020 3 MENTENIMIENTO DE VEHICULO S/ 875.40
1/31/2020 5 POR LOS GASTOS DE PERSONAL MES DE ENERO S/ 1,216.40
2/28/2020 12 POR GASTOS DEL MES MANT DEL VEHICULO. S/ 343.16
2/28/2020 14 GASTOS DE PERSONAL MES DE FEBRERO S/ 1,216.40
3/31/2020 19 GASTOS DE MANTENIMIENTO VEHICULO MARZO S/ 259.55
3/31/2020 20 GASTOS DE PERSONAL MES DE MARZO S/ 1,216.40
4/30/2020 25 POR LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO VEHICULO S/ 29.52
4/30/2020 26 GASTOS DE PERSONAL MES DE ABRIL S/ 1,216.40
5/30/2020 31 POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. S/ 3,237.20
5/30/2020 32 GASTOS DE PERSONAL MES DE MAYO. S/ 1,216.40
7/30/2020 37 REGULARIZACION GASTOS MES DE MAYO S/ 3,246.80
11/30/2020 58 GASTOS DE PERSONAL MES JUNIO S/ 811.20
11/30/2020 60 GASTOS DE PERSONAL MES JULIO S/ 811.20
11/30/2020 62 GASTOS DE PERSONAL MES AGOSTO S/ 811.20
11/30/2020 64 GASTOS DE PERSONAL MES SETIEMBRE 2020 S/ 811.20
11/30/2020 66 GASTOS DE PERSONAL MES OCTUBRE S/ 811.20
11/30/2020 68 GASTOS DE PERSONAL MES NOVIEMBRE S/ 2,433.60
12/31/2020 75 GASTOS DE PERSONAL MES DICIEMBRE S/ 2,839.20
12/31/2020 78 GASTOS DEL MES DE SETIEMBRE S/ 4,146.80
12/31/2020 80 GASTOS DEL MES DE OCTUBRE S/ 21,620.19
12/31/2020 82 GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE S/ 15,670.69
12/31/2020 83 GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE S/ 7,037.01
12/31/2020 91 POR CONTABILIZACIÓN DE INTERES PRESTAMOS ( CONTINENTAL Y CAJA PIURA) S/ 38,579.22
12/31/2020 95 POR LA DEPRECIACIÓN DEL AÑO 2020 S/ 25,497.84
12/31/2020 96 POR LA DEPRECIACIÓN DEL AÑO VEHICULO 2020 S/ 4,400.00
S/ 140,354.18 S/ -
TOTALES S/ 140,354.18