INVERSIONES 24 DE JUNIO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS
Por el Período Terminado al 30 de Junio del 2020
(Expresado en Soles)

Importe S/.
Dec-20

INGRESOS:

Ingresos por Ventas 4,585,211

Otros Ingresos 70,084
Descuentos 0
Total Ingresos 4,655,295

(-) Costo de Ventas (3,737,427)

(-) Costo Operativos (243,911)
Total Costo de Ventas (3,981,338)

UTILIDAD BRUTA 673,957

(-) Gasto Administrativo y comercial (74,369)

(-) Gasto de Ventas (5,489)
(-) Otros gastos (20)
Otros ingresos 98
Total gastos operativos (79,780)

UTILIDAD OPERATIVA 594,177

Ingresos financieros 83,142

(-) Gastos financieros (275,367)
Total gastos Financiero (192,226)

RESULTADO FINANCIERO 401,951

(-) Distribución Legal de la Renta

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 401,951

(-) Impuesto a la Renta 29.5% (119,807.43)

RESULTADO DEL EJERCICIO NETO 282,143.88

Formato 3.17 Libro de Inventarios y Balances - Balance de Comprobación
Periodo: JUNIO 2021
RUC: 20512534938
Rasón SocialINVERSIONES 24 DE JUNIO S.A.
Expresado enSOLES

CODIGO DENOMINACION SALDO INICIALMOVIMIENTOS SALDO FINALES

DEBE HABER DEUDOR
101101 CAJA M.N. - PRINCIPAL 6,398.92 3,266,279.09 3,271,380.52 1,297.49
101103 CAJA MN - TIENDA BISELADO 676.10 1,183,198.22 1,183,109.52 764.80
101105 CAJA MN - TIENDA VELAZCO 2,129.20 1,515,256.40 1,516,748.70 636.90
103001 EFECTIVO EN TRANSITO - BISELADO 0.00 10,828.64 10,828.64 0.00
104101 BANCO DE CREDITO M.N. CTA 194-1886 75,712.95 3,736,777.26 3,648,059.38 164,430.83
104102 BANCO DE CREDITO M.E. CTA 194-1569 2,263.33 3,765,521.07 3,647,849.99 119,934.41
104108 SCOTIABANK PERU M.N. CTA 000-6078 15,880.73 61,355.70 33,770.45 43,465.98
107101 FONDO SUJETOS A RESTRICCIONMN. 0.80 55.00 0.00 55.80
121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CA 161,482.21 5,648,111.19 5,718,686.96 90,906.44
121202 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CA 626.64 828,819.24 721,445.48 108,000.40
122101 ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS M -6,325.00 42,598.00 36,273.00 0.00
122102 ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS M 0.00 105,187.10 105,187.10 0.00
141201 ADELANTO DE REMUNERACIONESDE 0.00 22,762.72 22,762.72 0.00
141301 ENTREGAS A RENDIR CUENTA DEPERS 6,885.17 6,486.17 13,371.34 0.00
141302 ENTREGAS A RENDIR CUENTA DEPERS 24,008.63 53.10 24,061.73 0.00
162901 VENTAS POR POS 1,609.47 30,700.20 32,309.67 0.00
162902 SUBSIDIO DE MATERNIDAD 0.00 6,223.20 0.00 6,223.20
167101 PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A L 25,987.41 61,592.00 25,987.41 61,592.00
167201 PAGOS A CUENTA DE ITAN 0.00 9,576.00 1,263.00 8,313.00
167301 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 9,742.52 0.00 8,922.49 820.03
169101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TER 31,796.12 0.00 31,796.12 0.00
169102 ENTREGAS A RENDIR TERCEROS ME 48.28 0.00 48.28 0.00
169901 RECLAMACIONES A TERCEROS 0.00 655,867.94 655,867.94 0.00
171211 COBRANZA DIVERSAS PTMOS.S/GARA 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00
171212 COBRANZA DIVERSAS PTMOS.S/GARAN 85,375.90 25,550.64 110,926.54 0.00
189103 IGV DIFERIDO M.N. 1,525.42 0.00 0.00 1,525.42
201111 MERCADERIAS MANUFACTURADASCO 5,154,634.38 5,036,640.44 4,605,706.55 5,585,568.27
241101 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTO 163,964.35 141,181.72 54,375.20 250,770.87
251101 MATERIALES AUXILIARES 107,676.23 0.00 19,259.43 88,416.80
281101 MERCADERIAS POR RECIBIR 0.00 6,768.65 6,768.65 0.00
311121 TERRENOS URBANOS - REVALUACION 37,813.50 0.00 0.00 37,813.50
322311 EDIFICACIONES-COSTO 981,469.75 0.00 0.00 981,469.75
331111 COSTO TERRENOS 554,648.74 0.00 0.00 554,648.74
332111 COSTO DE ADQUISICION O PRODUCCI 491,911.26 0.00 0.00 491,911.26
333111 COSTO DE ADQUISICION O PRODUCCI 1,070,876.20 0.00 0.00 1,070,876.20
334111 COSTO VEHICULOS MOTORIZADOS 383,457.03 0.00 0.00 383,457.03
335111 COSTO MUEBLES 3,374.37 0.00 0.00 3,374.37
336111 COSTO EQUIPO COMPUTO 37,939.29 0.00 0.00 37,939.29
339201 EDIFICACIONES EN CURSO-COSTO 406,545.21 58,534.89 0.00 465,080.10
341211 LICENCIAS -COSTO 25,404.32 0.00 0.00 25,404.32
373101 INTERESES DIFERIDOS M.N. 26,659.00 0.00 319.00 26,340.00
393311 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOT -838,190.36 0.00 49,073.52 0.00
395211 DEP. ACUM.COSTO-EDIFICACIONES -161,348.00 0.00 7,378.68 0.00
395241 DEP. ACUM.COSTO-MAQUIN. Y EQUIP.D -995,546.86 0.00 19,037.88 0.00
395251 DEP. ACUMULADA EQUIP.TRANSPORT -343,855.85 0.00 9,900.30 0.00
395261 DEP. ACUM.COSTO-MUEBLES Y ENSE -2,678.13 0.00 168.66 0.00
395271 DEP. ACUM.COSTO-EQUIPOS DIVERSO -35,284.88 0.00 414.84 0.00
396131 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOF -12,910.03 0.00 0.00 0.00
401111 IGV - CUENTA PROPIA 19,287.17 1,140,075.52 926,441.61 232,921.08
401131 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES 115,583.00 152,868.00 64,389.00 204,062.00
401711 PAGOS PENDIENTES DE RENTA DE 3R -19,209.00 19,209.00 0.00 0.00
401712 CREDITO P/PAGOS A CTA DE IMP. A L 0.00 25,987.41 25,987.41 0.00
401731 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 0.00 557.06 636.67 0.00
403101 ESSALUD -1,433.04 7,432.63 6,958.12 0.00
403102 ACCIDENTES DE TRABAJO -197.44 1,068.68 1,034.43 0.00
403201 ONP -386.79 1,380.77 1,104.13 0.00
411101 SUELDOS 0.00 79,406.68 79,406.68 0.00
411401 GRATIFICACIONES EMPLEADOS 0.00 11,629.30 11,629.30 0.00
411501 VACACIONES EMPLEADOS 0.00 4,363.45 4,363.45 0.00
415101 C.T.S. EMPLEADOS -2,112.87 8,211.55 6,098.68 0.00
417101 AFP PRIMA -335.79 2,065.33 2,075.45 0.00
417102 AFP PROFUTURO -197.17 1,073.39 1,031.92 0.00
417103 AFP INTEGRA -885.38 5,387.90 5,386.57 0.00
417104 AFP HABITAT -180.52 1,023.12 1,018.63 0.00
419101 LIQUIDACION POR PAGAR -512.01 1,365.35 1,365.35 0.00
421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGARM.N. -69,059.66 393,873.56 343,972.90 0.00
421202 FACTURAS EMITIDAS POR PAGARM.E. -217,992.57 5,400,051.73 5,382,496.91 0.00
422101 ANTICIPOS A PROVEEDORES M.N. 2,273.07 65,188.50 67,461.57 0.00
422102 ANTICIPOS A PROVEEDORES M.E. 536,378.84 1,263,865.46 1,800,244.30 0.00
423102 LETRAS POR PAGAR M.E. TERCEROS -5,353.61 275,356.83 275,816.64 0.00
424101 HONORARIOS POR PAGAR M.N. 0.00 0.00 19,972.00 0.00
441121 PRESTAMOS ACCIONISTAS LARGOPLAZ -2,511,737.00 0.00 0.00 0.00
441122 PRESTAMOS ACCIONISTAS LARGOPLAZ -377,521.68 0.00 0.00 0.00
451101 INSTITUCIONES FINANCIERAS M.N. -1,049,671.00 14,526.54 0.00 0.00
454902 PRESTAMOS - PAGARE M.E. -524,330.98 815,539.43 671,816.81 0.00
461101 RECLAMACIONES DE TERCEROS M.N. 0.00 1,250.00 2,832.00 0.00
469901 OTRAS CUENTAS POR PAGAR M.N. -53,601.00 0.00 0.00 0.00
471201 PRESTAMOS RECIBIDOS M.N. 0.00 21,870.00 230,000.00 0.00
501101 ACCIONES -2,466,456.07 0.00 0.00 0.00
591101 UTILIDADES ACUMULADAS -900,162.69 0.00 0.00 0.00
592201 GASTOS DE AÑOS ANTERIORES 13,429.87 0.00 0.00 13,429.87
601101 MERCADERIAS 0.00 3,758,582.50 4,941.32 3,753,641.18
602101 MATERIAS PRIMAS 0.00 141,181.72 3,012.49 138,169.23
609111 TRANSPORTE MERCADERIAS - FLETE 0.00 1,044,100.65 0.00 1,044,100.65
609121 SEGURO DE IMPORTACION 0.00 8,378.23 0.00 8,378.23
609141 COMISIONES AGENTE DE ADUNANA 0.00 6,768.65 0.00 6,768.65
609191 OTROS COSTOS VINCULADOS CONLA 0.00 224,537.65 47,729.02 176,808.63
611101 MERCADERIAS 0.00 52,670.34 5,042,367.68 0.00
612101 MATERIAS PRIMAS 0.00 3,012.49 141,181.72 0.00
621101 SUELDOS 0.00 62,509.89 0.00 62,509.89
621401 GRATIFICACIONES 0.00 10,832.20 0.00 10,832.20
621402 BONIFICACION EXTRAORDIANRIA 0.00 974.90 0.00 974.90
621501 VACACIONES 0.00 5,504.15 0.00 5,504.15
622102 ASIGNACION FAMILIAR 0.00 3,217.80 0.00 3,217.80
622103 VESTUARIO CONDICION DE TRABAJO 0.00 1,076.17 0.00 1,076.17
622104 CONDICONES DE TRABAJO 0.00 13,763.82 0.00 13,763.82
622105 TRABAJO EN HORAS EXTRAS 0.00 5,923.41 0.00 5,923.41
622108 BONIFICACIONES REGUALRES 0.00 43.67 0.00 43.67
627101 REGIMEN DE PRESTACIONES DESALU 0.00 6,958.12 0.00 6,958.12
627301 SCTR - ACCIDENTE 0.00 1,034.43 0.00 1,034.43
629101 COMPENSACION POR TIEMPO DESERV 0.00 6,363.77 0.00 6,363.77
632101 ADMINISTRATIVA 0.00 6,422.00 0.00 6,422.00
632301 AUDITORIA Y CONTABLE 0.00 14,037.29 0.00 14,037.29
632902 COMISION VISANET 0.00 1,004.20 0.00 1,004.20
632903 COMISION IZIPAY 0.00 391.96 0.00 391.96
632904 GENERACION DOCUM.ELECTRONICOS 0.00 239.75 78.06 161.69
633101 IMPRESION DE COMPROBANTES 0.00 2,089.00 0.00 2,089.00
635201 ALQUILERES EDIFICACIONES 0.00 45,500.00 0.00 45,500.00
635601 ALQUILERES EQUIPOS DIVERSOS 0.00 403.41 57.63 345.78
636101 ENERGIA ELECTRICA 0.00 24,027.64 9,646.94 14,380.70
636301 AGUA 0.00 1,807.84 22.44 1,785.40
636401 TELEFONO 0.00 1,125.60 27.90 1,097.70
639101 GASTOS BANCARIOS 0.00 12,906.62 0.00 12,906.62
639301 GASTOS VARIOS 0.00 491.53 0.00 491.53
641201 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FI 0.00 623.26 0.00 623.26
651102 SEGURO SOAT 0.00 47.46 0.00 47.46
656111 GASOLINA 0.00 2,347.90 0.00 2,347.90
656121 GRASAS Y CARBURANTES 0.00 577.12 0.00 577.12
656201 FERRETERIA 0.00 1,237.13 0.00 1,237.13
656202 MANTENIMIENTO 0.00 2,846.20 0.00 2,846.20
656301 RPSTOS DE VEHICULOS 0.00 1,407.47 0.00 1,407.47
656302 RPSTOS DE MAQUINARIA 0.00 1,022.96 0.00 1,022.96
659301 ACTIVOS MENORES A 1/4 DE LAUIT 0.00 1,486.20 0.00 1,486.20
659401 MATERIALES DE OFICINA 0.00 519.38 0.00 519.38
659402 MATERIALES DE LIMPIEZA 0.00 85.59 0.00 85.59
659901 REDONDEOS EN CONTRA 0.00 34.29 0.00 34.29
659910 GASTOS DIVERSOS DE GESTION 0.00 14,146.68 0.00 14,146.68
659914 GASTOS REPARABLES-ASUNTOS TRIB 0.00 5,503.65 0.00 5,503.65
671101 PRESTAMOS DE INSTITUCIONESFINAN 0.00 319.00 0.00 319.00
673111 INTERESES Y GASTOS DE PAGARES 0.00 18,614.18 0.00 18,614.18
676101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBI 0.00 243,527.33 0.00 243,527.33
682221 MAQU.Y EQUIP. DE EXPL.-COSTO 0.00 49,073.52 0.00 49,073.52
684111 EDIFICACIONES-COSTO 0.00 7,378.68 0.00 7,378.68
684121 MAQU. Y EQUIP. DE EXP.-COSTO 0.00 19,037.88 0.00 19,037.88
684131 UNIDADES DE TRANPORTE-COSTO 0.00 9,900.30 0.00 9,900.30
684141 MUEBLES Y ENSERES-COSTO 0.00 168.66 0.00 168.66
684151 EQUIPOS DIVERSOS-COSTO 0.00 414.84 0.00 414.84
691211 MERCADERIAS VENTA LOCAL- TERC 0.00 3,737,427.00 0.00 3,737,427.00
701111 TERCEROS 0.00 423,184.44 3,707,858.05 0.00
702111 TERCEROS 0.00 46,613.80 1,347,151.35 0.00
704101 PRESTACION DE SERVICIOS TERCERO 0.00 3,478.81 73,562.69 0.00
741101 TERCEROS 0.00 22.20 1.77 20.43
759901 REDONDEOS A FAVOR 0.00 0.00 26.46 0.00
759902 OTROS INGRESOS DE GESTION 0.00 0.00 71.85 0.00
776111 GANANCIA POR DFERENCIA DE CAMBI 0.00 0.00 83,141.51 0.00
791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 0.00 9,832.97 608,968.85 0.00
911101 COSTO DE PRODUCCION 0.00 253,638.24 9,727.01 243,911.23
941111 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 74,396.57 27.90 74,368.67
951111 GASTOS DE VENTAS 0.00 5,566.91 78.06 5,488.85
971111 GASTOS FINANCIEROS 0.00 31,839.80 0.00 31,839.80
976111 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBI 0.00 243,527.33 0.00 243,527.33
0.00 46,618,280.92 46,618,280.92 21,125,035.91
0.00
LDO FINALES SALDO FINALES BALANCE SALDO DE GyP x NATURALEZASALDO DE GyP x FUNCION
ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRPERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
0.00 1,297.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 764.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 636.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 164,430.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 119,934.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 43,465.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 55.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 90,906.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 108,000.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 6,223.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 61,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 8,313.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 820.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,525.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 5,585,568.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 250,770.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 88,416.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 37,813.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 981,469.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 554,648.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 491,911.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,070,876.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 383,457.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 3,374.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 37,939.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 465,080.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 25,404.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 26,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
887,263.88 0.00 887,263.88 0.00 0.00 0.00 0.00
168,726.68 0.00 168,726.68 0.00 0.00 0.00 0.00
1,014,584.74 0.00 1,014,584.74 0.00 0.00 0.00 0.00
353,756.15 0.00 353,756.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2,846.79 0.00 2,846.79 0.00 0.00 0.00 0.00
35,699.72 0.00 35,699.72 0.00 0.00 0.00 0.00
12,910.03 0.00 12,910.03 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 232,921.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 204,062.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79.61 0.00 79.61 0.00 0.00 0.00 0.00
 958.53 0.00 958.53 0.00 0.00 0.00 0.00
163.19 0.00 163.19 0.00 0.00 0.00 0.00
110.15 0.00 110.15 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
345.91 0.00 345.91 0.00 0.00 0.00 0.00
155.70 0.00 155.70 0.00 0.00 0.00 0.00
884.05 0.00 884.05 0.00 0.00 0.00 0.00
176.03 0.00 176.03 0.00 0.00 0.00 0.00
512.01 0.00 512.01 0.00 0.00 0.00 0.00
19,159.00 0.00 19,159.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200,437.75 0.00 200,437.75 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,813.42 0.00 5,813.42 0.00 0.00 0.00 0.00
19,972.00 0.00 19,972.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,511,737.00 0.00 2,511,737.00 0.00 0.00 0.00 0.00
377,521.68 0.00 377,521.68 0.00 0.00 0.00 0.00
1,035,144.46 0.00 1,035,144.46 0.00 0.00 0.00 0.00
380,608.36 0.00 380,608.36 0.00 0.00 0.00 0.00
1,582.00 0.00 1,582.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53,601.00 0.00 53,601.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208,130.00 0.00 208,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,466,456.07 0.00 2,466,456.07 0.00 0.00 0.00 0.00
900,162.69 0.00 900,162.69 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 13,429.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 3,753,641.18 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 138,169.23 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,044,100.65 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 8,378.23 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 6,768.65 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 176,808.63 0.00 0.00 0.00
4,989,697.34 0.00 0.00 0.00 4,989,697.34 0.00 0.00
138,169.23 0.00 0.00 0.00 138,169.23 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 62,509.89 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 10,832.20 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 974.90 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 5,504.15 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 3,217.80 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,076.17 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 13,763.82 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 5,923.41 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 43.67 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 6,958.12 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,034.43 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 6,363.77 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 6,422.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 14,037.29 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,004.20 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 391.96 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 161.69 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 2,089.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 45,500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 345.78 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 14,380.70 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,785.40 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,097.70 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 12,906.62 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 491.53 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 623.26 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 47.46 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 2,347.90 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 577.12 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,237.13 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 2,846.20 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,407.47 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,022.96 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,486.20 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 519.38 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 85.59 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 34.29 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 14,146.68 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 5,503.65 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 319.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 18,614.18 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 243,527.33 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 49,073.52 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 7,378.68 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 19,037.88 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 9,900.30 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 168.66 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 414.84 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 3,737,427.00 0.00 3,737,427.00 0.00
3,284,673.61 0.00 0.00 0.00 3,284,673.61 0.00 3,284,673.61
1,300,537.55 0.00 0.00 0.00 1,300,537.55 0.00 1,300,537.55
70,083.88 0.00 0.00 0.00 70,083.88 0.00 70,083.88
0.00 0.00 0.00 20.43 0.00 20.43 0.00
26.46 0.00 0.00 0.00 26.46 0.00 26.46
71.85 0.00 0.00 0.00 71.85 0.00 71.85
83,141.51 0.00 0.00 0.00 83,141.51 0.00 83,141.51
599,135.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 243,911.23 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,368.67 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,488.85 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,839.80 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 243,527.33 0.00
21,125,035.91 11,061,450.15 10,659,498.60 9,464,449.88 9,866,401.43 4,336,583.31 4,738,534.86
0.00 401,951.55 401,951.55 401,951.55

0.00
 INVERSIONES 24 DE JUNIO S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2021
(Expresado en soles)

ACTIVO Importe S/. PASIVO Importe S/.

Dec-20 Anexo Dec-20 %

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 330,586 Impuestos y deudas Corrientes 10 2,873 ###

Cuentas por Cobrar Comerciales 198,907 Remuneraciones y Participaciones por Pagar 11 512 ###
Inventarios 5,924,756 Cuentas por Pagar Comerciales 12 245,382 ###
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 Obligaciones Financiera 13 1,415,753 ###
Cuentas Por Cobrar al Personal 0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,664,520
Otras Cuentas Por Cobrar 6,223
Otros Activos Corrientes 535,574 ###
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,996,046

PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Pagar Accionistas 2,889,259 ###
otras ctas por Pagar terceros 13 263,313 ###
14 ###
ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO 4,817,092
Inversiones Inmobiliarias 37,814
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 3,988,757 PATRIMONIO ###
Activos Intangibles 25,404 Capital Social 15 2,466,456 ###
Depreciacion Acumulada (2,475,788) Resultados Acumulados 16 900,163 ###
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,576,187 Resultado del Ejercicio 401,952 ###
gastos de años anteriores (13,430)
TOTAL PATRIMONIO 3,755,140

###
TOTAL ACTIVO 8,572,232 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,572,232
 INVERSIONES 24 DE JUNIO S.A.

ANEXOS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2020
(Expresado en Soles)

Parciales Totales
ACTIVO US$ T/C S/. S/.

01 Efectivo y Equivalente de Efectivo 330,586

Caja Principal 1,297
Caja Biselado 765
Caja Velazco 637
Banco de Credito M.N. 194-1886379-0-31 164,431
Banco de Credito M.E. 194-1569094-1-43 626 3.616 119,934
Scotiabank M.N. 000-6078729 43,466
Banco de la Nacion M.N. 00-061-038914 56

02 Cuentas por Cobrar Comerciales 198,907

Facturas por Cobrar Emitidas M.N. 90,906
Facturas por Cobrar Emitidas M.E. 173 3.616 108,000

04 Inventarios 5,924,756
Mercaderías 5,585,568
Materiales Auxiliares, Suministros e Insumos 339,188

05 Inversiones Inmobiliarias 37,814

Aporte para compra de Terreno (Asoc. De Empresarios de Pucallpa) 37,814

06 Inmueble Maquinaria y Equipo 3,988,757

Activo adquirido en Arrendamiento Financiero 981,470
Terreno 554,649
Edificaciones 491,911
Maquinaria y Equipo de Explotación 1,070,876
Unidades de Transporte 383,457
Muebles y Enseres 3,374
Equipos Diversos 37,939
Construccion en Curso 465,080

07 Activos Intangibles 25,404

Software Contable - 2008 489
Software Contable - 2015 (Convert System) 24,915

08 Depreciacion y Amortizacion Acumulada (2,475,788)

Activo adquirido en Arrendamiento Financiero (887,264)
Edificaciones (168,727)
Maquinaria y Equipo de Explotacion (1,014,585)
Unidades de Transporte (353,756)
Muebles y Enseres (2,847)
Equipos Diversos (35,700)
Amortizacion Acumulada (12,910)
09 Cuentas por Cobrar a entidades Relacionadas 0
Cobranza Diversas Ptmos.S/Garantia Relac.MN 0
Cobranza Diversas Ptmos.S/Garantia Relac.ME 0

11 Otras Cuentas Por Cobrar 6,223

Subsidio por materninad-Essalud 6,223
12 Otros Activos 535,574
IGV Diferido M.N. 1,525
IGV Diferido M.E. 3.616 0
IGV Por Acreditar En Compras 820
Otras Reclamaciones - Visanet 0
Intereses y Gastos por Pagar M.N.
Intereses Bco. BCP Reactiva Peru 01 7,428
Intereses Bco. BCP Reactiva Peru 02 18,912
Portes y Gastos M.N
Credito Fiscal
Pagos a Cuenta de Impuesto a la Renta 61,592
Pagos a Cuenta Impuesto Temporal a los Activos Netos 8,313
Credito de IGV 232,921
Credito Regimen De Percepciones 204,062

TOTAL ACTIVO 8,572,232

0
 INVERSIONES 24 DE JUNIO S.A.

ANEXOS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2020
(Expresado en Soles)

Parciales Totales
PASIVO Y PATRIMONIO US$ T/C S/. S/.

10 Otras Cuentas por Pagar 2,873

Tributos, Contrap. Y Aporte al Sistema de Pension y de Salud por Pagar
IGV 0
Renta De Quinta Categoria 80
Essalud 959
SCTR - Accidentes De Trabajo 163
Onp 110
Afp Prima 346
Afp Profuturo 156
Afp Integra 884
Afp Habitat 176

11 Remuneraciones y Participaciones por Pagar 512

Sueldos 0
Liquidacion de Beneficios por Pagar 512
CTS - Empleados 0

12 Cuentas por Pagar Comerciales 245,382

Facturas por Pagar Emitidas en M.N. 39,131.00
Facturas por Pagar en M.E. 200,437.75
Anticipos A Proveedores M.N. 0.00
Anticipos A Proveedores M.E. 0
Letra por Pagar M.N. 5813.42
Letra por Pagar M.E.
13 cuentas por pagar a los Accionistas 2,889,259
Prestamo de Accionistas MN. 2,511,737
Prestamo de Accionistas ME. 377,522
14 Obligaciones Financieras 1,415,753
Prestamo Financiero M.N.
Banco Credito del Peru BCP - Prestamo M.N. Reactiva Peru 01 334,224
Banco Credito del Peru BCP - Prestamo M.N. Reactiva Peru 02 700,920

Pagare Financiero M.E. 380,608

Banco Credito del Peru - Pagare No. 3478415 21,480.20 3.932 84,460.146
Banco Credito del Peru - Pagare No. 3491435 13,888.88 3.932 54,611.076
Banco Credito del Peru - Pagare No. 3503349 15,000.00 3.932 58,980.000
Banco Credito del Peru - Pagare No. 46428.57 46,428.57 3.932 182,557.137
15 Cuentas por Pagar Relacionados 208,130
Otras ctas por pagar MN 208,130
15 Cuentas por Pagar Terceros 55,183
Otras ctas por pagar MN 55,183
16 Capital Social 2,466,456
Capital 2,466,456
Capital Adiconal 0

17 Resultados Acumulados 1,288,684

Utilidades Acumuladas 900,163
Gastos De Años Anteriores -13,430
Resultado del periodo 401,951.55

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,572,232