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Control de flujo de caja

Saldo total caja

FECHA CONCEPTO Cod. ENTRADAS

Valor
20/5/2012 Venta de masas finas 001 $3,000
21/05/2012 Pagos de mercadería 001
1/6/2012 Pagos a personal 001
1/6/2012 Venta de mercadería 002 $1,000
1/6/2012 Pagos de luz 002
1/6/2012 Pagos proveedores 001
17/06/2013 Venta de mercadería 003 $1,200
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aja

$2,300.00 Se superó el máximo para mantener en caja

SALIDAS SALDO

$3,000.0
$1,500.00 $1,500.0
$800.00 $700.0
$1,700.0
$100.00 $1,600.0
$500.00 $1,100.0
$2,300.0
Mínimo a Mantener en caja $ 200.00
Completar
Máximo a Mantener en caja $ 2,000.00

Nro. Forma de pago

00001 Efectivo
00002 Cheques
00003 Otros
00004
00005
00006

Saldo por cuenta

Saldo en Efectivo $200.00
Saldo en Cheques $900.00
Saldo en Otros $1,200.00
$0.00
$0.00
$0.00