GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

UNIDAD EJECUTORA - PRO DESARROLLLO APURIMAC

MANIFIESTO DE GASTO SEPTIEMBRE 2021
FUNCION : 10 AGROPECUARIA
COMPONENTE : RECURSOS HIDRICOS
CORRELATIVO DE: 0008 - 2021
:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE ERAPAMPA PAUCAPATA, UCHUBAMBA, LA
PROYECTO RESIDENTE DE OBRA :ING. MAGALY PANIURA HUAMANI
VICTORIA, CEDROPAMPA, LA FLORIDA, VILLA PAMPAS, DISTRITO DE COCHARCAS – CHINCHEROS – APURIMAC".
FTE.FTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INSPECTOR DE OBRA : ING. SERGIO FARFAN MACHACA
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA ASIST. ADMINISTRATIVO: LIC. CESAR A.PEREIRA SAAVEDRA
MES DE SEPTIEMBRE
TIPO PRECIO
Nº FECHA SIAF NOMBRE DEL PROVEEDOR DETALLE DEL GASTO UNID. MEDIDA CANTIDAD
UNITARIO
TOTAL OBSERV.
DOC N°

TOTAL PERSONAL 142,839.28

VIATICOS 135.00

1 9/6/2021 1554 PLANILLA EDITH FALCON PALOMINO REBAJA PLANILLA MES DE ENERO-2021 GLOBAL 1 135.00 135.00

PERSONAL 142,704.28

2 9/28/2021 1631 PLANILLA 327 EDITH FALCON PALOMINO PAGO DE PLANILLA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2021 GLOBAL 1 20,783.02 20,783.02

PAGO DE SISTEMA DE PENSIONES PERSONALADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-

3 9/28/2021 1632 PLANILLA 327 EDITH FALCON PALOMINO GLOBAL 1 1,272.60 1,272.60
2021

4 9/29/2021 1654 PLANILLA 344 EDITH FALCON PALOMINO PAGO DE PLANILLA PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2021 GLOBAL 1 114,449.55 114,449.55

5 9/29/2021 1655 PLANILLA 344 EDITH FALCON PALOMINO PAGO DE SISTEMA DE PENSIONES PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2021 GLOBAL 1 6,199.11 6,199.11

TOTAL BIENES 20,532.45

10,400.00
6 9/30/2021 1265 OC 529 GAMONAL PARIONA ODALIA CEMENTO UNIDAD 400 26.00 10,400.00
1,532.37
PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 - UNIVERSAL EMP X 500 100 12.968200 1,296.82
PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3. - GALLO EMP X 500 2 29.865000 59.73
PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 COLOR ANARANJADO - LAYCONSA CIENTO 10 5.487000 54.87
7 9/21/2021 1431 OC 587 FERNANDES ESQUEIROS CARLOS ALFREDO PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE - LAYCONSA CIENTO 10 5.487000 54.87
PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR BLANCO - GRUPO LC UNIDAD 100 0.212400 21.24
PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR ANARANJADO - PAGODA UNIDAD 100 0.236000 23.60
PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR ROJO - IBIS CIENTO 1 21.240000 21.24
1,009.70
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO - ARTESCO UNIDAD 80 4.543000 363.44
BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS - ARTESCO UNIDAD 1 42.240000 42.24
BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL - OVE DOC. 1 10.620000 10.62
BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO - OVE DOC. 1 10.620000 10.62
BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO - OVE DOC. 1 10.630000 10.63
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL - FABER-CASTELL EMP X 50 1 22.370000 22.37
8 9/3/2021 1511 OC 602 CORPORACION FASION
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO - FABER-CASTELL EMP X 50 1 22.370000 22.37
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO. - FABER-CASTELL EMP X 50 1 22.370000 22.37
CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 400 HOJAS - UNIVERSAL UNIDAD 6 37.760000 226.56
FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m - VINIFORRO UNIDAD 25 6.018000 150.45
LIBRETA TOPOGRÁFICA EMPASTADA BOND TAMAÑO A6 X 100 HOJAS - UNIVERSAL UNIDAD 25 2.714000 67.85
NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS - FOKSA UNIDAD 1 60.180000 60.18
1,930.00
TELAARPILLERA METRO 200 5.90 1,180.00
9 9/21/2021 1543 OC 612 GAMONAL PARIONA ODALIA
YESO UNIDAD 50 15.00 750.00
2,190.00
MASCARILLA DESCARTABLE UNIDAD 1000 0.17 170.00
MASCARILLA FACIAL UNIDAD 200 4.00 800.00
10 9/27/2021 1544 OC 613 ALVARES NUÑEZ FLOR DE MARIA
PROTECTOR SOLAR UNIDAD 20 45.00 900.00
REPELENTE UNIDAD 20 16.00 320.00
 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
UNIDAD EJECUTORA - PRO DESARROLLLO APURIMAC
MANIFIESTO DE GASTO SEPTIEMBRE 2021
FUNCION : 10 AGROPECUARIA
COMPONENTE : RECURSOS HIDRICOS
CORRELATIVO DE: 0008 - 2021
:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE ERAPAMPA PAUCAPATA, UCHUBAMBA, LA
PROYECTO RESIDENTE DE OBRA :ING. MAGALY PANIURA HUAMANI
VICTORIA, CEDROPAMPA, LA FLORIDA, VILLA PAMPAS, DISTRITO DE COCHARCAS – CHINCHEROS – APURIMAC".
FTE.FTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INSPECTOR DE OBRA : ING. SERGIO FARFAN MACHACA
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA ASIST. ADMINISTRATIVO: LIC. CESAR A.PEREIRA SAAVEDRA
MES DE SEPTIEMBRE
TIPO PRECIO
Nº FECHA SIAF NOMBRE DEL PROVEEDOR DETALLE DEL GASTO UNID. MEDIDA CANTIDAD
UNITARIO
TOTAL OBSERV.
DOC N°
GESTION DE PROYECTOS 3,470.38
11 9/30/2021 1590 OC 644 INVERCIONES CASSIN CPU UNIDAD 1 3470.38 3,470.38

SERVICIOS 63,988.33
12 9/14/2021 855 OS 58 GRUPO ROCE RETROEXCABADORA GLOBAL 1 27,945.00 27,945.00

13 9/20/2021 1004 OS 66 CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES LOAYZA CAMION VOLQUETE GLOBAL 1 27,513.33 27,513.33
14 9/20/2021 1271 OS 109 CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES LOAYZA TRANSPORTE TERRESTRE GLOBAL 1 4,800.00 4,800.00
15 9/30/2021 1319 OS 117 FERNANDES MEDINA DULA FOTOCOPIAS Y PLOTEOS GLOBAL 1 3730 3,730.00

SUPERVISIÓN 5,748.64
16 8/27/2021 1354 PLLA 321 EDITH FALCON PALOMINO PLANILLA DE PAGO DE INSPECTOR DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2021 GLOBAL 1 5,748.64 5,748.64

SERVICIOS SUPERVICION 3,250.00

17 9/9/2021 1071 OS 79 MITA INGENIEROS E.I.R.L ALQUILER DE CAMIONETA GLOBAL 1 3250.00 3,250.00

TOTAL MES SEPTIEMBRE 236,358.70

 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
UNIDAD EJECUTORA - PRO DESARROLLLO APURIMAC
FORMATO FF - 05
FUNCION : 10 AGROPECUARIA
COMPONENTE : RECURSOS HIDRICOS
CORRELATIVO DE: 008 - 2021
:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE ERAPAMPA PAUCAPATA, UCHUBAMBA, LA VICTORIA,
PROYECTO RESIDENTE DE OBRA :ING. MAGALY PANIURA HUAMANI
CEDROPAMPA, LA FLORIDA, VILLA PAMPAS, DISTRITO DE COCHARCAS – CHINCHEROS – APURIMAC".
FTE.FTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INSPECTOR DE OBRA : ING. SERGIO FARFAN MACHACA
RUBRO :3-19 ASISTENTE ADMINISTRA: LIC. CESAR ALBERTO PEREIR
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIREC

TIPO EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS (mensual) COSTOS

N° FECHA SIAF NOMBRE DEL PROVEEDOR DETALLE DEL GASTO TOTAL
DOC N° 26.23.43 26.23.44 26.23.45 26.32.41 26.32.31 26.32.95 26.81.41 26.81.43 Directos Indirectos
PERSONAL 120,648.66 22,190.62 142,839.28
1 9/6/2021 1554 PLLA 235 EDITH FALCON PALOMINO PLANILLA DE VIATICOS 135.00 135.00 135.00
PAGO DE PLANILLA PERSONAL ADMINISTRATIVO
2 9/28/2021 1631 PLLA 327 EDITH FALCON PALOMINO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2021
20,783.02 20,783.02 20,783.02
PAGO DE SISTEMA DE PENSIONES
3 9/28/2021 1632 PLLA 327 EDITH FALCON PALOMINO PERSONALADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES 1,272.60 1,272.60 1,272.60
DE SEPTIEMBRE-2021
PAGO DE PLANILLA PERSONAL OBRERO
4 9/29/2021 1654 PLLA 344 EDITH FALCON PALOMINO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2021
114,449.55 114,449.55 114,449.55
PAGO DE SISTEMA DE PENSIONES PERSONAL OBRERO
5 9/29/2021 1655 PLLA 344 EDITH FALCON PALOMINO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2021
6,199.11 6,199.11 6,199.11
BIENES 14,520.00 2,542.07 17,062.07
6 9/21/2021 1265 OC 529 GAMONAL PARIONA ODALIA ADQUISICION DE CEMENTO ### 10400.00 10400.00

7 9/21/2021 1431 OC 587 FERNANDES ESQUEIROS CARLOSADQUISICION DE PAPEL 1,532.37 1532.37 1532.37

8 9/3/2021 1511 OC 602 CORPORACION FASION ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO 1,009.70 1009.70 1009.70

9 9/21/2021 1543 OC 612 GAMONAL PARIONA ODALIA ADQUISICION DE FERRETERIA 1,930.00 1930.00 1930.00

10 9/27/2021 1544 OC 613 ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION

ALVARES NUÑEZ FLOR DE MARIA 2,190.00 2190.00 2190.00

GESTION DE PROYECTOS 0.00 3,470.38 3,470.38

11 9/30/2021 1366 OC 644 MULTI SERVICE GROUP E.I.R.L ADQUISICION DE CPU 3470.38 3470.38 3470.38
TOTAL SERVICIOS 63,988.33 0.00 63,988.33
12 9/14/2021 603 OS 58 GRUPO ROCE RETROEXCABADORA ### 27,945.00 27,945.00

13 9/20/2021 855 OS 66 CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIOCAMION VOLQUETE ### 27,513.33 27,513.33

TRANSPORTE TERRESTRE
14 9/20/2021 1004 OS CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIO 4,800.00 4,800.00 4,800.00
109
17 1271 OS 117 FERNANDES MEDINA DULA FOTOCOPIAS Y PLOTEOS 3,730.00 3,730.00 3,730.00
9/30/2021
SUPERVISIÓN - PERSONAL 5,748.64 5,748.64
18 9/28/2021 1624 PLLA 321 EDITH FALCON PALOMINO PLANILLA DE SUPERVISIÓN SEPTIEMBRE-2021 5,748.64 5,748.64 5,748.64
SERVICIO SUPERVICION 3250.00 3,250.00
19 9/9/2021 1071 OS 79 MITA INGENIEROS E.I.R.L ALQUILER DE CAMIONETA 3250.00 3,250.00 3,250.00

TOTAL S/. 142,839.28 17,062.07 63,988.33 0.00 3,470.38 0.00 5,748.64 3,250.00 199,156.99 33,731.33 236,358.70
 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PRO DESARROLLO APURIMAC
COORDINACION DE RECURSOS HIDRICOS
FORMATO FE - 06
CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO Y EJECUTADO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
FUNCION : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
COMPONENTE : RECURSOS HIDRICOS
FUENTE FINANCIAMIENTO :RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
CORRELATIVO : 0008 - 2021.
PROYECTO :"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE ERAPAMPA PAUCAPATA, UCHUBAMBA, LA VICTORIA, CEDROPAMPA, LA FLORIDA, VILLA PAMPAS, DISTRITO DE COCHARCAS – CHINCHEROS – APURIMAC".
RESPONSABLE : ING. MAGALY PANIURA HUAMANI
MES : SEPTIEMBRE DEL 2021

EJECUCION MENSUAL EJECUCION EJECUCION EJECUCION SALDO SEGÚN PIM

2021 MENSUAL 2021 MENSUAL 2021 MENSUAL 2021 ACUMULADO 2021 ACUMULADO TOTAL SALDO SEGÚN PRESUPUESTO 2021
PRESUPUESTO PIA
ESPECIFICA DE GASTO DETALLE EJECUTADO 2019 EJECUTADO 2020 EJECUTADO 2019-2020
APROBADO ROOC
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE S/. % S/. % S/. % S/. %

COSTO DIRECTO 14,558,336.93 886,563.82 301,347.25 1,187,911.07 2,387,956.95 10,155.30 96,746.40 240,653.82 886,572.97 195,241.02 355,516.72 327,388.96 199,979.51 199,156.99 2,511,411.69 105.17% 3,699,322.76 25.41% 10,904,252.13 74.90% -123,454.74 -5.17%
26.23.43 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 5,696,688.18 282,455.98 148,113.29 430,569.27 697,472.34 10,155.30 96,746.40 142,163.29 115,953.11 147,996.69 181,559.22 161,784.04 122,386.03 120,648.66 1,099,392.74 157.63% 1,529,962.01 26.86% 4,166,726.17 73.14% -401,920.40 -57.63%
26.23.44 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 8,489,014.02 515,783.84 121,383.96 637,167.80 1,337,669.06 0.00 96,195.53 740,517.36 47,244.33 102,670.50 108,563.92 13,620.50 14,520.00 1,123,332.14 83.98% 1,760,499.94 20.74% 6,728,514.08 79.26% 214,336.92 16.02%
26.23.45 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 339,594.73 62,250.00 29,650.00 91,900.00 342,815.55 0.00 71,287.00 57,041.00 61,973.00 63,988.33 254,289.33 74.18% 346,189.33 101.94% -6,594.60 -1.94% 88,526.22 25.82%
26.32.999 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -OTROS 33,040.00 7,100.00 2,200.00 9,300.00 10,000.00 0.00 650.00 30,102.50 30,752.50 307.53% 40,052.50 121.22% -7,012.50 -21.22% -20,752.50 -207.53%
26.32 .94 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 0.00 5,920.00 0.00 5,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 5,920.00 0.00% 5,920.00 0.00% 0.00
26.32.95 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 0.00 1,328.00 0.00 1,328.00 0.00 1,645.00 1,999.98 3,644.98 0.00% 4,972.98 0.00% 4,972.98 0.00% -3,644.98
2.6.71.51 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0.00 6,632.00 0.00 6,632.00 0.00 0.00 0.00% 6,632.00 0.00% 6,632.00 0.00% 0.00
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 5,094.00 0.00 5,094.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 5,094.00 0.00% 5,094.00 0.00% 0.00
GASTOS GENERALES 889,369.52 134,186.00 167,054.14 301,240.14 492,160.61 25,652.03 40,251.84 37,533.08 16,971.75 26,111.37 18,313.37 28,633.68 28,846.42 28,203.07 250,516.61 50.90% 249,716.61 28.08% 639,652.91 71.92% 242,444.00 49.26%
26.23.43 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 614,592.37 61,883.66 97,073.89 158,957.55 252,314.76 15,652.03 28,640.60 32,195.53 16,971.75 25,311.37 13,811.59 23,551.66 24,294.62 22,190.62 202,619.77 80.30% 202,619.77 32.97% 411,972.60 67.03% 49,694.99 19.70%
26.23.44 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 219,722.05 36,648.91 30,115.05 66,763.96 225,845.85 5,000.00 11,611.24 5,337.55 3,496.68 5,082.02 4,551.80 2,542.07 37,621.36 16.66% 37,621.36 17.12% 182,100.69 82.88% 188,224.49 83.34%
26.23.45 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 55,055.10 24,178.56 38,265.20 62,443.76 14,000.00 5,000.00 5,000.00 35.71% 5,000.00 9.08% 50,055.10 90.92% 9,000.00 64.29%
26.32.12 MOBILIARIO 0.00 1,080.00 0.00 1,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
26.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERIOS 0.00 10,394.87 0.00 10,394.87 0.00 0.00 1,005.10 3,470.38 4,475.48 0.00% 4,475.48 0.00% -4,475.48 0.00% -4,475.48 0.00%
26.32.52 EQUIPO DE USO AGRÍCOLA Y PESQUERO 0.00 0.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2.6.32.92 ASEO,LIMPIEZA Y COCINA 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00 800.00 0.00% 800.00 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
GASTOS DE SUPERVISION 312,868.78 42,796.04 28,481.30 71,277.34 49,386.41 3,465.00 5,195.00 5,195.83 5,195.33 5,485.33 5,193.33 10,547.83 9,747.47 8,998.64 59,023.76 0.00% 130,301.10 41.65% 186,675.92 59.67% -9,637.35 -19.51%
2.6.81.41 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 210,392.59 35,359.00 24,716.30 60,075.30 34,586.41 3,465.00 5,195.00 5,195.83 5,195.33 5,195.33 5,193.33 6,047.83 5,747.47 5,748.64 46,983.76 135.84% 107,059.06 50.89% 103,333.53 49.11% -12,397.35 -35.84%
2.6.81.42 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 76,749.10 5,382.92 3,765.00 9,147.92 7,400.00 290.00 290.00 3.92% 9,437.92 12.30% 67,311.18 87.70% 7,110.00 96.08%
2.6.81.43 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 25,727.09 0.00 0.00 0.00 7,400.00 4,500.00 4,000.00 3,250.00 11,750.00 158.78% 11,750.00 45.67% 13,977.09 54.33% -4,350.00 -58.78%
2.6.32.12 MOBILIARIO 0.00 1,240.00 0.00 1,240.00 0.00 0.00 0.00% 1,240.00 0.00% 1,240.00 0.00% 0.00 0.00%
2.6.32.31
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERIOS 0.00 814.12 0.00 814.12 0.00 0.00 0.00% 814.12 0.00% 814.12 0.00% 0.00 0.00%
2.6.32.41 MOVILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2.6.32.42 EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2.6.32.52 EQUIPO DE USO AGRÍCOLA Y PESQUERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2.6.32.95 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
GASTO GESTION DE PROYECTOS 129,229.02 24,017.56 11,439.50 35,457.06 33,416.46 0.00 6,500.00 9,005.00 1,600.00 0.00 0.00 6,230.00 0.00 0.00 23,335.00 69.83% 58,792.06 45.49% 84,346.46 65.27% 33,416.46 100.00%
2.6.71.61 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 125,135.40 20,487.56 0.00 20,487.56 20,416.46 0.00 2,505.00 1,600.00 930.00 5,035.00 24.66% 25,522.56 20.40% 99,612.84 79.60% 20,416.46 100.00%
2.6.71.62 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 3,113.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,300.00 5,300.00 0.00% 5,300.00 170.22% -2,186.38 -70.22% 0.00 0.00%
2.6.71.63 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 980.00 3,450.00 11,439.50 14,889.50 13,000.00 0.00 6,500.00 6,500.00 13,000.00 100.00% 27,889.50 2845.87% -13,000.00 -1326.53% 13,000.00 100.00%
26.32.93 SEGURIDAD INDUSTRIAL 0.00 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 80.00 0.00% -80.00 0.00% 0.00 0.00%
GASTO DE EXPEDIENTE TECNICO 34,575.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 27,530.74 79.63% 0.00
2.6.81.31 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL 27,530.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 27,530.74 100.00% 0.00
2.6.81.32 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES 3,931.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.81.33 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS 3,113.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE LIQUIDACION 35,451.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 35,451.25 100.00% 0.00
2.6.81.41 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 23,717.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 23,717.07 100.00% 0.00
2.6.81.42 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 6,828.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 6,828.61 100.00% 0.00
2.6.81.43 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 4,905.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 4,905.57 100.00% 0.00
GASTOS - COVID 573,189.79 0.00 15,487.00 15,487.00 37,079.57 0.00 690.00 0.00 644.00 0.00 0.00 0.00 1,334.00 3.60% 16,821.00 2.93% 37,079.57 6.47% 35,745.57 96.40%
2.6.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 37,487.72 18,979.57 0.00 0.00% 0.00 0.00% 18,979.57 50.63% 18,979.57 100.00%
26.23.44 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 501,984.11 0.00 2,552.00 2,552.00 12,100.00 644.00 644.00 5.32% 3,196.00 0.64% 12,100.00 2.41% 11,456.00 94.68%
26.23.45 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 33,717.96 0.00 11,005.00 11,005.00 3,500.00 0.00 0.00% 11,005.00 32.64% 3,500.00 10.38% 3,500.00 100.00%
26.32.41 MOBILIARIO 0.00 0.00 710.00 710.00 0.00 0.00 0.00% 710.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
26.32.42 EQUIPOS 0.00 0.00 990.00 990.00 0.00 240.00 240.00 0.00% 1,230.00 0.00% 0.00 0.00% -240.00 0.00%
26.32.95 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 0.00 0.00 230.00 230.00 2,500.00 0.00 450.00 450.00 18.00% 680.00 0.00% 2,500.00 0.00% 2,050.00 82.00%
TOTAL 16,533,020.36 1,087,563.42 523,809.19 1,611,372.61 3,000,000.00 39,272.33 148,693.24 292,387.73 911,030.05 226,837.72 379,667.42 372,800.47 238,573.40 236,358.70 2,845,621.06 94.85% 4,154,953.53 25.13% 11,914,988.98 72.07% 178,513.94 5.95%

RESUMEN PRESUPUESTO APROBADO (EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO)

DESCRIPCIÓN S/. %
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 16,533,020.36 100.00%
GASTO EJECUTADO 2019 1,087,563.42 6.58%
GASTO EJECUTADO 2020 523,809.19 3.17%
GASTO EJECUTADO 2021 2,845,621.06 17.21%
TOTAL 4,456,993.67 26.96%

SALDO 12,076,026.69 73.04%

 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
UNIDAD EJECUTORA - PRO DESARROLLLO APURIMAC
MANIFIESTO DE GASTO CONSOLIDADO AL 31 DE ENERO 2021
FUNCION : 10 AGROPECUARIA
COMPONENTE : RECURSOS HIDRICOS
CORRELATIVO D: 0008 - 2021
:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE ERAPAMPA
PROYECTO PAUCAPATA, UCHUBAMBA, LA VICTORIA, CEDROPAMPA, LA FLORIDA, VILLA PAMPAS, DISTRITO DE RESIDENTE DE OBRA :ING. MAGALY PANIURA HUAMANI
COCHARCAS – CHINCHEROS – APURIMAC".
FTE.FTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INSPECTOR DE OBRA : ING. SERGIO FARFAN MACHACA
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA ASIST. ADMINISTRATIVO : LIC. CESAR A.PEREIRA SAAVEDRA

MES DE DICIEMBRE
TIPO
Nº FECHA SIAF NOMBRE DEL PROVEEDOR DETALLE DEL GASTO UNID. MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL OBSERV.
DOC N°

PERSONAL 25,807.33

1 1/25/2021 23 PLANILLA 28 BANCO DE LA NACION PLANILLA DE GASTOS GENERALES GLOBAL 1 2,521.00 2,521.00

2 1/25/2021 20 PLANILLA 27 BANCO DE LA NACION PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO GLOBAL 1 5,886.30 5,886.30 -

3 1/27/2021 6 PLANILLA 21 BANCO DE LA NACION PLANILLA PERSONAL ADMINISTRATIVO GLOBAL 1 2,349.45 2,349.45

4 1/25/2021 24 PLANILLA 28 BANCO DE LA NACION PLANILLA DE GASTOS GENERALES GLOBAL 1 2,491.70 2,491.70

5 1/25/2021 22 PLANILLA 27 BANCO DE LA NACION PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO GLOBAL 1 4,269.00 4,269.00

6 1/27/2021 7 PLANILLA 21 BANCO DE LA NACION PLANILLA PERSONAL ADMINISTRATIVO GLOBAL 1 7,510.88 7,510.88

1/25/2021 30 PLANILLA 28 BANCO DE LA NACION PLANILLA DE GASTOS GENERALES GLOBAL 1 779 779.00

BIENES 5,000.00

5 1/27/2021 42 RES 04 FONDO FIJO PARA CAJA CHICA 5,000.00

SERVICIOS 5,000.00

6 1/27/2021 42 RES 04 FONDO FIJO PARA CAJA CHICA 5,000.00

SUPERVISIÓN 3,465.00

7 1/27/2021 15 PLLA 13 BANCO DE LA NACION PLANILLA DE SUPERVISIÓN GLOBAL 1 3,465.00 3,465.00

BIENES - SUPERVISIÓN -

COVID -19 0.00

0.00

GASTOS ENERO - 2021 S/. 39,272.33

ESPECIFICA PRESUPUESTO
DE GASTO DETALLE
APROBADO
COSTO DIRECTO 11,643,655.12
26.23.43 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSON 2,898,733.49
26.23.44 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 8,469,600.77
26.23.45 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICI 242,280.86
26.32.999 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -OTROS 33,040.00
26.32 .94
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 0.00
26.32.95 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 0.00
2.6.71.51 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSON 0.00
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
GASTOS GENERALES 876,147.05
26.23.43 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSON 606,949.50
26.23.44 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 217,286.42
26.23.45 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICI 51,911.13
26.32.12 MOBILIARIO 0.00
26.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERIOS 0.00
26.32.52 EQUIPO DE USO AGRÍCOLA Y PESQUERO 0.00
GASTOS DE SUPERVISION 323,318.49
2.6.81.41 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSON 230,834.80
2.6.81.42 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 66,484.28
2.6.81.43 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICI 25,999.41
2.6.32.12 MOBILIARIO 0.00
2.6.32.31
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERIOS 0.00
2.6.32.41 MOVILIARIO 0.00
2.6.32.42 EQUIPOS 0.00
2.6.32.52 EQUIPO DE USO AGRÍCOLA Y PESQUERO 0.00
2.6.32.95 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 0.00
GASTO GESTION DE PROYECTOS- MONITOREO DE PROYEC 115,620.00
2.6.71.61 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSON 112,589.00
2.6.71.62 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 2,431.00
2.6.71.63 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICI 600.00
26.32.93 SEGURIDAD INDUSTRIAL 0.00
GASTO DE EXPEDIENTE TECNICO 32,500.00
2.6.81.31 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSON 32,500.00
GASTOS DE LIQUIDACION 35,026.80
2.6.81.41 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSON 23,162.00
2.6.81.42 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 6,864.80
2.6.81.43 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICI 5,000.00
GASTOS - COVID 0.00
2.6.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSO
26.23.44 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00
26.23.45 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICI 0.00
26.32.41 MOBILIARIO 0.00
26.32.42 EQUIPOS 0.00
26.32.95 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 0.00
TOTAL 13,026,267.46
 ADCIONAL-
DEDUCTIVOS
168,319.68 11,811,974.80
131,915.74 3,030,649.23
19,413.25 8,489,014.02
16,990.69 259,271.55
33,040.00

0.00
0.00
0.00
0.00
12,665.51 888,812.56
7,085.91 614,035.41
2,435.63 219,722.05
3,143.97 55,055.10
0.00
0.00
0.00
4,673.86 327,992.35
2,479.02 233,313.82
1,524.84 68,009.12
670.00 26,669.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,671.39 117,291.39
608.77 113,197.77
682.62 3,113.62
380.00 980.00
0.00
469.82 32,969.82
469.82 32,969.82
506.34 35,533.14
636.96 23,798.96
-36.19 6,828.61
-94.43 4,905.57
592,681.46 592,681.46
48,660.07 48,660.07
508,854.59 508,854.59
35,166.80 35,166.80
0.00
0.00
0.00
780,988.06 13,807,255.52
 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
UNIDAD EJECUTORA - PRO DESARROLLLO APURIMAC
FORMATO FE-06
CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO Y EJECUTADO
FUNCION : 10 AGROPECUARIA
COMPONENTE : RECURSOS HIDRICOS
CORRELATIVO DE META : 008 - 2020

PROYECTO :"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE ERAPAMPA PAUCAPATA, UCHUBAMBA, LA VICTORIA,
CEDROPAMPA, LA FLORIDA, VILLA PAMPAS, DISTRITO DE COCHARCAS – CHINCHEROS – APURIMAC".
FTE.FTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO RESIDENTE DE OBRA
RUBRO : 18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones INSPECTOR DE OBRA
Err:509 : 22. REGALIA CONTRACTUAL Y RECURSOS ORDINARIOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

PPTTO SALDO SEGÚN PRESUPUESTO

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MENSUAL 2020 ACUMULADO
ESPECIFICA DE PIM EJECUTADO ASIGNADO 2020 ASIGNADO
GASTO DETALLE APROBADO 2019
EJECUTADO 2020
(RECURSOS
2019 ORDINARIOS) AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE S/. % S/. %

COSTO DIRECTO 11,643,655.12 972,028.00 491,932.00 292,751.84 8,406.00 0.00 42,405.00 48,630.92 140,402.26 61,313.66 91,035.92 31.10% 11,350,903.28 97.49%

26.23.43 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 2,898,733.49 300,000.00 347,472.00 146,528.11 8,406.00 0.00 39,005.00 34,297.32 64,819.79 8,406.00 146,528.11 100.00% 2,752,205.38 94.95%

26.23.44 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 8,469,600.77 544,330.00 127,800.00 114,373.73 0.00 0.00 3,400.00 12,133.60 45,932.47 52,907.66 114,373.73 100.00% 8,355,227.04 98.65%

26.23.45 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 242,280.86 90,000.00 16,660.00 29,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,650.00 0.00 29,650.00 100.00% 212,630.86 87.76%

26.32.999 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -OTROS 33,040.00 15,000.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00 2,200.00 100.00% 30,840.00 93.34%
26.32 .94
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 0.00 5,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%

26.32.95 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 0.00 1,328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%

2.6.71.51 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0.00 10,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%

EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 5,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
GASTOS GENERALES 876,147.05 145,767.88 11,100.00 155,688.85 31,099.00 8,194.00 30,729.00 37,267.60 47,295.25 32,203.00 155,688.85 100.00% 722,058.20 82.41%
26.23.43 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 606,949.50 48,550.00 101,335.80 31,099.00 3,194.00 27,806.57 20,669.60 20,455.63 29,210.00 101,335.80 100.00% 505,613.70 83.30%
26.23.44 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 217,286.42 47,472.00 31,938.05 0.00 2,000.00 1,322.43 5,703.00 21,089.62 1,823.00 31,938.05 100.00% 185,348.37 85.30%
26.23.45 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 51,911.13 37,800.00 20,815.00 0.00 3,000.00 0.00 10,895.00 5,750.00 1,170.00 20,815.00 100.00% 31,096.13 59.90%
26.32.12 MOBILIARIO 0.00 1,660.00 11,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
26.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERIOS 0.00 10,285.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
26.32.52 UQUIPO DE USO AGRÍCOLA Y PESQUERO 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 100.00%
GASTOS DE SUPERVISION 323,318.49 50,054.12 0.00 28,481.30 5,495.00 3,638.00 5,197.00 6,112.51 8,038.79 5,495.00 22,986.30 80.71% 294,837.19 91.19%
2.6.81.41 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 230,834.80 33,000.00 24,716.30 5,495.00 3,638.00 5,197.00 5,057.51 5,328.79 5,495.00 24,716.30 100.00% 206,118.50 89.29%
2.6.81.42 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 66,484.28 10,000.00 3,765.00 0.00 0.00 0.00 1,055.00 2,710.00 0.00 3,765.00 100.00% 62,719.28 94.34%
2.6.81.43 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 25,999.41 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 25,999.41 100.00%
2.6.32.12 MOBILIARIO 0.00 1,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2.6.32.31
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERIOS 0.00 814.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2.6.32.41 MOVILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2.6.32.42 EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2.6.32.52 EQUIPO DE USO AGRÍCOLA Y PESQUERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2.6.32.95 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS 115,620.00 32,150.00 0.00 11,439.50 0.00 11,439.50 0.00 0.00 11,439.50 100.00% 104,180.50 90.11%
2.6.71.61 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 112,589.00 23,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 112,589.00 100.00%
2.6.71.62 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 2,431.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2,431.00 100.00%
2.6.71.63 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 600.00 7,500.00 11,439.50 0.00 0.00 11,439.50 0.00 0.00 0.00 11,439.50 100.00% -10,839.50 -1806.58%
26.32.93 SEGURIDAD INDUSTRIAL 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 32,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,500.00 100.00%
2.6.81.31 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 32,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 32,500.00 100.00%
GASTOS DE LIQUIDACION 35,026.80 0.00 Err:522 Err:522 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,026.80 100.00%
2.6.81.41 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 23,162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 23,162.00 100.00%
2.6.81.42 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 6,864.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6,864.80 100.00%
2.6.81.43 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 5,000.00 100.00%
MONITOREO ARQUEOLOGICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
GASTOS - COVID 0.00 15,487.00 11,005.00 4,482.00 15,487.00 100.00%
26.23.44 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00 0.00 0.00 2,552.00 0.00 0.00 0.00 2,552.00 0.00 0.00 2,552.00 100.00%
26.23.45 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 11,005.00 0.00 0.00 11,005.00 0.00 0.00 0.00 11,005.00 100.00%
26.32.41 MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 710.00 0.00 0.00 0.00 710.00 0.00 0.00 710.00 100.00%
26.32.42 EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 990.00 0.00 0.00 0.00 990.00 0.00 0.00 990.00 100.00%
26.32.95 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 0.00 0.00 0.00 230.00 0.00 0.00 0.00 230.00 0.00 0.00 230.00 100.00%

TOTAL 13,026,267.46 0.00 0.00 Err:522 45,000.00 11,832.00 100,775.50 96,493.03 195,736.30 99,011.66 503,848.49 Err:522 12,522,418.97 96.13%
RESUMEN PRESUPUESTO APROBADO (EXPEDIENTE TECNICO)
RESUMEN DE EJECUCIÓN (ASIGNACION PRESUPUESTAL)
DESCRIPCION S/. %
PRESUPUESTO TOTAL SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO 13,026,267.46 100.00% DESCRIPCION S/. %
GASTO FINANCIERO AÑO 2019 1,200,000.00 9.21% PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2021 3,000,000.00 100.00%
GASTO FINANCIERO AL MES DE NOVIEMBRE 2020 503,848.49 3.87% GASTO FINANCIERO AL MES DE AGOSTO 2020 0.00%
TOTAL 11,322,418.97 86.92% GASTO FINANCIERO AL MES DE SETIEMBRE 2020 0.00%
GASTO FINANCIERO AL MES DE OCTUBRE 2020 0.00%
GASTO FINANCIERO AL MES DE NOVIEMBRE 2020 0.00%
GASTO FINANCIERO AL MES DE DICIEMBRE 2020 0.00%
SALDO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO 2020 3,000,000.00 100.00%
:ING. MAGALY PANIURA HUAMANI
: ING. SERGIO FARFAN MACHACA
:LIC.CESAR ALBERTO PERE

SALDO POR EJECUTAR SALDO POR

EJECUTAR/EX
S/. % P TÉCNICO

8,406.00 2.87% 10,424,271.28

8,406.00 5.74% 2,452,205.38

0.00 0.00% 7,810,897.04

0.00 0.00% 122,630.86

0.00 0.00% 15,840.00

0.00 0.00% 5,920.00

0.00 0.00% 1,328.00

0.00 0.00% 10,350.00

0.00 0.00% 5,100.00

31,099.00 19.98% 601,782.08
31,099.00 30.69% 457,063.70
0.00 0.00% 137,876.37
0.00 0.00% -6,703.87
0.00 0.00% 1,660.00
0.00 0.00% 10,285.88
0.00 0.00% 1,600.00
5,495.00 19.29% 248,891.31
5,495.00 22.23% 173,118.50
0.00 0.00% 52,719.28
0.00 0.00% 20,999.41
0.00 0.00% 1,240.00
0.00 0.00% 814.12
0.00 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0.00
0.00 0.00% 72,190.50
0.00 #DIV/0! 89,519.00
0.00 0.00% 931.00
0.00 0.00% -18,339.50
0.00 0.00% 80.00
0.00 0.00% 32,500.00
0.00 0.00% 32,500.00
0.00 0.00% 35,026.80
0.00 0.00% 23,162.00
0.00 0.00% 6,864.80
0.00 0.00% 5,000.00
0.00 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0.00
0.00 0.00% 15,487.00
0.00 0.00% 2,552.00
0.00 0.00% 11,005.00
0.00 0.00% 710.00
0.00 0.00% 990.00
0.00 0.00% 230.00

45,000.00 Err:522 11,729,774.43

 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
UNIDAD EJECUTORA - PRO DESARROLLLO APURIMAC
FORMATO FE-12
FUNCION : 10 AGROPECUARIA
COMPONENTE : RECURSOS HIDRICOS
CORRELATIVO DE META : 008 - 2021
:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO
TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE ERAPAMPA PAUCAPATA,
PROYECTO UCHUBAMBA, LA VICTORIA, CEDROPAMPA, LA FLORIDA, VILLA
PAMPAS, DISTRITO DE COCHARCAS – CHINCHEROS – APURIMAC".
FTE.FTO : 5. RECURSOS DETERMINADOS R.D RESIDENTE DE OBRA :ING. MAGALY PANIURA HUAMANI
RUBRO : 18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones INSPECTOR DE OBRA : ING. SERGIO FARFAN MACHACA
Err:509 : 22. REGALIA CONTRACTUAL ASISTENTE ADMINISTRA : LIC. CESAR ALBERTO PEREIRA SAAVEDRA
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
44197 HOMBRES - DIAS
PERSONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Acum. ACTUA Acum.
Mes
V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D Ant. L Act.
RESIDENTE DE OBRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 ENERO 20
ASISTENTE ADMINISTRATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 ENERO 20
ASISTENTE TÉCNICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 ENERO 40
TOPÓGRAFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 ENERO 10
MAESTRO DE OBRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 ENERO 10
ALMACENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 ENERO 10
PEON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 130 ENERO 130
GUARDIAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 ENERO 31
TOTALES 3 7 7 7 7 271 271
URA HUAMANI

TO PEREIRA SAAVEDRA