CORPORACION CivIESO = Aprende a pensar ea grande Sincelejo, 5 de Octubre de 2021 Ingeniero Facundo Blanco Berrio Coordinador de Formacién Profesional Aten: Supervision de Convenio No 06/2020 SENA Regional Sucre ~ Sede Boston Asunto: Subsanacién Informe Financiero Global; Convenio # 06 de 2020, Segan Radicado No 70-1-2021-003166 Cordial saludo, Adjunto estamos remitiendo la subsanacién del informe financiero del convenio # 0006/2020 del Radicado No 70-1-2021-003166 correspondiente al programa técnico laboral Asistente Administrativo Ficha 2228903, convenio ampliacién de Cobertura SENA — Corporacién UMB. En el folder se encuentra relacionados los siguientes documentos: — Carta remisoria — Anexo 13: Bjecucién Financiera Mensual Global subsanado — Anexo 16: Gestién Académica, Rubros ajustados — Nota Aclaratoria - 09/04/2021 — Cuenta de Cobro: Instructor Benjamin Anaya Diaz — Caja Diaria mes de julio de 2021 — Estado situacién financiera mes de junio 2021 — Anexo 16: Gestin Administrativa, Rubros ajustados — Certificacién de Diferencias Originadas en el proceso Contable. ENTIDAD CONVINIENTE: Corporacion Educativa para el Trabajo y el Desarrollo Huriano Unidad Medica el Bosque - UMB DATOS DEL CONTACTO: Carrera 17 No 15 - 114 Cale Chacury. TELEFON DE CONTACTO: 3008234432 / 3006476149 CORREO ELECTRONIC, conveniacorpoumbsena@gmail.com Cordialnjer Relacion de carpetas legajadas con sus respectivos soportes, (9) folios, (1) CD. Carrera 17 No. 15 ~ 114 Calle Chacuri ~ Sincelejo ~ Colombia Licencia de Funcionamiento: 4502 de Noviembre 17 de 2015 Tel: 2764101, Cel: 3008276702 Facebook: Corporacién Educativa UMB Correo electronico: corporacioneducativaumb@hotmal.comYOHD0 vavsod Tavava E> 08 Attias = vas | veoetoees [vos [urvisees] xe [ovserrs[ xo [os [vo] 0 |x [ewewrs | wor) ceueas var | ocsooss [aos | avseres [xe | aesees [xf os foo] os | | 0 | mor] sesvorers | coms emennnmy oan vas | eosverss [ror | cooss [xo] os [xo] os [oo] os |x| os [ror] cssuoss | canon | apomevremmuma wv | coowses [ows | ecowszs [ao] os fu | os [oo] os [xo | os [roo] ceccoss | oomoa| wom san | cscvorses [os omoersees] ve [wowrrs | x0 [os [ao | os | ve [emeears for | covwcorse | oanoas | emepevueen 5 ‘eToisooe) | ve /onor verennr | |e fonwn . x | mime | | oovimas| x |"aasan| x | osm | x | “Sos | x | “Sosa fanan] 2205" | area] osama mon enna |” | noproae | ™ | wana |” | nonnoas fsr[teeaane] > | weaves [we [rwmmon |< [woos] [errs [w [orwers[@ [os [om] cera | emma fxvsfoooocr cs] as [ mmssers ast [owosezs | xe [os 05 [ar|amosezs | x0 | 0s [cor] stororers | oonoa: [or] ooo 9r9$ [xo 05 ¥e3_|onooaes | x0 woosees | wo] 0s | mo | 0s | sor] casvwos | oonoal | apuadyiesemouog pws|ecessses| m | os [wl] os comers} xo [os [mo | 0s [wor] eceerss | oomom bico|evannnne| av | socenros [ve | coowce | mw [wvomve | ac [ocames | x [ocnses | xo | os fon] weuews | oonoa | cuore ae a ome oe 5 yoru vefoas | «| H/mev30 won| | consis owns awnwnon | | aenanon |] e3s00%250 | oay! ogra * | emma smnoonoaa} * | 22s | * | Sosaw | * | sosam | % | sos” | * | "osm [8%] “Oiseau | S808 1202 01500" sa oz0e 3030 o1nanwoo 30 o¥swnn] "res6Ts8006 IN - svn ansoa 73 volanW avalNn oNvINnH ovIOWLYS3O 13 OrvaL 1B Vv VAUY2NG3 NOIBV¥OAOD :3INAINIANOD avaLING WNSNAW VUSIONYNIS NOIONDSr3 €1 OXSNVZaLINag‘Owa¥NIND 3DYOr VOHDO Wavsod Tavive Zan91sdo¥ ZaLIN7A Oluva oqosdy Y wooo OOETS (_f coowntaaTwi01 loo‘ooo'o0r't $ loo‘oo0'00r't $ = Zwia vay asornimwinaa — | tz0z/S0/8 | eze0eszort oanua wn | voruse|aisziz4| oavuiuowa | ‘on andana | vonauadsnveL onviouanaa vwoaa | ounawno0a Tz0z 30 O1so9v ‘sany| ‘WoIWaavov NOUIS3D :ouany T-£561S8006 :LIN| ; awn andsog 13 VvoId3W GVGINN ONVWAH OTIOWUYSIG 13 A OfVaVL 13 VUVd VALLVINGI NOIVYOdYOI :NOINLUSNI vi 3a 3ya~WoN| ‘ougny Jod Jensuayy UoIonoafg aq eusojU) ‘91 oxaUY VuNLY3EOO 3a NOIOWITdWWY 3a SOINSANOO YN3S SPVZIGNSYd¥ 30 TWNOIOWN OIDIANSS:CORPORACION EDUCATIVA UME Aprende a a ee grande NOTA ACLARATORIA - 09/04/2021 Por medio del presente la CORPORACION EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO HUMANO UNIDAD MEDICA EL BOSQUE - UMB, identificada con NIT. 900851953-1, ubicado en el municipio de Sincelejo (Sucre), dentro de los procesos del convenio la persona a cargo y custodia de la cuenta de bancaria efectuo el dia 09/04/2021 un retiro por equivocacién de la N° 082-000005-18, cuenta convenio por un valor de $1.100.000 Un millén cien mil pesos me. Dicho valor fue asumido en el pago del instructor BENJAMIN JOSE ANAYA DIAZ de la competencia RAZONAMIENTO CUANTITATIVO, Correspondiente al Mes de Mayo de 2021, Ficha # 2228903 a quien se le cancelaron $ 1.180.416 (Un Millon Ciento Ochenta Mil Cuatrocientos Dieciséis Pesos Micte.) 48 Horas Catedra; la corporacion asumid la diferencia de 80.416 (chenta Mil Cuatrocientos Dieciséis). La presente certificacion se expide a los 30 dias del mes Septiembre de 2021. DARIO M. BENITEZ RODRIGUEZ Contador Publico TP 119747- T C.C N° 92.514.031 Carrera 17 No. 15-114 Calle Chacuri ~ Sinceleo - Colombia Licencia de Funcionamiento: 4502 de Noviembre 17 de 2015, Tek 2761101, Cel: 3008276702 Facebook: Corporacion Educativa UMB Correo electnico: corporacioneducativaumb@hotmail comcononaon FORMATO CUENTA DE COBRO Vigente Desi CUENTA DE COBRO N° 05 1-17-2020 | Version: 4 Fecha: 08 de junio de 2021 Ciudad: Sincelejo CORPORACION EDUCATIVA PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO UNIDAD MEDICA EL BOSQUE "UMB" NIT: 900.851,953-1 Resolucin N’ 4502 del 17 de noviembre de 2015 ‘SEDE PRINCIPAL: CR 17 18 120 BRR CHACURY Email: corporacioneducativaumb@hotmal.com SINCELEIO - SUCRE DEBE A: Nombres y apellidos: BENJAMIN JOSE ANAYA DIAZ Documento De Identidad N° 1.102.830.874 ‘POR CONCEPTO DE: Cancelacién de 48 Horas Cétedra, competencia RAZONAMIENTO CUANTITATIVO, Correspondiente al Mes del 17 Mayo al 4 de junio de! 2021, Ficha # 2228903 Descripeién en nimeros ‘$ 1.180.416 Deseripeign en letras ‘Ua Millon Ciento Ochenta Mil Cuatrocientos Diceisis Pesos Mets FIRMA: “C: 1102830878 ‘ANEXOS N° Cuenta Bancaria 08255497171 Cuenta de Ahorro Bancolombia Formato Notas Gestion de Tiempo mes de Marzo DIONISIO MOSQUERA M RAFAEL POSADA OCHOA Paz y salvo Académico Direceién En virtud de lo contemplado en el art 612-2 del E.T quienes sean responsables del IVA en el régimen simplificado no estan obligados a expedir factura de Venta por las ventas de blenes o prestacién de servicios que realicen,EDUCATIVA CME CAJA DIARIA Aprende a peusan on grande ‘CONVENTO No 006/2020 SENA - CORPORACION EDUCATIVA PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO UNIDAD MEDICA EL BOSQUE - UMB NIT. 900851953-1 Movimiento desde 1/06/2021 hasta 30/06/2021 Incluye todas las cuentas Suanta_ Descripelon Debitos Creditos 11100501 Banco Corporacion UMB $0,00 Suanta_Descripelon Debitos Creditos ’3654001 COMPRA BIENESTAR INSTITUCIONAL $0,00 fanta __Descropcion Debitos reditos 32100101 HONORARIOS PROFESIONALES $1,100.00 5210010101__BENJAMIN ANAYA DIAZ '$1.100.000 cuanta __Descropcion ae Debitos Creditos 17102001 COMPRA MATERIAL DE FORMACION $0,00 cuanta Descropcion Debitos Creditos 53052001 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 5305200101 —_Reintegro rendimiento financiero 30,00 5305200102 Ga $1.100.000,00 TOTAL $0,00 -$1,100.000,00 ANTE LEGAL RAFAEL POSADA OCHOA T.No 119747 -T C.CNo 9.136.536 Page LoftCORPORACION EDUCATIVA eee CONVENIO No 006/2020 SENA - CORPORACION EDUCATIVA PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO UNIDAD MEDICA EL BOSQUE - UMB NIT: 900851953-1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA JUNIO 30 DE 2021 ACTIVO CORRIENTE ICaja $0 Bancos $ - TOTAL ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVOS . PASIVO CORRIENTE Cuentas por Pagar $ - |Gastos Financieros 30 Renbdimientos Financieros Bancos so TOTAL Pasivo $0 PATRIMONIO ICAPITAL Corporacion UMB $0 . TOTAL PATRIMONIO DEL MES $0 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO (EB C.CNo 9.136.536 Representante LegalVoHD0 vavsod Tavava zanondou ZaLINze Orv Zaunaé ows¥an5 35vOr aus ‘ Z6'9vz'9ZE $ {7 oavinsara qwio1] A 5 {02027500 OINIANOD zs'ovz's Ee eepeeaee SOWSIONVNI SOLSYD ounwa-un | voraiay|aisziz¥] caval sown |’ “on andaHo | viowayassnvuL onivioyanae vioai | oLNaWn20a 1202 30 O1SO5V :s3W VAILVULSINIWGY NOLISAD :ousny | awn andsoa 73 VIIG3W GVGINN ONVWNH OTIOWLVSIG 13 A OfvVaVYL 13 VYVd VALLVING3 NOIDVYOdOD :NOIDNLUSNI v1 30 _3uaWON T-£S61S8006 ‘LIN ougnay 10g jensuayy upronsel3 2g auno\ul ‘94 oxoUY \RINLY3EOO 3G NOIOYN div 3G SOINSANOD NSS SPVZIONSYdV 30 TYNOIOWN OIDIANSS‘a pensar ex EL SUSCRITO CONTADOR DEL CONVENIO No 006 DE 2020 SENA Y LA CORPORACION EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO HUMANO. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE - UMB, IDENTIFICADA CON NIT. 900851953-1. CERTIFICACION DE DIFERENCIAS ORIGINADAS EN EL PROCESO CONTABLE Yo, DARIO MANUEL BENITEZ RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 92.514.031 expedida en Sincelejo (Sucre) y Tarjeta Profesional N° 119747-T, en mi condicién de Contador de Convenio No 006/2020 SENA y La Corporacién Educativa Para El Trabajo y El Desarrollo Humano Unidad Médica El Bosque — UMB, identificada con NIT. 900851953-1, certifico que, durante el periodo comprendido entre los meses de Noviembre, Diciembre del afio 2020 y Enero al mes de Mayo de 2021, fueron los siguientes valores ejecutados: Wario] ASTES | cOMSIONY WASDOS recmas |,CICCUOTADE | costemno. | intents | “Tstzoo. | PASOPSE | 'Conasiona ‘ao | sono _[omos euvcos om anes NOVIEMBRE |$__10.340,00 | $ -_|$ ~|$ -~ 1s - |$ - DICIEMBRE | $ ~_|$__23.750,61 | $ 0,20|$ _6.300,00|$ 109,00] $ ___1.197,00 JENERO $ 12.670,00 | $_28.691,52 | $ 0,40 | $__12.600,00| $_3.186,00|$ _2.394,00 remo | ss27o00[s 22955,6|s ago|s sss00g0| 2sse00] #33910 waszo —|$s267000 [s«169952|s 400] —a4s0o0| e200] $ —s99500 ABRIL $ 12.670,00| $_34.407,65 | $ 0,20 | $__12.600,00 | $_1.279,00|$ _2.394,00 MAYO $ ~_|$_ 6.492,00 | $ 910|$ _7.382,25 | $ -_|$__ 2.384,00 SUMA $ 61.020,00 | $_157.987,17 | $ 2,50|$ 89.282,25|$ 8.822,00|$ _ 17.955,00 326.246,92 DARIO-M-BENTTEZ RODRIGUEZ Contador Puiblico TP 119747- T C.C N° 92.514.031 ° Carrera 17 No. 15 ~ 114 Calle Chacur -Sincelejo - Colombia Lcencia de Funcionamiento: 4502 de Noviembre 17 de 2015 Tel: 2761101, Cel: 3008276702 Facebook: Corporacion Educativa UMB Correo etectrrico:corporecioneducatvaumb@hotmalcom