COMPAÑÍA INTERNA S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS

TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

2019 2020

Flujos de efectivo por actividades de operación:

Ganancia del período
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Impuesto sobre la renta
Cambios en activos y pasivos de operación
(Disminución - Aumento) en deudores comerciales y otros
(Disminución - Aumento) en inventarios
(Disminución - Aumento) en pagos anticipados
(Disminución - Aumento) en proveedores
(Disminución - Aumento) en cuentas por pagar
(Disminución - Aumento) en impuestos corrientes por pagar
Efectivo neto generado por actividades de operación

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

Compras de propiedades, planta y equipo
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión

Flujos de efectivo por actividades de financiación:

Aportes de los accionistas
Dividendos pagados a los accionistas
Préstamos recibidos corto plazo
Prestamos recibidos largo plazo y Pago de préstamos e intereses
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación

Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Año 1 Año 2 Año 3

Ventas netas (100% a crédito) 16,980 21,980 30,250
Costo de Productos vendidos 10,685 13,445 19,610
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 6,295 8,535 10,640
Gastos de administración 2,090 2,555 3,275
Costos de distribución 3,250 4,090 4,905
Gastos Financieros 270 443 878
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (UAI) 685 1,447 1,582
Impuestos 233 492 522
UTILIDAD NETA 452 955 1,060

Tasa de impuesto a la renta 34% 34% 33%

,
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS CLASIFICACION DE USOS Y
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 FUENTES 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
USOS FUENTES
2018 2019 2020
ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo y equivalente de efectivo 245 440 260
Cuentas comerciales corrientes por cobrar 4,075 5,865 8,390 1,790 2,525 1,790
Inventarios 1,345 1,985 3,230 640 1,245 640
Total Activos Corrientes 5,665 8,290 11,880

Activos no Corrientes
Terrenos 400 400 500 0 100
Edificios 2,295 2,550 3,750 255 1,200 255
Maquinaria y Equipo 1,555 1,625 3,605 70 1,980 70
Depreciación Acumulada 455 675 1,045 220 370
Total activos no corrientes 3,795 3,900 6,810
TOTAL ACTIVOS 9,460 12,190 18,690
0
PASIVOS 0
Corrientes 0
Obligaciones financieras 1,476 1,668 4,711 192 3,043 192
Impuestos por pagar 233 492 522 30 233
Proveedores 1,905 2,205 4,009 300 1,804 300
Total Pasivo Corriente 3,614 4,365 9,242 751
Pasivo no Corriente 0
Obligaciones financieras largo plazo 350 1,500 1,250 1,150 -250 1,150
TOTAL PASIVO 3,964 5,865 10,492 1,901
0
PATRIMONIO 0
Capital 4,660 5,110 6,110 450 1,000 450
Utilidad del ejercicio 452 955 1,060 576 187
Utilidades retenidas 384 260 1,028 576
Total Patrimonio 5,496 6,325 8,198
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9,460 12,190 18,690

COMPAÑÍA INTERNA S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Año 1 Año 2 Año 3

Ventas netas (100% a crédito) 16,980 21,980 30,250
Costo de Productos vendidos 10,685 13,445 19,610
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 6,295 8,535 10,640
Gastos de administración 2,090 2,555 3,275
Costos de distribución 3,250 4,090 4,905
Gastos Financieros 270 443 878
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (UAI) 685 1,447 1,582

Impuestos 233 492 522

UTILIDAD NETA 452 955 1,060

Tasa de impuesto a la renta 34% 34% 33%

CLASIFICACION DE USOS Y
FUENTES 2020

USOS FUENTES

2,525
1,245

100
1,200
1,980

3,043
492
1,804

250 250

1000
187