Debe leer atentamente y de cada transacción

1. Escribir el nombre del o los documentos que se generen.

Presupuesto.
Pedido o solicitud de compra.
Albarán de entrega.
Recibo.
Factura.
Documentos de tesorería.

Diligenciar los documentos fuentes generados

Agosto2. La empresa Variedades S.A.S realiza una venta de los siguientes productos:
Referencia 123, 4 unidades, televisores 50”a $900.000 cada unidad.
Ref. 234, 7 unidades, licuadoras Oster a $150.000 cada una.
Ref. 541, 25 unidades, juegos de cama a $110.000 cada una
Se hizo la venta al contado y nos pagaron en efectivo el 50% y el resto con un
cheque # 1005 de Bancafé. La venta se le hizo Al Hotel Alfa.

Recibi del Hotel Alfa EFECTIVO FECHA

$3.700.000 Cheque
pesos. N° 1005 2 8 2021
Motivo Crédito Crédito
Venta de electrodomésticos $7.400.000  
Bancafe   $3.700.000
     
     
     
     
     
     
A la orden de : Total: 7400000 3700000
  $3.700.000 $3.700.000
V°B° Depto
V°B° Dir. Admin V°B° Firma A
Finanzas Cancelado 50%
Jefe Hecho por
Variedad S.A.S
        Nombre:
       $3.700.000
BANCAFE 08/02/202
      1
Cheque           N° 1005
Páguese a la orden: Variedad S.A.S  
tres millones setecientos mil
La suma de : pesos  
Girador: Hotel Alfa  
HOTEL
          Firma ALFA
             

Agosto 9. La empresa Lavandería Real tuvo que cancelar un servicio de mantenimiento y

reparación de la maquinaria a Reparaciones Omega por $1.860.000 con cheque #215 del Banco
Caja Social.

Recibi Lavanderia Real EFECTIVO FECHA

$1.860.000 Cheque
pesos. N° 215 9 8 2021
Motivo Crédito Crédito
servicio de mantenimiento y reparación de la
maquinaria a Reparaciones Omega $  
Banco Caja Social.
  $ 1.860.000
     
     
     
     
     
     
A la orden de : Total:
  $1.860.000 $1.860.000
V°B° Depto
V°B° Dir. Admin V°B° Firma A
Finanzas Cancelado 50%
Jefe Hecho por
Variedad S.A.S
        Nombre:

Banco Caja Social.       $1.860.000

      09/08/2021
Cheque           N° 125
Páguese a la orden:  

La suma de : pesos  
Girador:  
          Firma
             
Agosto 15. La empresa XYZ recibe una compra realizada el mes anterior de 180 vajillas
referencia 600 adquiridos a Cía M a $43.560 cada una. Se entrega cheque 4900 de Bancolombia.
Nos dieron un descuento del 5% que se hizo efectivo en el momento del pago.

Recibi EFECTIVO FECHA

$ 43.560 Cheque
pesos. N° 4900 15 8 2021
Motivo Crédito Crédito
Venta de vajillas $  
Bancolombia   $43.560
     
     
     
     
     
     
A la orden de : Total:
  $43.560 $43.560
V°B° Depto
V°B° Dir. Admin V°B° Firma A
Finanzas Cancelado
Jefe Hecho por
Variedad S.A.S
        Nombre:

      $43.560
Bancolombia
15/08/202
      1
Cheque           N° 4900
Páguese a la orden:  

La suma de : pesos  
Girador:  
          Firma
Agosto 21. La empresa Variedades S.A.S recibió una devolución de 2 unidades de cada una de
las vendidas al Hotel Alfa. El dinero se tuvo que devolver y como política de la empresa se hace
un cheque por el valor total de la devolución.

Recibi del Variedades S.A.S EFECTIVO FECHA

$ Cheque
pesos. N° 21 8 2021
Motivo Crédito Crédito
Venta de electrodomésticos $  
  $
     
     
     
     
     
     
A la orden de : Total:
  $ $
V°B° Depto
V°B° Dir. Admin V°B° Firma A
Finanzas Cancelado 50%
Jefe Hecho por
Variedad S.A.S
        Nombre:

      $
Variedades S.A.S
21/02/202
      1
Cheque           N°
Páguese a la orden:  

La suma de : pesos  
Girador:  
Firma
         
Agosto 30. Se vende a crédito 12 unidades de ref. 253, Juego de ollas al Restaurante Inka de
Laureles. A 60 días.

Recibi del Restaurante Inka EFECTIVO FECHA

$ Cheque
pesos. N° 30 8 2021
Motivo Crédito Crédito
$  
  $
     
     
     
     
     
     
A la orden de : Total:
  $ $
V°B° Depto
V°B° Dir. Admin V°B° Firma A
Finanzas Cancelado 50%
Jefe Hecho por
Variedad S.A.S
        Nombre:

      $
Restaurante Inka
30/02/202
      1
Cheque           N°
Páguese a la orden:  

La suma de : pesos  
Girador:  

          Firma