CUENTAS T

CAJA Y BANCOS 11 APORTES SOCIALES 31

$ 1,000,000,000 $ 10,000,000 $ 1,000,000,000
$ 6,450,000 $ 4,300,000 $ 1,000,000,000
$ 12,000,000 $ 32,000,000
$ 13,500,000 $ 5,000,000
$ 15,480,000
$ 3,000,000
$ 40,000,000
$ 15,000,000
$ 1,200,000 PATRIMONIO
$ 870,000
$ 13,000,000 MUEBLES Y ENSERES 15
$ 643,722 $ 30,000,000
$ 175,570 $ 14,000,000
$ 14,000,000 $ 44,000,000

$ 1,031,950,000 $ 154,669,292
$ 877,280,708
ACTIVO ACTIVO

GASTOS DE VIAJES 51
$ 13,000,000
$ 13,000,000

GASTO

SEGURO DE VEHICULO 51
$ 5,000,000
$ 5,000,000

GASTO
 GASTOS P.A MAQUINA 17
$ 15,000,000
$ 15,000,000

ACTIVO

BALANCE DE PRUEBA

CONCEPTO DÉBITO
CAJA Y BANCOS $ 877,280,708
APORTES SOCIALES
MERCANCIA NFxE $ 34,000,000
COMERCIO XMXM
MUEBLES Y ENSERES $ 44,000,000
PLANTA Y EQUIPO $ 15,000,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PAGO DE NOMINA $ 819,292
COMPRA DE PAPELERIA $ 4,300,000
PAGO DE PUBLICIDAD $ 32,000,000
VEHICULO $ 52,000,000
SEGURO DE VEHICULO $ 5,000,000
GASTOS LEGALES $ 15,480,000
PLANTAS ORNAMENTALES $ 3,000,000
GASTOS P.A ARRIENDO $ 40,000,000
GASTOS P.A MAQUINA $ 15,000,000
SERVICIOS PUBLICOS $ 1,200,000
PAGO DE FOTOCOPIAS $ 870,000
GASTOS DE VIAJE $ 13,000,000
TOTALES $ 1,152,950,000
CUENTAS T

MERCANCIA NFxE 14 COMERCIO XMXM 41

$ 10,000,000 $ 6,450,000
$ 24,000,000 $ 12,000,000
$ 34,000,000 $ 13,500,000
$ 31,950,000

ACTIVO INGRESO

PLANTA Y EQUIPO 15 OBLIGACIONES FINANCIERAS 21

$ 15,000,000 $ 30,000,000
$ 15,000,000 $ 15,000,000
$ 24,000,000
$ 52,000,000
$ 121,000,000

ACTIVO PASIVO

COMPRA DE PAPELERIA 51 PAGO DE PUBLICIDAD 52

$ 4,300,000 $ 32,000,000
$ 4,300,000 $ 32,000,000

GASTO GASTO

GASTOS LEGALES 51 PLANTAS 52

$ 15,480,000 $ 3,000,000
$ 15,480,000 $ 3,000,000

GASTO GASTO
 SERVICIOS PUBLICOS 23 PAGO DE FOTOCOPIAS 51
$ 1,200,000 $ 870,000
$ 1,200,000 $ 870,000

PASIVO GASTO

PRUEBA

CRÉDITO

###

$ 31,950,000

$ 121,000,000

###
INGRESOS OPERACIONALES VENTA 41
$ 3,000,000
$ 6,000,000
$ 6,000,000
$ 15,000,000

INGRESO

PAGO DE NÓMINA 51
$ 643,722
$ 175,570
$ 819,292

GASTO

VEHICULO 15
$ 52,000,000
$ 52,000,000

ACTIVO

GASTOS P.A ARRIENDO 17

$ 40,000,000
$ 40,000,000

ACTIVO
 ESTADO DE RESULTADO

INGRESOS TOTAL INGRESOS $ 31,950,000

TOTAL COSTOS $ 34,000,000
COMERCIO XMXM $ 31,950,000 UTILIDAD BRUTA -$ 2,050,000

TOTAL INGRESOS $ 31,950,000 UTILIDAD BRUTA -$ 2,050,000

TOTAL GASTOS -$ 130,669,292
COSTOS TOTAL PERDIDA -$ 132,719,292

MERCANCIA NFxE $ 34,000,000

TOTAL INGRESOS $ 34,000,000

GASTOS

PAGO DE NOMINA $ 819,292

COMPRA DE PAPELERIA $ 4,300,000
PAGO DE PUBLICIDAD $ 32,000,000
SEGURO DE VEHICULO $ 5,000,000
GASTOS LEGALES $ 15,480,000
PLANTAS ORNAMENTALES $ 3,000,000
GASTOS P.A ARRIENDO $ 40,000,000
GASTOS P.A MAQUINA $ 15,000,000
SERVICIOS PUBLICOS $ 1,200,000
PAGO DE FOTOCOPIAS $ 870,000
GASTOS DE VIAJE $ 13,000,000

TOTAL INGRESOS $ 130,669,292

 BALANCE GENERAL

ACTIVOS PASIVOS

CAJA Y BANCOS $ 877,280,708 OBLIGACIONES FINANCIERAS

MUEBLES Y ENSERES $ 44,000,000
PLANTA Y EQUIPO $ 15,000,000 TOTAL
VEHICULO $ 52,000,000
PATRIMONIO

TOTAL $ 988,280,708 APORTES SOCIALES

UTILIDAD EJERICIO ANTERIOR

TOTAL

$ - TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

$ 121,000,000

$ 121,000,000

$ 1,000,000,000
-$ 132,719,292

$ 867,280,708

$ 988,280,708