NIT /NOMBRE CONCEPTO CUENTA NUMERO

CESAR HERNANDEZ APORTE COMPUTADOR 152805

CESAR HERNANDEZ APORTE MAQUINA 152005
CESAR HERNANDEZ 31051501
ANGELA LOPEZ APORTE EN EFECTIVO 110505
ANGELA LOPEZ 31051501
BANCO PRESTA YA PRESTAMO BANCARIO 111005
CAPITALSOCIAL 31051501

APORTES SOCIALES

El 01 de mayo se adquieren muebles y enseres por $2.000.000 + IVA a MyM Ltda (RR).
01 de mayo
EEF NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO
Activo Muebles y enseres $ 2,000,000
pasivo IVA $ 380,000
Pasivo Proveedores
SUMAS IGUALES $ 2,380,000

El 02 de mayo compró 11 televisores a $1.750.000 c/u + IVA a Importadora ABC (RR) y paga la factura a 90 días.
02 de mayo
EEF NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO
Activo Inventarios $ 19,250,000
Pasivo IVA $ 3,657,500
Pasivo Proveedores
SUMAS IGUALES $ 22,907,500

El 03 de mayo compra 5 mesas para los televisores a $130.000 c/u + IVA a Importadora ABC (RR) y paga en efectivo.
03 de mayo
EEF NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO
Activo Inventario $ 650,000
Pasivo IVA $ 123,500
Pasivo Proveedores
SUMAS IGUALES $ 773,500

El día 04 de mayo vende 7 televisores a ALMACENES DE 1ª S.A. (RR) y pagan de contado.

04 de mayo
EEF NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO
Activo Ventas
Pasivo IVA $ -
Activo Caja $ 14,577,500

Costos de ventas Comercio $ 12,250,000

Activo Mercancia
SUMAS IGUALES $ 26,827,500

El día 05 de mayo compra a Andrea Rodríguez (NR) 50 Licuadoras $20.250 c/u se paga a 60 días.
05 de mayo
EEF NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO
Activo Inventarios $ 10,125,000
Pasivo IVA $ 1,923,750
Pasivo Proveedores
SUMAS IGUALES $ 12,048,750

El día 06 de mayo se venden 4 mesas para televisor a INVERSIONES S.A. (GC) y pagan de contado
06 de mayo
EEF NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO
Activo Ventas
Pasivo IVA $ -
Activo Caja $ 618,800

Costos de ventas Comercio $ 520,000

Activo Mercancia
SUMAS IGUALES $ 1,138,800

El 15 de mayo venden todas las licuadoras a Almacenes JJ. LTDA (RR).

15 de mayo
EEF NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO
Activo Ventas
Pasivo IVA $ -
Activo Caja $ 14,338,013

Costos de ventas Comercio $ 12,048,750

Activo Mercancia
SUMAS IGUALES $ 26,386,763

El 30 de mayo se paga arriendo por $1.600.000 + IVA a INMOBILIARIA ARRIENDA YA (RR) y servicios públicos por $500.000
30 de mayo
EEF NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO
Gastos Arrendamientos construcciones y edificaciones $ 1,600,000
Pasivo IVA $ 304,000
Activo Bancos
Pasivo Servicios publicos
Activo Bancos $ 500,000
SUMAS IGUALES $ 2,404,000
 CREDITO
EQUIPO DE COMPUTO
MAQUINARIA Y EQUIPO
APORTES SOCIALES $ 30,000,000
CAJA
APORTES SOCIALES $ 50,000,000
BANCOS
APORTES SOCIALES $ 10,000,000

$ 90,000,000

CREDITO

$ 2,380,000
$ 2,380,000

paga la factura a 90 días.

CREDITO

$ 22,907,500
$ 22,907,500

a ABC (RR) y paga en efectivo.

CREDITO

$ 773,500
$ 773,500
 CREDITO
$ 12,250,000
$ 2,327,500

$ 12,250,000
$ 26,827,500

CREDITO

$ 12,048,750
$ 12,048,750

CREDITO
$ 520,000
$ 98,800

$ 520,000
$ 1,138,800

CREDITO
$ 12,048,750
$ 2,289,263

$ 12,048,750
$ 26,386,763

RR) y servicios públicos por $500.000 (GCA).

CREDITO

$ 1,904,000
$ 500,000

$ 2,404,000
 01 de mayo
EEF NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO El 01 de mayo se adquieren muebles y enseres por $
Activo Muebles y enseres $ 2,000,000
pasivo IVA $ 380,000
Pasivo Proveedores $ 2,380,000

02 de mayo El 02 de mayo compró 11 televisores a $1.750.000 c

EEF NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
Activo Inventarios $ 19,250,000
Pasivo IVA $ 3,657,500
Pasivo Proveedores $ 22,907,500

03 de mayo El 03 de mayo compra 5 mesas para los televisores a

EEF NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
Activo Inventario $ 650,000
Pasivo IVA $ 123,500
Pasivo Proveedores $ 773,500

04 de mayo El día 04 de mayo vende 7 televisores a ALMACENES

EEF NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
Activo Ventas $ 12,250,000
Pasivo IVA $ - $ 2,327,500
Activo Caja $ 14,577,500

Costos de venComercio $ 12,250,000

Activo Mercancia $ 12,250,000

05 de mayo El día 05 de mayo compra a Andrea Rodríguez (NR) 5

EEF NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
Activo Inventarios $ 10,125,000
Pasivo IVA $ 1,923,750
Pasivo Proveedores $ 12,048,750

06 de mayo El día 06 de mayo se venden 4 mesas para televisor

EEF NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
Activo Ventas $ 520,000
Pasivo IVA $ - $ 98,800
Activo Caja $ 618,800

Costos de venComercio $ 520,000

Activo Mercancia $ 520,000

15 de mayo El 15 de mayo venden todas las licuadoras a Almace

EEF NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
Activo Ventas $ 12,048,750
Pasivo IVA $ - $ 2,289,263
Activo Caja $ 14,338,013

Costos de venComercio $ 12,048,750

Activo Mercancia $ 12,048,750

30 de mayo El 30 de mayo se paga arriendo por $1.600.000 + IVA

EEF NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
Gastos Arrendamientos construccion$ 1,600,000
Pasivo IVA $ 304,000
Activo Bancos $ 1,904,000
Pasivo Servicios publicos $ 500,000
Activo Bancos $ 500,000
muebles y enseres por $2.000.000 + IVA a MyM Ltda (RR).

levisores a $1.750.000 c/u + IVA a Importadora ABC (RR) y paga la factura a 90 días.

sas para los televisores a $130.000 c/u + IVA a Importadora ABC (RR) y paga en efectivo.

elevisores a ALMACENES DE 1ª S.A. (RR) y pagan de contado.

Andrea Rodríguez (NR) 50 Licuadoras $20.250 c/u se paga a 60 días.

n 4 mesas para televisor a INVERSIONES S.A. (GC) y pagan de contado

las licuadoras a Almacenes JJ. LTDA (RR).

ndo por $1.600.000 + IVA a INMOBILIARIA ARRIENDA YA (RR) y servicios públicos por $500.000 (GCA).