Activo Pasivo

Corrientee Corrientee

Cuenta de ah 850,000 cxp 8,000,000

CDT 15,000,000 Sobregiro 2,000,000
Inventario 10,000,000 dividendos 7,280,000
CXC 4,500,000
Inventario pr 6,000,000
Almacen 16,000,000
Total pasivo 17,280,000

Total activo 52,350,000 Patrimonio 35,070,000

3.0295
Solvencia 0.67
Capital Neto 35,070,000 31,959,600
 Activo Pasivo
Corrientee Corrientee

Cuenta de ahorro 2,500,000 credito

cuenta 4,700,000 Sobregiro
Inventario 3,500,000 dividendos
anticipo 16,000,000
cx empleados 4,800,000
inventario 34,500,000
20,390,400 inventario 33,120,000 Total pasivo
bonos 24,000,000
no corriente Patrimonio
Almacen 7,400,000 reservas
valorizacion 23,000,000 utilidades
aportes
Total activo 153,520,000
 95,000,000
27,000,000

122,000,000

45,000,000
28,000,000
45,000,000
31,520,000
149,520,000
0.974
 15-Jun solicita compra materia prima
15-Jun proveedor recibe
16-Jun venta
19-Jun se despacha mercancia
29-Jun llega al almacen de soga
35 21-Jul se paga la mercancia materia prima - 32 dias despues de despachar
8-Sep producto listo a la venta 85 dias desde que se solicito
9-Sep se cobro la venta 50 días despues de pagar la materia prima

Venta trimestral 315,000,000 105,000,000

1,260,000,000 pci
pcc
PCP 1 ENTRE COBRO Y PAGO DIAS pcp
PPP 32 ENTRE LEGALIZAR Y SE COBRA
EPI 81 LOS DIAS QUE TARDA LEGALIZAR LA COMPRA

EPI + PCP-PPP 50
7.2
 370,000,000 se gasta semestral
20-Feb vacancia anual mantenimiento preventivo
2-Mar llega gerente a la empresa y solicita al director de compra
3-Mar gerente de compra solicita mercancia
4-Mar departamento de cmpras hace el reuerimiento
6-Mar legaliza compra y despacha
16-Mar llega mercancia al almacen
26-Apr procesar y vender mercancia
15-May cobra mercancia
135,000,000 minimo de efectivo para operar

PCP 19
PPP 1
periodo conversion inventario EPI 51
periodo de cobranza
periodo que se difieren las cxp EPI + PCP-PPP 69
5.2173913
rector de compra