11100501 BANCO DIDACDICO

CUENTA CORRIENTE Nº 689790-1

2020 DETALLE DEBE HABER SALDO

Aug-02 saldo que viene $ 108,500
Aug-02 NC4680 $ 1,000 $ 109,500
Aug-02 ND 6802 $ 1,500 $ 108,000
Aug-02 CONSIGNACION8765 $ 11,000 $ 119,000
Aug-03 CONSIGNACION8766 $ 12,000 $ 131,000
Aug-04 CONSIGNACION8767 $ 13,000 $ 144,000
Aug-05 CONSIGNACION 8768 $ 14,000 $ 158,000
Aug-06 CONSIGNACION8769 $ 15,000 $ 173,000
Aug-06 CH.7654 L.ROCE $ 85,000 $ 88,000
Aug-06 CH.7655 D.DOLORES $ 10,000 $ 78,000
Aug-09 CONSIGNACION8770 $ 7,000 $ 85,000
Aug-10 CONSIGNACION8771 $ 8,000 $ 93,000
Aug-11 CONSIGNACION8772 $ 9,000 $ 102,000
Aug-12 CONSIGNACION8773 $ 10,000 $ 112,000
Aug-13 CONSIGNACION8774 $ 11,000 $ 123,000
Aug-13 CH.7656G. MOTTA $ 35,000 $ 88,000
Aug-13 CH.7657R.PEREZ $ 20,000 $ 68,000
Aug-16 CONSIGNACION8775 $ 12,000 $ 80,000
Aug-17 CONSIGNACION 8776 $ 13,000 $ 93,000
Aug-18 CONSIGNACION8777 $ 14,000 $ 107,000
Aug-19 CONSIGNACION 8778 $ 15,000 $ 122,000
Aug-20 CONSIGNACION 8779 $ 16,000 $ 138,000
Aug-20 CH.7658A.ARENA $ 50,000 $ 88,000
Aug-20 CH.7659 R.PAVON $ 30,000 $ 58,000
Aug-23 CONSIGNACION8780 $ 8,000 $ 66,000
Aug-24 CONSIGNACION 8781 $ 9,000 $ 75,000
Aug-25 CONSIGNACION8782 $ 10,000 $ 85,000
Aug-26 CONSIGNACION8783 $ 11,000 $ 96,000
Aug-27 CONSIGNACION8784 $ 12,000 $ 108,000
Aug-27 CH7660 C.ROJAS $ 20,000 $ 88,000
Aug-27 CH.7661 O.LUQUE $ 40,000 $ 48,000
Aug-30 CONSIGNACION8785 $ 13,000 $ 61,000
Aug-30 CONSIGNACION8786 $ 14,000 $ 75,000
 EXTRACTO DEL MOVIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA
CUENTA CORRIENTE N°689790-1
señores ESA AGRICOLA NIT 6099999999
oficina principal
Neiva saldo anterior $112.000
DIA CHEQUES
N° VALOR CONSIGNACIÓN
vienen
Aug-02 $ 8,000
Aug-02 $ 11,000
Aug-03 $ 12,000
Aug-04 $ 13,000
Aug-05 $ 14,000
Aug-06 $ 15,000
Aug-09 7655 $ 85,000 $ 7,000
Aug-10 7655 $ 10,000 $ 8,000
Aug-11 $ 9,000
Aug-12 $ 10,000
Aug-13 $ 11,000
Aug-16 $ 12,000
Aug-17 7656 $ 35,000 $ 13,000
Aug-18 7657 $ 20,000 $ 14,000
Aug-19 $ 15,000
Aug-20 $ 16,000
Aug-23 $ 8,000
Aug-24 $ 9,000
Aug-25 7658 $ 50,000 $ 10,000
Aug-26 7659 $ 30,000 $ 11,000
Aug-27 $ 12,000
Aug-30 $ 13,000
Aug-31 7660 $ 20,000
Aug-31 ND $ 12,000 NC 6000
BANCARIA

SALDO

$ 112,000
$ 120,000
$ 131,000
$ 143,000
$ 156,000
$ 170,000
$ 185,000
$ 107,000
$ 105,000
$ 114,000
$ 124,000
$ 135,000
$ 147,000
$ 125,000
$ 119,000
$ 134,000
$ 150,000
$ 158,000
$ 167,000
$ 127,000
$ 108,000
$ 120,000
$ 133,000
$ 113,000
$ 107,000
 EMPRESA AGRICOLA DIDACTICA
CONCILIACION BANCO DIDACTICO
cuenta N°689790-1
Jul-20
saldo según libros $ 112,000
Mas consig no resgistradas Xbco $ 8,000
Menos cheq pendientes de cobro $ 12,000
sado según libros $ 108,500
Mas notas de credito no contabilizadas $ 1,000
Menos N.debito no contabilizadas $ 1,500
saldo real $ 108,000 $ 108,000

consignacion8764 deposito del 30 de julio de2020 $ 8,000

cheque 7653 jimena jimenes $ 12,000
Nota credito:Devoluciones interes $ 1,000
Notas debito:chequera $ 1,500

conciliacion Bancaria

nonbre y apellido o razon social:

banco: Surcusal: Conciliacion del al

Saldo según extracto bancario 107,000 2-Detalle de consignacioones no a

saldo según libros 75,000 fecha
Diferencia 32,000 8/30/2020
explicacion de la diferencia
cheques sin cobrar 52,000
consignaciones no acreditadas 14,000
notas debito no contabilizadas(3) 12,000
notascredito no contabilizadas(4) 6,000
diferencia conciliada 32,000
1- Detalle de cheques sin cobrar
fecha N° Beneficiarios valor
8/27/2020 7661 David Moreno 40,000.00
8/28/2020 7653 Jimena Jimenes 12,000.00
total
3- Notas debito no contabiliz
 fecha
7/28/2020

total
4-Notas credito no contabiliz
8/31/2020

total 52,000.00 total

preparado: aprobado: Vo. Bo. Contabilidad :

ajustes

codigo cuenta debito credito

codigo cuenta debito credito

 conciliacion Bancaria N°

Cuenta N°

onciliacion del al

2-Detalle de consignacioones no acreditadas

Motivo Valor
8786 14,000.00

total 14,000.00
3- Notas debito no contabilizadas
 concepto valor
12,000.00

total 12,000.00
4-Notas credito no contabilizadas
Abono a Cta 6,000.00

total 6,000.00
Vo. Bo. Contabilidad : fecha :
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1110 BANCO 6,000
11100501 Banco Didactico 6,000

1305 CLIENTES 6,000

13050501 David Moreno 6,000
$ 6,000 $ 6,000

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

1305 CLIENTES 12,000
13050501 Jimena Jimenes 12,000

1110 BANCO 12,000

11100501 Banco Didactico 12,000
$ 12,000 $ 12,000
NOTA CREDITO

NOTA DEBITO
 COMPROBANTE
CIA. AGRICOLA DIDACTICA DE CONTABILIDAD No.
NIT. 685.253.145-3 24
CALLE 25 No. 5-21

FECHA: DIA: 1 MES: JULIO AÑO: 2020

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
1110 BANCOS 6,000
11100502 Banco Didactico 6,000
11100502 Banco Didactico 12,000
1305 CLIENTES 12,000
13050501 David Moreno 12,000
13050502 Jimena Jimenes 6,000

SUMAS IGUALES 18,000

ANTE
ABILIDAD No.

CREDITOS
12,000

6,000

18,000