INGRES

Enero
INGRESO OPERATIVO / VENTAS
Cantidad de alumnos
Pensión por alumnos
Ingreso Total por Pensiones S/0.00
Cantidad de alumnos
Matrícula por alumno
TOTAL MATRICULA S/ 0.00
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS S/ 0.00

OTROS INGRESOS / RECURSO PROPIO / INGRESO NO OPERATIVO Enero

Venta de uniformes S/ 2,000.00
Tablets con los libros S/ 1,000.00
Actividades pro - fondos
Fiestas de promoción
Certificados de estudio S/ 5,400.00
Total Otros Ingresos - RECURSOS PROPIOS S/8,400.00
TOTAL INGRESOS S/8,400.00

Enero
COSTOS FIJOS Enero
Servicio Internet. (450.00)
Pagina web. (1,200.00)
Planilla administrativa.
Prestamos. (25,000.00)
Servicio de vigilancia. (2,400.00)
Publicidad. (5,000.00)
Planilla docente. (37,500.00)
Arbitrios. (1,000.00)
TOTAL COSTOS FIJOS (72,550.00)
COSTOS VARIABLES Enero
Docentes contratados.
Servicio luz. (50.00)
Servicio de agua. (50.00)
Mantenimiento de canchas. (1,500.00)
Mantenimiento de cafeteria. (800.00)
Artículos de limpieza. (200.00)
Artículos de oficina. (500.00)
Mantenimiento de equipos. (2,500.00)
Actividad pro-fondos.
Mantenimiento escolar.
Fiesta de promoción.
Uniformes alumnos. (10,000.00)
Tablets.
Uniformes de los docentes.
Puntos de desinfección .
Articulos de desinfeccion. (200.00)
Pagos de protocolos.
Software educativos.
Mantenimiento biohuerto. (500.00)
Almuerzo de camaradería.
TOTAL COSTOS VARIABLES (16,300.00)
TOTAL EGRESOS = total cf + total cv (88,850.00)

FLUJO PRESUPUESTADO= i-e -80,450.00

ingresos - egresos = flujo de caja
FLUJO ACUMULADO = flujo presupuestado del mes + flujo acumulado anteri -80,450.00
 INGRESOS ANUALES - ESCENARIO OPTIMISTA
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

600 600 600 600 600

S/ 620.00 S/ 620.00 S/ 620.00 S/ 620.00 S/ 620.00
S/0.00 S/372,000.00 S/372,000.00 S/372,000.00 S/372,000.00 S/372,000.00
600 600 600 600 600
S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00
S/ 0.00 S/300,000.00 S/300,000.00 S/300,000.00 S/300,000.00 S/300,000.00
S/ 0.00 S/672,000.00 S/672,000.00 S/672,000.00 S/672,000.00 S/672,000.00

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

S/ 50,000.00 S/ 20,000.00 S/ 1,000.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 400.00
S/ 50,000.00 S/ 69,000.00 S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00

S/100,000.00 S/89,000.00 S/1,200.00 S/700.00 S/700.00 S/600.00

S/100,000.00 S/761,000.00 S/673,200.00 S/672,700.00 S/672,700.00 S/672,600.00

EGRESOS ANUALES
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
(450.00) (450.00) (450.00) (450.00) (450.00) (450.00)
(1,200.00) (1,200.00) (1,200.00) (1,200.00) (1,200.00) (1,200.00)

(25,000.00) (25,000.00) (25,000.00) (25,000.00) (25,000.00) (25,000.00)

(2,400.00) (2,400.00) (2,400.00) (2,400.00) (2,400.00) (2,400.00)
(7,000.00) (250.00) (250.00) (250.00) (250.00) (250.00)
(37,500.00) (37,500.00) (37,500.00) (37,500.00) (37,500.00) (37,500.00)
(1,000.00) (1,000.00) (1,000.00) (1,000.00) (1,000.00) (1,000.00)
(74,550.00) (67,800.00) (67,800.00) (67,800.00) (67,800.00) (67,800.00)
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
(37,500.00) (37,500.00) (37,500.00) (37,500.00) (37,500.00)
(50.00) (3,000.00) (2,800.00) (3,000.00) (2,800.00) (3,000.00)
(50.00) (3,000.00) (4,200.00) (4,000.00) (4,200.00) (4,000.00)
(1,500.00)

(200.00) (3,000.00) (3,000.00) (3,000.00) (3,000.00) (2,200.00)

(300.00) (200.00) (200.00) (200.00) (200.00) (200.00)
(2,600.00) (1,000.00) (200.00) (200.00) (200.00) (200.00)

(3,600.00) (3,600.00) (3,600.00) (3,600.00) (3,600.00)

(10,000.00) (20,000.00)
(65,000.00)
(10,000.00)
(8,000.00)
(600.00) (3,000.00) (3,000.00) (3,000.00) (3,000.00) (1,500.00)
(2,000.00)
(2,500.00) (2,500.00) (2,500.00) (2,500.00) (2,500.00)
(500.00) (200.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
(8,000.00) (8,000.00)
(34,300.00) (150,000.00) (57,100.00) (57,100.00) (57,100.00) (64,300.00)
(108,850.00) (217,800.00) (124,900.00) (124,900.00) (124,900.00) (132,100.00)

-8,850.00 543,200.00 548,300.00 547,800.00 547,800.00 540,500.00

-89,300.00 453,900.00 1,002,200.00 1,550,000.00 2,097,800.00 2,638,300.00
 Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

600 600 600 600 600

S/ 620.00 S/ 620.00 S/ 620.00 S/ 620.00 S/ 620.00
S/372,000.00 S/372,000.00 S/372,000.00 S/372,000.00 S/372,000.00
600 600 600 600 600
S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00
S/300,000.00 S/300,000.00 S/300,000.00 S/300,000.00 S/300,000.00
S/672,000.00 S/672,000.00 S/672,000.00 S/672,000.00 S/672,000.00

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

S/ 300.00 S/ 200.00 S/ 100.00 S/ 0.00
S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00
S/ 60,000.00
S/ 45,000.00
S/ 5,400.00
S/60,500.00 S/400.00 S/300.00 S/200.00 S/50,600.00
S/732,500.00 S/672,400.00 S/672,300.00 S/672,200.00 S/722,600.00

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
(450.00) (450.00) (450.00) (450.00) (450.00)
(1,200.00) (1,200.00) (1,200.00) (1,200.00) (1,200.00)

(25,000.00) (25,000.00) (25,000.00) (25,000.00) (25,000.00)

(2,400.00) (2,400.00) (2,400.00) (2,400.00) (2,400.00)
(250.00) (250.00) (250.00) (2,000.00) (5,000.00)
(37,500.00) (37,500.00) (37,500.00) (37,500.00) (37,500.00)
(1,000.00) (1,000.00) (1,000.00) (1,000.00) (1,000.00)
(67,800.00) (67,800.00) (67,800.00) (69,550.00) (72,550.00)
Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
(37,500.00) (37,500.00) (37,500.00) (37,500.00) (37,500.00)
(2,800.00) (3,000.00) (2,800.00) (3,000.00) (2,000.00)
(4,200.00) (4,000.00) (4,200.00) (4,000.00) (1,200.00)
(1,500.00)

(3,000.00) (3,000.00) (3,000.00) (3,000.00) (2,000.00)

(200.00) (200.00) (200.00) (200.00) (500.00)
(200.00) (200.00) (200.00) (200.00) (200.00)
(20,000.00)
(3,600.00) (3,600.00) (3,600.00) (3,600.00) (3,600.00)
(5,000.00)

(3,000.00) (3,000.00) (3,000.00) (3,000.00) (1,500.00)

(2,500.00) (2,500.00) (2,500.00) (2,500.00) (2,500.00)

(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
(18,000.00)
(77,100.00) (57,100.00) (58,600.00) (57,100.00) (74,100.00)
(144,900.00) (124,900.00) (126,400.00) (126,650.00) (146,650.00)

587,600.00 547,500.00 545,900.00 545,550.00 575,950.00

3,225,900.00 3,773,400.00 4,319,300.00 4,864,850.00 5,440,800.00
 INGRESOS
Enero
INGRESO OPERATIVO / VENTAS
Cantidad de alumnos
Pensión por alumnos
TOTAL INGRESO
PAGO PUNTUAL 55%
PAGO A 30 DÍAS O 1 MES DESPUÉS 20%
PAGA A 90 DÍAS 25%

Ingreso Total por Pensiones S/0.00

Cantidad de alumnos
Matrícula por alumno
TOTAL MATRICULA S/ 0.00
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS S/ 0.00

OTROS INGRESOS / RECURSO PROPIO / INGRESO NO OPERATIVO Enero

Alquiler de terrenos / Canchas deportiva S/ 500.00
Kiosko
Venta de productos
ingreso para Qaliwarma
Mantenimiento Escolar - Minedu
Actividades pro - fondos
Total Otros Ingresos - RECURSOS PROPIOS S/500.00
TOTAL INGRESOS S/500.00

Enero
COSTOS FIJOS Enero
Alquiler
Servicio Internet (450.00)
Planilla administrativa
servicio de vigilancia (500.00)

TOTAL COSTOS FIJOS (950.00)

COSTOS VARIABLES Enero
Planilla docente
servicio luz (250.00)
servicio de agua (250.00)
mantenimiento de canchas (1,500.00)
mantenimiento de kiosko (550.00)
artículos de limpieza
artículos de oficina
mantenimiento de equipos
actividad pro fondos
arreglo de baños / mantenimiento escolar
Insumos Qaliwarma
Pago cocineros

TOTAL COSTOS VARIABLES (2,550.00)

TOTAL EGRESOS = total cf + total cv (3,500.00)

FLUJO PRESUPUESTADO= i-e -3,000.00

ingresos - egresos = flujo de caja
FLUJO ACUMULADO = flujo presupuestado del mes + flujo acumulado anteri -3,000.00
 INGRESOS ANUALES - ESCENARIO CONSERVADOR
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

200 200 200 200 200

S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00
S/ 50,000.00 S/ 50,000.00 S/ 50,000.00 S/ 50,000.00 S/ 50,000.00
S/ 27,500.00 S/ 27,500.00 S/ 27,500.00 S/ 27,500.00 S/ 27,500.00
S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00
S/ 12,500.00 S/ 12,500.00

S/0.00 S/27,500.00 S/37,500.00 S/37,500.00 S/50,000.00 S/50,000.00

S/ 0.00 S/0.00
S/ 0.00 S/27,500.00 S/37,500.00 S/37,500.00 S/50,000.00 S/50,000.00

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

S/ 1,000.00 S/ 800.00 S/ 1,000.00 S/ 500.00 S/ 250.00 S/ 500.00
S/ 125.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 125.00

S/ 6,500.00
S/ 10,000.00
S/1,000.00 S/925.00 S/7,750.00 S/750.00 S/10,500.00 S/625.00
S/1,000.00 S/28,425.00 S/45,250.00 S/38,250.00 S/60,500.00 S/50,625.00

EGRESOS ANUALES
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

(450.00) (450.00) (450.00) (450.00) (450.00) (450.00)

(500.00) (500.00) (500.00) (500.00) (500.00) (500.00)

(950.00) (950.00) (950.00) (950.00) (950.00) (950.00)

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

(250.00) (350.00) (500.00) (500.00) (550.00) (400.00)

(250.00) (350.00) (500.00) (500.00) (550.00) (400.00)
(1,500.00) (1,500.00)

(800.00)
(250.00)

(2,500.00)
(2,000.00) (3,000.00) (1,500.00)

(500.00) (1,750.00) (4,500.00) (6,500.00) (2,600.00) (2,300.00)

(1,450.00) (2,700.00) (5,450.00) (7,450.00) (3,550.00) (3,250.00)

-450.00 25,725.00 39,800.00 30,800.00 56,950.00 47,375.00

-3,450.00 22,275.00 62,075.00 92,875.00 149,825.00 197,200.00

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

200 200 200 200 200

S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00
S/ 50,000.00 S/ 50,000.00 S/ 50,000.00 S/ 50,000.00 S/ 50,000.00
S/ 27,500.00 S/ 27,500.00 S/ 27,500.00 S/ 27,500.00 S/ 27,500.00
S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00
S/ 12,500.00 S/ 12,500.00 S/ 12,500.00 S/ 12,500.00 S/ 12,500.00

S/50,000.00 S/50,000.00 S/50,000.00 S/50,000.00 S/50,000.00

S/50,000.00 S/50,000.00 S/50,000.00 S/50,000.00 S/50,000.00

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

S/ 800.00 S/ 1,000.00 S/ 500.00
S/ 125.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 1,250.00
S/ 450.00 S/ 500.00

S/125.00 S/1,500.00 S/1,750.00 S/750.00 S/1,250.00

S/50,125.00 S/51,500.00 S/51,750.00 S/50,750.00 S/51,250.00

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

(450.00) (450.00) (450.00) (450.00) (450.00)

(500.00) (500.00) (500.00) (500.00) (500.00)

(950.00) (950.00) (950.00) (950.00) (950.00)

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

(400.00) (550.00) (600.00) (500.00) (450.00)

(400.00) (550.00) (600.00) (500.00) (450.00)
(1,500.00)

(800.00)

(1,600.00) (1,100.00) (2,700.00) (1,000.00) (900.00)

(2,550.00) (2,050.00) (3,650.00) (1,950.00) (1,850.00)

47,575.00 49,450.00 48,100.00 48,800.00 49,400.00

244,775.00 294,225.00 342,325.00 391,125.00 440,525.00

 270 1080

sueldo neto es el que recibes

sueldo bruto 1000 1500
seguro salud (essalud) 90 135
compensacion x tiempo de servicio (CTS) 1000 125

gratificaciones diciembre 2180 125

vacaciones 1000 125

1450 - 1500

2135
 INGRES
Enero
INGRESO OPERATIVO / VENTAS
Cantidad de alumnos
Pensión por alumnos
TOTAL INGRESO
PAGO PUNTUAL 55%
PAGO A 30 DÍAS O 1 MES DESPUÉS 20%
PAGA A 90 DÍAS 20%
INCOBRABLE 5%
Ingreso Total por Pensiones S/0.00
Cantidad de alumnos
Matrícula por alumno
TOTAL MATRICULA S/ 0.00
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS S/ 0.00

OTROS INGRESOS / RECURSO PROPIO / INGRESO NO OPERATIVO Enero

Alquiler de terrenos / Canchas deportiva
Kiosko
Venta de productos
ingreso para Qaliwarma
Mantenimiento Escolar - Minedu
Actividades pro - fondos
Total Otros Ingresos - RECURSOS PROPIOS S/0.00
TOTAL INGRESOS S/0.00

Enero
COSTOS FIJOS Enero
Alquiler
Servicio Internet (450.00)
Planilla administrativa
servicio de vigilancia (500.00)

TOTAL COSTOS FIJOS (950.00)

COSTOS VARIABLES Enero
Planilla docente
servicio luz (250.00)
servicio de agua (250.00)
mantenimiento de canchas (1,500.00)
mantenimiento de kiosko (550.00)
artículos de limpieza
artículos de oficina
mantenimiento de equipos
actividad pro fondos
arreglo de baños / mantenimiento escolar
Insumos Qaliwarma
Pago cocineros

TOTAL COSTOS VARIABLES (2,550.00)

TOTAL EGRESOS = total cf + total cv (3,500.00)

FLUJO PRESUPUESTADO= i-e -3,500.00

ingresos - egresos = flujo de caja
FLUJO ACUMULADO = flujo presupuestado del mes + flujo acumulado anteri -3,500.00
 INGRESOS ANUALES - ESCENARIO PESIMISTA
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

160 160 160 160 160

S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00
S/ 20,000.00 S/ 20,000.00 S/ 20,000.00 S/ 20,000.00 S/ 20,000.00
S/ 11,000.00 S/ 11,000.00 S/ 11,000.00 S/ 11,000.00 S/ 11,000.00
S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00
S/ 4,000.00 S/ 4,000.00

S/0.00 S/11,000.00 S/15,000.00 S/15,000.00 S/19,000.00 S/19,000.00

S/ 0.00 S/0.00
S/ 0.00 S/11,000.00 S/15,000.00 S/15,000.00 S/19,000.00 S/19,000.00

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/11,000.00 S/15,000.00 S/15,000.00 S/19,000.00 S/19,000.00

EGRESOS ANUALES
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

(450.00) (450.00) (450.00) (450.00) (450.00) (450.00)

(500.00) (500.00) (500.00) (500.00) (500.00) (500.00)

(950.00) (950.00) (950.00) (950.00) (950.00) (950.00)

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

(250.00) (350.00) (500.00) (500.00) (550.00) (400.00)

(250.00) (350.00) (500.00) (500.00) (550.00) (400.00)
(1,500.00) (1,500.00)

(800.00)
(250.00)

(2,500.00)
(2,000.00) (3,000.00) (1,500.00)

(500.00) (1,750.00) (4,500.00) (6,500.00) (2,600.00) (2,300.00)

(1,450.00) (2,700.00) (5,450.00) (7,450.00) (3,550.00) (3,250.00)

-1,450.00 8,300.00 9,550.00 7,550.00 15,450.00 15,750.00

-4,950.00 3,350.00 12,900.00 20,450.00 35,900.00 51,650.00

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

160 160 160 160 160

S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00
S/ 20,000.00 S/ 20,000.00 S/ 20,000.00 S/ 20,000.00 S/ 20,000.00
S/ 11,000.00 S/ 11,000.00 S/ 11,000.00 S/ 11,000.00 S/ 11,000.00
S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00
S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00

S/19,000.00 S/19,000.00 S/19,000.00 S/19,000.00 S/19,000.00

S/19,000.00 S/19,000.00 S/19,000.00 S/19,000.00 S/19,000.00

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/19,000.00 S/19,000.00 S/19,000.00 S/19,000.00 S/19,000.00

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

(450.00) (450.00) (450.00) (450.00) (450.00)

(500.00) (500.00) (500.00) (500.00) (500.00)

(950.00) (950.00) (950.00) (950.00) (950.00)

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

(400.00) (550.00) (600.00) (500.00) (450.00)

(400.00) (550.00) (600.00) (500.00) (450.00)
(1,500.00)

(800.00)

(1,600.00) (1,100.00) (2,700.00) (1,000.00) (900.00)

(2,550.00) (2,050.00) (3,650.00) (1,950.00) (1,850.00)

16,450.00 16,950.00 15,350.00 17,050.00 17,150.00

68,100.00 85,050.00 100,400.00 117,450.00 134,600.00

 270 1080

sueldo neto es el que recibes

sueldo bruto 1000 1500
seguro salud (essalud) 90 135
compensacion x tiempo de servicio (CTS) 1000 125

gratificaciones diciembre 2180 125

vacaciones 1000 125

1450 - 1500

2135