BALANCE DE COMPROBACION- 30 DE JUNIO

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO

1105 CAJA $ 200,000
1110 BANCOS $ 14,500,000
1305 CLIENTES $ 12,300,000
1299 PROVISIONES
MERCANCIAS NO
1435 FABRICADAS POR LA $ 8,700,000
EMPRESA
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 11,800,000

1592 DEPRECIACION
ACUMULADA

1705 GASTOS PAGADOS POR $ 3,600,000

ANTICIPADO

2105 BANCOS NACIONALES

2205 NACIONALES

2380 ACREEDORES VARIOS

2408 IMPUESTO SOBRE LAS

VENTAS POR PAGAR

2619 PARA OBLIGACIONES

LABORALES
2895 DIVERSOS $ 4,500,000
3115 APORTES SOCIALES

4135 COMERCIO AL POR

MAYOR Y AL POR MENOR
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 10,500,000

6135 COMERCIO AL POR $ 51,100,000

MAYOR Y AL POR MENOR

$ 117,200,000

DEPRECIACION

CODIGO DEPRECIACION COSTO ACTIVO

1524 EQUIPO DE OFICINA $ 11,800,000

CODIGO CUENTA DEBE

5160 DEPRECIACION $ 98,333

 DEPRECIACION
1592 ACUMULADA

PROVISION
SALDOS CARTERA %
DE 0 A 90 DIAS 3,780,000 0%
DE 91 A 180 DIAS 3,250,000 5%
DE 181 A 360 DIAS - 10%
TOTAL 7,030,000

CODIGO CUENTA DEBITO

529910 DEUDORES 162,500
139905 CLIENTES

BALANCE DE COMPORBACION- AJUSTADO

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO
1105 CAJA $ 200,000
1110 BANCOS $ 14,500,000
1305 CLIENTES $ 12,300,000
1299 PROVISIONES
MERCANCIAS NO
1435 FABRICADAS POR LA $ 8,700,000
EMPRESA
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 11,800,000
DEPRECIACION
1592 ACUMULADA

1705 GASTOS PAGADOS POR $ 3,600,000

ANTICIPADO
2105 BANCOS NACIONALES
2205 NACIONALES
2380 ACREEDORES VARIOS
IMPUESTO SOBRE LAS
2408
VENTAS POR PAGAR

2619 PARA OBLIGACIONES

LABORALES
2895 DIVERSOS $ 4,500,000
3115 APORTES SOCIALES

4135 COMERCIO AL POR

MAYOR Y AL POR MENOR

5105 GASTOS DE PERSONAL $ 10,500,000

5160 DEPRECICACION $ 98,333
5299 PROVISION $ 162,500
6135 COMERCIO AL POR $ 51,100,000
MAYOR Y AL POR MENOR

$ 117,460,833.33
0 DE JUNIO
CREDITO

$ 500,000

$ 2,300,000

$ 5,000,000

$ 7,200,000

$ 500,000

$ 2,400,000

$ 2,350,000

$ 15,000,000

$ 81,950,000

$ 117,200,000

DEPECIACION
DEPECIACION ANUAL
MENSUAL

$ 1,180,000 $ 98,333

HABER
 $ 98,333

PROVISION
-
162,500
-
162,500

CREDITO

162,500

AJUSTADO
CREDITO

$ 662,500

$ 2,398,333

$ 5,000,000
$ 7,200,000
$ 500,000

$ 2,400,000

$ 2,350,000

$ 15,000,000

$ 81,950,000
$ 117,460,833.33