AMERICANA DE MUEBLES S.A.

RECIBO DE CAJA

890919549-6 No.

Ciudad: Tenjo, Cundinamarca fecha 6/10/2020 valor

Recibido de:
Dirección: Calle 5 N° 20-98
La suma (en letas):
Un millón doscientos setenta mil pesos M/C
Por concepto de: Abono factura N° 274

Cheque No. 10203070 Banco: Banco de Occidente Sucursal: Tenjo Efectivo:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
1105 CAJA 1270000
1305 CLIENTES 1270000

Firma y Sello. Cédula:

No:

Introducción a la Contabilidad
Por: Angel María Fierro Martínez
DE CAJA

$1´270.000

Bauchers:
Cajero:

Nit:

Introducción a la Contabilidad
Por: Angel María Fierro Martínez
 COMPROBANTE DE PAGO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO
ALMACEN LOS CONTABLES SAS
No. 244
CIUDAD: FECHA: 6/17/2020 Valor $ $3´250.000
PAGADO A: CASA MODERNA C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
La suma de (en letras) TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C
Por concepto.
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
2205 PROVEEDORES $3´250.000
5115 GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO 13000
1110 BANCOS $3´263.000

CHEQUE No. 240163 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. OCCIDENTE
CUENTA No. 2344959-0
SUCURSAL. QUIRIGUA
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Introducción a la Contabilidad
Por: Angel María Fierro Martínez
NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS
EMPRESA: SECCION:
PERÍODO DE PAGO: DE: AL:

SUELDO TIEMPO DEVENGADO DEDUCCIONES

TOTAL TOTAL NETO RECIBI -
No. Nombres y Apellidos SUELDO DEDUCCION
BASICO DIAS HORAS HORAS ED. HORAS E.N AUX. TRANS DEVENGADO Retención Juzgados Salud Pensión Solidaridad PAGADO FIRMA
BASICO

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAGADOR OBSERVACIONES PREPARADO POR REVISADO POR APROBADO POR CONTABILIZADO

AUXILIARES DIARIO

Introducción a la Contabilidad
Por: Angel María Fierro Martinez
 COMPROBANTE DE PAGO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO
ALMACEN LOS CONTABLES SAS
No. 244
CIUDAD: FECHA: 6/17/2020 Valor $ $3´250.000
PAGADO A: CASA MODERNA C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
La suma de (en letras) TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C
Por concepto.
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
2205 PROVEEDORES $3´250.000
5115 GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO 13000
1110 BANCOS $3´263.000

CHEQUE No. 240163 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. OCCIDENTE
CUENTA No. 2344959-0
SUCURSAL. QUIRIGUA
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

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Por: Angel María Fierro Martínez
BOUTIQUE ANA MARIA RESPONSABLE FACTURA DE VENTA
NIT: 899993004-1 RESOLUCION
FACTURACION DIRECCION: CALLE No. 347
3N° 23-9 939399399934774
TELEFONO: 727 8384
RIOHACHA
VENDIDO A: FECHA: 20/05/2020
Lorena Ponce DIRECCION: Calle 14 N° 12-30
VENDEDOR: __________________________________
C.C./N.I.T.: DESPACHADO A: ______________________________
40´924.944 TELEFONO: 728374

CONDICIÓN DEL CRÉDITO

VALOR CUOTA INICIAL: $
FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO
SALDO PERIODO DE LA CUOTA: X

REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

8435 VESTIDO PARA DAMA 1 $ 320,000 $ 320,000
8883 BUFANDA 4 $ 20,000 $ 80,000
8848 ABRIGO DE PAÑO PARA DAMA 3 $ 250,000 $ 750,000
8898 MALETIN IMPORTADO 4 $ 350,000 $ 1,400,000
3233 CAMISAS DE CABALLEROS 8 $ 234,500 $ 1,876,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
SON (En letras): SUBTOTAL: $ $ 4,426,000
DESCUENTO:$ $ 442,600
CUATRO MILLONES SETESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS IVA: $ 756846
PESOS M/C TOTAL: $ 4740246

FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO

Caliche Impresores

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Por: Angel María Fierro Martínez
 DIARIO COLUMNARIO
1 2 3 4 5
1365
1105 CAJA 1110 BANCOS 1305 CLIENTES 1435 INVENTARIOS
No. FECHA COMPROBANTE No. RESPONSABILIDAD
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
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Introducción a la Contabilidad
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 FOLIO 1

6
1705 GASTOS 7
2705 INGRESOS 8 9 10 11
5260 DEPRECIACION 5299 PROVISION
PAGADOS POR RECIBIDOS 5235 SERVICIOS
No. VEHICULOS CARTERA CUENTAS VARIAS No.
ANTICIPADO ANTICIPADO
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1 1
2 2
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 MAYOR Y BALANCES
MES DE: AJUSTES Y CIERRE DE
SALDOS ANTERIORES
No. CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS MOVIMIENTO SALDOS
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
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 FOLIO 1
MES DE: ENERO DE MES DE: DE 2
No. MOVIMIENTO SALDOS MOVIMIENTO SALDOS No.
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
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 MAYOR Y BALANCES
MES DE: DE
SALDOS ANTERIORES
No. CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS MOVIMIENTO SALDOS
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1 VIENEN 0 0 0 0 0 0
2
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Por: Angel María Fierro Martínez
 FOLIO 2

MES DE: DE MES DE: DE

No. MOVIMIENTO SALDOS MOVIMIENTO SALDOS No.
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1 1
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4 4
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 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

CODIGO:
NOMBRE::

No CÓDIGO DETALLE PARCIALITA PARCIAL TOTAL

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Por: Angel María Fierro Martínez