Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
6 ModVentas
6 ModVentas
TANGO GESTION
MÓDULO VENTAS
A) Archivos
Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos maestros del sistema.
Estos datos permitirán trabajar con las registraciones y operaciones de la Gestión Ventas.
B) Pedidos
Abarca la generación y seguimiento de pedidos, para aquellas empresas que trabajan con esta
modalidad.
C) Facturación
Abarca la generación de los comprobantes de ventas: Facturas, N/D , N/C y Remitos a
Clientes.
D) Cuentas Corrientes
Abarca las funciones referentes a Cobranzas y seguimiento de las cuentas deudoras. También
cualquier actualización o novedad sobre comprobantes ya generados.
E) Procesos periódicos
Abarca procesos tales como generaciones contables y depuración de información.
F) Informes
Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información de Ventas y
cuentas corrientes, además de los informes legales.
G) Análisis Multidimensional
La puesta en marcha del módulo Ventas, también involucra la puesta en marcha conjunta del
Módulo Stock.
A) MÓDULO ARCHIVOS
Dentro de Carga Inicial:
1) Parámetros Generales- Obligatorio.
2) Alícuotas- Obligatorio (Dentro de Actualizaciones)
3) Tipos de asientos- Obligatorio.
4) Talonarios
5) Tipos de comprobantes
6) Formularios
7) Longitud de agrupaciones
8) Agrupación de Clientes
Dentro de Actualizaciones:
9) Provincias
PAG. 1
10) Zonas
11) Vendedores
12) Transportes
13) Precio de Venta - A) Definición de Listas de Precios
14) Condiciones de Ventas.
15) Clientes/Grupos Empresarios.
- Para poder continuar , previamente hay que ingresar al MÓDULO STOCK y definir :
a) Parámetros Generales
b) Longitud de Agrupaciones
c) Agrupación de Artículos
d) Artículos
e) Depósitos
17) Definir el formato de comprobantes que puede emitir el sistema. (Dentro de TALONARIOS
-Comando: DIBUJAR)
18) Composición inicial de Saldos. Permite inicializar saldos de ctas. ctes. de operaciones anteriores a
la utilización del sistema.
1) PARÁMETROS GENERALES:
Este proceso se utiliza para definir una serie de parámetros y valores iniciales que
permiten adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada usuario en particular.
Descarga Stock al facturar NO: La actualización de stock deberá realizarse con un REMITO.
SI : Al facturar se realiza la actualización correspondiente del
stock.
Sigla para I.V.A, Moneda Corriente, Moneda Extranjera: I.V.A., PESOS, DOLARES.
Edita Descripciones Adicionales: Permite habilitar o no el ingreso en los procesos de emisión de
Notas de Débito y Créditos.
Permite alta de Clientes desde procesos: Permite dar de alta nuevos Clientes desde los distintos
procesos de ingreso de comprobantes (Pedidos, Facturas, Créditos, Débitos, Remitos, Cobros, etc.)
Numeración Automática de Recibos y Pedidos / Próximo Número: Este campo permite indicar
si se enumeran en forma automática o si se permite la modificación manual del mismo al momento del
ingreso.
Imprime Facturas de Crédito en Facturación / Próximo Número.
Código de alícuotas para el cálculo del I.V.A. del flete y de los Intereses: Colocar el código que
se les asigne a dichas alícuotas.(Para I.V.A.: 1 y para Sobretasa: 11).
Base de cálculo de I.V.A. para intereses y Fletes: Se puede optar por: - Importes Gravados.
- Totales.
Pulsando F10 , se desplegará una ventana para ingresar los valores por defecto para el
cálculo de impuestos . Se sugiere ingresar los valores habituales , siendo posible en el alta de Clientes
su modificación. Se deberá indicar si se calcula I.V.A., IMPUESTOS INTERNOS, PERCEPCIONES
de INGRESOS BRUTOS y si se discriminan los mismos en los comprobantes. El campo Sobretasa /
Subtasa se utiliza para Clientes a los cuales se les aplica Percepciones de I.V.A. en la facturación.
2) ACTUALIZACIÓN DE ALÍCUOTAS.
PAG. 2
En este proceso se definen las distintas tasas de cada tipo de impuestos que se le pueden aplicar
a los artículos y a los clientes. Para impuestos no requeridos se debe definir un código con porcentaje
cero.
Importe Mínimo: Indica el importe mínimo gravado a partir del cual se realizará el cálculo de la
sobretasa correspondiente.
3) TIPOS DE ASIENTOS.
Define los modelos de tipos de asientos que generará el sistema en el proceso Pasaje a
Contabilidad. Es requerido en todos aquellos procesos cuyos comprobantes generan asientos.
Cada tipo de asiento tendrá un Código de identificación y un Concepto que se utilizará como concepto
de asiento en el Pasaje a Contabilidad. Es recomendable realizar la correcta definición de los tipos
de asiento antes de comenzar con el ingreso de los comprobantes.
Código de cuenta: Este campo puede dejarse en blanco cuando los subtotales se desean imputar a
las cuentas contables por artículos ya que indica que el código de cuenta contable asociado es el
que se indique como Cuenta Venta en el artículo.
Debe / Haber: Luego de ingresar la cuenta, se deberá posicionar el cursor en la columna Debe o
Haber según corresponda. En este campo se podrá seleccionar un “ valor “ desde una ventana .
El valor “AC” se puede ingresar únicamente cuando se dejó en blanco el campo Código de
Cuenta, es decir cuando se desean imputar a cuentas contables por artículos. Dichas cuentas se
definieron previamente en la “ficha” de cada artículo en el Módulo Stock .
En el campo Concepto de la línea , se consignan los nombres de las cuentas afectadas, este es
el que se asignará por defecto en la leyenda del asiento de cada comprobante.
PAG. 3
4) TALONARIOS
Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas operaciones en las
cuales se emiten comprobantes. La asignación de talonarios facilita el control de la impresión y la
numeración de los comprobantes.
- FAC : Factura
- CRE : Nta. de Crédito
- DEB : Nta. de Débito
- REC : Recibo de Cobranzas
- REM : Remito de Stock
- _ _ _ : (Tres espacios en blanco ) : Formulario multipropósito : Puede ser
utilizado tanto para Facturas como para Ntas. de Débitos y/ o Créditos .
5)TIPOS DE COMPROBANTES
En este proceso se encuentra ya creado el comprobante FAC como débito , el que será
utilizado en forma automática por los procesos de Ingresos de Facturas.
Permite definir los tipos de Notas de Créditos y Notas de Débitos que se deseen registrar en el
sistema pudiendo indicar distintos parámetros tales como : si registra diferencias de cambio, importe de
I.V.A. únicamente, si interviene en I.V.A. Compras, Tipo de asiento asociado, si afecta Stock, si
Actualiza Precio Promedio Ponderado, si afecta Rankings en Valores, Rankings en cantidades, etc.
PAG. 4
6) FORMULARIOS
7) LONGITUD DE AGRUPACIONES
Este proceso permite definir las agrupaciones de los códigos de clientes . Pueden ser divididos
en tres agrupaciones : Familia, Grupo e Individuo. En el caso de clientes es de 6 dígitos. Teniendo
definido la cantidad de dígitos a utilizar para la familia y el grupo, automáticamente quedará definida
la longitud del individuo.
8) AGRUPACIONES DE CLIENTES
Permite definir un nombre para cada agrupación , vale decir para cada familia y grupo.
Este proceso le permite agregar , consultar , listar y modificar . Se utiliza para clasificar a los
clientes y así obtener listados de ventas distintos.
Cada una de las listas deberá indicar su nombre , si es en moneda corriente o extranjera , si
incluye impuestos o no , la cantidad de decimales , y si siempre se encuentra habilitada .
Si se define que una lista de precios incluye I.V.A. y/o impuestos internos , cuando se facture
con ella , el sistema desglosa en forma automática los impuestos que correspondan ; exponiendo en una
factura a Responsable Inscripto los impuestos discriminados .
Este proceso le permite agregar nuevas condiciones de venta , consultar , listar y modificar
condiciones de venta existentes o bien darlas de baja .
La definición de una condición de venta incluye el desglose de los porcentajes del monto que
deberán ser abonados a una cantidad de días, a partir de la fecha de la factura. Para cada desglose es
posible establecer un porcentaje de interés por la financiación .
Pueden definirse distintas formas de cálculo de interés y la cantidad de cuotas es ilimitada .
PAG. 5
Cantidad de días/ meses entre cuotas : Diferencia entre días / meses entre cuotas a partir de la
primera.
Los comprobantes de clientes ocasionales (000000) siempre deben ingresarse con una condición
de contado, ya que los mismos no se registran en cta. cte. Para crear condición de compras al
contado se indicará que el 100 % del monto deberá ser abonado en “una cuota” a “cero días”.
15) CLIENTES
Permite agregar nuevos clientes , consultar y modificar datos de clientes ya existentes o dar de
baja a aquellos que no posean saldos en cta. cte. ni movimientos vigentes.
Mediante este proceso no es posible modificar saldos de clientes , ya que estos son actualizados
automáticamente a través de procesos específicos.
PAG. 6
Paga retención por R. no I.
Percepción de Ingresos Brutos : se debe indicar si se calcula o no para el cliente .Podrá ingresarse
opcionalmente un código de alícuota .
Lista Base : se refiera a la lista desde la cual se toman los precios para calcular el nuevo precio .
Lista a Actualizar : debe seleccionarse la lista de precios de Venta que se desea actualizar .
Si se utiliza como lista base la misma que se indique en lista a actualizar, se modificarán los precios
de la lista sobre si misma .
Si por el contrario, la lista base es distinta a la lista a actualizar, se estarán creando o actualizando
los precios de la lista a actualizar a partir de los precios de la lista base. En este último caso, se puede
estar creando una lista nueva o modificando una ya existente.
La actualización puede realizarse aplicando un porcentaje al precio de la lista base o bien
multiplicando el precio por un coeficiente , o aplicando el margen de utilidad definido para cada
artículo .
El formato de los comprobantes que emite el sistema es totalmente definible por el usuario .
Para cada tipo de comprobante, existe un formato de formulario predefinido que puede ser
utilizado o modificado de acuerdo a las necesidades.
El usuario puede modificar el formato de los comprobantes a través del :
Comando Dibujar del proceso Actualización de Talonarios : para los comprobantes que tengan
asociados talonarios. Para poder editar el formato del talonario, se debe indicar el nombre del
modelo de impresión en el talonario. Estos son : Factura , Nta. de Débito y de Crédito , Remito ,
Recibo de Cobranza .
Comando Formularios del Administrador de la Base de Datos : para aquellos comprobantes que
no tengan asociados talonarios. Esto son : Pedido y Comprobante de Cancelación de Documentos .
Para modificar la definición del contenido de los formularios, es necesario conocer cierta
nomenclatura, conforme a lo siguiente :
Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente salvo que
lleve el símbolo “@ (arroba)” al comienzo de la expresión, que identifica a las Palabras de
Control y Palabras de Reemplazo.
Palabras de Control : Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la
impresión del formulario, p. ejm. : cantidad de copias.
Palabras de Reemplazo : Son variables que al imprimir el comprobante, son reemplazadas
por los valores correspondientes.
PAG. 7
Se adjuntan fotocopias de las palabras de Control y de Reemplazo disponibles.( VER ANEXO ).
Se aplica dentro del módulo cuentas corrientes. No es obligatorio. Permite inicializar los saldos
de cuentas corrientes resultantes de operaciones anteriores a la utilización del sistema.
B) MÓDULO PEDIDOS
I ) INGRESO DE PEDIDOS
Por medio de este proceso se ingresan los pedidos efectuados por los clientes , que quedarán
registrados como pendientes hasta el momento en que sean facturados y entregados en su totalidad.
El ingreso de pedidos implica comprometer el stock involucrado.
Los pedidos registrados podrán ser facturados ¨en lote¨, a través del proceso de Facturación de
Pedidos , o bien ¨uno por uno¨ , a través del proceso de Facturación en Mostrador .
COMANDO INGRESAR
- Talonario : indica el código de talonario con el que se van a imprimir las facturas asociadas al
pedido. Debe ingresarse un código asociado a Facturas.
- Código de Depósito : indica el depósito del cual se realizará la descarga de las unidades .
- Lista de Precios : corresponde a la lista seleccionada para sugerir los precios de los artículos .
- Fecha de Entrega : corresponde a la fecha prevista del pedido . Este campo no es obligatorio , pero
es de utilidad para el cálculo del Stock Proyectado .
PAG. 8
Ingreso de Renglones :
- Código del Artículo : Pulsando Enter se pude visualizar la lista de los artículos a fin de seleccionar
el deseado .
Por cada artículo que lleva stock asociado , debe indicarse la Cantidad Pedida y las Cantidades a
Facturar y a Descargar de Stock , que deben ser menores o iguales a la pedida. Estas cantidades
serán las que se incluyan en la factura o remito asociados al pedido .
Pulsando F9 permite visualizar los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por
depósitos.
Ingreso de descripciones adicionales por artículo : una vez ingresados los datos del artículo ,
posicionando el cursor en el campo Código de artículo del siguiente renglón , se pulsa F3 y el sistema
habilita una pantalla para el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artículo , pulsando
nuevamente F3 , retorna a la pantalla anterior.
COMANDO LISTAR
Permite imprimir pedidos ingresados previamente con formato de informe o bien con formato
de formulario .
II ) MODIFICACIÓN DE PEDIDOS
IV ) ANULACIÓN DE PEDIDOS
Con este proceso es posible eliminar un pedido en el estado que se encuentre (todo pendiente o
con comprobantes aplicados ) .
V ) PEDIDOS AUTOMÁTICOS
Este proceso es Optativo . Se utiliza en la práctica para agilizar los pedidos de clientes con
ítems habituales .
PAG. 9
ACTUALIZACIÓN DE MODELOS DE PEDIDOS
Se pueden definir configuraciones habituales de pedidos , llamadas modelos , las cuales tendrán
asociados clientes y renglones a facturar . De esta manera , se podrá generar en forma periódica los
pedidos en forma automática , sin necesidad de ingresar los mismos en forma manual .
C) MÓDULO FACTURACIÓN
A través de este menú es posible ingresar a todos los procesos que emiten Facturas Notas de
Débito , Notas de Crédito y Remitos .
2) REMITOS :
I) EMISIÓN DE REMITOS
Mediante este proceso se podrán emitir los remitos de stock , generando el movimiento de
salida de stock correspondiente.
II ) DEVOLUCIÓN DE REMITOS:
PAG. 10
Este proceso permite ingresar comprobantes correspondientes a devoluciones parciales o totales de
remitos emitidos .
Este comprobante generará un ingreso de stock por la mercadería devuelta. Se deberá indicar un
código de Talonario, correspondiente a devoluciones el cual permite controlar la numeración e
imprimir el comprobante de devolución. ( Tipo de Comprobante = DEV )
El remito a devolver debe tener un estado de pendiente, es decir que no puede estar totalmente
facturado o anulado.
Pulsando ENTER en el campo "Remito Nº:" se desplegará una lista con todos los remitos
pendientes del Cliente. El sistema mostrará los renglones del remito con la cantidad de unidades
originales y la cantidad a devolver, mostrando por defecto la cantidad pendiente ( Diferencia entre
cantidad del remito - cantidad facturada - cantidad devuelta.)
La devolución de remitos siempre se realiza en unidades de stock, independientemente de la unidad
de medida en la cual haya sido ingresado el comprobante original.
La anulación de un remito previamente ingresado borrará todos los renglones del mismo
actualizando los saldos de stock. El nº interno no podrá volver a utilizarse, quedando registrado como
Anulado.
Para permitir la anulación el remito debe encontrarse totalmente pendiente ( no tener
cantidades facturadas ni devueltas ) , si se utiliza P.P.P. la fecha del remito debe ser mayor a la del
último cierre de P.P.P.
1) Si se generan normalmente facturas pendientes de remitir ( es decir la factura antes que el envío de
la mercadería) , una vez ingresado el remito se utilizará este proceso para relacionar ambos
comprobantes.
2) Si por error se omitió imputar los remitos al momento de ingresar la factura, también se puede
establecer la relación entre la factura y los remitos.
En primer término se deberá seleccionar la factura a la cual se desean imputar los remitos
pendientes.
V) CONSULTA DE REMITOS
PAG. 11
Permite consultar remitos o devoluciones previamente ingresados.
El campo Estado en el encabezamiento indicará el estado del comprobante en relación al stock
Si se utiliza partidas, será posible consultar las mismas pulsando ( F 7 ) desde los
renglones del remito.
En el caso de series, se podrá consultar pulsando (F 8 ).
3) FACTURA :
I) Facturación en Mostrador
Este proceso permite emitir facturas a Clientes ingresando los datos correspondientes a la
factura en ese momento ; o bien la factura puede ser confeccionada con referencia a un comprobante
previamente ingresado ( pedido o remito ). Se trabajará con la factura en pantalla .
COMANDO FACTURAR
A través de este comando es posible emitir facturas a clientes existentes , en cuyo caso se
registrará el movimiento correspondiente , o a clientes que no figuren en cta. cte. , como ser clientes
ocasionales o por ventas al contado .
Datos a ingresar :
Talonario de Factura : Indica el código de talonario con el cual se va a imprimir la factura . Debe
ingresarse un código asociado a Factura o Multipropósito . El talonario seleccionado asignará la
numeración y el archivo de impresión correspondiente según la letra asociada al talonario .
Código de Cliente : Pulsando ( Enter ) se visualizará una ventana con los Clientes existentes, para
seleccionar el correspondiente.
Ingreso de Renglones :
PAG. 12
Código del Artículo
Precio Unitario : Si la factura se ingresa referenciada a un pedido el sistema sugerirá los precios ya
ingresados en el mismo . En caso contrario , sugerirá los que correspondan a la lista de precios
seleccionada , siempre da la posibilidad de modificarlos.
Ingreso de descripciones adicionales por artículo : una vez ingresados los datos del artículo ,
posicionando el cursor en el campo Código de artículo del siguiente renglón , se pulsa F3 y el sistema
habilita una pantalla para el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artículo , pulsando
nuevamente F3 , retorna a la pantalla anterior.
Este proceso se utiliza para facturar en forma automática un rango de pedidos existentes en el
sistema . En este caso las facturas se confeccionarán con los datos de los pedidos , sin posibilidad de
modificarlos . Se realizará la registración del movimiento en la cta. cte. y la actualización del stock.
Este proceso no permite facturar pedidos de clientes ocasionales.
Este proceso permite emitir notas de débito o crédito a clientes que figuran en cta. cte. como a
clientes ocasionales .
Los distintos tipos de Notas fueron definidas en el proceso de Actualización de Tipos de
Comprobantes .
Toda Nota de Débito o Crédito debe ser imputada a uno o varios comprobantes. El sistema
prevé dos maneras :
- Colocando un comprobante de referencia en el momento en que se emite la misma.
- Aplicando la Nota a uno o más comprobantes después de haberse emitido , a través del
proceso Imputación de Comprobantes .
PAG. 13
I ) COMPOSICIÓN INICIAL DE SALDOS
Este proceso se utiliza cuando se comienza a usar el sistema en una Empresa con movimientos
anteriores , se define la composición inicial del saldo en la cta. cte. de cada cliente .
Los comprobantes ingresados no serán incluidos en el Subdiario IVA Ventas , Estadísticas de
Ventas , Informes Legales .
Pueden ser ingresados : Facturas , Recibos , Notas de Débito y Notas de Crédito .
Saldo : se debe indicar el saldo de la cta. del Cliente , si el saldo es Acreedor deberá ser ingresado
con signo negativo .
Fecha del Saldo : se debe indicar la fecha del saldo inicial de la cta. cte. del Cliente , esta fecha
debe ser anterior a cualquier comprobante ya ingresado .
Diferencia : en este campo el sistema irá desplegando la diferencia entre el Saldo ingresado y los
importes de los comprobantes que se van ingresando . Controla la correcta composición del saldo .
Detalle de Comprobantes que componen el Saldo : aquí se ingresan los comprobantes pendientes
del Cliente .
Vencimientos : Fecha e Importe : sólo se activará cuando se ingresen Facturas .
Comprobante de Referencia : Tipo y Número : se activarán cuando se ingresen Notas de Débito
y/o Crédito .
II ) INGRESO DE COBRANZAS
Este proceso permite emitir y registrar recibos, imputados o a cuenta , actualizando la cta. cte.
del Cliente y el estado de cada comprobante afectado .
COMANDO INGRESAR
La primer pantalla corresponde al ingreso de los datos generales y a la imputación del recibo .
IMPUTACION :
Se ingresan los comprobantes afectados , pueden ser : Facturas , Notas de Débito o Notas de
Crédito (que se encuentren sin imputar ) Deberá ingresarse el Nro. del Comprobante , Importe y
Fecha de Vencimiento .
A través de este proceso se realizan las imputaciones de todos los comprobantes que no se
encuentren aplicados , como así también consultar o modificar las imputaciones realizadas .
PAG. 14
Pasos para realizar la Imputación :
Tecla F 3 : permite posicionarse en Comprobantes a cta. para seleccionar , de a uno por vez , el
comprobante a imputar .La selección se realiza mediante las teclas de dirección .
Pulsando ENTER : se retorna a la pantalla anterior , y con las teclas de dirección se selecciona la
posición en la que se desea colocar el comprobante a cta.
Pulsando nuevamente ENTER : se recalcula el saldo de la factura imputada y se posiciona el
cursor en el campo Importe del comprobante trasladado . El Importe puede modificarse por uno
menor, retornando automáticamente a la otra parte de la pantalla el saldo , para poder ser aplicado a
otra factura o vencimiento.
Tecla F 2 : permite revertir un comprobante ya imputado a la porción de Comprobantes a cta.
recalculando el saldo de la factura afectada.
Cuando el Saldo de una factura es cero , el estado de la misma pasa a ser Cancelado .
Si una Factura tiene varios vencimientos se deben realizar las imputaciones a cada uno de ellos ,
de lo contrario no serán consistentes los estados de cada vencimiento en el Informe de Deudas
Vencidas y Cobranzas a Realizar .
IV ) CANCELACIÓN DE DOCUMENTOS
V ) MODIFICACIÓN DE COMPROBANTES
Este proceso permite modificar algunos datos acerca de los comprobantes emitidos .
Para todos los tipos de comprobantes ( que no sean de composición inicial de saldos ) se
pueden modificar los siguientes datos :
Condición de Venta
Tipo de Operación
Código de Vendedor
Si el comprobante se encuentra contabilizado
Datos de Cliente Ocasional ( se debe pulsar F 4 para acceder a una ventana con los datos )
Fecha de Vencimiento
Importes a cada Vencimiento
PAG. 15
VI ) MODIFICACIÓN DE FECHAS DE DOCUMENTOS
VII ) CONSULTAS
- CONSULTA DE COMPROBANTES
Seleccionando la opción Buscar es posible seleccionar al cliente del que se requiere información .
Una vez seleccionado el cliente , se presentará la pantalla de Saldos , en moneda cte. y extranjera y
el Saldo de Documentos .
Si se desea consultar los movimientos del cliente , seleccionar la opción Consultar , se puede ver :
- Resumen de Cuentas
- Composición de Saldos
Este proceso permite consultar movimientos de ctas. ctes. que ya han pasado al archivo
histórico. Los pasos a seguir son los mismos que en el proceso anterior.
- ANULACIÓN DE COMPROBANTES
Anulación de Numeración
PAG. 16
Permite anular un número de comprobante que aún no se encuentra registrado en el sistema. Es
de utilidad cuando se produce un daño físico en el formulario preimpreso o fallas en la impresión . Un
número de Comprobante anulado no puede volver a utilizarse .
Para anular un Comprobante se debe ingresar el Tipo de Comprobante y el Número . El
sistema exhibe en pantalla al Cliente , la Fecha de Emisión y el Importe Total y pide la confirmación .
Cuando se anula una factura previamente emitida que surge de un pedido , no se reconstruye el
pedido.
Cuando se anula una factura que hacía referencia a uno o varios remitos , se actualizan los
pendientes de facturar en los remitos , que podrán ser facturados nuevamente por otro
comprobante .
El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulación de un comprobante generado
, las mismas son :
El comprobante no puede estar imputado en cta. cte. a una factura , y si es una factura no puede
tener imputaciones. De estar imputado , se puede primero desimputar el mismo con el proceso
Imputación de Comprobantes.
Si corresponde a un comprobante de facturación , el mismo no debe estar Contabilizado . De se así
se puede modificar con el proceso de Modificación de Comprobantes .
I ) PASAJE A CONTABILIDAD
Este proceso permite generar asientos automáticos que surgen de la Facturación a Clientes .
Las imputaciones contables dependen del código de tipo de asiento asociado a cada
comprobante en particular . Esta información se visualiza o modifica desde los procesos de Consulta y
Modificación de Comprobantes .
Los asientos generados a través de este proceso quedarán registrados en un almacenamiento
común a los Módulos Contabilidad y Ventas , pero no se registran automáticamente en los archivos
contables , ya que su incorporación al Sistema Contable se lleva a cabo en el proceso de Transporte
de otros módulos ( Contabilidad )
Por Fecha : permitirá seleccionar un rango de tipos de comprobantes y un rango de fechas para la
generación de los asientos .
Por Comprobante : permitirá seleccionar para un único tipo de comprobante , un rango de
números correlativos .
Tipo de Agrupación : El tipo de agrupación indica el nivel de detalle o resumen con el cual se
generarán los asientos , es posible generar asientos automáticos según cuatro criterios posibles de
agrupación , ellos son :
Agrupación por Tipo de Asiento y Comprobante
Agrupación por Fecha
Agrupación por Comprobante
PAG. 17
Resumen General por Tipo de Asiento
Los comprobantes que se incluyan en los asientos , actualizan su estado . El mismo pasa a ser
Contabilizado.
II ) EXPORTACIÓN CONTABLE
Este proceso permite transferir información a un diskette o dispositivo externo , con la finalidad
de poder procesar dicha información en otro equipo . La información que puede exportar el Módulo
Ventas es la que genera el proceso de Pasaje a Contabilidad , es decir los asientos de facturación a
clientes .
Este es un proceso previo al cierre de período o de consulta , que permite emitir los balances de
ctas. ctes. , verificando la composición de saldos de cada cliente
Brinda dos opciones : - Totales : se emitirá un listado que incluye los saldos anterior y actual
de todos los clientes.
- Movimientos : se deberá ingresar el rango de clientes a procesar . Se
emitirá un listado con los movimientos de cuenta corriente de cada cliente en el período actual .
Este proceso realiza el cierre periódico de ctas. ctes. Seleccionando la opción Cerrar , se
realiza automáticamente.
Se debe ingresar la fecha de cierre , la que debe ser anterior o igual a la del día , y posterior o
igual a la fecha del último cierre o composición inicial de saldos .Luego del cierre , el sistema
almacena la fecha de cierre como fecha inicial del siguiente balance .; por lo tanto , no podrán
registrarse comprobantes con fecha igual o anterior a ésta.
PASAJE A HISTÓRICO
Este proceso permite realizar el pasaje a histórico de los movimientos de ctas. ctes. y
facturación.
El proceso almacena en el archivo “Histórico” todos aquellos movimientos de ctas. ctes. que
ya han sido cancelados , con la finalidad de liberar espacio en disco . Se debe realizar este proceso
luego de realizar el cierre periódico .
RECONSTRUCCIÓN DE ESTADOS
PAG. 18
problema de hardware , cortes de luz , etc. y luego se deberá ejecutar el proceso de Recomposición de
Saldos .
RECOMPOSICIÓN DE SALDOS
Este proceso recalcula los saldos de la cta. cte. y cuenta documento de cada cliente en base a los
movimientos existentes.
F) INFORMES
I ) INFORMES DE PEDIDOS
A través de esta opción es posible acceder a los distintos procesos que emiten informes
relacionados con el seguimiento de pedidos , corresponde a pedidos pendientes que aún no fueron
facturados y entregados en su totalidad .
Seguimiento de Pedidos : emite un informe de las facturas y remitos aplicados a cada uno de
los pedidos generados.
II ) INFORMES DE FACTURACIÓN
I.V.A. Ventas : Este proceso emite el Subdiario de I.V.A. Ventas para un rango de fechas a
seleccionar. Se puede imprimir : - Únicamente los encabezados , para mandar a rubricarlos .
- Sólo el cuerpo para imprimirlo en las hojas ya rubricadas
- El listado completo ( encabezados y cuerpo ).
Impuestos Registrados : Emite un listado de todos los impuestos registrados , ordenado por tipo
de impuesto y/o por fecha . Estos impuestos son los definidos en el proceso de Actualización de
Alícuotas.
Resumen de Ventas : Informa el total facturado en un período determinado . Se puede listar por :
- Cliente
- Provincia
- Vendedor
- Zona
- Depósito
- Provincia / Actividad
- Condición de Venta
Ranking de Ventas : Permite obtener un informe de los totales de Ventas ordenado en forma de
Ranking , con porcentajes de participación y acumulados .Las opciones son por :
- Cliente
- Artículo
- Cliente / Artículo
- Artículo / Cliente
PAG. 19
Comprobantes Emitidos : Emite un listado de comprobantes de facturación emitidos en un rango
de fechas , ordenados por número de comprobante , o bien por fecha de emisión . Los importes que
discrimina el listado son : total sin impuesto , I.V.A. , otros impuestos y total general . Las opciones
son las siguientes :
- Por Tipo de Comprobante
- Notas de Crédito en General
- Notas de Débito en General
Comisiones a Vendedores : Calcula las comisiones a Vendedores tomando como base de cálculo
las siguientes :
- Porcentaje Individual : por cada vendedor un porcentaje fijo de comisión . Se puede tomar
como base para el cálculo las Ventas o las Cobranzas .
- Artículo : cada artículo tiene asignado un porcentaje de comisión .
- Zona : cada zona posee un prcentaje de comisión .
Facturas Pendientes de Remitir : Emite un listado de las facturas generadas sin descarga de
stock , ni relación con pedidos .
Resumen de Cuentas : Lista para un rango de Clientes , el detalle de los movimientos de su cuenta
en un período ( indicando el saldo anterior al período detallado ) . Permite imprimir la Cta. Cte. o
la Cta. de Documentos.
Composición de Saldos : Lista cómo se compone el saldo de cada factura emitida , exhibe todos
los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de cada aplicación .También se
detallan los comprobantes pendientes de imputar .
Listado de Saldos : Lista para un rango de clientes , su saldo en cta. cte. a una fecha determinada.
PAG. 20
Recibos Emitidos
Listado de Deudas
Ranking de Deudas
Vencimiento de Documentos
Consolidación de Saldos : Permite obtener un informe consolidado de Saldos de Ctas. Ctes. de
varias Empresas pertenecientes al mismo grupo empresario.
IV ) LISTAS DE PRECIOS
Emite listas de precios de Venta. Pueden ser ordenadas por código de artículo o por
descripción.
V ) ARCHIVO D.G.I.
Permite generar los archivos solicitados por la D.G.I.
VI ) NÓMINA DE CLIENTES
PAG. 21