LIBRO AUXILIAR DE BANCO

BANCO VENEZUELA
CTA. CORRIENTE. N° 0102-0467-47-0000749170
MES DE AGOSTO 2021

Nº DE FECHA DE
Nº MES BENEFICIARIO CONCEPTO DEL PAGO CHEQUE Nº DEBE HABER SALDO
COMPROBANTE PAGO

SALDO AL 01-08-2021 2,192,035,151.81

AGOSTO

1 INCITEG DOZAVO MES AGOSTO 2021 00478328 02/08/2021 273,512,478.08 0.00 2,465,547,629.89
AGOSTO

2 INCITEG CREDITO ADICIONAL MES AGOSTO 2021 00407919 02/08/2021 713,334,976.00 0.00 3,178,882,605.89
AGOSTO

HODALYS MARIELENA
3 CANCELACION VIATICOS 00329201 04/08/2021 0.00 21,804,360.00 3,157,078,245.89
GERDER CRUZ
AGOSTO

ADRIANA CAROLINA CANCELACION HONORARIOS

4 00200821 20/08/2021 0.00 200,000,000.00 2,957,078,245.89
SUAREZ BUYON PROFESIONALES
AGOSTO

CANCELACIÓN BONO ESPECIAL PERSONAL

5 INCITEG 00603502 27/08/2021 42,000,000.00 2,915,078,245.89
CONTRATADO
AGOSTO

CANCELACIÓN BONO ESPECIAL PERSONAL

6 INCITEG 00603499 27/08/2021 412,600,000.00 2,502,478,245.89
DIRECTIVO
AGOSTO

CANCELACIÓN BONO ESPECIAL PERSONAL

7 INCITEG 00603501 27/08/2021 21,000,000.00 2,481,478,245.89
EMPLEADOS FIJOS
 LIBRO AUXILIAR DE BANCO
BANCO VENEZUELA
CTA. CORRIENTE. N° 0102-0467-47-0000749170
MES DE AGOSTO 2021

Nº DE FECHA DE
Nº MES BENEFICIARIO CONCEPTO DEL PAGO CHEQUE Nº DEBE HABER SALDO
COMPROBANTE PAGO
AGOSTO

CANCELACIÓN BONO ESPECIAL PERSONAL

8 INCITEG 00610019 30/08/2021 21,000,000.00 2,460,478,245.89
EMPLEADOS CONTRATADOS
AGOSTO

9 INCITEG COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2021 00917008 31/08/2021 5,039,642.90 2,455,438,602.99

TOTAL AGOSTO AÑO 2021 986,847,454.08 723,444,002.90 2,455,438,602.95

 GOBIERNO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUARICO
INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO GUÁRICO
(INCITEG)

CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO: BANCO VENEZUELA
CUENTA CORRIENTE Nº: 0102-0467-47-0000749170
MES/ AÑO: 07/2021
SALDOS SEGÚN: LIBRO BANCO
SALDOS AL 31/07/2021 2,455,438,602.95 2,455,438,602.95

AJUSTES AL BANCO:
MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO 0.00 0.00
N/D EN TRANSITO 0.00 0.00
ERROR EN LIBRO
MAS:
DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00 0.00
N/C EN TRANSITO 0.00

AJUSTES AL LIBRO:
MAS:
ERROR EN BANCO 0.00
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBRO 0.00 0.00
N/C NO REGISTRADAS EN LIBRO 0.00 0.00

MENOS:
ERROR EN BANCO 0.00
N/D NO REGISTRADAS EN LIBRO 0.00 0.00

SALDOS CONCILIADOS AL 31/07/2021 2,455,438,602.95 2,455,438,602.95

ADMINISTRACIÓN
ELABORADO POR: APROBADO POR:

Lcda. María Angélica Sánchez Ing. Gabriel Barbella

Administradora de INCITEG Presidente de INCITEG
FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO
 GOBIERNO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUARICO
INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO GUÁRICO
(INCITEG)

CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO: BANCO VENEZUELA
CUENTA CORRIENTE Nº: 0102-0467-47-0000749170
MES/ AÑO: 05/2021
SALDOS SEGÚN: LIBRO BANCO
SALDOS AL 31/05/2021 2,455,438,602.95 618,542,968.61

AJUSTES AL BANCO:
JUNIO APORTES DEL MES DE MAYO 2021
CHEQUES EN TRANSITO APORTES DEL MES DE MAY 0.00 0.00
N/D EN TRANSITO APORTES DEL MES DE MAY 0.00 0.00
ERROR EN LIBRO APORTES DEL MES DE MAYO 2021
MAS: APORTES DEL MES DE MAYO 2021
DEPOSITOS EN TRANSITO APORTES DEL MES DE MAY 0.00 0.00
N/C EN TRANSITO APORTES DEL MES DE MAY 0.00
APORTES DEL MES DE MAYO 2021
AJUSTES AL LIBRO: APORTES DEL MES DE MAYO 2021
MAS: APORTES DEL MES DE MAYO 2021
ERROR EN BANCO BONO ESPECIAL 0.00
DEPOSITOS NO REGISTRADBONO ESPECIAL 0.00 0.00
N/C NO REGISTRADAS EN BONO ESPECIAL 0.00 0.00
BONO ESPECIAL
MENOS: BONO ESPECIAL
ERROR EN BANCO PAGO DE RETROACTIVO DE 0.00
N/D NO REGISTRADAS EN LIBRO 0.00 0.00

SALDOS CONCILIADOS AL 31/05/2021 2,455,438,602.95 618,542,968.61

ADMINISTRACIÓN
AYUDA POR NACIMIENTO
LIQUIDACION
PAGO DE LA 1ERA QCNA DE JUNIO 2021
PAGO DE LA 1ERA QCNA DE JUNIO 2021
PAGO DE LA 1ERA QCNA DE JUNIO 2021
PAGO DE LA 1ERA QCNA DE JUNIO 2021
PAGO DE LA 1ERA QCNA DE JUNIO 2021
BONO ESPECIAL
ELABORADO POR: APROBADO POR:
 Ing. Gabriel Barbella
Lcda. María Angélica Sánchez
Administradora de INCITEG
Presidente de INCITEG
FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO
 AJUSTES AL BANCO
N/D EN TRANSITO
BANCO VENEZUELA X
CTA CTE. 0102-0467-47-0000749170
MES / AÑO: 10/2019
FECHA DESCRIPCION REFERENCIA MONTO Bs.

TOTAL ANEXO Bs. 0.00

 AJUSTES AL BANCO
CHEQUES EN TRANSITO
BANCO VENEZUELA X
CTA CTE. 0102-0467-47-0000749170
MES / AÑO: 10/2019
FECHA BENEFICIARIO REFERENCIA MONTO Bs.

TOTAL ANEXO Bs. 0.00

 AJUSTES AL BANCO
NC EN TRANSITO
BANCO VENEZUELA X
CTA CTE. 0102-0467-47-0000749170
MES / AÑO: 10/2019
FECHA DESCRIPCION REFERENCIA MONTO Bs.

TOTAL ANEXO Bs. 0.00

 AJUSTES AL LIBRO
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBRO
BANCO VENEZUELA X
CTA CTE. 0102-0467-47-0000749170
MES / AÑO: 10/2019
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO REFERENCIA MONTO Bs.

TOTAL ANEXO Bs. 0.00

 AJUSTES AL LIBRO
ERROR EN BANCO
BANCO VENEZUELA X
CTA CTE. 0102-0467-47-0000749170
MES / AÑO: 10/2019
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO REFERENCIA MONTO Bs.

TOTAL ANEXO Bs. 0.00

 N/D REGISTRADAS EN LIBRO
BANCO VENEZUELA X
CTA CTE. 0102-0467-47-0000749170
MES / AÑO: 10/2019
FECHA DESCRIPCION REFERENCIA MONTO Bs.

TOTAL ANEXO Bs. 0.00