GENTE FELIZ LTDA

NIT.889.510.443-2
CEL: 3207963600
CRA. 20 # 15-18
GenteFelizltda@gmail.com

Fecha Cuentas Detalle

5/1/2021 110505 Caja General
111005 Moneda Nacional
152805 Equipo de procesmiento de Datos (IVA 19%)
311510 Aportes de Socios -Fondos mutuo de inversion
5/2/2021 143501 Mercancia no fabricada por la empresa
240801 IVA Descontable (19%)
425030 Descuentos concedidos
110505 Caja General
5/3/2021 143501 Mercancia no fabricada por la empresa
240801 IVA Descintable (5%)
220505 Proveedores Nacionales (compra a credito)
5/4/2021 110505 Caja General (venta al contado)
240802 IVA Generado (19%)
413595 Venta de otros Productos
613595 Venta de otros Productos
143501 Mercancia no fabricada por la empresa
5/5/2021 130505 Clientes Nacionales(venta a credito)
240802 IVA Generado (5%)
413595 Venta de otros Productos
613595 Venta de otros Productos
143501 Mercancia no fabricada por la empresa
5/6/2021 511030 Asesoria Financieras
240801 IVA Descontable (19%)
111005 Moneda Nacional
5/7/2021 417501 Devoluciones en ventas
240802 IVA Generado (5% devolucion)
130505 Clientes Nacionales
143501 Mercancia no fabricada por la empresa
613595 Venta de otros Productos
5/8/2021 130505 Clientes Nacionales (iva incluido,credito)
240802 IVA Generado (19%)
413595 Venta de otros Productos
613595 Venta de otros Productos
143501 Mercancia no fabricada por la empresa
5/9/2021 110505 Caja General (venta contado)
240802 IVA Generado (5%)
413595 Venta de otros Productos
613595 Venta de otros Productos
143501 Mercancia no fabricada por la empresa
5/10/2021 143501 Mercancia no fabricada por la empresa
240801 IVA Descontable (5%)
220505 Proveedores Nacionales (compra a credito)
5/11/2021 220505 Proveedores Nacionales (compra a credito)
240801 IVA Descontable (5% devolucion)
143501 Mercancia no fabricada por la empresa
5/12/2021 110505 Caja General (venta al contado)
240802 IVA Generado (19%)
530595 Otros (descuentos)
413595 Venta de otros Productos
613595 Venta de otros Productos
143501 Mercancia no fabricada por la empresa
4/13/2021 130505 Clientes Nacionales(venta a credito)
240802 IVA Generado (5%)
413595 Venta de otros Productos
613595 Venta de otros Productos
143501 Mercancia no fabricada por la empresa
5/14/2021 143501 Mercancia no fabricada por la empresa (iva incluido)
240801 IVA Descontable (5%)
110505 Caja General
5/15/2021 111005 Moneda Nacional
110505 Caja General
5/16/2021 220505 Proveedores Nacionales
111005 Moneda Nacional
TOTAL
 Debito Credito
$ 280,000,000
$ 210,000,000
$ 2,380,000
$ 492,380,000
$ 6,000,000
$ 1,140,000
$ 180,000
$ 6,960,000
$ 2,300,000
$ 115,000
$ 2,415,000
$ 5,840,000
$ 932,437
$ 4,907,563
$ 1,472,269
$ 1,472,269
$ 4,200,000
$ 200,000
$ 4,000,000
$ 2,500,000
$ 2,500,000
$ 2,000,000
$ 380,000
$ 2,380,000
$ 2,000,000
$ 100,000
$ 2,100,000
$ 1,250,000
$ 1,250,000
1,560,000
$ 249,076
$ 1,310,924
$ 524,370
$ 524,370
$ 1,608,600
$ 76,600
$ 1,532,000
$ 536,200
$ 536,200
$ 1,450,000
$ 72,500
$ 1,522,500
$ 913,500
$ 43,500
$ 870,000
$ 4,560,000
$ 760,000
$ 200,000
$ 4,000,000
$ 2,200,000
$ 2,200,000
$ 3,150,000
$ 150,000
$ 3,000,000
$ 3,000,000
$ 3,000,000
6,666,667
$ 333,333
$ 7,000,000
$ 278,048,600
$ 278,048,600
$ 3,024,000
$ 3,024,000
$ 829,525,039 $ 829,525,039
 GENTE FELIZ LTDA
NIT.889.510.443-2
CEL: 3207963600
CRA. 20 # 15-18
GenteFelizltda@gmail.com

110505 Caja General

$ 280,000,000 $ 6,960,000
$ 5,840,000 $ 7,000,000
$ 1,608,600 $ 278,048,600
$ 4,560,000

$ 292,008,600 $ 292,008,600
$ -

152805 Equipo de procesmiento de datos

$ 2,380,000
$ 2,380,000

240802 IVA Generado(19%)

$ 932,437
$ 249,076
$ 760,000
$ 1,941,513

417501 Devoluciones en ventas

$ 2,000,000

613595 Venta de otros productos

$ 1,472,269 $ 1,250,000
$ 2,500,000
$ 524,370
$ 536,200
$ 2,200,000
$ 3,000,000
$ 10,232,839 $ 1,250,000
$ 8,982,839
111005 Moneda nacional 130505 Clientes Nacionales
$ 210,000,000 $ 3,024,000 $ 4,200,000
$ 278,048,600 $ 2,380,000 $ 1,560,000
$ 3,150,000

$ 488,048,600 $ 5,404,000 $ 8,910,000

$ 482,644,600 $ 6,810,000

220505 Proveedores Nacionales 240801 IVA Descontbale (19%)

$ 913,500 $ 2,415,000 $ 1,140,000
$ 3,024,000 $ 1,522,500 $ 380,000
$ 1,520,000

$ 3,937,500 $ 3,937,500
$ -

311510 Aportes de socios-Fondos mutuos de inversion

240802 IVA Generado(5%)

$ 100,000 $ 200,000
$ 76,600
$ 150,000
$ 100,000 $ 426,600
$ 326,600

511030 Asesorias financiera

$ 2,000,000
425030 Descuentos concedidos
$ 180,000
 143501 M/cia no Fabricada x la empresa
$ 2,100,000 $ 6,000,000
$ 2,300,000
$ 1,250,000
$ 1,450,000
$ 2,100,000 $ 6,666,667

$ 17,666,667
$ 6,563,828

ntbale (19%) 240801 IVA Descontbale (5%)

$ 115,000
$ 72,500
$ 333,333
$ 520,833
$ 477,333

e socios-Fondos mutuos de inversion 413595 Venta de otros productos

$ 492,380,000

530595 Otros (descuentos)

$ 200,000
 Fabricada x la empresa
$ 1,472,269
$ 2,500,000
$ 524,370
$ 536,200
$ 870,000
$ 2,200,000
$ 3,000,000
$ 11,102,839

contbale (5%)
$ 43,500

$ 43,500

otros productos
$ 4,907,563
$ 4,000,000
$ 1,310,924
$ 1,532,000
$ 4,000,000
$ 3,000,000
$ 18,750,487
 GENTE FELIZ LTDA
NIT.889.510.443-2
CEL: 3207963600
CRA. 20 # 15-18
GenteFelizltda@gmail.com

Cuentas Detalle Debito

110505 Caja general $ -
111005 Moneda Nacional $ 482,644,600
130505 Clientes Nacionales $ 6,810,000
143501 Mercancia no fabricada por la empresa $ 6,563,828
152805 Equipo de procesmiento de datos $ 2,380,000
220505 Proveedores
240801 IVA Descontbale (19%) $ 1,520,000
240801 IVA Descontbale (5%) $ 477,333
240802 IVA Generado (19%)
240802 IVA Generado (5%)
311510 Aportes de socios -fondos mutuos de inversion
413595 Venta de otros productos
417501 Devoluciones en ventas $ 2,000,000
425030 Descuentos concedidos
511030 Asesoria financiera $ 2,000,000
530595 Otros (descuentos) $ 200,000
613595 Venta de otros productos $ 8,982,839
TOTAL $ 513,578,600
Credito

$ -

$ 1,941,513
$ 326,600
$ 492,380,000
$ 18,750,487

$ 180,000

$ 513,578,600
110505 Caja General 220505 Proveedores
$ 280,000,000 $ 6,960,000 $ 913,500
$ 5,840,000 $ 7,000,000
$ 1,608,600 $ 913,500
$ 4,560,000

$ 292,008,600 $ 13,960,000
$ 278,048,600
Proveedores
$ 2,415,000
$ 1,522,500
$ 3,937,500
$ 3,024,000