Estado de cuenta corriente amiga

JOSE MANUEL HERNANDEZ MUÑOZ Centro de Atención Bancamiga

(0500)-TUBANCA (8822622) y (0501)-TUBANCA (8822622)
Código Cuenta: 0172-****-**-*****3197
www.bancamiga.com

Detalle de Movimientos Saldo Inicial: 2.473.842,98

Fecha Referencia Descripción Débito Crédito Saldo

01-04-2020 9016557393 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 1.509,95 0,00 2.473.842,98
01-04-2020 572967 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 144.231,50 2.618.074,48
01-04-2020 9016557390 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 2.884,63 0,00 2.615.189,85
01-04-2020 572968 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 70.225,82 2.685.415,67
01-04-2020 9016557391 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 1.404,51 0,00 2.684.011,16
01-04-2020 572970 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 75.497,73 2.759.508,89
01-04-2020 572969 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 14.790.293,77 17.549.802,66
01-04-2020 9016557392 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 295.805,87 0,00 17.253.996,79
01-04-2020 117722890 Transf. Internet terceros Otros Bancos 245.000,00 0,00 17.008.996,79
01-04-2020 117722890 Comision Transf. otro tit. otros bancos 294,00 0,00 17.008.702,79
01-04-2020 117745340 Tranf. Internet Propias Otros Bancos 2.000.000,00 0,00 15.008.702,79
01-04-2020 117745340 Comisi¢n Internet 2.400,00 0,00 15.006.302,79
01-04-2020 975444 Compra POS Consorcio Credicard 120.000,00 0,00 14.886.302,79
01-04-2020 117982782 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 3.000.000,00 0,00 11.886.302,79
01-04-2020 117982783 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 9.000,00 0,00 11.877.302,79
02-04-2020 118147117 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 961,50 0,00 11.876.341,29
02-04-2020 118147116 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 320.500,00 0,00 11.555.841,29
02-04-2020 118148285 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 500.000,00 0,00 11.055.841,29
02-04-2020 118148286 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 1.500,00 0,00 11.054.341,29
02-04-2020 118148768 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 80.000,00 0,00 10.974.341,29
02-04-2020 118148769 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 240,00 0,00 10.974.101,29
02-04-2020 4917 Compra POS Consorcio Credicard 70.000,00 0,00 10.904.101,29
02-04-2020 118066350 Comision Transf. otro tit. otros bancos 194,40 0,00 10.903.906,89
02-04-2020 118066350 Transf. Internet terceros Otros Bancos 162.000,00 0,00 10.741.906,89
02-04-2020 118066864 Transf. Internet terceros Otros Bancos 162.000,00 0,00 10.579.906,89
02-04-2020 118066864 Comision Transf. otro tit. otros bancos 194,40 0,00 10.579.712,49
02-04-2020 118066942 Transf. Internet terceros Otros Bancos 162.000,00 0,00 10.417.712,49
02-04-2020 118066942 Comision Transf. otro tit. otros bancos 194,40 0,00 10.417.518,09
02-04-2020 118067024 Tranf. Internet Propias Otros Bancos 8.000.000,00 0,00 2.417.518,09
02-04-2020 118067024 Comisi¢n Internet 9.600,00 0,00 2.407.918,09
02-04-2020 594032 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 412.800,50 2.820.718,59
02-04-2020 9016578467 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 207.146,27 0,00 2.613.572,32

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02-04-2020 9016578466 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 8.256,01 0,00 2.605.316,31
02-04-2020 594033 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 10.357.313,75 12.962.630,06
02-04-2020 118346489 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 2.099.500,00 0,00 10.863.130,06
02-04-2020 118346490 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 6.298,50 0,00 10.856.831,56
03-04-2020 615983 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 9.482.276,16 20.339.107,72
03-04-2020 9016601035 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 189.645,52 0,00 20.149.462,20
03-04-2020 118347008 Tranf. Internet Propias Otros Bancos 1.400.000,00 0,00 18.749.462,20
03-04-2020 118347008 Comisi¢n Internet 1.680,00 0,00 18.747.782,20
03-04-2020 118347532 Tranf. Internet Propias Otros Bancos 9.000.000,00 0,00 9.747.782,20
03-04-2020 118347532 Comisi¢n Internet 10.800,00 0,00 9.736.982,20
03-04-2020 41739 Compra POS Consorcio Credicard 100.000,00 0,00 9.636.982,20
03-04-2020 43092 Compra POS Consorcio Credicard 120.000,00 0,00 9.516.982,20
03-04-2020 43130 Compra POS Consorcio Credicard 36.000,00 0,00 9.480.982,20
03-04-2020 118630210 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 2.000.000,00 0,00 7.480.982,20
03-04-2020 118630211 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 6.000,00 0,00 7.474.982,20
03-04-2020 118630280 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 1.000.000,00 0,00 6.474.982,20
03-04-2020 118630281 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 3.000,00 0,00 6.471.982,20
06-04-2020 118704894 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 9.000,00 0,00 6.462.982,20
06-04-2020 118704892 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 3.000.000,00 0,00 3.462.982,20
06-04-2020 9016623305 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 4.476,15 0,00 3.458.506,05
06-04-2020 638252 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 223.807,50 3.682.313,55
06-04-2020 638253 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 6.011.320,25 9.693.633,80
06-04-2020 9016623306 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 120.226,40 0,00 9.573.407,40
06-04-2020 119026221 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 480.600,00 0,00 9.092.807,40
06-04-2020 119026222 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 1.441,80 0,00 9.091.365,60
06-04-2020 119026557 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 2.477.115,00 0,00 6.614.250,60
06-04-2020 119026558 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 7.431,34 0,00 6.606.819,26
06-04-2020 117996 Compra POS Consorcio Credicard 60.000,00 0,00 6.546.819,26
06-04-2020 118943 Compra POS Consorcio Credicard 731.000,00 0,00 5.815.819,26
06-04-2020 118888592 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 1.920.000,00 0,00 3.895.819,26
06-04-2020 118888593 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 5.760,00 0,00 3.890.059,26
06-04-2020 118888978 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 560.000,00 0,00 3.330.059,26
06-04-2020 118888979 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 1.680,00 0,00 3.328.379,26
06-04-2020 78740 Compra POS Consorcio Credicard 205.000,00 0,00 3.123.379,26
06-04-2020 78904 Compra POS Consorcio Credicard 429.000,00 0,00 2.694.379,26
06-04-2020 78934 Compra POS Consorcio Credicard 150.000,00 0,00 2.544.379,26

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06-04-2020 78956 Compra POS Consorcio Credicard 190.000,00 0,00 2.354.379,26
06-04-2020 119241575 NC Transf. Distinto cliente Internet 0,00 18.705,00 2.373.084,26
07-04-2020 119171260 Tranf. Internet Propias Otros Bancos 2.300.000,00 0,00 73.084,26
07-04-2020 119171260 Comisi¢n Internet 2.760,00 0,00 70.324,26
07-04-2020 697397 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 19.894,00 90.218,26
07-04-2020 697398 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 10.353.185,75 10.443.404,01
07-04-2020 9016682507 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 397,88 0,00 10.443.006,13
07-04-2020 9016682508 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 207.063,71 0,00 10.235.942,42
07-04-2020 154915 Compra POS Consorcio Credicard 680.000,00 0,00 9.555.942,42
07-04-2020 155263 Compra POS Consorcio Credicard 680.000,00 0,00 8.875.942,42
07-04-2020 155865 Compra POS Consorcio Credicard 60.000,00 0,00 8.815.942,42
07-04-2020 119476051 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 3.000.000,00 0,00 5.815.942,42
07-04-2020 119476052 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 9.000,00 0,00 5.806.942,42
07-04-2020 159244 Compra POS Consorcio Credicard 420.000,00 0,00 5.386.942,42
08-04-2020 119647894 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 260.000,00 0,00 5.126.942,42
08-04-2020 119647896 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 780,00 0,00 5.126.162,42
08-04-2020 119648180 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 118.000,00 0,00 5.008.162,42
08-04-2020 119648181 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 354,00 0,00 5.007.808,42
08-04-2020 719110 Liquidacion de Comercio TDC 0,00 13.638,45 5.021.446,87
08-04-2020 719111 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 10.581.270,46 15.602.717,33
08-04-2020 9016704332 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 211.625,40 0,00 15.391.091,93
08-04-2020 9016704331 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 272,76 0,00 15.390.819,17
08-04-2020 119488166 Tranf. Internet Propias Otros Bancos 5.000.000,00 0,00 10.390.819,17
08-04-2020 119488166 Comisi¢n Internet 6.000,00 0,00 10.384.819,17
08-04-2020 119800815 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 7.866,00 0,00 10.376.953,17
08-04-2020 119800813 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 2.622.000,00 0,00 7.754.953,17
13-04-2020 119923818 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 1.500.000,00 0,00 6.254.953,17
13-04-2020 119923819 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 4.500,00 0,00 6.250.453,17
13-04-2020 119926317 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 1.500.000,00 0,00 4.750.453,17
13-04-2020 119926318 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 4.500,00 0,00 4.745.953,17
13-04-2020 120221246 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 1.614.000,00 0,00 3.131.953,17
13-04-2020 120221247 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 4.842,00 0,00 3.127.111,17
13-04-2020 120132483 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 117.000,00 0,00 3.010.111,17
13-04-2020 120132484 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 351,00 0,00 3.009.760,17
13-04-2020 120132762 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 326.900,00 0,00 2.682.860,17
13-04-2020 120132763 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 980,70 0,00 2.681.879,47

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13-04-2020 234904 Compra POS Consorcio Credicard 42.000,00 0,00 2.639.879,47
13-04-2020 120343638 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 30.000,00 0,00 2.609.879,47
13-04-2020 120343639 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 90,00 0,00 2.609.789,47
13-04-2020 120142202 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 2.500.000,00 0,00 109.789,47
13-04-2020 120142203 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 7.500,00 0,00 102.289,47
13-04-2020 217360 Compra POS Consorcio Credicard 100.000,00 0,00 2.289,47
13-04-2020 738485 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 13.166.247,08 13.168.536,55
13-04-2020 738484 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 157.361,54 13.325.898,09
13-04-2020 9016723733 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 3.147,23 0,00 13.322.750,86
13-04-2020 9016723735 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 1.903,85 0,00 13.320.847,01
13-04-2020 9016723734 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 263.324,94 0,00 13.057.522,07
13-04-2020 738486 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 95.192,79 13.152.714,86
13-04-2020 120526093 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 472.600,00 0,00 12.680.114,86
13-04-2020 120526095 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 1.417,80 0,00 12.678.697,06
13-04-2020 120526881 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 2.120.000,00 0,00 10.558.697,06
13-04-2020 120526882 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 6.360,00 0,00 10.552.337,06
13-04-2020 756905 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 10.512.984,30 21.065.321,36
13-04-2020 9016742139 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 210.259,68 0,00 20.855.061,68
13-04-2020 773724 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 8.151.765,44 29.006.827,12
13-04-2020 9016758977 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 163.035,30 0,00 28.843.791,82
13-04-2020 292599 Compra POS Consorcio Credicard 130.000,00 0,00 28.713.791,82
13-04-2020 295845 Compra POS Consorcio Credicard 195.000,00 0,00 28.518.791,82
13-04-2020 295861 Compra POS Consorcio Credicard 275.000,00 0,00 28.243.791,82
13-04-2020 120762357 NC Fondos Recib. Terceros Otros Bancos 0,00 135.000,00 28.378.791,82
14-04-2020 120726415 Tranf. Internet Propias Otros Bancos 17.613.000,00 0,00 10.765.791,82
14-04-2020 120726415 Comisi¢n Internet 21.135,60 0,00 10.744.656,22
14-04-2020 120726415 Recargo alto valor 20.000,00 0,00 10.724.656,22
14-04-2020 120727566 Tranf. Internet Propias Otros Bancos 10.500.000,00 0,00 224.656,22
14-04-2020 120727566 Comisi¢n Internet 12.600,00 0,00 212.056,22
14-04-2020 120727566 Recargo alto valor 20.000,00 0,00 192.056,22
14-04-2020 120764252 Comision Transf. otro tit. otros bancos 162,00 0,00 191.894,22
14-04-2020 120764252 Transf. Internet terceros Otros Bancos 135.000,00 0,00 56.894,22
14-04-2020 826876 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 9.864.489,64 9.921.383,86
14-04-2020 9016812162 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 197.289,79 0,00 9.724.094,07
14-04-2020 333788 Compra POS Consorcio Credicard 80.000,00 0,00 9.644.094,07
14-04-2020 121131030 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 403.200,00 0,00 9.240.894,07

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14-04-2020 121131031 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 1.209,60 0,00 9.239.684,47
14-04-2020 121143384 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 785.546,00 0,00 8.454.138,47
14-04-2020 121143385 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 2.356,63 0,00 8.451.781,84
14-04-2020 121171459 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 185.000,00 0,00 8.266.781,84
14-04-2020 121171460 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 555,00 0,00 8.266.226,84
15-04-2020 121134584 Tranf. Internet Propias Otros Bancos 2.025.000,00 0,00 6.241.226,84
15-04-2020 121134584 Comisi¢n Internet 2.430,00 0,00 6.238.796,84
15-04-2020 121135025 Tranf. Internet Propias Otros Bancos 6.070.275,00 0,00 168.521,84
15-04-2020 121135025 Comisi¢n Internet 7.284,33 0,00 161.237,51
15-04-2020 9016832822 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 278.527,93 0,00 -117.290,42
15-04-2020 847506 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 13.926.396,82 13.809.106,40
15-04-2020 121421589 Comision Fallida P2P 2,42 0,00 13.809.103,98
15-04-2020 121422094 Comision Fallida P2P 2,42 0,00 13.809.101,56
15-04-2020 365984 Compra POS Consorcio Credicard 35.000,00 0,00 13.774.101,56
15-04-2020 121443679 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 336.600,00 0,00 13.437.501,56
15-04-2020 121443680 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 1.009,80 0,00 13.436.491,76
15-04-2020 121444064 Comision Fallida P2P 2,42 0,00 13.436.489,34
15-04-2020 121448473 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 2.660.000,00 0,00 10.776.489,34
15-04-2020 121448474 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 7.980,00 0,00 10.768.509,34
16-04-2020 121578983 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 413.500,00 0,00 10.355.009,34
16-04-2020 121578984 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 1.240,50 0,00 10.353.768,84
16-04-2020 868550 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 10.505.921,93 20.859.690,77
16-04-2020 9016853918 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 210.118,43 0,00 20.649.572,34
16-04-2020 396401 Compra POS Consorcio Credicard 100.000,00 0,00 20.549.572,34
16-04-2020 396506 Compra POS Consorcio Credicard 120.000,00 0,00 20.429.572,34
16-04-2020 121447874 Tranf. Internet Propias Otros Bancos 6.909.840,00 0,00 13.519.732,34
16-04-2020 121447874 Comisi¢n Internet 8.291,80 0,00 13.511.440,54
16-04-2020 121448984 Tranf. Internet Propias Otros Bancos 3.350.000,00 0,00 10.161.440,54
16-04-2020 121448984 Comisi¢n Internet 4.020,00 0,00 10.157.420,54
16-04-2020 121693260 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 500.000,00 0,00 9.657.420,54
16-04-2020 121693262 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 1.500,00 0,00 9.655.920,54
16-04-2020 398304 Compra POS Consorcio Credicard 80.000,00 0,00 9.575.920,54
16-04-2020 401230 Compra POS Consorcio Credicard 110.000,00 0,00 9.465.920,54
16-04-2020 401262 Compra POS Consorcio Credicard 50.000,00 0,00 9.415.920,54
16-04-2020 121777335 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 430.000,00 0,00 8.985.920,54
16-04-2020 121777336 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 1.290,00 0,00 8.984.630,54

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16-04-2020 121786152 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 1.240.000,00 0,00 7.744.630,54
16-04-2020 121786154 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 3.720,00 0,00 7.740.910,54
16-04-2020 121787226 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 415.000,00 0,00 7.325.910,54
16-04-2020 121787227 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 1.245,00 0,00 7.324.665,54
17-04-2020 890964 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 39.390,12 7.364.055,66
17-04-2020 890965 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 10.145.591,86 17.509.647,52
17-04-2020 9016876816 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 787,80 0,00 17.508.859,72
17-04-2020 9016876817 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 202.911,83 0,00 17.305.947,89
17-04-2020 121783883 Tranf. Internet Propias Otros Bancos 5.928.210,00 0,00 11.377.737,89
17-04-2020 121783883 Comisi¢n Internet 7.113,85 0,00 11.370.624,04
17-04-2020 121851505 Tranf. Internet Propias Otros Bancos 1.380.000,00 0,00 9.990.624,04
17-04-2020 121851505 Comisi¢n Internet 1.656,00 0,00 9.988.968,04
17-04-2020 434644 Compra POS Consorcio Credicard 520.000,00 0,00 9.468.968,04
17-04-2020 434694 Compra POS Consorcio Credicard 160.000,00 0,00 9.308.968,04
17-04-2020 434898 Compra POS Consorcio Credicard 700.000,00 0,00 8.608.968,04
17-04-2020 122098828 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 650.000,00 0,00 7.958.968,04
17-04-2020 122098831 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 1.950,00 0,00 7.957.018,04
17-04-2020 438132 Compra POS Consorcio Credicard 130.000,00 0,00 7.827.018,04
17-04-2020 122136850 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 90.000,00 0,00 7.737.018,04
17-04-2020 122136851 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 270,00 0,00 7.736.748,04
17-04-2020 122137093 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 2.000.000,00 0,00 5.736.748,04
17-04-2020 122137094 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 6.000,00 0,00 5.730.748,04
17-04-2020 439968 Compra POS Consorcio Credicard 450.000,00 0,00 5.280.748,04
20-04-2020 122572074 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 325.000,00 0,00 4.955.748,04
20-04-2020 122572075 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 975,00 0,00 4.954.773,04
20-04-2020 122447558 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 2.507.675,00 0,00 2.447.098,04
20-04-2020 122447560 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 7.523,02 0,00 2.439.575,02
20-04-2020 9016899697 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 2.327,59 0,00 2.437.247,43
20-04-2020 913830 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 116.379,90 2.553.627,33
20-04-2020 913831 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 6.471.916,08 9.025.543,41
20-04-2020 9016899698 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 129.438,32 0,00 8.896.105,09
20-04-2020 122638914 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 423.000,00 0,00 8.473.105,09
20-04-2020 122638916 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 1.269,00 0,00 8.471.836,09
20-04-2020 122315395 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 2.000.000,00 0,00 6.471.836,09
20-04-2020 122315396 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 6.000,00 0,00 6.465.836,09
20-04-2020 476051 Compra POS Consorcio Credicard 430.000,00 0,00 6.035.836,09

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20-04-2020 520356 Compra POS Consorcio Credicard 200.000,00 0,00 5.835.836,09
21-04-2020 527114 Compra POS Consorcio Credicard 40.000,00 0,00 5.795.836,09
21-04-2020 531363 Compra POS Consorcio Credicard 2.400.000,00 0,00 3.395.836,09
21-04-2020 122910548 Comisi¢n Internet 3.998,59 0,00 3.391.837,50
21-04-2020 122910548 Tranf. Internet Propias Otros Bancos 3.332.160,00 0,00 59.677,50
21-04-2020 9016959439 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 92.741,84 0,00 -33.064,34
21-04-2020 973575 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 4.637.092,46 4.604.028,12
21-04-2020 973576 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 1.223.580,47 5.827.608,59
21-04-2020 9016959440 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 24.471,60 0,00 5.803.136,99
21-04-2020 555378 Compra POS Consorcio Credicard 80.000,00 0,00 5.723.136,99
21-04-2020 123197701 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 1.560.000,00 0,00 4.163.136,99
21-04-2020 123197702 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 4.680,00 0,00 4.158.456,99
21-04-2020 123198157 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 3.718.710,00 0,00 439.746,99
21-04-2020 123198159 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 11.156,13 0,00 428.590,86
21-04-2020 123201226 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 121.500,00 0,00 307.090,86
21-04-2020 123201230 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 364,50 0,00 306.726,36
21-04-2020 123201596 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 300.000,00 0,00 6.726,36
21-04-2020 123201597 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 900,00 0,00 5.826,36
22-04-2020 995488 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 11.873.236,55 11.879.062,91
22-04-2020 995487 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 379.975,40 12.259.038,31
22-04-2020 9016981228 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 7.599,50 0,00 12.251.438,81
22-04-2020 9016981230 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 807,69 0,00 12.250.631,12
22-04-2020 9016981229 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 237.464,73 0,00 12.013.166,39
22-04-2020 995489 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 40.384,82 12.053.551,21
22-04-2020 586758 Compra POS Consorcio Credicard 120.000,00 0,00 11.933.551,21
22-04-2020 123580465 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 6.054.390,00 0,00 5.879.161,21
22-04-2020 123580466 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 18.163,17 0,00 5.860.998,04
22-04-2020 123583680 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 3.480,00 0,00 5.857.518,04
22-04-2020 123583679 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 1.160.000,00 0,00 4.697.518,04
22-04-2020 123584158 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 288.600,00 0,00 4.408.918,04
22-04-2020 123584159 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 865,80 0,00 4.408.052,24
22-04-2020 123654056 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 1.550.000,00 0,00 2.858.052,24
22-04-2020 123654057 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 4.650,00 0,00 2.853.402,24
23-04-2020 123745628 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 295.000,00 0,00 2.558.402,24
23-04-2020 123745629 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 885,00 0,00 2.557.517,24
23-04-2020 123746019 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 1.900.000,00 0,00 657.517,24

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23-04-2020 123746020 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 5.700,00 0,00 651.817,24
23-04-2020 613212 Compra POS Consorcio Credicard 200.000,00 0,00 451.817,24
23-04-2020 614813 Compra POS Consorcio Credicard 170.000,00 0,00 281.817,24
23-04-2020 17248 Liquidacion de Comercio TDC 0,00 21.459,10 303.276,34
23-04-2020 17249 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 8.101.334,15 8.404.610,49
23-04-2020 9017002849 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 162.026,68 0,00 8.242.583,81
23-04-2020 9017002848 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 429,18 0,00 8.242.154,63
23-04-2020 617026 Compra POS Consorcio Credicard 150.000,00 0,00 8.092.154,63
23-04-2020 617036 Compra POS Consorcio Credicard 110.000,00 0,00 7.982.154,63
23-04-2020 123969419 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 5.269.320,00 0,00 2.712.834,63
23-04-2020 123969420 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 15.807,96 0,00 2.697.026,67
23-04-2020 123974302 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 235.800,00 0,00 2.461.226,67
23-04-2020 123974303 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 707,40 0,00 2.460.519,27
23-04-2020 123980046 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 636.000,00 0,00 1.824.519,27
23-04-2020 123980047 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 1.908,00 0,00 1.822.611,27
23-04-2020 123980235 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 650.000,00 0,00 1.172.611,27
23-04-2020 123980236 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 1.950,00 0,00 1.170.661,27
23-04-2020 123989298 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 165.000,00 0,00 1.005.661,27
23-04-2020 123989299 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 495,00 0,00 1.005.166,27
23-04-2020 620689 Compra POS Consorcio Credicard 545.000,00 0,00 460.166,27
23-04-2020 620697 Compra POS Consorcio Credicard 160.000,00 0,00 300.166,27
24-04-2020 124134302 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 279,00 0,00 299.887,27
24-04-2020 124134298 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 93.000,00 0,00 206.887,27
24-04-2020 635683 Compra POS Consorcio Credicard 76.000,00 0,00 130.887,27
24-04-2020 635748 Compra POS Consorcio Credicard 130.000,00 0,00 887,27
24-04-2020 39195 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 29.841,00 30.728,27
24-04-2020 9017024593 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 596,82 0,00 30.131,45
24-04-2020 9017024594 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 233.783,34 0,00 -203.651,89
24-04-2020 39196 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 11.689.167,32 11.485.515,43
24-04-2020 124251546 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 471,00 0,00 11.485.044,43
24-04-2020 124251544 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 157.000,00 0,00 11.328.044,43
24-04-2020 124299132 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 6.807.465,00 0,00 4.520.579,43
24-04-2020 124299134 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 20.422,39 0,00 4.500.157,04
24-04-2020 124338853 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 2.942.000,00 0,00 1.558.157,04
24-04-2020 124338854 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 8.826,00 0,00 1.549.331,04
24-04-2020 653139 Compra POS Consorcio Credicard 520.000,00 0,00 1.029.331,04

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27-04-2020 124446851 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 935.000,00 0,00 94.331,04
27-04-2020 124446852 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 2.805,00 0,00 91.526,04
27-04-2020 124793024 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 90.000,00 0,00 1.526,04
27-04-2020 124793025 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 270,00 0,00 1.256,04
27-04-2020 60826 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 59.682,00 60.938,04
27-04-2020 9017046023 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 1.193,64 0,00 59.744,40
27-04-2020 60827 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 15.256.012,31 15.315.756,71
27-04-2020 9017046024 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 305.120,24 0,00 15.010.636,47
27-04-2020 719150 Compra POS Consorcio Credicard 240.000,00 0,00 14.770.636,47
27-04-2020 719191 Compra POS Consorcio Credicard 10.000,00 0,00 14.760.636,47
27-04-2020 125038796 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 9.332.820,00 0,00 5.427.816,47
27-04-2020 125038799 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 27.998,46 0,00 5.399.818,01
28-04-2020 125141650 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 250.000,00 0,00 5.149.818,01
28-04-2020 125141651 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 750,00 0,00 5.149.068,01
28-04-2020 119939 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 7.185.016,51 12.334.084,52
28-04-2020 9017104316 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 143.700,33 0,00 12.190.384,19
28-04-2020 125142157 Tranf. Internet Propias Otros Bancos 5.000.000,00 0,00 7.190.384,19
28-04-2020 125142157 Comisi¢n Internet 6.000,00 0,00 7.184.384,19
28-04-2020 756378 Compra POS Consorcio Credicard 50.000,00 0,00 7.134.384,19
28-04-2020 756454 Compra POS Consorcio Credicard 27.000,00 0,00 7.107.384,19
28-04-2020 757364 Compra POS Consorcio Credicard 120.000,00 0,00 6.987.384,19
28-04-2020 125383231 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 1.810.000,00 0,00 5.177.384,19
28-04-2020 125383232 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 5.430,00 0,00 5.171.954,19
28-04-2020 125405712 NC Fondos Recib. Terceros Otros Bancos 0,00 100.000,00 5.271.954,19
28-04-2020 125464176 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 960.540,00 0,00 4.311.414,19
28-04-2020 125464177 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 2.881,62 0,00 4.308.532,57
28-04-2020 125464416 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 410.000,00 0,00 3.898.532,57
28-04-2020 125464418 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 1.230,00 0,00 3.897.302,57
28-04-2020 125464772 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 3.885.000,00 0,00 12.302,57
28-04-2020 125464773 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 11.655,00 0,00 647,57
29-04-2020 141820 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 8.911.616,77 8.912.264,34
29-04-2020 9017125912 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 188.825,89 0,00 8.723.438,45
29-04-2020 9017125911 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 178.232,33 0,00 8.545.206,12
29-04-2020 141821 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 9.441.294,52 17.986.500,64
29-04-2020 125760419 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 4.000.000,00 0,00 13.986.500,64
29-04-2020 125760420 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 12.000,00 0,00 13.974.500,64

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29-04-2020 125762600 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 445.000,00 0,00 13.529.500,64
29-04-2020 125762601 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 1.335,00 0,00 13.528.165,64
29-04-2020 125763482 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 160.000,00 0,00 13.368.165,64
29-04-2020 125763483 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 480,00 0,00 13.367.685,64
29-04-2020 125765158 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 320.000,00 0,00 13.047.685,64
29-04-2020 125765159 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 960,00 0,00 13.046.725,64
29-04-2020 125772495 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 4.918.940,00 0,00 8.127.785,64
29-04-2020 125772496 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 14.756,82 0,00 8.113.028,82
29-04-2020 125773737 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 150.000,00 0,00 7.963.028,82
29-04-2020 125773740 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 450,00 0,00 7.962.578,82
30-04-2020 65934 Mantenimiento de Cuenta 60,00 0,00 7.962.518,82
30-04-2020 125963128 NC Fondos Recib. Terceros Otros Bancos 0,00 230.000,00 8.192.518,82
30-04-2020 125963576 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 280.000,00 0,00 7.912.518,82
30-04-2020 125963578 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 840,00 0,00 7.911.678,82
30-04-2020 164095 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 10.527.138,89 18.438.817,71
30-04-2020 164094 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 700.268,80 19.139.086,51
30-04-2020 9017148310 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 14.005,37 0,00 19.125.081,14
30-04-2020 9017148311 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 210.542,77 0,00 18.914.538,37
30-04-2020 126082474 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 6.289.823,00 0,00 12.624.715,37
30-04-2020 126082477 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 18.869,46 0,00 12.605.845,91
30-04-2020 126085225 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 75.000,00 0,00 12.530.845,91
30-04-2020 126085227 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 225,00 0,00 12.530.620,91
30-04-2020 126086318 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 1.770.000,00 0,00 10.760.620,91
30-04-2020 126086319 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 5.310,00 0,00 10.755.310,91
30-04-2020 126089937 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 100.000,00 0,00 10.655.310,91
30-04-2020 126089938 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 300,00 0,00 10.655.010,91
30-04-2020 819590 Compra POS Consorcio Credicard 1.017.000,00 0,00 9.638.010,91
30-04-2020 820405 Compra POS Consorcio Credicard 46.000,00 0,00 9.592.010,91
30-04-2020 125918365 Comisi¢n Internet 9.480,00 0,00 9.582.530,91
30-04-2020 125918365 Tranf. Internet Propias Otros Bancos 7.900.000,00 0,00 1.682.530,91
30-04-2020 824013 Compra POS Consorcio Credicard 1.500.000,00 0,00 182.530,91
30-04-2020 824265 Compra POS Consorcio Credicard 90.000,00 0,00 92.530,91

Resumen
Total Débitos 307 238.633.021,23
Total Créditos 45 236.250.199,21
Saldo Final del Período 92.530,91

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