Construccion Costo

Área de trabajo preparada $9,000,000.00

Realizar la Localización del área del trabajo $9,000,000.00
Se efectuará el Replanteo según los diseños
PTAP Construida
Se efectuará la Localización y replanteo de la Pat $86,110,000.00
Realización de las excavaciones y las cimentaciones $60,000,000.00
Montaje de las Estructuras $81,846,088.00
Ensamble y montaje de la tecnología en la PTAP $95,902,478.00
Líneas de acueducto construida
Realización de las excavaciones y las cimentaciones $47,423,088.00
Montaje de las Estructuras $88,774,495.00
Ensamble y montaje de la tecnología en la PTAP $56,774,941.00
Acueducto funcionando
Realización de las Pruebas finales $66,545,544.00
Puesta en marcha $66,545,544.00
Total $667,922,178.00
 Estudios Costo
Análisis de Alternativa $9,200,000.00
Selección de la alternativa
Modelación de alternativas
Costo-Beneficio $4,957,340.00
Análisis del costo del proyecto
Análisis del beneficio del proyecto
Estudios Hidráulicos $9,000,000.00
Generación Planos hidráulicos
Modelación hidráulica
Estudios de suelos $10,100,000.00
Extracción de muestras del suelo para su estudio
Resultados de las muestras
Estudios Topográficos $8,600,000.00
Toma de medidas en campo
Modelación planimétrica y altimetría
Estudios técnicos $9,700,000.00
Análisis de la tecnología disponible
Selección de la tecnología
Permisos ambientales $11,200,000.00
Solicitud de permisos ambientales
Respuesta y aprobación de los permisos ambientales
Total $62,757,340.00

Diseño acueducto Costo

Análisis de resultados del acueducto 5,000,000.00
Modelación definitiva del acueducto 4,900,000.00
Total $9,900,000.00
 Gatos de organización Costo
Recursos
Definir el equipo del proyecto $2,500,000.00
Identificar adquisiciones $3,800,000.00
Realizar perfiles para las contrataciones del personal $3,700,000.00
Adquirir maquinaria y equipo $6,000,000.00
Presupuesto
Análisis de costos $4,900,000.00
Cronograma
Definir las duraciones $5,200,000.00
Hacer las Estimaciones $4,200,000.00
Interesados
Identificar a los interesados $3,891,916.00
Planificación y gestión de los interesados $4,434,271.00
Comunicaciones
Gestión de las comunicaciones $4,200,000.00
Análisis de las comunicaciones $4,000,000.00
Total $46,826,187.00
 Riesgos
Identificación de riesgos $5,200,000.00
Realización del Plan de riesgos $4,800,000.00
Total $10,000,000.00

Descripcion de riesgo Probabilidad %

Si no se realiza el mantenimiento periódico de las maquinas,

herramientas y equipos, lo cual es probable que suceda un 15%.
10
Así Estos se dañarán, generando sobrecostos, pues se tendrá que
alquilar los equipos si se necesitan de inmediato.

Si no hay combustible para la planta que da la

electricidad al pueblo lo cual es muy recurrente
dando un 50% de probabilidad, hará que los
equipos eléctricos de la obra no funcionen provocando
50
sobrecostos en la compra de
plantas eléctricas, combustible hasta que la energía
vuelva a su normalidad e inclusive se generaran
gastos adicionales si se presentan daños.

Si se realizan intervenciones en zonas en donde

atenten contra las creencias de tribus indígenas
estas tendrán una probabilidad del 2%,condiderando que Ricaurte
2
es un municipio de gran problacion indigena hará que se
modifiquen los planos y los diseños del proyecto.

En el plan de desarrollo del municipio de Ricaurte se evidencian

Los problemas de mal manejo de los recursos de la
alcaldía,esto ha hecho que los fontaneros no le hagan
mantenimiento y/o algún tipo de lavado ala tubería
principal y a las secundarias, por lo que sera muy posible que
estas se encuentren obstruidas
, la probabilidad de encontrar
30
uno dañado de 100 es del 30%. de esta forma se
Generarán sobrecostos por un valor del 3% del
para desmontar cada micromedidor,
lavarlo, destaparlo y volver a instalar o si es el caso
generara costos si estos se dañan al lavarlos o el
daño es perjudicial y será necesario compara e
instalar uno nuevo
 para desmontar cada micromedidor,
lavarlo, destaparlo y volver a instalar o si es el caso
generara costos si estos se dañan al lavarlos o el
daño es perjudicial y será necesario compara e
instalar uno nuevo

Total
 IMPACTO

$11,000,000.00 $11,000,000.00

$30,000,000.00
$30,000,000.00

$25,000,000.00
$25,000,000.00

$33,000,000.00 $33,000,000.00
$98,000,000.00
 Servicios
Servicio unidad consumo
Combustible gal 120
Energia electrica kwh 50
Insumos quimicos (Sulfato de aluminio) m3 3.78
Valor unitario Total
$13,000.00 $1,560,000.00
$100,000.00 $5,000,000.00
$5,000,000.00 $18,900,000.00
Total $25,460,000.00
 Mano de obra indirecta
Grupo Tasa/hora Tasa/dia Tasa/mes
Gerente del proyecto $22,000.00 $154,000.00 $4,620,000.00
Coordinador de procesor $22,000.00 $154,000.00 $4,620,000.00
Asesores $12,000.00 $84,000.00 $2,520,000.00
Coordinadores $15,000.00 $105,000.00 $3,150,000.00
Total

Mano de obra directa

Grupo Tasa/hora Tasa/dia Tasa/mes
Ingeniero hidraulicos $20,000.00 $140,000.00 $4,200,000.00
Ingenieros estructurales $20,000.00 $140,000.00 $4,200,000.00
Topografos $20,000.00 $140,000.00 $4,200,000.00
Geologos $20,000.00 $140,000.00 $4,200,000.00
Maestros de obra $10,000.00 $70,000.00 $2,100,000.00
Residentes $15,000.00 $105,000.00 $3,150,000.00
Total
Salario Global
$110,880,000.00
$110,880,000.00
$60,480,000.00
$75,600,000.00
$357,840,000.00

Salario Global
$100,800,000.00
$100,800,000.00
$100,800,000.00
$100,800,000.00
$50,400,000.00
$75,600,000.00
$327,600,000.00
 Materiales Indirectos
Precio
Unidad Cantidad
Unitario
Limpiador 1/4 gl 0.032 45,743.529
Tabla Comun
Liston Comun Und 105.150 10,588.235
Und 292.420 10,588.235
Soldadura 1/4 gl 0.028 94,868.235
Formaleta Madera m3 0.190 111,280.000
Total
 Total
1,464.706
1,113,352.941
3,096,211.765
2,656.311
21,143.200
$ 4,234,829
 Seguros
Unidad Cantidad
Contribucion Seguridad Ciudadana Un 0.05
Retefuente Contrato de Obra Un 0.02
Retefuente Industria Y Comercio Un 0.01
Póliza de Anticipo-Cumplimiento- Un 0.01
Salarios-Estabilidad
Póliza de Responsibilidad Civil Un 0.00
Precio Unitario Total
$ 1,769,888,349 $ 88,494,417
$ 1,769,888,349 $ 35,397,767
$ 1,769,888,349 $ 10,619,330
$ 1,769,888,349 $ 13,805,129

$ 1,769,888,349 $ 5,132,676
Total $ 153,449,320
 Administracion
Unidad Cantidad
Profesional en Gestion Social Mes 1.50
Coordinador de Compras Mes 1.50
Tesorera Mes 1.50
Inspector Mes 6.00
Almacenista de la Obra Mes 6.00
Celador de la Obra Mes 24.00
Secretaria de la Oficina Mes 1.50
Mensajero de la Oficina Mes 1.50
on
Precio
Total
Unitario
$ 4,449,340 $ 6,674,010
$ 2,816,038 $ 4,224,057
$ 2,816,038 $ 4,224,057
$ 1,820,184 $ 10,921,102
$ 2,022,427 $ 12,134,561
$ 1,795,480 $ 43,091,516
$ 1,795,480 $ 2,693,220
$ 1,412,125 $ 2,118,187
Total $ 86,080,710
 Materia Prima
Unidad Cantidad
Agua Lt 54,553.21
Triturado m3 226.48
Arena Gris m3 1.00
Cemento Gris Kg 115,582.28
ria Prima
Precio Unitario Total
$ 24 $ 1,283,605
$ 62,353 $ 14,121,534
$ 56,471 $ 56,471
$ 659 $ 76,148,326
Total $ 91,609,936
 Muebles y Enseres
Unidad Cantidad
Computador Und 5.00
Escritorios Und 5.00
Carpas Und 8.00
Lockers Metalicos Und 3.00
Cascos Und 60
Chalecos Und 60
Guantes Und 60
Carretillas Und 20
Palas Und 40
s y Enseres
Precio
Total
Unitario
$ 3,000,000 $ 15,000,000
$ 300,000 $ 1,500,000
$ 200,000 $ 1,600,000
$ 790,000 $ 2,370,000
$ 50,000 $ 3,000,000
$ 10,000 $ 600,000
$ 12,000 $ 720,000
$ 205,000 $ 4,100,000
$ 30,000 $ 1,200,000
Total $ 30,090,000
 Vehiculos
Unidad
Volquetas Und
Camioneta Und
Motos Und
Vehiculos
Precio
Cantidad Total
Unitario
3.00 $ 200,000,000 $ 600,000,000
1.00 $ 60,000,000 $ 60,000,000
1.00 $ 5,000,000 $ 5,000,000
Total $ 665,000,000
 Equipos y Maquinaria

Retroexcavadora
Vibrocompactador Manual Tipo Saltarin
Vibrador de Concreto
Mezcladora de Concreto
Equipo de Topografia
Herramienta Menor
Equipos y Maquinaria
Precio
Unidad Cantidad Total
Unitario
Dia 31.06 $ 941,176 $ 29,232,927
Dia 7.45 $ 294,118 $ 2,191,179
Dia 208.98 $ 100,000 $ 20,898,000
Dia 0.88 $ 70,588 $ 62,117
Dia 6.24 $ 70,588 $ 440,469
(%)mo 0.05 $ 5,307,627 $ 265,381
Total $ 53,090,074
 MATERIALES DIRECTOS

Hierro N A-60
Ladrillo Adobon Comun
Lubricante 500 gr.
Alambre de Amarre
Rejilla para Sumidero
Silla YEE 200 * 160 mm
Tapa Aro Y Contraaro HF
Varilla corrugada de 1/2"
Varilla Corrugada de 5/8"
Acondicionador de Superficie
Caja para valvulas
Adhesivo 310 ML
Codo PVC Presion GR 2 X 90°
Codo PVC Presion GR 3 X 45°
Hidrante Mega 2 de Salidas junta Rapida 3"
Silla YEE 315 * 160 mm
Tee Presion UM 3"
Tuberia PVC Presion UM 3" RDE 26
Tuberia Presion 1" RDE 21
Union PVC 3"
Valvula purga 3"
Valvula de Control de Sectorizacion 3"
Placa Superficial
Tanque de Igualacion Inicial
Carcamo Regular de Caudal
Planta Tratamiento Aguas Residuales
MATERIALES DIRECTOS

Unidad Cantidad Precio Unitario Total

kg 18,717.89 $ 3,524 $ 65,953,051

Und 46,020.00 $ 412 $ 18,949,412
Und 58.73 $ 23,892 $ 1,403,269
kg 928.81 $ 5,018 $ 4,660,464
Und 44.00 $ 209,752 $ 9,229,078
Und 202.00 $ 97,268 $ 19,648,184
Und 55.00 $ 148,308 $ 8,156,953
Kg 130.00 $ 4,486 $ 583,165
Kg 130.00 $ 4,486 $ 583,165
Und 4.04 $ 92,007 $ 371,709
Und 8.00 $ 191,229 $ 1,529,835
Und 185.84 $ 66,598 $ 12,376,507
Und 1.00 $ 77,912 $ 77,912
Und 5.00 $ 52,228 $ 261,141
Und 1.00 $ 2,235,294 $ 2,235,294
Und 190.00 $ 174,625 $ 33,178,694
Und 8.00 $ 111,541 $ 892,329
ml 1,269.75 $ 21,971 $ 27,897,154
ml 6.00 $ 5,234 $ 31,405
Und 4.00 $ 23,174 $ 92,696
Und 6.00 $ 322,941 $ 1,937,647
Und 1.00 $ 508,235 $ 508,235
m3 15.00 $ 882,352 $ 13,235,280
m3 25.00 $ 882,352 $ 22,058,800
Und 1.00 $ 10,125,369 $ 10,125,369
Und 1.00 $ 382,705,882 $ 382,705,882
Total $ 638,682,630
 OTROS MATERIALES DIRECTOS

Unidad Cantidad Precio Unitario

Compuerta reguladora de caudal tipo guillotina Und 2.00 $ 674,134

Malla plástica separadora tipo diamante 2*2mm m2 350.00 $ 8,625
Pasarela Und 1 $ 14,235,308
Impermeabilizante para mortero Kg 88.00 $ 18,528
TOTAL
 Total

$ 1,348,268
$ 3,018,637
$ 14,235,308
$ 1,630,485
$ 20,232,698
 Períodos(Mese
Cuadro 0 - Entrada de información Instalacion Operación
1 2
Activos fijos
1. Terrenos $15,000,000.00
3. Adquirir Maquinaria y Equipo $53,090,073.57
4. Muebles y enseres $30,090,000.00
5. Vehiculos $665,000,000.00
Activos diferidos
2. Gastos de organización $ 46,826,187
7. IMPREVISTOS $98,000,000.00
Costos
1.Construccion $222,640,726.00
2.Valor materia prima $30,536,645.43
3. MATERIALES DIRECTOS $212,894,209.92
4. MANO OBRA DIRECTA $109,200,000.00
5. OTROS MATERIALES DIRECTOS $6,744,232.61
6. MATERIALES INDIRECTOS $ 1,411,610
7. MANO DE OBRA INDIRECTA $119,280,000.00
8. SERVICIOS PUBLICOS $8,486,666.67
10. SEGUROS $51,149,773.29
12. SUELDOS ADMINISTRACIÓN $28,693,570.12
13. DEPRECIACIONES $249,393,357.86
14. AMORTIZACIÓN DIFERIDOS $48,275,395.67
15.Terrenos para la construccion $100,000,000.00
Períodos(Meses)
Operación Liquidacion
3 4 5

$15,927,022.07
$6,018,000.00
$332,500,000.00

$222,640,726.00 $222,640,726.00
$30,536,645.43 $30,536,645.43
$212,894,209.92 $212,894,209.92
$109,200,000.00 $109,200,000.00
$6,744,232.61 $6,744,232.61
$ 1,411,610 $ 1,411,610
$119,280,000.00 $119,280,000.00
$2,828,888.89 $2,828,888.89
$51,149,773.29 $51,149,773.29
$28,693,570.12 $28,693,570.12
$249,393,357.86 $249,393,357.86
$48,275,395.67 $48,275,395.67
volquetas
 Instalacion Operación
Cuadro 1 - Presupuesto de inversiones
1 2
1. INVERSIONES FIJAS -$733,180,074

1.1 NO DEPRECIABLES $15,000,000

1.1.1 TERRENOS $15,000,000

1.2 DEPRECIABLES -$748,180,074

1.2.2 MAQUINARIA Y EQUIPO $53,090,074
1.2.3 MUEBLES Y ENSERES $30,090,000
1.2.4 VEHÍCULOS $665,000,000

2. INVERSIONES DIFERIDAS -$144,826,187

2.2 GASTOS DE ORGANIZACIÓN $46,826,187
2.7 IMPREVISTOS $98,000,000

3. CAPITAL DE TRABAJO -$150,000,000

FLUJO DE INVERSIÓN -$1,028,006,261

Operación Liquidacion
3 4 5

$20,000,000

$15,927,022
$6,018,000
$332,500,000

$150,000,000

$524,445,022
 Instalacion Operación
Cuadro 2 - Presupuesto de operación
1 2
1. RECURSOS PUBLICOS DE FINANCIACION $ 700,000,000

2. COSTO TOTAL $ 616,672,103

3. UTILIDAD BRUTA ANTES DE IMPUESTOS $ 83,327,897

4. IMPUESTO $ 24,998,369
5. UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS $ 58,329,528

6. RESERVA LEGAL $ 5,832,953

7. UTILIDAD POR DISTRIBUIR $ 52,496,575

8. + DEPRECIACIONES $ 249,393,358

9. + AMORTIZACIÓN DIFERIDOS $ 48,275,396

10. + RESERVA LEGAL $ 5,832,953

11. FLUJO DE PRODUCCIÓN $ 355,998,281

Operación Liquidacion
3 4 5
$ 700,000,000 $ 700,000,000

$ 616,672,103 $ 616,672,103

$ 83,327,897 $ 83,327,897
$ 24,998,369 $ 24,998,369
$ 58,329,528 $ 58,329,528

$ 5,832,953 $ 5,832,953

$ 52,496,575 $ 52,496,575

$ 249,393,358 $ 249,393,358

$ 48,275,396 $ 48,275,396

$ 5,832,953 $ 5,832,953

$ 355,998,281 $ 355,998,281
 Instalación Operación
Anexo 1 - Costos de operación
1 2 3
1. COSTOS DE FABRICACIÓN $587,978,533.22 $587,978,533.22

1.1 COSTO DIRECTO $359,375,087.96 $359,375,087.96

1.1.1 MATERIA PRIMA $30,536,645.43 $30,536,645.43
1.1.2 MATERIALES DIRECTOS $212,894,209.92 $212,894,209.92
1.1.3 MANO DE OBRA $109,200,000.00 $109,200,000.00
1.1.5 OTROS MATERIALES DIRECTOS $6,744,232.61 $6,744,232.61

1.2 GASTOS DE FABRICACIÓN $120,691,609.64 $120,691,609.64

1.2.1 MATERIALES INDIRECTOS $1,411,609.64 $1,411,609.64
1.2.2 MANO DE OBRA INDIRECTA $119,280,000.00 $119,280,000.00
1.2.3 PRESTACIONES

1.3 OTROS GASTOS INDIRECTOS $107,911,835.62 $107,911,835.62

1.3.1 DEPRECIACIÓN $249,393,357.86 $249,393,357.86
1.3.2 SERVICIOS $8,486,666.67 $8,486,666.67
1.3.4 SEGUROS $51,149,773.29 $51,149,773.29
1.3.6 AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS $48,275,395.67 $48,275,395.67

2. GASTOS ADMINISTRATIVOS $28,693,570.12 $28,693,570.12

2.1 SUELDOS $28,693,570.12 $28,693,570.12

TOTAL COSTO OPERACIÓN $616,672,103.33 $616,672,103.33

peración Liquidación
4 5
$587,978,533.22

$359,375,087.96
$30,536,645.43
$212,894,209.92
$109,200,000.00
$6,744,232.61

$120,691,609.64
$1,411,609.64
$119,280,000.00

$107,911,835.62
$249,393,357.86
$8,486,666.67
$51,149,773.29
$48,275,395.67

$28,693,570.12
$28,693,570.12

$616,672,103.33
 Instalación Operación
Cuadro 3 - Flujo de caja
1 2

1. FLUJO DE INVERSIÓN (-) -$ 1,028,006,261 $0

2. FLUJO DE PRODUCCIÓN (+) $ 0 $ 355,998,281

3. FLUJO NETO DE CAJA -$ 1,028,006,261 $ 355,998,281

 Operación Liquidación
3 4 5

$0 $ 0 $ 524,445,022

$ 355,998,281 $ 355,998,281 $0

$ 355,998,281 $ 355,998,281 $ 524,445,022